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對話吳洪濤:盈虧不是操作的好與壞 而是人性的好與壞

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時間:2016-07-18 17:15:32 來源:七禾網(wǎng)

七禾網(wǎng)9、可以說您的個人賬戶資金波動非常大,大賺大虧甚至是常態(tài),您如何看待資金曲線的大幅波動?如何進行出入金管理?


吳洪濤:我比較了解自己的交易方式,就是大賺大虧。2000-2009年期間,我常在一兩個月內(nèi)賺幾倍收益,但最后到年底發(fā)現(xiàn)沒賺到多少,所以我也一直考慮是不是有問題。


從2009年之后,我只要一賺錢就出金,每輪行情第一次翻倍我就要把本金提出來。今年做豆粕,300萬在第一波加倉后賺了近400萬,我的第一反應(yīng)是提出本金,剩余的錢就算滿倉做沒了也不會傷到本金。到第二輪盈利,賺兩倍出一次本金的額度。對于現(xiàn)在的行情也是這樣,300萬累計賺到近1700萬,但賬戶只留了500萬,即使都沒了,原來的300萬還是賺了3倍。雖然凈值曲線比較磕磣,但那都是別人認為的,自己心里清楚就可以。



七禾網(wǎng)10、除了出入金以外,您還有哪些資金管理方式和風(fēng)險管控措施?


吳洪濤:有的,我通常會把資金分成兩個賬戶,因為人的性格多變,時而謙虛,時而貪婪,人無法控制貪欲,因為期市能創(chuàng)造無窮的財富,所以大家拼命往這個市場鉆,但往往會被貪婪恐懼蠶食掉。多年來我覺得自己的貪心很大,所以我操作兩個賬戶,一個充分反映我的貪婪,能貪多少貪多少,但資金比例并不大,今年大約是投入總資金的1/3,剩下的2/3還是按照正常的管理模式去做,所以我兩個賬戶一個是穩(wěn)健型,一個是激進型。



七禾網(wǎng)11、您為什么選擇大贏大虧的交易方式?您如何承受資金的大幅波動?


吳洪濤:所謂的“大幅波動”只是別人眼中的大幅波動,在自己看來其實并不是。去年虧了近1000萬,但是就總的資金來看,回撤在可接受范圍,這樣不算是大虧。我每年都拿出一筆錢,虧完了就不玩了,第二年還會繼續(xù)去做。但我的日常生活和積蓄都挺好,也完成了財務(wù)自由。只要資金分配好,然后再拿出一部分資金去做,就不會產(chǎn)生大賺或大虧的想法。有時只是交易的方向的問題:分析正確會有獎勵;大虧可能是因為分析錯誤或人性有問題。所以有時期貨的盈虧不能說是操作的好與壞,而是人性的好與壞。


2013-2014年的大賺導(dǎo)致我內(nèi)心多少有些膨脹,膨脹以后就導(dǎo)致虧錢,從去年年底到今年年初我一直在反思,反思自己錯在哪里,等你找出自己的缺點,市場就會給你非常好的獎勵。只要能承受住壓力,有時壓力也會變成動力。常說做期貨賠光了就爬不起來,但我去年被打趴下,今年就給大家做了一個翻身的演示。當(dāng)你已經(jīng)趴在地上,哪怕你輕輕抬下頭,結(jié)局可能就會不一樣。



七禾網(wǎng)12、有人面對行情大幅波動會比較激動或者有享受感,也有人面對賬戶資金的大幅波動會非常糾結(jié)。您本人的情緒是怎樣的?


吳洪濤:人在大行情幅面前出現(xiàn)情緒波動很正常,就像中彩票一樣,2元錢中了500萬,很多人都可能會拋妻棄子、換房換車,這就是人情緒的變化。若你能在大行情前保持情緒穩(wěn)定,這樣才能享受利潤。有的人賺錢的時候又想讓利潤奔跑,像豆粕,行情到2300的時候,大家看3000,行情到3400時,大家看5000,這就是不理智的方式。我們既要享受行情帶來的快感,也要考慮到?jīng)]有永遠漲的市場,也沒有跌的市場,一切都在合理狀態(tài)。很多人越賺錢膽子越大,而我是越賺錢越膽小,怕控制不好就虧了。


