日內(nèi)交易內(nèi)參 PTA1709:多單操作,止損4870 j1709:逢高拋空,支撐1500壓力1580 jm1709:逢高拋空,支撐1000壓力1070 膠:日內(nèi)短多操作。 AU1706:281.8空,目標(biāo)280.5,止盈280.8; AG1706:4079多,目標(biāo)4050,止盈4055。 棉花:16000附近空 鎳1709:背靠均線繼續(xù)放空,站上均線止損,多單暫時觀望。 Cu1706:45500空,目標(biāo)45000附近,止損45700。 IF1706:逢低3385多,止損3370。 IH1706:2340-2370區(qū)間操作。 IC1706:逢低5940多,止損5920。 瀝青:2570多,止損2550 甲醇1709:2350多,2330止損; 鐵礦石1709:470-490區(qū)間震蕩 L1709: 9200多,止損9110 PP1709:7820多,止損7750 螺紋1710: 3130多 止損3080 豆粕1709:2710至2760區(qū)間震蕩; 菜粕1709:2270至2320區(qū)間震蕩。 Y1709: 6100拋空,止損6170; OI1709: 6530拋空,止損6610 品種策略概要 1、金融 期指:昨日兩市低開縮量調(diào)整,市場情緒偏弱,然而滬深股通資金加速流入,說明優(yōu)質(zhì)白馬股受外資追捧,也反映出市場風(fēng)格轉(zhuǎn)向估值而非講故事、題材炒作。隔夜美股反彈,緩解全球風(fēng)險(xiǎn)偏好,有助于提振A股,短期維持底部震蕩局面。 50ETF期權(quán):昨日50ETF弱勢調(diào)整,下跌0.34%至2.35??偝山涣繛?17955張,減少83009張,PCR(put/call ratio)為96.52%,指標(biāo)顯示短期走勢中性偏謹(jǐn)慎,五月認(rèn)購平值期權(quán)隱含波動率為6.58%,認(rèn)沽隱含波動率為6.25%,目前期權(quán)認(rèn)沽認(rèn)購隱含波動率價差減少,預(yù)計(jì)短期走勢中性。 期債:周四央行進(jìn)行800億逆回購操作完全對沖到期量,公開市場操作依舊“縮長放短”,銀行間資金面有所收斂。受隔夜海外債券收益率大幅上行影響,國內(nèi)債市回暖,銀行間現(xiàn)券收益率明顯下行,國債期貨高開震蕩全線收紅。當(dāng)前,國債活躍品種延續(xù)利差倒掛,表明債券交易流動性嚴(yán)重不足;監(jiān)管表態(tài)雖有所緩和,但去杠桿仍按照計(jì)劃推進(jìn),加之5月下旬流動性預(yù)期總體趨緊,債市料延續(xù)震蕩盤整走勢,建議投資者保持謹(jǐn)慎。 2、黑色建材 煤焦:18日國內(nèi)焦炭現(xiàn)貨市場弱穩(wěn),西南、西北部分地區(qū)補(bǔ)漲,市場信心弱;下游方面,今鋼材價格繼續(xù)拉漲,但鋼廠生產(chǎn)積極性暫無明顯提升;原料方面繼續(xù)走弱,焦炭支撐弱。期貨方面,焦炭主力合約震蕩沖高回落,縮量縮倉。綜合來看,煤焦供需兩弱,區(qū)間震蕩。 鐵礦石:普氏維持在62.45美元,PB粉跌5元至465元/噸,成交清淡,夜盤低開高走,但以減倉為主,市場受特朗普政治事件影響波動較大,鐵礦在螺紋的帶動下有一定反彈動力,但龐大的庫存也帶來套保壓力,建議維持震蕩思路。 螺紋:發(fā)改委4月審核批準(zhǔn)固定資產(chǎn)投資12個總計(jì)1416億?,F(xiàn)貨市場方面,唐山鋼坯價格持穩(wěn),各地螺紋鋼現(xiàn)貨市場價格上漲為主,螺紋主力突破三角形后回踩得到確認(rèn)強(qiáng)勢延續(xù),建議回落做多 3、能源化工 塑料:上一交易日主力合約PP收于7837,L收于9205,上一交易日PP、L期貨上漲,目前烯烴市場整體有企穩(wěn)反彈跡象,庫存水平仍較高,下游高價貨成交有限,二季度開始國內(nèi)PE檢修較多,預(yù)計(jì)短期內(nèi)有繼續(xù)反彈可能。 