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新晉一哥吳洪濤:都說我暴利 但我要強調(diào)的卻是去杠桿

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時間:2016-08-10 18:42:22 來源:七禾網(wǎng)

前兩部分是關(guān)于交易方式和技巧的歸納,這一部分是對行情的歸納。就像認識一個人一樣,陌生人你張口就跟別人借錢,別人根本不會搭理你。認識幾十年的朋友,大家相互間都非常熟悉,這時候就能借錢。行情也是一樣,一個不熟悉的行情就敢把錢往里投相當(dāng)于你把錢借給了一個陌生人。所以你要對行情特別了解,吃的很透很透才有可能暴利,一波行情走了多少,下個阻力位在哪心里都要很清楚。行情的歸納首先看行情的頂部和底部是怎么形成的。像農(nóng)產(chǎn)品的頂部比較難找,不用著急去摸頂,少的時候可以做一個月,多的時候可以做三個月。底部少說三個月,多則半年。在低位也是跌了就買,價格升高了就平,這樣的短線操作也能賺到錢。等做完兩三個月再找長線的機會就不會著急,像去年的底部做了六個月,要是一直拿著長線都被折磨死了心態(tài)也壞了?;蛘哌@兩三個月索性不做,把資金去別的品種里找機會。但是黑色的頂部和底部70%在三天結(jié)束,有時候甚至一天,所以做黑色就要發(fā)現(xiàn)不對趕緊跑??偠灾褪且獙Ω鱾€品種的行情進行歸納,各個行情的頂部底部都是不一樣的,打開好幾個畫面拿只筆慢慢看,就看出性格了。第二是對最大波動和最小波動的判斷。最大波動指的是每月波幅,每季度波幅和每年波幅。在每年的三四月份是什么用,在五六月份是什么樣心里都要有素,從這個盤整區(qū)到那個盤整區(qū)是多少個點都要記清楚。就拿豆粕來說,每輪小波段是200點,像在2250到2450震蕩;再大一點波段是400點,從2300走到2700;一波行情一年平均漲幅在1000點左右。我一直說到3500了,現(xiàn)在的行情已經(jīng)走出了六年的平均值1100點,現(xiàn)在已經(jīng)1200點了,這也是我在3500拼命減倉的原因。第三是季節(jié)波動的歸納。做空做五月,做多做九月。因為五月是所有利空消息產(chǎn)生的時候,美國進口、到港率、南美產(chǎn)量確定、小豬小牛小羊消費上不來,應(yīng)該做空。而在九月美國進口的已經(jīng)用的差不多了,小豬小牛小羊都長大了,再不好的需求也會成為一個價格的高點。2015年行情雖然不好,價格也是從六月漲到了八月,漲了500點。要是股市再配合說不定能上3000,但是那時候剛漲兩天股市就跌停。那會兒很多主力都是跨市場用資金,股市跌停再補進去就抽期貨市場的資金,就拖累了行情,但是這種系統(tǒng)性風(fēng)險我們也沒辦法預(yù)測。下圖(圖一)中的高點分別是2008年7月,2009年7、8月,2010年8月,2011年8月,2012年9月,2013年9月,2014年8月。這就是季節(jié)性高點,幾乎都產(chǎn)生在7、8、9月,因為這會兒是需求旺季。所有企業(yè)都要從5、6、7月準(zhǔn)備從國外大量進口,到港、分銷都需要時間,要準(zhǔn)備滿足7、8、9月的需求。你吃透了這些就會產(chǎn)生暴利,并不是因為人殘暴貪婪倉位重,而是因為我真正吃透了這些。行情這么大,我不會因為要復(fù)利30%,一到我就不玩了。當(dāng)你踩對了行情的時候一定要把行情吃透,為下一波點背虧錢做準(zhǔn)備。這一把賺30%,下一把虧30%就白玩了。這一把賺十幾倍,把大部分利潤提出,留20%的資金再利用,就算虧沒了還是賺錢的。有大行情該賺錢的時候就一定要把行情抓到最后,別認為我今天完成30%、50%的任務(wù)就結(jié)束。如果這一次沒吃透,下一次行情可能要一兩年才出現(xiàn)。這個圖形(圖二)是我去年年底做的,當(dāng)時我就分析市場上第一個壓力位是2700,3000,3500,大家可以看2700這個點位是多少個低點形成的,而3000這個點位是多少個低點和相對高點形成的。這圖形并不是我隨便畫的,每個高點和每個低點都對應(yīng)著當(dāng)時的基本面,再回溯可能找不到,但是確實是當(dāng)時的基本面創(chuàng)造了圖形。3500點是區(qū)間高點,回踩3000點,我就是用這種劃格型的方式來找每一個區(qū)間。因為糧食的產(chǎn)量受當(dāng)時的生產(chǎn)成本、生產(chǎn)資料決定,所以經(jīng)常呈塊狀。如果這一波在3000點撐住了,就很有可能在3000點到3500之間走??磮D三,很明顯的四年一個周期,這是一個糧食的生產(chǎn)周期,每四年必須出現(xiàn)一次減產(chǎn)。這波行情現(xiàn)在在調(diào)整,等到破3000點再去考慮看空,我看不了一個月后的行情,農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)常半個月基本面就變化了,像現(xiàn)在行情一往下走,漫天利空的消息,市場信息比行情轉(zhuǎn)化的還快。所以只要不符合我交易系統(tǒng)的行情我就不做,我喜歡做農(nóng)產(chǎn)品就是因為周期性明顯,從關(guān)鍵價位,高低點區(qū)間,季節(jié)性變化都很規(guī)律?,F(xiàn)在炒的很火的“拉尼娜”現(xiàn)象,最后對美國沒有影響,美國利用消息把價格拉高全世界賣,美國的所有報告都是圍繞國家利益。