賺錢比虧錢還要難,虧損時只要砍倉就可以停止虧損,賺錢是則不一樣,比如你已經(jīng)賺了3倍,出不出?出了行情繼續(xù)漲你會后悔,你不出行情跌了,你賺的就沒了。所以你每天都在出與不出的煎熬中。堅信你的信仰、堅信你對行情的認知度,這時你會把單子一直拿下去,最后創(chuàng)造十幾倍的收益,所以贏家比虧家還要難。贏家要控制好自己的情緒,控制不好就易波動。有人說吳洪濤你是不是老滿倉,你是賭徒,但他們看到的是表面,不是實質(zhì),俗話說“眼見為實,耳聽為虛”,但他們眼睛看到的都是虛的,耳朵聽到的更是虛的,有時要用心去感受。


在交易中,你要清楚你想得到什么?你能得到什么?你能付出什么?如果你賺錢是為了家人過得更好,那你就會考慮地更仔細。若你忘卻家人的幸福,只為了自己的虛榮心去拼搏,最終可能什么也沒有得到,甚至將失去家人。



七禾網(wǎng)13、您的交易模式是比較“猛”的,除了您本人以外,您覺得還適合其他投資者應(yīng)用嗎?適合哪些類型的投資者?


吳洪濤:我的交易模式比較有殺傷力,但是每個人都有自己的性格特征。我了解自己的交易模式,即使出現(xiàn)問題,我也會很快恢復(fù)。就像我養(yǎng)的大狗一樣,從1、2個月大就開始養(yǎng),有時生氣了打它,它也不會咬我,但是換做別人就不同了。每個人的交易系統(tǒng)都有性格,符合操作者的性格,如果作為拿來主義,我的性格和他人不可能一致,那就很難在市場中獲得利潤。


我和別人說,我在這波行情能砍7、8次倉,甚至更多,但他們砍了3次倉就會休息,但我砍第10次后,只要有信號還會做第11次,因為我相信能把前面的虧損賺回來。這種模式有時不見得適合投資者,作為投資者要想學(xué)會某種交易模式只能通過借鑒,看他與我的性格、想法、信仰、出發(fā)點是否相似?在都吻合的情況下或許會有一些啟發(fā)。去年很多人跟著我一起做豆粕,大多都虧了,因為我堅持下去,而他們放棄了,所以這波行情中,他們沒有賺到錢,而我賺到了。交易系統(tǒng)可以借鑒,但是還是要看投資者的悟性。



七禾網(wǎng)14、您的交易模式,應(yīng)該不能把大部分家庭資產(chǎn)都投進去,就您看來,用多少比例的家庭資產(chǎn)做這種模式比較合適?


吳洪濤:我不會把大部分家庭資產(chǎn)拿去做期貨,雖然我盈利倍數(shù)特別多,但是收益的總數(shù)還沒有傅老師(傅海棠)一年的盈利。因為期貨市場有杠桿,我們只需拿小部分資金就可以博弈。投資一定要拿部分資產(chǎn)去做,尤其是在高杠桿的市場,這部分資產(chǎn)既不能影響家人生活,也不要影響孩子的未來。我基本是把自己的零花錢積累下來去做期貨,賠了也無所謂,賺了就貼補家用。往往你放棄了額外的風(fēng)險之后,也許你會得來意外的財富。



七禾網(wǎng)15、您從期貨市場賺到的錢,分散投資到哪些渠道了?在期貨以外的投資渠道您的收益情況如何?


吳洪濤:雞蛋不放在一個籃子里,有些投資到地產(chǎn),有些買保險,有些做固定收益,收益并不很大,但穩(wěn)定。



七禾網(wǎng)16、就您自己的個人賬戶而言,當(dāng)賬戶資金大到哪個數(shù)值時,您操作起來就會比較忐忑?當(dāng)賬戶資金小到哪個數(shù)值時,您操作起來就會沒啥感覺?


吳洪濤:實際操作和資金大小并沒有太大關(guān)系,重點是這筆資金是你的全部資金還是部分資金。如果是你的全部資金,可能就會比較忐忑,若只是部分資金,操作起來也沒什么感覺。


責(zé)任編輯:張文慧
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