每個期貨人的終極目標都是靠交易實現(xiàn)財富自由，85后的王建絕對是打工人靠交易走向財富自由的模板了。

他從大學(xué)畢業(yè)開始北漂，做著一份普通的財務(wù)工作。工作原因接觸了一些交易大佬，自然也被他們的財富神話所吸引，于是開始了自己的十年摸索之路。

他做期貨數(shù)十年了，經(jīng)歷了虧損，學(xué)習(xí)，少虧，不虧，穩(wěn)定的階段，可以說期貨交易者的酸甜苦辣他嘗了一遍，穩(wěn)定盈利是從近三四年開始的。

2019年的全國期貨實盤大賽中，用“自動取款機”作為參賽昵稱的他一舉奪冠，成為了領(lǐng)獎臺上的“明星”。

大賽期間王建兩個10萬元的賬戶共盈利400多萬，大賽結(jié)束后到19年年底，160萬的賬戶就做到了970萬，利潤主要來自于棕櫚油。這個160萬的賬戶，到2020年5月份已經(jīng)差不多翻了10倍，盈利1600萬。

對于王建來說，獲得冠軍只是一個新的起點。他表示，未來的路還很長，他將繼續(xù)努力學(xué)習(xí)和實踐，不斷完善自己的交易體系和策略，為投資者創(chuàng)造更多的價值。

下面這篇文章是他的交易感悟。

我是做主觀交易的，主觀交易經(jīng)常會出現(xiàn)一些重復(fù)性的錯誤，所以接下來和大家分享的雖然是一些老生常談的問題，但這些問題我們需要在交易中警鐘長鳴。

首先，不管交易股票還是期貨，或者外匯等，為什么都是大多數(shù)人在虧錢？

按照往屆實盤大賽的比賽情況看，可能有接近一半的人不會虧，但這些都是短期的，因為實盤賽比賽的時間比較短，虧錢的人比例看起來不是很多。按照長期來看，這個比例還是相當驚人的，可能只有3%以內(nèi)的人能夠以交易為生。

我們該如何解決這個問題呢？我個人認為還是我們大部分人的交易習(xí)慣不好，這是跟人性有關(guān)的。核心就是：賺錢跑得太快，虧錢一直想扛單。

有人統(tǒng)計過散戶做股票的成功率在90%以上，真正的虧損可能就在一筆或者兩筆單子上。期貨交易也是，很多人在一年之中，可能大部分時間里都是賺錢的，但就在一兩筆單子上虧得慘不忍睹，主要問題還是容易扛單。

扛單是一個人性的問題，解決不了這個問題，很難賺錢。對于大部分人來說，采用盈虧比的方法賺錢，是一個相對來說離成功比較近的方法。期貨交易中，每個人賺錢的方式都不一樣，有的人適合做套利，有的人適合做單邊，有的人做炒單或者大趨勢、波段。套利、炒單、量化、程序化這些可能是看勝率的，但是波段和趨勢絕對是要看盈虧比的。對于大多數(shù)人，前者可能對交易技術(shù)要求比較高，波段和趨勢對主觀人性要求比較高。

所以對于大多數(shù)投資者，在成功之前，我想說的是，交易過程中還需要幾個控制：

第一，事前控制。事前控制就是做好資金管理，資金管理做好，你就不會輕易被這個市場淘汰。

剛開始交易時，每個投資者路徑都差不多，起初進入市場的時候都是試水的姿態(tài)，發(fā)現(xiàn)賺錢很容易，接著就會加大投入，然后可能就會出現(xiàn)虧損，心不甘，再加大投入，到最后可能就是負債累累。

同樣我也發(fā)生過這種事，所以交易者一開始不成熟的心理都是一樣的，這是骨子里的人性，期貨交易就是反人性的。所以前面的資金管理一定要做好，一定要把資金要分成若干份?？傎Y金要控制，每份資金也要控制。如果你虧損了，一定要減少資金的投入，絕對不能有想一把駁回來的思想，千萬不能把賭博和交易混淆了。

控制好資金管理，就不會被市場輕易打敗，你有很多次機會在這個市場活下去，可能耗的時間長，但時間長了，可能你就成功了。

第二，事中控制。事中控制就是交易過程當中的控制，核心是止損，再者是止盈。

你可以設(shè)定固定的止損額或者是固定止損比例進行控制。我反復(fù)強調(diào)的是要掛條件單。現(xiàn)在各個交易軟件條件單的設(shè)置都是非常成熟的，對于廣大散戶來說，都能控制得來。觸發(fā)價和委托價一定要多掛幾條，因為有的時候秒殺的問題會出現(xiàn)。只要是這樣，你在交易過程中的止損才可以控制得好。

