王建,第十三屆全國期貨(期權(quán))實盤交易大賽輕量組的冠軍,參賽昵稱:“自動取款機”。2019年比賽期間,兩個10萬元的賬戶,半年盈利400多萬元。2019年年底,160萬元的賬戶做到了970萬元,2020年5月份160萬元的賬戶盈利了1600萬元,2020下半年,在經(jīng)歷87%的資金回撤后,交易又創(chuàng)新高。 以下是王建的直播分享文字版: 今年雖然是牛年,但是今年過年之后,期貨和股票都是雙殺,走了一個熊市。只有個別品種比較強勢,大部分都是高位振蕩,甚至偏空。尤其是蘋果、焦炭,包括近期豆油棕櫚油也可能比較弱。 蘋果最近的單邊走勢比較厲害,從去年10月份一直到近月合約2105合約一直是下跌的走勢,5月份的蘋果都是去年的果,肯定是基本面庫存很大,產(chǎn)量很高。但目前蘋果2105合約反而是探底了,我最近一直在做多,幾根陽線我都做到了,目前2105合約還是有向上反彈的空間。但2110合約是單邊的跟跌,具體原因,我還不太清楚。目前抄底最好是稍微等等,但這種行情一般情況下也會有強烈的反彈,一般不會橫盤之后繼續(xù)往下跌。 焦炭年后一直在單邊下跌,但黑色整體上比較強勢,所以焦炭也有可能會起來。其他的黑色是高位盤整,焦炭雖然弱,但上漲空間還是挺大的,在3月26日收了新高。 油脂偏空,我目前油脂是空單,看看能不能拿得住,如果對了,豆油拿到8000元/噸也是有可能的,也不一定拿能拿得住,就看行情怎么走。 今年商品包括去年跟股市走勢基本大體一致,同時也帶有自己的節(jié)奏。原油是商品的風向標,對油脂化工以及商品的整體走勢影響比較大。原油本身的就是一個偏空的行情,現(xiàn)在國際形勢也比較復(fù)雜,包括最近棉花問題,尤其是股市也是下跌的態(tài)勢。商品可能有一些慢半拍,包括PTA、銅、橡膠等這些商品整體上向熊的走勢是晚于股市的,可能會跟著股市下來,但不好再漲了。國家有關(guān)部門好像也發(fā)了提示,說商品不具備大牛的基礎(chǔ),所以走大牛的概率也不是太大。 我是做主觀交易的,主觀交易經(jīng)常會出現(xiàn)一些重復(fù)性的錯誤,所以接下來和大家分享的雖然是一些老生常談的問題,但這些問題我們需要在交易中警鐘長鳴。 首先,不管交易股票還是期貨,或者外匯等,為什么都是大多數(shù)人在虧錢? 按照往屆實盤大賽的比賽情況看,可能有接近一半的人不會虧,但這些都是短期的,因為實盤賽比賽的時間比較短,虧錢的人比例看起來不是很多。按照長期來看,這個比例還是相當驚人的,可能只有3%以內(nèi)的人能夠以交易為生。 我們該如何解決這個問題呢?我個人認為還是我們大部分人的交易習(xí)慣不好,這是跟人性有關(guān)的。核心就是:賺錢跑得太快,虧錢一直想扛單。 有人統(tǒng)計過散戶做股票的成功率在90%以上,真正的虧損可能就在一筆或者兩筆單子上。期貨交易也是,很多人在一年之中,可能大部分時間里都是賺錢的,但就在一兩筆單子上虧得慘不忍睹,主要問題還是容易扛單。 扛單是一個人性的問題,解決不了這個問題,很難賺錢。對于大部分人來說,采用盈虧比的方法賺錢,是一個相對來說離成功比較近的方法。期貨交易中,每個人賺錢的方式都不一樣,有的人適合做套利,有的人適合做單邊,有的人做炒單或者大趨勢、波段。套利、炒單、量化、程序化這些可能是看勝率的,但是波段和趨勢絕對是要看盈虧比的。對于大多數(shù)人,前者可能對交易技術(shù)要求比較高,波段和趨勢對主觀人性要求比較高。 