【宏觀】 周四美國時段,美國公布數(shù)據(jù)顯示,美國ISM非制造業(yè)指數(shù)為54.8,低于預(yù)期值56,低于前值57.1。英國央行BOE昨日公布新一期貨幣政策顯示其繼續(xù)維持基準(zhǔn)利率水平0.25%,資產(chǎn)購買規(guī)模4350億英鎊不變。 【外匯】 周四美洲時段美元指數(shù)繼續(xù)震蕩下挫,一度接近97咋橫豎,隨后在97.20附近微弱震蕩,短期內(nèi)美元指數(shù)繼續(xù)震蕩盤整的可能較大,中長期持續(xù)震蕩走強的可能較大。 【期指國債】 期指:昨天上證指數(shù)早盤短時間調(diào)整很快就震蕩飄紅,全天上漲0.84%,期指各合約也全面上漲。個股方面,國企改革概念股強勢。外圍市場方面,歐美主要股市均下跌。昨天央行進(jìn)行了4370億MLF,遠(yuǎn)超年底的到期量,從中可以看出雖然因地產(chǎn)調(diào)控降準(zhǔn)降息受限,但央行并不愿意看到資金面真正收緊。昨天央行重申嚴(yán)禁理財資金進(jìn)入土地市場,我們認(rèn)為房地產(chǎn)的資金有望進(jìn)一步往股市分流。維持原有股市震蕩偏強的判斷,四季度有波段性機會。操作上逢低做多。 國債:資金面十分寬松,隔夜七天融出較寬裕,央行進(jìn)行300億元7天期、200億元14天期、200億元28天期逆回購操作,另有1650億逆回購到期,當(dāng)日凈回籠950億元?,F(xiàn)券二級市場交易活躍度一般,長端略有下行;國債期貨高開,全天震蕩走高,收盤TF1612漲0.11%、T1612漲0.18%。近期資金面寬松,債市在60均線獲有效支撐,并連續(xù)反彈,但當(dāng)前仍處于震蕩格局,下周二美國大選,當(dāng)前不確定性增加,建議重倉者逢高減倉,空倉者暫時觀望。 【金屬能源化工】 黃金:周四美洲時段COMEX黃金一度回到1280上方附近,隨后再度回到1300整數(shù)附近微弱震蕩盤整,短周期貴金屬受到多方因素刺激持續(xù)強勢震蕩盤整,中長線整體逐步震蕩走弱的可能較大,操作方面建議前期高位空單繼續(xù)持有。 白銀:周四美洲時段COMEX白銀走勢與黃金相似,一度回到18整數(shù)附近,隨后在18.40微弱震蕩,短周期貴金屬受到多方因素刺激持續(xù)強勢震蕩盤整,中長線整體逐步震蕩走弱的可能較大,操作方面建議前期高位空單繼續(xù)持有。 鋼材:3日上海中天三級螺紋鋼2570元,平,北京河鋼三級螺紋鋼2620元,漲40元,唐山普碳鋼坯2380元,漲10元。黑色系全線昨日繼續(xù)上漲,1701合約主力多單加倉7萬多手,主力空單加倉4.6萬手,夜盤1701合約創(chuàng)兩年新高,突破2700點。黑色系震蕩偏強格局短期不改,操作上,建議維持偏多思路。下方支撐10日均線。 鐵礦石:3日青島港澳洲pb粉礦500元,漲5元,折合干基含稅美元68美元(匯率取6.8),普氏指數(shù)65.45美元,漲0.05美元。I1701合約再度突破500點關(guān)口,操作上,黑色系仍維持震蕩偏多思路。 【農(nóng)產(chǎn)品】 雞蛋:主產(chǎn)區(qū)價格穩(wěn)中微降3.3-3.4元/斤左右,產(chǎn)區(qū)貨源供應(yīng)充足,貿(mào)易商收貨謹(jǐn)慎。雞蛋期貨1701合約窄幅震蕩收小陽,資金繼續(xù)呈流出狀態(tài),期價MA60一帶或形成短期支撐,操作上單邊空頭可逢低平倉剩余倉位,輕微調(diào)倉布局01和05合約的正向套利,建議分批操作,保持長線思路。 豆粕:中國需求提振,美豆期價強勢反彈,益海嘉里43%豆粕現(xiàn)貨價格3250元/噸,下調(diào)10元/噸。連盤豆粕期價低開震蕩,遠(yuǎn)強近弱格局依舊,操作上建議買M1705合約賣M1701合約套利可繼續(xù)持有。 油脂:美原油庫存大增的利空繼續(xù)施壓,國際原油期價跌至前期低點, 受中國需求提振,美豆走高,帶動美豆油期價回升;產(chǎn)量下降憂慮重燃,馬棕櫚油繼續(xù)回升。連盤油脂高開震蕩,棕櫚油依舊領(lǐng)漲,原油下跌的利空影響并沒有帶動植物油期價下跌,顯示市場買盤積極,操作上建議油脂已有多單繼續(xù)持有,新單可少量建多。 棉花:ICE棉花再度下跌,投機賣盤主導(dǎo)市場,盡管周度出口數(shù)據(jù)利多但支撐受到忽視。美國農(nóng)業(yè)部周度出口銷售較前周增加24%。中國現(xiàn)貨指數(shù)328B報15368元/噸,跌1。鄭棉夜盤振蕩盤整,短期期價保持振蕩態(tài)勢,操作上新多背靠10MA持有。 白糖:ICE原糖小幅下跌,跟隨周邊市場下跌。廣西南寧現(xiàn)貨報價6700-6730元/噸。鄭糖夜盤窄幅盤整,701合約增倉轉(zhuǎn)強,對市場多人氣起到較大的激發(fā)作用,短期繼續(xù)觀察701合約持倉變化,操作上以暫時觀望為宜。 責(zé)任編輯:唐正璐 |
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