圖一


圖二



圖三


我不知道大家如何界定時間周期,是不是拿上一個月叫短線,拿上一個月就叫長線?其實不是這樣,期貨市場的行情特別快,有時行情就走一個月多,所以不要把時間固定,而要把收益固定,如果短期獲得暴利,超過兩倍就算暴利,就一定要減倉。這里指的不是總資金,而是在使用的資金,拿5%的倉位想賺總資金的兩倍那不可能,拿10%的資金在短短一周內(nèi)賺了30%那就是暴利,這時要記住千萬不能瘋狂的加倉。我加倉是這樣,突破之后再突破我不會加倉,除非再形成盤整,圖形呈收斂型我才會加倉。從大周期加倉可以多加一些,小周期少加一些,假如通過日線加倉可以加100手,通過4小時K線圖就加50手,2小時K線圖就加20手。時間周期越短,加倉比例越小,因為周期越長準(zhǔn)確率越高。


在期貨市場上把什么都歸納好,什么時候加倉,什么時候減倉,不要怕市場不給你機會。賬戶經(jīng)歷的時間越長,你對市場看的越透徹。有時候雖然沒賺錢,但是經(jīng)歷了這么多年你就會慢慢看的懂行情。只要活下來,手上有資金,哪怕五萬、十萬、二十萬都沒關(guān)系。做期貨賺錢和虧錢跟你的資金規(guī)模沒關(guān)系,有一百億該虧還是虧,五萬該賺還是賺。此外,不要把自己明確劃為長線或者短線,有時候拿著長線,行情走著走著又回頭了。我之所以總結(jié)豆粕區(qū)間是200點,是因為200點正好爆倉,400點是半倉交易正好爆倉,800點是10%的倉位爆倉,所以主力算的很清楚,不會浪費一點子彈。包括銅從這個盤整期到那個盤整期剛好5000點,一個30%的倉位正好爆倉。橡膠從這一輪行情到那一輪行情就是10%的倉位爆倉。棕櫚油2013、2014年每輪行情500點,一輪行情一個人爆倉了趕緊跑。去年股指空頭就打了10%,往下一調(diào),從5100點調(diào)到4800點,五倍杠桿的人就爆倉了,一平倉四倍杠桿的人也爆倉了,四倍一抗不住三倍的也受不了,最后大家包括連私募都受不了。好多砍完倉大家都不做了,一來利多的消息又集體做多,價格又往上走了。所以交易中第一不要讓自己倉位太大,不能虧錢,第二是要落袋為安,不能把盈利轉(zhuǎn)為虧損。


七禾網(wǎng)韓奕舒/熊敏錄音整理
責(zé)任編輯:劉健偉
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