所以對于大多數(shù)投資者,在成功之前,我想說的是,交易過程中還需要幾個控制: 第一,事前控制。事前控制就是做好資金管理,資金管理做好,你就不會輕易被這個市場淘汰。 剛開始交易時,每個投資者路徑都差不多,起初進入市場的時候都是試水的姿態(tài),發(fā)現(xiàn)賺錢很容易,接著就會加大投入,然后可能就會出現(xiàn)虧損,心不甘,再加大投入,到最后可能就是負債累累。 同樣我也發(fā)生過這種事,所以交易者一開始不成熟的心理都是一樣的,這是骨子里的人性,期貨交易就是反人性的。所以前面的資金管理一定要做好,一定要把資金要分成若干份??傎Y金要控制,每份資金也要控制。如果你虧損了,一定要減少資金的投入,絕對不能有想一把駁回來的思想,千萬不能把賭博和交易混淆了。 控制好資金管理,就不會被市場輕易打敗,你有很多次機會在這個市場活下去,可能耗的時間長,但時間長了,可能你就成功了。 第二,事中控制。事中控制就是交易過程當中的控制,核心是止損,再者是止盈。 你可以設(shè)定固定的止損額或者是固定止損比例進行控制。我反復(fù)強調(diào)的是要掛條件單?,F(xiàn)在各個交易軟件條件單的設(shè)置都是非常成熟的,對于廣大散戶來說,都能控制得來。觸發(fā)價和委托價一定要多掛幾條,因為有的時候秒殺的問題會出現(xiàn)。只要是這樣,你在交易過程中的止損才可以控制得好。 我之前講過做交易有點類似于其他的藝術(shù)形式,很難找一個框架性的東西把它框起來。對于止盈,你可以根據(jù)市場的一些消息或者歷史走勢,以及品種間的相互關(guān)聯(lián)做一個綜合的判斷,當然也可能會判斷錯誤。 我認為判斷正確和錯誤并不是最重要的,而你的交易習(xí)慣是最重要的。虧損的時候不要去擴大止損,盈利的時候一定要敢搏更大的盈利。 有的時候我偶爾也會失控,比如給自己設(shè)定了5%至10%的止損,可能最后砍出來就是20%,如果連續(xù)不順,就會對本金有巨大的傷害。去年5月份至9月份,我做的一直都很不順,當時我也沒有追加資金,賬戶內(nèi)的本金最多的時候虧掉了87%,10月份一直到今年年前,不僅賺了回來,而且又創(chuàng)了新高。這個過程是很難的,尤其是不順的時候。 止盈一定是在一個合適盈虧比的前提下去做。你不能是止損要砍20%,然后止盈只有10%,這樣肯定是不行的。 我參加2019年比賽的時候,雖然凈值做到了65,但2019年“十一”之后一直到去年疫情初期,都是很順的,差不多有1000倍。因為我做好了資金管理,如果我沒有很好的出金這樣一個資金管理,可能我虧了87%的時候,就會有點崩潰,甚至可能調(diào)整不過來。好的資金管理,才是一個成熟的交易者該做的。 我最近又出現(xiàn)了連續(xù)的回撤,年后大賺之后出了一次70%的資金,所以最近的回撤對個人也沒有特別大的影響?;爻芬彩呛檬?,算是對自己的一種磨練。交易就是這樣,邊做邊調(diào)整。順利的時候比較激動,可能會幻想一些東西,不順的時候又比較沮喪。我們不管是做交易還是生活中遇到的其他問題,都應(yīng)該想著怎樣去克服,怎樣能把這個砍過去??赡苓@也是人和人之間的區(qū)別之一吧。 我們既然走了這條路,沒有別的選擇,只能不斷調(diào)整,不斷學(xué)習(xí),知道自己虧損的底線在哪,不至于虧得沒有翻盤的機會。 責任編輯:翁建平 |
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