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七禾網(wǎng)對(duì)話兼山:好的操盤手都是天生的

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時(shí)間:2017-03-31 12:11:13 來源:七禾網(wǎng)

七禾網(wǎng)9、您認(rèn)為做交易要“跟自己講和”,是否意味著交易者必須建立一套能發(fā)揮自己優(yōu)點(diǎn)并且包容自己缺點(diǎn)的交易系統(tǒng)?


兼山:是的,我覺得這是一個(gè)最基礎(chǔ)的前提,我文章中也寫了。這也是我自己走的心路歷程,一開始總是在向外尋找答案、方法去認(rèn)知市場,最后發(fā)現(xiàn)真正需要認(rèn)知的可能是自己。比如就像炒菜一樣,比如你沒有鹽,讓你炒菜你說不能炒,那大家又不能餓著,那么你該吃飯的時(shí)候還是要吃飯,該炒菜還是要炒菜,那么沒有鹽怎么炒,那就要善于利用其它的一些條件。如果在這個(gè)市場中真的有圣杯的話,大家都可以去追求那個(gè)圣杯,但是這個(gè)圣杯我想可能是不存在的,所以我們要在市場中生存的話,首先要找到一個(gè)適合自己的、能夠在這個(gè)市場中生存的方法,首先它能包容你的缺點(diǎn),然后它能放大你的優(yōu)點(diǎn),讓你在這個(gè)市場中長久地生存下去,如果有一段時(shí)間你的運(yùn)氣特別好,它可能給你帶來更好的收益,即使你的運(yùn)氣不好,它也能讓你活下去。



七禾網(wǎng)10、您主要做外盤交易,具體操作哪些品種為主?有人說外盤交易因?yàn)楦軛U大,所以死得快;有人說外盤能帶來暴利;有人說外盤的技術(shù)形態(tài)更有效……您怎么看?


兼山:外盤我現(xiàn)在主要做黃金還有幾個(gè)外匯的直盤,以前原油、白銀也做,現(xiàn)在原油、白銀不怎么做了。


外盤的杠桿比較大,常規(guī)的平臺(tái)基本上杠桿給的是100倍,還可以做500倍,但是杠桿和風(fēng)險(xiǎn)沒有絕對(duì)的關(guān)系,某種意義上講,杠桿是個(gè)偽概念,你可以選擇不用杠桿。像我的杠桿就很低,我做黃金,有時(shí)候就把它當(dāng)做一個(gè)股票來做,你不能放大杠桿,放大杠桿就放大了風(fēng)險(xiǎn),不帶杠桿操作起來的話實(shí)際上風(fēng)險(xiǎn)很小,某種意義上講,它比股票的風(fēng)險(xiǎn)還要小,它的風(fēng)險(xiǎn)取決于你實(shí)際使用的杠桿,你可以選擇不使用杠桿。


我現(xiàn)在對(duì)所有的市場都是一個(gè)觀點(diǎn),就是不要去期許暴利,暴利的機(jī)會(huì)是有的,可能每年會(huì)有一兩次暴利的機(jī)會(huì)撒下來,但是撒在誰的身上不一定,那么我們要做的還是在這個(gè)市場里面養(yǎng)家糊口,運(yùn)氣好的話,這個(gè)機(jī)會(huì)撒到我們身上,我們就暴利一下,如果說沒有這個(gè)機(jī)會(huì)的話,我們還是做好本分的工作。很多剛開始進(jìn)入這個(gè)市場的人比較關(guān)心這個(gè)問題,因?yàn)樗母軛U高,而且是雙向、24小時(shí)交易的,它的交易的機(jī)會(huì)特別多,很多人覺得這個(gè)東西是不是能夠帶來暴利。如果你把杠桿加上去,完全是有可能暴利的,但是風(fēng)險(xiǎn)和收益就好比陰陽,永遠(yuǎn)都是合一的,你追求暴利的同時(shí)肯定也會(huì)暴露很多風(fēng)險(xiǎn),所以我不提倡大家去追求暴利。在我眼中,我做黃金、外匯,還是做期貨、股票,在我看來都一樣,因?yàn)椴蛔非蟊├脑?,?shí)際上做什么都一樣了,黃金也可以當(dāng)做股票來做,螺紋鋼也可以當(dāng)成股票來做。