我之前講過做交易有點類似于其他的藝術(shù)形式，很難找一個框架性的東西把它框起來。對于止盈，你可以根據(jù)市場的一些消息或者歷史走勢，以及品種間的相互關(guān)聯(lián)做一個綜合的判斷，當然也可能會判斷錯誤。

我認為判斷正確和錯誤并不是最重要的，而你的交易習(xí)慣是最重要的。虧損的時候不要去擴大止損，盈利的時候一定要敢搏更大的盈利。

有的時候我偶爾也會失控，比如給自己設(shè)定了5%至10%的止損，可能最后砍出來就是20%，如果連續(xù)不順，就會對本金有巨大的傷害。去年5月份至9月份，我做的一直都很不順，當時我也沒有追加資金，賬戶內(nèi)的本金最多的時候虧掉了87%，10月份一直到今年年前，不僅賺了回來，而且又創(chuàng)了新高。這個過程是很難的，尤其是不順的時候。

止盈一定是在一個合適盈虧比的前提下去做。你不能是止損要砍20%，然后止盈只有10%，這樣肯定是不行的。

我參加2019年比賽的時候，雖然凈值做到了65，但2019年“十一”之后一直到去年疫情初期，都是很順的，差不多有1000倍。因為我做好了資金管理，如果我沒有很好的出金這樣一個資金管理，可能我虧了87%的時候，就會有點崩潰，甚至可能調(diào)整不過來。好的資金管理，才是一個成熟的交易者該做的。

我最近又出現(xiàn)了連續(xù)的回撤，年后大賺之后出了一次70%的資金，所以最近的回撤對個人也沒有特別大的影響。回撤也是好事，算是對自己的一種磨練。交易就是這樣，邊做邊調(diào)整。順利的時候比較激動，可能會幻想一些東西，不順的時候又比較沮喪。我們不管是做交易還是生活中遇到的其他問題，都應(yīng)該想著怎樣去克服，怎樣能把這個砍過去。可能這也是人和人之間的區(qū)別之一吧。

我們既然走了這條路，沒有別的選擇，只能不斷調(diào)整，不斷學(xué)習(xí)，知道自己虧損的底線在哪，不至于虧得沒有翻盤的機會。

通過網(wǎng)絡(luò)收集，總結(jié)期貨冠軍王建的期貨交易思想和交易方法如下：

1、交易做成功和成為一名律師精英或者醫(yī)術(shù)精湛的外科醫(yī)生是一樣有難度的，絕大多數(shù)從事交易的人低估了交易的難度和把交易做成功做需要付出的努力！期貨它是一個工具，我們需要付出努力學(xué)習(xí)如何使用它，讓它為我們所用，幫我們賺錢。還有一些朋友把做期貨當作賭博，有這樣心理的朋友，從一開始就理解錯誤了，當然也不會取得好的結(jié)果，還是那句話，期貨只是個工具，關(guān)鍵在于你如何用它！

2、沒有一種方法是在任何行情下都賺錢的，我們需要判斷不同的交易策略適合什么樣的行情，或者判定市場行情后，選擇適合行情的交易策略。如果想簡單，做出取舍，選擇賺錢最輕松利潤最豐厚的那一段去交易，并運用順勢而為的短周期波段操作策略。做期貨盈利就是找到一個可以賺錢的方法，這個方法也是一個規(guī)律，然后運用它。

3、做研究只是為了預(yù)判，但絕對不是得到結(jié)論，只有經(jīng)過市場驗證是準確的才能說我們的研究預(yù)判是準確的。要明確一點，我們是通過市場上價格波動的差價賺利潤的，不是我們預(yù)判幻想的價格波動差價賺利潤的。當你的預(yù)判在市場上沒有反應(yīng)出來時，半毛錢都賺不到的。不要把自己的預(yù)判強加給市場，在有預(yù)判后，要去跟蹤市場，當市場也表現(xiàn)出和您預(yù)判方向一致時，雷霆出擊！不要擔心會遲，大級別的行情不會一天兩天就結(jié)束，而我們賺大錢需要抓住的就是大級別的行情！期貨冠軍王建在比賽期間也就抓住了四五波行情，就把40000名參賽選手遠遠甩在身后，65.6倍的收益摘得冠軍！

4、出現(xiàn)虧損時，止損要迅速，小心守護你的本金！出現(xiàn)盈利后，止盈要緩慢，不要急切的獲利了斷，利潤自己會保護它自己，趨勢一旦形成，勢如破竹，趨勢的慣性和動力推動著行情繼續(xù)朝著原有方向繼續(xù)前行！

