近期,上市公司啟動股票回購方案正在提速,據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),三季度以來至少有40家上市公司發(fā)布回購預(yù)案。 透過回購股份方案發(fā)布的公告,上市公司最新前十大流通股東名單及持股情況逐漸曝光,更值得關(guān)注的是,結(jié)合二季度報(bào)告的投資明細(xì),股東信息公示中的基金經(jīng)理調(diào)倉動作也會浮出水面。 面對近期A股震蕩波動的局面,記者發(fā)現(xiàn),7月份以來,部分明星基金經(jīng)理正在增持醫(yī)藥生物、機(jī)械設(shè)備板塊,最引人注意的是,個別基金經(jīng)理正在抄底游戲股。 基金經(jīng)理爭相增持醫(yī)藥生物、機(jī)械設(shè)備個股 近兩年,醫(yī)藥生物、機(jī)械設(shè)備、電子等板塊備受機(jī)構(gòu)關(guān)注,已經(jīng)逐漸成為各家基金經(jīng)理爭相關(guān)注的熱門行業(yè)。 根據(jù)近期上市公司發(fā)布的最新重要股東信息顯示,醫(yī)藥生物板塊方面,仁和藥業(yè)在7月份期間獲得了陳皓旗下三只基金的密集增持,合計(jì)增持超2000萬股。7月30日,仁和醫(yī)藥公布的重要股東持股明細(xì)中,易方達(dá)旗下五只基金和工銀瑞信前沿醫(yī)療股票基金現(xiàn)身。其中,陳皓管理的易方達(dá)創(chuàng)新未來18個月、易方達(dá)科翔混合基金、易方達(dá)平穩(wěn)增長基金持股量分別為2887.57萬股、2515.53萬股、1464.74萬股。而中報(bào)披露的持有量分別為2500萬股、1500萬股、780萬股。今年7月份,這三只基金合計(jì)新進(jìn)增持了2087.84萬股。陳皓管理的另一只基金易方達(dá)科訊混合暫未有持股變動。 值得注意的是,根據(jù)信立泰7月底的回購股份披露的重要股東公示,李振興管理的南方品質(zhì)優(yōu)選混合對信立泰的持有量為466.11萬股,而在二季度末,南方品質(zhì)優(yōu)選混合的持有量為484.17萬股。也就是說,7月份,隨著股票的短期震蕩下挫(跌幅17.42%),李振興果斷減持了18.06萬股,減持比例為3.7%。 李振興為何會出現(xiàn)短期小幅減持動作?他在二季報(bào)中曾這樣表述自己的觀點(diǎn):“估值方面,部分藍(lán)籌績優(yōu)個股的估值風(fēng)險(xiǎn)隨著市場下跌有所釋放,但真實(shí)優(yōu)質(zhì)的個股基本面成長性是后續(xù)收益的必要條件。我們會繼續(xù)側(cè)重挖掘符合經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)律的消費(fèi)升級優(yōu)質(zhì)標(biāo)的,同時重視前沿科技、醫(yī)藥等領(lǐng)域的新興投資機(jī)會。我們相信市場最終反映的是每家公司的長期質(zhì)量?!?/p> 此外,通化東寶也公布了回購議案。在通化東寶的股東信息公示中,譚麗管理的嘉實(shí)價值長青混合和嘉實(shí)價值精選股票型基金、侯昊管理的招商國證生物醫(yī)藥指數(shù)基金現(xiàn)身,分別持股2193.9萬股、2108.53萬股和1153.43萬股。 機(jī)械設(shè)備行業(yè)一直是基金經(jīng)理這幾年重倉最多的板塊之一。三季度以來,基金經(jīng)理對于機(jī)械設(shè)備板塊的投資布局興趣未減?!爸虚L期看,中國經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級趨勢明顯,符合時代特征的新興行業(yè)不斷涌現(xiàn),不少行業(yè)在龍頭公司的帶領(lǐng)下在國際上的競爭力和地位明顯提升,值得投資者從中長期角度持續(xù)關(guān)注。”東方紅資管基金經(jīng)理李競曾表示。 從巨星科技近期披露的回購股份事項(xiàng)前十大流通股來看,郭斐管理的交銀經(jīng)濟(jì)新動力混合、李競管理的東方紅啟東三年持有期混合、周中管理的交銀創(chuàng)新領(lǐng)航混合最新持股量分別為1803.86萬股、1523.82萬股和1256.9萬股,較二季度末分別增持了23.32萬股、76.54萬股和29.88萬股;傅友興管理的廣發(fā)穩(wěn)健增長證券投資基金則保持1780萬股的持有量。 個別基金經(jīng)理逆勢抄底游戲股 在近期游戲股普跌的背景下,記者發(fā)現(xiàn),游戲股的“跌跌不休”竟引來了個別基金經(jīng)理逆勢抄底。 今年下半年以來,凱撒文化股價下跌12.66%。8月7日,凱撒文化在董事會通過回購股份方案之后,公布了回購方案決議前的重要股東持股情況。在股東持股信息公示中,劉暢暢管理的華安文體健康持有999.35萬股,而中報(bào)披露的機(jī)構(gòu)持有量為902萬股,增持凱撒文化近100萬股。 此外,三七互娛也發(fā)布了回購議案及前十大流通股東明細(xì),喬遷管理的興全商業(yè)模式優(yōu)選混合產(chǎn)品在列,持有量為2825.59萬股,而二季度末的持有量為2235.95萬股。三季度以來,三七互娛股價跌幅24.77%,喬遷增持了589萬股;謝治宇管理的興全合潤、興全合宜也出現(xiàn)在三七互娛的重要股東持股名單中,分別持有3267.32萬股合2076.78萬股。 相對而言,也有部分基金經(jīng)理對部分行業(yè)個股略有減持,如劉輝管理的銀華內(nèi)需精選混合在三季度減持了養(yǎng)殖股,他曾在二季報(bào)中明確表示:“二季度我們維持了農(nóng)業(yè)、科技、醫(yī)藥的核心配置,但在對短期估值過高的品種進(jìn)行緩步的減持,繼續(xù)降低整個組合的估值水平,適當(dāng)增加科技股的配置,維持醫(yī)藥股和資源股的配置?!?/p> 責(zé)任編輯:李燁 |
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