外盤的技術(shù)形態(tài)有時(shí)候會(huì)比較有效,因?yàn)樗且粋€(gè)純粹的投機(jī)市場,你沒辦法去做宏觀的分析,它不像期貨可以分析庫存,比如黃金,就算所有的基本面都告訴你,你還是沒法去分析,所以當(dāng)所有東西都沒法去分析的時(shí)候,它就變成一個(gè)純粹投機(jī)的市場,純粹投機(jī)的市場都有個(gè)特點(diǎn)——技術(shù)形態(tài)相對(duì)更標(biāo)準(zhǔn)一些,尤其是黃金、外匯里黃金分割的使用,我沒怎么在股票和期貨上用過,但是我感覺可能不會(huì)太好,但如果在黃金、外匯上用黃金分割,你會(huì)發(fā)現(xiàn)它的準(zhǔn)確率和有效性是非常好的,它有時(shí)候更符合技術(shù)分析的標(biāo)準(zhǔn)。



七禾網(wǎng)11、您做外盤,主要用技術(shù)分析的方法。請問,您主要用哪些類型的技術(shù)分析手段?就您看來,哪些技術(shù)圖形出現(xiàn)時(shí),后續(xù)出現(xiàn)大行情的概率較高?


兼山:技術(shù)分析的方法有很多,但是我現(xiàn)在分析手段很簡單,基本上就是黃金分割加上裸K。能用的方法很多,但是有些品種在相對(duì)的時(shí)間段某些方法會(huì)比較好用,比如有段時(shí)間黃金分割的屬性會(huì)非常明顯,另一段時(shí)間均線的屬性非常明顯,比如2010、2011年的黃金大牛市,我就發(fā)現(xiàn)行情是沿著155日均線走的,走勢太標(biāo)準(zhǔn)了,所以我?guī)状未蟮挠际歉鶕?jù)155日均線做的,那時(shí)候倉位也重,實(shí)際上也是有很多運(yùn)氣成分在里面,但是趨勢往上,我順著勢,那是真正的暴利。不同的品種在不同的時(shí)間段有不同的屬性,這時(shí)候你要善于觀察,你的盤感很重要,這段時(shí)間你感覺它黃金分割的屬性出來了,過段時(shí)間你又發(fā)現(xiàn)它波浪理論的屬性出來了,再過段時(shí)間發(fā)現(xiàn)它開始沿著某條均線走了,這個(gè)不是固定的,也就是要隨機(jī)應(yīng)變。


一般情況下陰性的行情持續(xù)一段時(shí)間后,后續(xù)出現(xiàn)大行情的概率比較高,也就是常規(guī)說的盤整行情,我講的陰性行情并不是純粹的盤整,指的是這個(gè)市場處于抑制的狀態(tài),我做了統(tǒng)計(jì),比如最近兩三年之內(nèi),行情的抑制狀態(tài)基本上都處在一個(gè)月左右,現(xiàn)在這個(gè)抑制狀態(tài)也處在一個(gè)月左右了,那么它隨時(shí)有可能觸發(fā)行情,久盤必漲或久盤必跌,這個(gè)時(shí)候出現(xiàn)行情的概率還是比較大的。



七禾網(wǎng)12、對(duì)盤整和趨勢,各有各的看法和定義。您如何定義盤整?如何理解趨勢?您抓的是趨勢行情,還是來回吃盤整的小波段?


兼山:我定義的盤整就是所有的抑制行情,這時(shí)行情可能在漲,但是它不是那種生命的狀態(tài),像前段時(shí)間的加元和歐元,走的都是這種行情,它也是在漲,你做多也能賺錢,但是它走的是一個(gè)病態(tài),不是一個(gè)生命狀態(tài),所以對(duì)我來說這些都是盤整行情,或者叫抑制狀態(tài),它都是陰性的。還有一種情況,雖然它在盤整,但它走得非常清晰、韻律非常美,那我也把它當(dāng)成趨勢來做。所以我判斷趨勢和盤整,不是按照它實(shí)際的圖表形態(tài),而是根據(jù)它生命的狀態(tài),就像我文章里寫的,從陰陽的狀態(tài)去分析它,陰性狀態(tài)就是沒有生命的,陽性狀態(tài)就是有生命的,你做的時(shí)候,重點(diǎn)關(guān)注它從陰性狀態(tài)變成陽性狀態(tài)的時(shí)候,這往往是進(jìn)場的時(shí)候,那么一旦行情從陽性狀態(tài)變成陰性狀態(tài),這往往是需要出場的時(shí)候,這樣做的話就很簡單了。比如傳統(tǒng)的波浪理論,第五浪有一種特殊浪叫楔形浪,楔形浪出現(xiàn)之后行情一旦反轉(zhuǎn)都是非常大的,比如去年歐元,雖然它也是在跌,但是它也進(jìn)入了一種抑制狀態(tài),在我看來它就是一個(gè)盤整,我就可以當(dāng)做盤整來做。當(dāng)時(shí)它是一個(gè)第五浪,我可以時(shí)刻準(zhǔn)備去做它的反轉(zhuǎn),它可能加速往下或者加速往上,那一次實(shí)際上是向上突破的。第五浪是個(gè)楔形,在我看來第五浪已經(jīng)不是一個(gè)趨勢了,它是一個(gè)盤整,是一個(gè)收斂的狀態(tài),它已經(jīng)沒有了生命,什么時(shí)候它又開始爆發(fā),顯示出陽性狀態(tài),比如反轉(zhuǎn),這時(shí)候做進(jìn)去,它帶來的收益是非??捎^的。像去年歐元,倉位使用合理的話,翻個(gè)一倍問題不大。


