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七禾:黑色產(chǎn)業(yè)調(diào)研Day1-2

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時間:2023-08-30 17:01:24 來源:七禾產(chǎn)業(yè)

828日上午唐山某集團


1、螺紋虧損,螺紋貨不好賣,主要用于房地產(chǎn)。


2、下游制造業(yè),帶鋼利潤高,帶鋼(家電、五金)從年初到現(xiàn)在需求一直比較好。


3、現(xiàn)在鋼廠利潤少,經(jīng)營模式基本上是當(dāng)天銷,資金周轉(zhuǎn)高。


4、鐵礦石價格高,產(chǎn)量也高,價格也一直下不來,庫存大概是七天,最低五天左右,趕上節(jié)假日最高十幾天。


5、關(guān)于平控:


1目前鋼廠以及唐山地區(qū)還沒有收到平控的文件;


2若平控,時間短,任務(wù)重,還剩4個月,平控要在9、10月,則空2311機率大些,可以買成材空原料,例買螺空礦;


3上半年螺紋產(chǎn)量高,鋼廠會借此虧損靈活減產(chǎn),縮成本,有點利潤。


6平控阻力:


1地方政府強調(diào)GDP,同時對鋼廠利潤也有很大影響;


2鋼廠目前環(huán)保達(dá)標(biāo),也能適應(yīng)環(huán)境,同時靈活減產(chǎn);


3鋼廠之前有利潤,能挺一挺。


829日上午,A鋼廠


帶鋼銷售可以


1、鋼坯:3510(出廠)3580(貿(mào)易商)250~260萬噸(環(huán)保限產(chǎn)、檢修)。


2、有21080的高爐。大高爐對料有要求,換大爐是應(yīng)對政策風(fēng)險。


3、帶鋼有100左右利潤,鋼坯開始虧。


4、華東某企業(yè)3640rb出廠價。


5、中厚板需求比較好(船、機械、汽車)。


6、卷螺差,等政策嚴(yán)控,沒有21年這種強制減產(chǎn)。


7、只有3個月,嚴(yán)控2500~3000萬噸減量,時間緊,任務(wù)重。


8、河北唐山主要是卷量大。


9、某鋼廠交一船南非的鐵礦粉(910左右)、Pb934左右)。


10、鐵礦對嚴(yán)控預(yù)期的修復(fù)、基差大的修復(fù)。


11、匯率變化對鐵礦影響大、人民幣貶值,進(jìn)口成本加大。


12、今年i供給增長7.7%,主要在需求。


13、加息到降息有半年時間,大宗可能變?nèi)?,四季度到明年一季度偏弱,后面?fù)蘇。


14、嚴(yán)控:先漲后跌(漲邏輯);不嚴(yán)控:大跌。


1514年地產(chǎn)比現(xiàn)在高20%,而14rb產(chǎn)量少20%左右。


16、下半年外盤高點看115-120美金。


17、關(guān)注鐵水有沒連續(xù)兩周下降。


18、鐵礦期權(quán)空或者買期貨跌期權(quán)保護(hù)。


19、如嚴(yán)控,等大跌找機會多i05合約。


20、鐵礦澳貨過來船期15天。


21、鋼廠虧損300以上才可能主動減產(chǎn),400-500會停產(chǎn)(鋼廠能挺肯定會堅持)。


829日下午,B貿(mào)易公司


1、產(chǎn)量高,需求沒有庫存。


213年做期現(xiàn),已經(jīng)做了十來年。


3、鋼坯50萬噸,可能有500萬噸期現(xiàn)。


4、建材山東和江蘇(rb),卷材主產(chǎn)地唐山(hc)。


5、熱卷3860/噸、利潤100/噸,螺紋虧100/噸。


6、鋼廠投型鋼線、中板線、熱卷線。


7、某企業(yè)接半年到兩年的訂單。


8、唐山以前30%期現(xiàn),現(xiàn)在有90%是期現(xiàn)。


9、1-7月同比增1700萬噸粗鋼、1-9月可能增加25003000萬噸、出口同比去年增加1000多萬噸。


10、東北鋼廠虧300/噸,電爐成本380/噸。


11、熱卷日產(chǎn)120萬噸/日、周700多萬噸。


12、全產(chǎn)業(yè)鏈庫存都很低,低庫存不是做多的理由,鋼廠利潤更重要。


13、鐵礦9-10月價格下降,主要提前兌現(xiàn)上漲,利多出盡。


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