新華信托華惠16號(hào)?元一希爾頓收益權(quán)投資集合資金信托計(jì)劃

《產(chǎn)品推介書(shū)》

如果您對(duì)本信托產(chǎn)品感興趣，可致電0571-85803287 聯(lián)系人：章先生 13567191510 QQ516248239

預(yù)期受益人的年化收益率為10.5%～13%，信托期限2年

產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)控制簡(jiǎn)介

1、風(fēng)險(xiǎn)控制措施

（1）土地抵押

元一集團(tuán)將編號(hào)為長(zhǎng)豐縣國(guó)用（2002）字第2795號(hào)、長(zhǎng)豐縣國(guó)用（2002）字第2794號(hào)、長(zhǎng)豐縣國(guó)用（2002）字第2793號(hào)總計(jì)120578平方米的住宅用地抵押給新華信托。
同時(shí)將編號(hào)為長(zhǎng)豐縣國(guó)用（2010）字第0016號(hào)的651705.34平方米球場(chǎng)用地抵押給新華信托。

（2）在建工程抵押

元一集團(tuán)將位于安徽合肥雙鳳湖畔的高爾夫五期別墅的土地及在建工程作為抵押物，抵押給新華信托，總計(jì)34套別墅，面積15381平方米，目前擬抵押物已封頂。

（3）股權(quán)質(zhì)押

安徽黃山元一柏莊投資有限公司60%的股權(quán)；

無(wú)錫元一柏莊房地產(chǎn)有限公司60%的股權(quán)；

上海元一酒店有限公司16%的股權(quán)；

無(wú)錫靈山元一投資發(fā)展有限公司22%的股權(quán)。

2、抵押物價(jià)值分析

元一集團(tuán)擬提供的土地使用權(quán)抵押、在建工程抵押總評(píng)估價(jià)值為11.77億。按1.5億—4.98億信托規(guī)模折算，抵押率僅為12.74%--42.31%，在同類(lèi)產(chǎn)品中，抵押率較低。

同時(shí)新華信托還將控制元一集團(tuán)部分具備現(xiàn)金流核心公司的股權(quán)，上述股權(quán)不考慮溢價(jià)部分和投資分紅收益，若僅按2012年2月29日時(shí)點(diǎn)的所有者權(quán)益凈資產(chǎn)余額折算，對(duì)應(yīng)的凈資產(chǎn)價(jià)值為4.21億元。

從上述分析來(lái)看，本次信托計(jì)劃信用增級(jí)措施豐富，抵（質(zhì)）率較低，對(duì)有效的控制本信托計(jì)劃的風(fēng)險(xiǎn)具有一定的保障。

投資對(duì)象及項(xiàng)目簡(jiǎn)介

元一集團(tuán)是一家專(zhuān)注于開(kāi)發(fā)旅游地產(chǎn)項(xiàng)目的集團(tuán)公司，集團(tuán)具有豐富的開(kāi)發(fā)經(jīng)驗(yàn)，以開(kāi)發(fā)旅游度假村、五星級(jí)酒店為主。發(fā)展目標(biāo)主要鎖定在中國(guó)具有較大增長(zhǎng)潛力的二、三線城市，例如合肥、無(wú)錫、嘉興和黃山等。元一集團(tuán)開(kāi)發(fā)的五星級(jí)酒店主要有:合肥元一希爾頓酒店、上海虹橋元一希爾頓酒店、無(wú)錫靈山元一希爾頓逸林酒店；集團(tuán)開(kāi)發(fā)的旅游度假村項(xiàng)目主要有:安徽合肥元一雙鳳湖高爾夫別墅項(xiàng)目、無(wú)錫靈山元一國(guó)際度假村項(xiàng)目、黃山元一大觀項(xiàng)目；開(kāi)發(fā)的住宅商業(yè)項(xiàng)目有元一時(shí)代花園、元一美邦、元一時(shí)代廣場(chǎng)、元一名城、合肥元一柏莊、嘉興元一柏莊、無(wú)錫蔚藍(lán)觀邸。