對(duì)于抓趨勢還是小波段的問題,我的看法是,一開始我們會(huì)給自己一個(gè)定位,比如我是做短線的,或者是做趨勢、反趨勢、盤整,但是時(shí)間久了之后,這個(gè)定位會(huì)變成一個(gè)框框把你框住,所以我覺得做交易做了幾年之后應(yīng)該把這個(gè)框框打破。你說我是做什么的,我也不知道我是做什么的,有行情我就做。明明一個(gè)大趨勢來了,你說你就做短線,只持倉了三天。比如你已經(jīng)多單進(jìn)去了,你感覺大行情不會(huì)來了,行情往下破位了,你說你是做長線的,非得等到行情打到你的止損,這樣是不對(duì)的,我們要把這些規(guī)矩打破。比如一個(gè)茶杯,我們現(xiàn)在知道這是茶杯,只會(huì)把它用來盛水,但是如果是一個(gè)小孩,他不知道這是什么,他有可能用它來盛水,或者盛稀飯、當(dāng)尿壺,他是沒有障礙的,沒有障礙的話,它的可能性就很多。我們成人對(duì)它有定義之后,實(shí)際上就有障礙了,有了障礙之后,最后很容易把我們自己框死在里面。所以做交易沒有必要過分地去強(qiáng)調(diào)短線、中長線或者趨勢跟蹤,必須從這里面走出來,要是不走出來的話,你始終帶著一個(gè)標(biāo)簽和框框,你活在這個(gè)框框里面,思想還是沒有解放。以前我犯過這樣的錯(cuò)誤,給一個(gè)老太太推薦股票,她不懂什么是短線,但我覺得我是做短線的,賺個(gè)10%~20%就走了,但她買了之后就一直拿著了,等漲到翻了一兩倍。為什么她能翻一兩倍,而我不行,因?yàn)槭紫任医o自己有一個(gè)定位——我是做短線的,所以我有了這個(gè)障礙,她不懂什么是短線、長線,所以就沒這個(gè)障礙。所以我覺得這些定義最后得把它破掉,不把它破掉的話,思想沒法達(dá)到自由的境界。



七禾網(wǎng)13、止損,是交易中的一個(gè)環(huán)節(jié),有人認(rèn)為止損很重要,也有人認(rèn)為虧損都是來回止損造成的。您如何看待止損?您本人的止損體系是怎樣的?