甲醇:開工率小幅下滑,下游開工率繼續(xù)萎縮,庫存上周小幅回落,但整體依然高位,市場供需矛盾依然較大,近期原油大幅上漲,烯烴開始跟隨,短期或存在一波修復(fù)行情,多單可輕倉嘗試; 甲醇1709:2350多,2330止損; 瀝青:開工率回落,但庫存平穩(wěn),表明下游需求并不旺盛,近期原油走強(qiáng)對于瀝青短期存在一定指引,多單可輕倉嘗試; 瀝青:2570多,止損2550 膠:周四價格夜盤回升,整體市場上行。國內(nèi)氣氛有所好轉(zhuǎn)。日內(nèi)短多操作。 膠:日內(nèi)短多操作。 4、金屬貴金屬 黃金白銀:全球最大黃金上市交易基金(ETF)SPDR Gold Trust黃金持倉量為27351091.55盎司或850.71噸,較前一交易日減少38059.53盎司或1.18噸,幅度為0.14%。昨日盤滬金1712上漲2.7,跌幅0.96%,收于283.295;滬銀1712下跌7,跌幅0.17%,收于4104。外盤方面黃金上漲白銀下跌,COMEX黃金現(xiàn)報(bào)價約1255美元/盎司,下跌0.29%;COMEX白銀現(xiàn)報(bào)價約16.665美元/盎司,下跌1.46%。 AU1706:281.8空,目標(biāo)280.5,止盈280.8; AG1706:4079多,目標(biāo)4050,止盈4055。 鎳:現(xiàn)貨再次下挫,金川下調(diào)價格,下游少量拿貨,貿(mào)易商出貨積極性較高。從基本面來看,目前的消息都是利空,價格承壓的可能性較大,在75500資金面有一定支撐,多空開始在76000一線爭奪,均線慢慢下壓,投資者可背靠均線繼續(xù)試空,站上均線止損。 滬銅:5月18日LME銅庫存增750噸至340350噸。 周四美元止跌回升,基本金屬依然延續(xù)震蕩分化的格局,大多表現(xiàn)先抑后揚(yáng)。且除錫外,大部分品種重心均有所下移。市場依然表現(xiàn)出空頭略占上風(fēng)的狀態(tài),收盤大多收跌。技術(shù)面,隔夜商品大跌企穩(wěn)回升,滬銅繼續(xù)44600~45500區(qū)間低位震蕩,上方均線20日均線壓制比較明顯。日內(nèi)操作建議,逢高做空。 5、農(nóng)產(chǎn)品 油脂主力:雷亞爾打貶打壓美豆; 產(chǎn)量前景不樂觀和本月齋月需求推動外圍棕櫚油階段性反彈;國內(nèi)油脂庫存較高對現(xiàn)貨價格壓力依存??偨Y(jié)來說,油脂基本面有所改善,但趨勢反轉(zhuǎn)暫不可期。預(yù)計(jì)短期內(nèi)階段性行情尾聲,操作上建議伺機(jī)反彈拋空菜籽油和豆油。 粕類:美豆大幅下挫,巴西雷亞爾受總統(tǒng)面臨指控事件影響大幅貶值,巴西大豆出口窗口面臨打開,這樣美豆受沖擊。國內(nèi)變化不大,油廠豆粕庫存保持升勢,進(jìn)口和開工旺季的情況下豆粕價格易跌難漲。 白糖1709:白糖內(nèi)外價差過大,國內(nèi)價格難有較大漲幅,下方成本支撐,保護(hù)性政策五月中下旬可能出臺,傾向于加增關(guān)稅,下方支撐明顯,短期繼續(xù)維持區(qū)間震蕩。基本面全球產(chǎn)量增加,預(yù)計(jì)17/18年度產(chǎn)銷缺口進(jìn)一步縮小,甚至持平。中長期基本面從略偏多,到目前的趨于平衡,白糖正式進(jìn)入震蕩回調(diào)階段。昨日白糖60日均線處受壓回落,夜盤反彈收復(fù)失地,近期寬幅震蕩為主,切莫追上殺跌。 棉花1709:國儲拋售棉花拍賣成交率維持高位,現(xiàn)貨價格穩(wěn)定在16000附近,目前拍賣成交已達(dá)100萬噸以上,市場并不缺棉花。棉花價格補(bǔ)貼三年一改,定18600不變,關(guān)注新季度棉苗生長狀況。近期棉花主要是受外盤走勢及總體商品炒作影響較大,美棉因?yàn)榻诙囝^臨近交割,倉單不足而進(jìn)行逼倉,大幅上漲之后炒作結(jié)束目前回落。國內(nèi)棉花自身上漲動力不強(qiáng),高位不建議追多,日內(nèi)16000附近空。 責(zé)任編輯:唐正璐 |
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