本信托計(jì)劃項(xiàng)下信托資金主要用于購(gòu)買(mǎi)上海虹橋元一希爾頓酒店和無(wú)錫靈山元一希爾頓逸林酒店的經(jīng)營(yíng)收益權(quán)，元一集團(tuán)將轉(zhuǎn)讓資金全部用于元一集團(tuán)有限公司旗下位于安徽合肥雙鳳湖畔新建酒店的開(kāi)發(fā)建設(shè)和無(wú)錫靈山麗星溫泉度假酒店的客房裝修及建設(shè)。

通過(guò)受托人專(zhuān)業(yè)化的管理，使信托資金在承擔(dān)較低風(fēng)險(xiǎn)的情況下獲取較為穩(wěn)定的收益，實(shí)現(xiàn)受益人利益的最大化。

收益預(yù)測(cè)

1、100萬(wàn)-300萬(wàn)的受益人預(yù)期收益率為10.5%

2、300萬(wàn)-600萬(wàn)（含300萬(wàn)）的受益人預(yù)期收益率為12%

3、600萬(wàn)以上（含600萬(wàn)）的受益人預(yù)期收益率為13%

本信托所涉及的稅費(fèi)依照國(guó)家相關(guān)規(guī)定辦理。

備注：本產(chǎn)品推介書(shū)僅對(duì)本信托計(jì)劃進(jìn)行描述，不構(gòu)成對(duì)投資者的任何承諾，委托人、受托人權(quán)利義務(wù)應(yīng)以《新華信托?風(fēng)尚米蘭股權(quán)投資集合資金信托計(jì)劃資金信托合同》為準(zhǔn)，本產(chǎn)品推介書(shū)僅供參考。

信托產(chǎn)品介紹

新華信托股份有限公司通過(guò)設(shè)立信托計(jì)劃的方式，形成具有一定投資規(guī)模和實(shí)力的資金組合，將信托資金以受讓上海虹橋元一希爾頓酒店和無(wú)錫靈山元一希爾頓逸林酒店的經(jīng)營(yíng)收益權(quán)的方式投資于元一集團(tuán)，用于集團(tuán)旗下位于安徽合肥雙鳳湖畔新建酒店的開(kāi)發(fā)建設(shè)和無(wú)錫靈山麗星溫泉度假酒店的客房裝修及建設(shè)，取得信托收益并分配給受益人。新華信托通過(guò)土地抵押、在建工程抵押、股權(quán)質(zhì)押、資金監(jiān)管及歸集等多重措施，控制本信托計(jì)劃的風(fēng)險(xiǎn)，并通過(guò)專(zhuān)業(yè)化的管理，使信托資金在承擔(dān)較低風(fēng)險(xiǎn)的情況下獲取較為穩(wěn)定的收益，實(shí)現(xiàn)受益人利益的最大化。

1、名稱(chēng)：新華信托華惠16號(hào)?元一希爾頓收益權(quán)投資集合資金信托計(jì)劃

2、本信托計(jì)劃總規(guī)模不超過(guò)人民幣498,00萬(wàn)元，分期發(fā)行，其中第一信托計(jì)劃滿1.2億即可成立。

3、本信托計(jì)劃期限為2年，自信托計(jì)劃（第一期）生效之日起計(jì)算。信托計(jì)劃滿12個(gè)月后，受托人可根據(jù)項(xiàng)目方的要求，在滿足受益人資金年化收益率的前提下，可提前終止本信托計(jì)劃。

希爾頓品牌介紹

希爾頓酒店集團(tuán)是一家跨國(guó)酒店管理公司，是黑石集團(tuán)（The Blackstone group）的附屬公司，隸屬于美利堅(jiān)人民共和國(guó)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)。