兼山:止損是大家都在談的,有一個(gè)說法叫做盈虧同源,怎么理解盈虧同源?就像我們看病一樣,比如一個(gè)小姑娘昨天晚上吃了火鍋,她今天臉上長痘痘了,按照常規(guī)來講,臉上長痘痘肯定是生病了,它是一種病理表現(xiàn),但是如果要往深層去想,她為什么會(huì)長痘痘,因?yàn)樗蛱焱砩铣粤颂嗬钡摹⒛芰扛叩臇|西,身體有自然排異的功能,要把這些東西排出去,這些東西不是身體需要的。那為什么要長到臉上?就像李費(fèi)莫爾說的——市場會(huì)沿著阻力最小的方向去運(yùn)行,人體也一樣,因?yàn)橥ㄟ^血液循環(huán)往臉上排阻力是最小的,而且臉部的微循環(huán)非常發(fā)達(dá),這樣說起來,長痘痘這個(gè)過程實(shí)際上是健康的一種反映。那你說疾病和健康是不是對(duì)立的?很多時(shí)候你看到的所謂的疾病,它只是健康的另外一種表現(xiàn)形式,并不是真正的疾病。所謂的疾病是身體為了達(dá)到一種平衡和健康的狀態(tài),它自己做出的一種反應(yīng),所以它并不是真正的疾病,它是身體的一種智慧。虧損也一樣,很多時(shí)候虧損是幫我們釋放了風(fēng)險(xiǎn),它和長痘痘是一樣的,所以止損是必須要有的,你為什么會(huì)討厭虧損呢?因?yàn)槟惆阉陀?dāng)成對(duì)立的東西來看,你一開始來到市場就是想賺錢的,你追求的是盈利,和盈利相反的東西你都會(huì)把它對(duì)立地看,虧損就是一個(gè)最直接的東西。你為了賺錢來的,結(jié)果虧錢了,你心里肯定不舒服,我覺得我們應(yīng)該從這種思維里面解放出來,要把虧損和盈利統(tǒng)一起來看,從來沒有人來這個(gè)市場就必須得賺錢,市場憑什么要讓你賺錢?都賺錢了誰虧錢呢?大家一開始都是抱著這個(gè)心態(tài)來的,但是做了幾年之后,你就會(huì)發(fā)現(xiàn)你要把市場當(dāng)成一個(gè)朋友,今天我占點(diǎn)便宜,明天市場占我點(diǎn)便宜,但是總體來講市場比我們大,最后你跟它玩得好的話,我們從市場能占到更多的便宜,我覺得這可能會(huì)是一個(gè)不錯(cuò)的對(duì)待市場的態(tài)度。再比如說過度止損,它也是個(gè)問題,這個(gè)問題并不是止損本身,過度止損是你的交易系統(tǒng)有問題。這個(gè)情況我見得太多了,那么多年我?guī)Я藥资畟€(gè)交易員出來,最常見的就是無計(jì)劃交易,交易員根本沒有交易計(jì)劃,行情一來臨時(shí)起意,一個(gè)單子做進(jìn)去了。MT4平臺(tái)比較方便,進(jìn)場同時(shí)就帶上止損,在后臺(tái)我看到誰沒掛止損,看到一次就淘汰,絕對(duì)不允許他再留下來,所以我們都有一個(gè)很好的習(xí)慣,進(jìn)場的同時(shí)止損單就下去了。但是下去之后你發(fā)現(xiàn)老是被止損,這是因?yàn)槟愀緵]做交易計(jì)劃,是臨時(shí)起意。還有一點(diǎn),雖然說你做了交易計(jì)劃,但是你的頻率過高,你的成功率不高,有的時(shí)候你發(fā)現(xiàn)這段時(shí)間頻繁地被打止損,你應(yīng)該靜下來尋找一些勝算更高的機(jī)會(huì),而不是說還一直在那里積極地去操作,應(yīng)該是轉(zhuǎn)換成消極防守。還有第三個(gè)問題,過度止損會(huì)造成賬戶比較大的回撤,但是如果你的盈虧比能夠做得很好的話,比如你虧了十筆、二十筆,結(jié)果一波行情被你做到了,你反而最后賺了,所以虧損并不一定是來回止損造成的,它還是交易系統(tǒng)的問題,所以最終還是要回到交易系統(tǒng)上。把你的交易系統(tǒng)做好,所謂的來回止損,也是在你的合理范圍之內(nèi)的來回止損,你本來就是拿這個(gè)虧損去博收益的,你不能想著怎么樣去降低虧損,你想賺大錢就要承受更大的虧損。


對(duì)于我個(gè)人的止損,我在文章里面也寫了,如果我對(duì)行情的期望值比較大的話,我會(huì)把止損設(shè)得比較大;如果我對(duì)行情的期望值不是很高的話,我會(huì)把止損設(shè)得很小。還有要看自己的狀態(tài),我的文章里面寫過虛與實(shí),有的行情你一看,很有信心,這個(gè)時(shí)候你是非常實(shí)的;但是有的時(shí)候你猶豫這個(gè)行情要不要去做,看到別人做了,自己也去做了,這就是虛的,雖然說最后你還是做了這個(gè)交易,但是這兩個(gè)是完全不一樣的,性質(zhì)是完全相反的。心里非常實(shí)的時(shí)候,應(yīng)該重點(diǎn)地去做一下,而且有可能止損設(shè)得很大。這不是一個(gè)死的東西,一定要把這個(gè)東西用活了,用活了之后,有可能單子進(jìn)去之后很快就止損出來,也有可能十天半個(gè)月都不需要止損。當(dāng)然對(duì)于止損我覺得沒有更好的方法,沒有真正的好辦法,適合自己就行,我的方法不一定適合別人,別人的方法也不一定適合我。



