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順勢交易知易行難

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時間:2010-05-18 16:35:47 來源:新浪財經(jīng)

  臺股期貨雖然已經(jīng)日趨成熟,現(xiàn)在因為市場日均量動輒10-15萬口,要向滬深300期貨這樣有較多套利機會已經(jīng)不復見,,但是在這個市場中,仍一直在上演獲利致富的故事,趙先生,42歲,企研所畢業(yè)的MBA,他是筆者學生的父親,他很喜歡閱讀金庸小說,尤其是欣賞神雕俠侶的楊過,他說楊過能不顧世間眼光娶了小龍女這沒什么!但他在被斷了手臂后練出“黯然消魂掌”成一流高手令他敬佩,這彷佛在期貨操作上能面對失敗很快站穩(wěn),這是需要磨練的。曾任職于期貨公司擔任自營交易員,在期貨公司期間他致力鉆研程序交易,為了研究各種分析工具,他投入臺幣200萬資金(以下臺幣計),從美國購買分析工具,單臺指期貨一項商品,他自己就開發(fā)上百種交易程序,如今,他已練就一身功夫,他本金當時約3000萬,設定目標就是每年獲利1000萬,十年來只有第四年沒達成目標,以下是成功經(jīng)驗:

  程序交易高手

  面對詭譎多變股海局勢,筆者問趙先生,什么方法可以幫助投資人獲利,他指著一長串的交易程序,告訴筆者,那些只是他學習成長的過程,在測試上百種的交易程序之后,他才發(fā)現(xiàn)復雜的技術指標,復雜的運算過程,都無法提升交易績效,只有k線才能反映市場最真實的一面,以簡單的均線,最高價和最低價,就可以擊敗大盤,如今他只以周線做為多空判斷標準,輔以威廉指標決定進場點位。趙先生說:“分析行情”不可避免參雜分析者個人主觀的好惡,只有市場價格才是完全客觀的指標,市場遵循的規(guī)律十分簡單,周線上方是多頭趨勢,需要偏多操作;周線之下是空頭趨勢,偏空操作;多頭時在威廉指標上升至-30以上時,多單進場;空頭時在威廉指標下跌至-70以下時,進場做空。就是這個簡單的原則,在我重復執(zhí)行兩個月后,從操作績效就明顯的看到簡單化的作用和好處,漸漸地,你就會發(fā)現(xiàn),操作其實也可以很簡單,就是試單、加碼、減碼、出場的循環(huán)。

  看起來很簡單,但真正實行卻有其困難,就是你會遲疑,真正到的時候你會想說再等一下,但因為我是設定的程序交易,所以根本不用多想,我賺到的是穩(wěn)定的獲利,我曾經(jīng)在1個月內(nèi)賺到400萬,接著程序出現(xiàn)問題,我開始連續(xù)虧損,我找不出原因就先出場,反而倒虧,等了四個月后我覺得可以了才又進場,絕對沒有程序是百分百獲利的。

  順勢交易知易行難

  談到操盤秘訣時,趙先生最強調(diào)就是順勢交易。趙先生說回想當他剛進入市場,開始時還記得要順勢,頭幾筆都是順勢倉,可是從在順勢虧損之后,他就像中邪一樣,頑固的預測行情“一定會跌”,所有的交易規(guī)則都被拋棄,自己化身成為分析師,一相情愿的分析市場最后將出現(xiàn)大跌,于是不斷的放空,又不斷的停損,在一連串的虧損之后,才回顧線圖,赫然發(fā)現(xiàn)自己是在一波明確的上升行情中做空,“一相情愿”遮蔽了“順勢交易”的鐵律,也因此付出慘痛的代價。他認為盤勢強弱表現(xiàn)一定要“順勢而為”,要以平常心去操作期貨,任何人都擋不住趨勢,即使外資(持有臺股股票市值目前仍超過30%)也是一樣,外資也是順勢操作的高手,像最近外資在期貨市場大舉作空然后現(xiàn)貨將股票連續(xù)賣超, 這就是很明顯例子。

  他說:進入市場,我們要成為的是一個交易員,并不是分析師,優(yōu)秀的交易員只遵守規(guī)則而從不做任何行情預測,而經(jīng)濟學界常說:十個經(jīng)濟學家有十一個看法;鉆研于經(jīng)濟分析的結果,不是大賺,就是大賠,這樣的操盤結果,是一個不適格的交易員,優(yōu)秀的交易員需要能拿出穩(wěn)定的獲利績效,因此優(yōu)秀的交易員不會是一個優(yōu)秀的分析師,當然一個優(yōu)秀的分析師也不會是一個優(yōu)秀的交易員。你一定要變成一個機械操作的人,這樣才有可能成為贏家。

  在2009年的交易之中,趙先生獲利最多的是4月30日起漲的那波多頭行情,在4月29日前臺股已連跌4天,下跌400點,市場彌漫斷頭停損的空頭氣氛,但29日晚上媒體披露中國移動參股臺灣遠傳電信的消息,帶動后續(xù)一周的千點行情;在這一波走勢中,就賺得400萬(臺幣),程序交易要我大舉加碼,我當時有根近所以賺到大錢,他說期貨市場并不是天天都會有大行情,交易員平時就必須要磨練技術,才能在行情來臨時,讓資產(chǎn)倍增,這一波走勢是很好的教材案例,以這個范例,去檢視交易程序或自己的交易方法,若一個交易員在這樣高角度的行情中,都沒有賺到錢,這是連交易員的基本素質(zhì)都不具備。

  年年獲利千萬為目標

  趙先生說到,他以10個寒暑的時間,才逐漸累積現(xiàn)有的成果,,但他謙虛的說我設定每年這樣目標,常常發(fā)生上半年700-800萬獲利,下半年幾乎小幅進出,因為我就是不貪心的人,現(xiàn)在資金幾乎已經(jīng)高達1.2億,但我仍以1000萬為獲利目標,僅留下部分為資金,其它資金9000萬已經(jīng)多投入房地產(chǎn), 以免到時全賠光,期貨市場是一個充滿意外的地方,行情的轉(zhuǎn)折總是出現(xiàn)在我們預料之前,交易人如果沒有對盤勢的感受和經(jīng)驗,就要找到適合自己習性的技術指標,因為市場永遠是對的,只有相信市場價格,跟隨市場一起脈動,才能成為獲利贏家。

  筆者畢業(yè)的母校邀請筆者回去幫即將畢業(yè)的學生做一場演講,主題是職場新鮮人的未來規(guī)劃,筆者在這幾年早就已經(jīng)成為職場顧問,而在臺灣就業(yè)將更加困難,2009年臺灣大學畢業(yè)根據(jù)調(diào)查高達51%學生在一年后還找不到工作(大學畢起薪 僅南韓和香港三分之一),筆者的結論是如果臺灣再不和大陸金融業(yè)及經(jīng)貿(mào)加速開放,臺灣多數(shù)企業(yè)都將難以再成長,在立法院還在為了大陸生是否能合法來臺就讀問題吵吵鬧鬧,但近期筆者聽到很多臺灣臺大等臺灣精英的學生已經(jīng)紛紛到北大等中國名校就讀,臺灣的希望在哪真是不言而喻。

責任編輯:姚曉康

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