希爾頓全球是國(guó)際最具知名度的酒店管理公司之一，其下品牌包括從豪華的全面服務(wù)酒店，度假村到公寓式酒店以及中端酒店等。92年來(lái)，希爾頓全球公司致力于延續(xù)為全球客戶提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)的傳統(tǒng)，堅(jiān)持為商務(wù)和休閑旅游人士提供最優(yōu)質(zhì)的客房、服務(wù)、產(chǎn)品和價(jià)值。品牌分布于全球82個(gè)國(guó)家，擁有逾3600家酒店600000間客房。

加入須知

委托人資格——中國(guó)境內(nèi)具有完全民事行為能力的自然人、法人或依法成立的其他組織，且為合格投資者。

資金認(rèn)購(gòu)要求——機(jī)構(gòu)委托人和自然人委托人認(rèn)購(gòu)起點(diǎn)金額均為100萬(wàn)元，并可按10萬(wàn)元的整數(shù)倍遞增。單筆委托金額在300萬(wàn)元（不含）以下的自然人合格投資者不超過(guò)50人（含）。

加入程序

1、委托人需持如下文件辦理
        機(jī)構(gòu)委托人持加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、組織機(jī)構(gòu)代碼證復(fù)印件、稅務(wù)登記證復(fù)印件、法定代表人證明原件、法定代表人身份證復(fù)印件、經(jīng)辦人身份證原件及法人授權(quán)委托書(shū)原件；
        自然人需攜帶本人身份證原件及用于分配收益的銀行卡。若委托他人辦理，需攜帶委托人的身份證明原件及復(fù)印件、授權(quán)委托書(shū)原件和受托人的身份證明原件。
        2、交納信托資金
        委托人將信托資金轉(zhuǎn)入以下信托推介賬戶（用途注明“認(rèn)購(gòu)信托產(chǎn)品”）：
        收款單位：新華信托股份有限公司
        賬    號(hào)：*
        開(kāi)戶銀行： *
        3、簽署信托文件
        委托人簽署《新華信托?收益權(quán)股權(quán)投資集合資金信托計(jì)劃資金信托合同》、《新華信托?元一希爾頓收益權(quán)投資集合資金信托計(jì)劃認(rèn)購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)申明書(shū)》。
        4、領(lǐng)取信托收據(jù)
受托人在確認(rèn)收到信托資金以及信托計(jì)劃生效后1個(gè)月內(nèi)統(tǒng)一為委托人開(kāi)具信托收據(jù)，由受托人以郵局特快專(zhuān)遞的方式郵寄到委托人的地址。

新華信托股份有限公司簡(jiǎn)介

成立于1979年，是全國(guó)最早的信托公司之一。
        2001年增資擴(kuò)股，注冊(cè)資本5億元人民幣。
        2001年，首批（5家）通過(guò)中國(guó)人民銀行審批，獲準(zhǔn)重新登記，取得信托法人機(jī)構(gòu)許可證。
        2007年9月，經(jīng)中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)核準(zhǔn)，公司重新?lián)Q發(fā)金融許可證。
        2008年戰(zhàn)略投資人英國(guó)巴克萊銀行入股獲批,注冊(cè)資本變更為 6.2億人民幣。
        信奉“珍視所托、專(zhuān)業(yè)理財(cái)”的經(jīng)營(yíng)理念，立志成為以資產(chǎn)管理為核心業(yè)務(wù)、在行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的資本市場(chǎng)綜合金融服務(wù)機(jī)構(gòu)。
        公司地址：重慶市渝中區(qū)臨江路69號(hào)新華金融大廈10樓（郵編：400010）

特別提示：

1、信托受益權(quán)可依法轉(zhuǎn)讓?zhuān)ň栀?zèng)）、繼承、質(zhì)押，手續(xù)簡(jiǎn)便。  
        2、本信托計(jì)劃依法接受中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督委員會(huì)的有效監(jiān)管。

如果您對(duì)本信托產(chǎn)品感興趣，可致電0571-85803287 聯(lián)系人：章先生 13567191510 QQ516248239