七禾網(wǎng)14、如果要您為自己的交易方法取一個(gè)名字,您會(huì)把它叫做什么?您覺得自己的交易方法最大的優(yōu)勢、最大的特征是什么?


兼山:為交易方法取名字這個(gè)問題我沒怎么考慮過,因?yàn)榇蠹矣玫臇|西都差不多,這里面沒有什么絕招或者秘方。如果真要取個(gè)名字的話,就叫“兼山的交易系統(tǒng)”,它不一定是好的或壞的,它只是我用的,它適合我,僅此而已。我覺得所有的交易系統(tǒng)沒有什么高深的東西,哪怕是一些高手,我覺得他的交易系統(tǒng)也是沒有什么太復(fù)雜的東西。


我這個(gè)交易系統(tǒng)的特征就是回撤做得很小,但是收益也不大,這是資金屬性決定的,我現(xiàn)在操作的資金不允許有太大的回撤。做期貨10倍的杠桿,10%的回撤都很正常,但是我們做100倍的杠桿,5%算大回撤了。你把回撤做得小的話,收益肯定也會(huì)受到很大的影響。所以現(xiàn)在的特征是這樣的,以后如果說資金屬性變了,可能我的交易風(fēng)格也會(huì)變。交易不單單是面對(duì)市場,你還要去面對(duì)你的資金,你不能說資金回撤小就不能做了,你必須要達(dá)到這種靈活的狀態(tài),面對(duì)不同的市場有不同的方法,面對(duì)不同的資金屬性有不同的方法。



七禾網(wǎng)15、您的交易方法,有沒有不足的地方?有怎樣的不足?如何規(guī)避或減少這些不足點(diǎn)帶來的風(fēng)險(xiǎn)?


兼山:不足的地方太多了,我有時(shí)候比較痛苦,我知道我的問題在哪里,但是想再進(jìn)步很難。不像有些剛?cè)腴T的交易員,我?guī)膯栴}我一眼就能看出來,而且我能給他找到很好的解決思路,但是現(xiàn)在公司沒有人站在更高的境界給我指點(diǎn),我的問題只能靠自己解決。我的交易系統(tǒng)里面有缺點(diǎn),目前沒有太好的方法去規(guī)避,能規(guī)避的我都已經(jīng)規(guī)避了,現(xiàn)在還沒有規(guī)避的這些,是目前我還沒有這個(gè)能力去規(guī)避。



七禾網(wǎng)16、比如有哪些不足是還沒有規(guī)避的?


兼山:比如我這段時(shí)間交易有點(diǎn)過度消極。按照我以前的做法,出現(xiàn)了10次交易機(jī)會(huì),我應(yīng)該是這10次全部都要去做的,但是現(xiàn)在我可能就只做5次,有的機(jī)會(huì)按照以前的風(fēng)格應(yīng)該去做,但是現(xiàn)在就懶得去做?,F(xiàn)在如果讓我去看一個(gè)病例,看某個(gè)大師寫的病案,我覺得太來勁了,如果這時(shí)候出現(xiàn)了一個(gè)交易信號(hào),我可能就不會(huì)去做,想想還是先把這個(gè)病例看完。不做就是對(duì)市場不執(zhí)著了,但是我現(xiàn)在對(duì)中醫(yī)太上癮了,實(shí)際上還是有一些影響的。這個(gè)靠別人督促也沒法督促,只能自己慢慢地把中醫(yī)停下,專心到市場中來,那狀態(tài)就稍微好一點(diǎn)。還有一個(gè)不足的地方,按照我以前的狀態(tài),我可能能夠忍受連續(xù)5、6次的虧損,那么第7次我仍然還會(huì)去堅(jiān)決地執(zhí)行,但是現(xiàn)在,因?yàn)槲覍?duì)這個(gè)市場表現(xiàn)得消極之后,比如說打我一次止損,我就想著不做了,不做了之后,后來行情反而起來了。



責(zé)任編輯:傅旭鵬
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