隨著上市公司中報(bào)業(yè)績(jī)陸續(xù)披露，私募二季度持倉(cāng)情況也逐漸浮出水面。據(jù)悉，截至目前已有5家百億元級(jí)私募出現(xiàn)在上市公司前十大流通股東名單中，合計(jì)持有15只個(gè)股、逾20億元市值，其中，持有單只個(gè)股最高市值突破了8億元。從板塊分類來(lái)看，涵蓋了消費(fèi)、醫(yī)藥和基建等行業(yè)。

多位私募人士告訴《證券日?qǐng)?bào)》記者，從上市公司披露的私募持倉(cāng)來(lái)看，不同策略的私募所青睞的板塊也較為分化，但整體來(lái)看，依然圍繞著醫(yī)藥和消費(fèi)板塊重點(diǎn)布局。展望下半年，多個(gè)受訪私募依然看好醫(yī)藥、消費(fèi)和科技領(lǐng)域，目前這些估值低迷的周期性行業(yè)投資機(jī)會(huì)比較明顯。

“進(jìn)7、減1、6不變”

百億元級(jí)私募陣營(yíng)一直以來(lái)頗受市場(chǎng)關(guān)注。對(duì)于私募來(lái)說(shuō)，規(guī)模邁入百億元級(jí)不僅是躋身行業(yè)頭部的證明，更是公司業(yè)績(jī)與投資理念受到投資者和機(jī)構(gòu)資金認(rèn)可的重要表現(xiàn)。據(jù)WIND資訊和私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至目前，已有重陽(yáng)投資、高毅資產(chǎn)、盤(pán)京投資、禮仁投資和明汯投資等5家百億元級(jí)私募在二季度布局15只個(gè)股，整體來(lái)看，呈現(xiàn)“進(jìn)7、減1、6不變”的特點(diǎn)，對(duì)1只個(gè)股進(jìn)行了增持。

具體來(lái)看，重陽(yáng)投資二季度分別持有新和成126.95萬(wàn)股、川投能源291.93萬(wàn)股、寶鋼股份560.4萬(wàn)股、燕京啤酒277.4萬(wàn)股、國(guó)電南瑞85.9萬(wàn)股、招商蛇口45.6萬(wàn)股；高毅資產(chǎn)持有宏發(fā)股份、龍蟒佰利、華峰氨綸和樂(lè)鑫科技4只個(gè)股，合計(jì)持有3.43億股；盤(pán)京投資和禮仁投資僅持有單只個(gè)股，分別是海欣食品、水井坊；明汯投資持有3只個(gè)股，分別是賽騰股份、中電電機(jī)和米奧會(huì)展。

從持股狀態(tài)來(lái)看，高毅資產(chǎn)持有的龍蟒佰利、華峰氨綸和樂(lè)鑫科技，盤(pán)京投資持有的海欣食品，以及明汯投資持有的三只個(gè)股，均為新進(jìn)；重陽(yáng)投資持有的川投能源、寶鋼股份、燕京啤酒、招商蛇口（環(huán)比微增10股），高毅資產(chǎn)持有的宏發(fā)股份，以及禮仁投資持有的水井坊，其持股數(shù)量與一季度保持不變；重陽(yáng)投資持有的國(guó)電南瑞環(huán)比增持8萬(wàn)股，持有的新和成減持27萬(wàn)股。

從15只個(gè)股所屬板塊來(lái)看，5家百億元級(jí)私募對(duì)不同板塊均有不同程度的青睞，涉及板塊包括了電力、鋼鐵、飲料、醫(yī)藥、化學(xué)、地產(chǎn)和消費(fèi)等。

依然看好醫(yī)藥和消費(fèi)等板塊

雖然部分百億元級(jí)私募二季度持倉(cāng)披露后，為市場(chǎng)提供了投資指引，但從受訪的多數(shù)私募來(lái)看，下半年依然看好醫(yī)藥、消費(fèi)和科技等領(lǐng)域。

成都君海投資總經(jīng)理涂君告訴《證券日?qǐng)?bào)》記者，下半年依舊看好高端白酒的確定性，其原因在于白酒板塊將受益消費(fèi)升級(jí)邏輯，預(yù)期高端白酒投資機(jī)會(huì)依舊很多。其次，金融板塊中的保險(xiǎn)個(gè)股估值正處于歷史低位，而行業(yè)空間明確，目前行業(yè)及龍頭企業(yè)處于調(diào)整過(guò)程中，一旦業(yè)績(jī)改善就會(huì)有較強(qiáng)的爆發(fā)力。

龍贏富澤資產(chǎn)董事長(zhǎng)童第軼向記者表示，目前投資主線依然圍繞于疫情常態(tài)化背景，持倉(cāng)集中于醫(yī)療檢測(cè)、游戲等。并且對(duì)社交距離化、云經(jīng)濟(jì)等一系列方向進(jìn)行了配置，下半年市場(chǎng)行情的主旋律依然會(huì)落在結(jié)構(gòu)性牛市上。從上市公司業(yè)績(jī)來(lái)看，隨著復(fù)工復(fù)產(chǎn)穩(wěn)健進(jìn)行，各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)都朝著疫前水平快速回升，上市公司業(yè)績(jī)得到保障。疫情得到控制、國(guó)內(nèi)大循環(huán)和金融改革等因素，將使得很多行業(yè)迎來(lái)了高速發(fā)展的契機(jī)，因此，下半年A股市場(chǎng)行情依然會(huì)震蕩走高，但走勢(shì)各異。

記者從私募排排網(wǎng)同時(shí)獲悉，8月份融智·中國(guó)對(duì)沖基金經(jīng)理A股信心指數(shù)為128.84，相較7月份信心指數(shù)環(huán)比微降0.27%。從私募的倉(cāng)位來(lái)看，目前股票主觀多頭策略型私募基金的平均倉(cāng)位為79.11%，相比7月份持平，整體倉(cāng)位維持在中高水平，是今年2月份以來(lái)新高。

具體倉(cāng)位分布方面，中高倉(cāng)位的私募基金數(shù)量維持高位，倉(cāng)位在五成以上的私募基金占比94.70%。其中，18.52%的私募目前處于滿倉(cāng)狀態(tài)，相比7月份的15.20%上漲3.39個(gè)百分點(diǎn)；持倉(cāng)在80%以上的私募占比52.91%，持倉(cāng)在50%至80%的私募占比僅為23.81%。倉(cāng)位在五成以下的私募數(shù)量繼續(xù)減少。