5、耐心！足夠的耐心！這里說的耐心是耐心等待機會的出現(xiàn)。人的一生高光時刻只占到5%，95%的時光都是平淡無奇、默默無聞的，但是只有在95%平淡的時光里默默付出，暗暗準備著的人，才有可能有5%的高光時刻，否則可能一輩子、100%的時光都是黯淡無光、平凡平庸的。做交易也是一樣的，95%的時間都是在做準備，這里的準備是指對市場、對價格的研判！明白了嗎？別急著做交易，水到渠成，行情分析到位了，機會自然可以識別到，看到機會交易就可以賺到錢了，賺錢的工夫在決定這一買、一賣背后的研判上，不在于點鼠標那啪啪兩下！明白了么？朋友們。

6、不要因為漲很多高了就賣掉，而是耐心持有并且研究是什么支撐了價格走高？這個因素現(xiàn)在還在嗎？在的話就持有，理由已經(jīng)消失的話就平倉！同樣不要因為某個品種的某個合約的價格相對于近期最高點低很多就買進，了解造成下跌的原因，這個原因還能有多大的影響？這個影響什么時候可以消除殆盡？看到問題的本質(zhì)，一直被表面想象迷惑的人，做交易是不會持續(xù)賺錢的。

7、當市場發(fā)生危險信號時，不要和它較勁。我們從小所接受的教育都是建立在抗爭和競爭的基礎(chǔ)上，如何征服自然，戰(zhàn)勝各種艱難障礙，與困難搏斗。這種意識已經(jīng)深深地扎根于內(nèi)心，很多精英來到證券市場是帶著這種強烈的精英心理意識的，這樣的人很多遭受失敗，而且比一般人失敗得更徹底，這是因為這些人都有一個很強烈的自我，他們不相信自己會失敗，也非常不愿意接受自己的失敗。他們以往的成功使他們的個性變得很堅硬，所以當市場變得對他們不利的時候，他們不懂得屈服和退讓，而是采取抗爭的態(tài)度，直到被摧毀。這一點在心理學(xué)上叫做“強者陷阱”。在人性中這幾乎是一個最頑固的傾向，那就是捍衛(wèi)自己的觀點和不情愿承認自己在判斷上出現(xiàn)的失誤。所以，一個人不管自己是對是錯，都會把自己的態(tài)度堅持到底。因為那個觀點是自己的觀點，所以他捍衛(wèi)的不是真理，而是他的自我。

8、交易包含了無數(shù)個心理戰(zhàn)，當市場發(fā)生對我們不利的一面時，想要保護本金或利潤唯一應(yīng)該做的是：躲開！而不是愚蠢的自以為是的無動于衷，被火車碾壓！躲開危險，哪怕過幾天后發(fā)現(xiàn)是虛驚一場，也沒有關(guān)系，如果是大級別行情，不會幾天就沒有，還可以再進入賺取利潤。如果發(fā)現(xiàn)虛驚一場并且過幾天行情就接近尾聲了，再進入已經(jīng)遲了，好像錯過了。這也不用緊張和后悔，因為幾天就結(jié)束的行情屬于小級別行情，級別越小的行情，發(fā)生的頻率越高，那么很快你就會又看到類似的交易機會了。所以，不管怎么樣，當危險信號出現(xiàn)時，躲開都是對自己有益的！市場永遠不缺少的就是機會，最珍貴的是自己的本金！

9、沒有任何準則是完全正確的。要站在整個投資生涯的角度去審視我們的交易準則，而不是某一次。比如遇到風(fēng)險先躲開這個交易準則有十次躲開可能7次是對的，有3次是虛驚一場讓我們錯過一些機會，但是總的從整個投資生涯來說，幫助我們保護了利潤和本金，讓我們有資本繼續(xù)做這個市場的玩家，就夠了。我們的交易準則要是對我們整個投資生涯有利的，而不僅僅拿某一次的交易結(jié)果來評判。

10、想賺錢，必須買得便宜。如果買不出利來，也賣不出利。期貨的建倉，平倉也是如此，建倉的價位很重要，如果建倉價位不好，就堅持不了頭寸，很容易被洗出來，賺不了錢，更不用說賺大錢了。

11、做期貨就是做未來，做大行情，抓大機會要看基本面，要做供求分析的核心方法，如果把做期貨比作練武功，那么技術(shù)分析只是練招式，見效快，三天就可以耍了，一年兩年就覺得自己厲害了；而基本面分析則是練內(nèi)功的，見效慢，五年小成，十年大成。市場漲跌不是K線和圖形說了算，而是由市場的本質(zhì)力量決定的。一是供求雙方的能量對比，二是所有參與者各種想法的表現(xiàn)。價格是市場本質(zhì)力量博弈出來的結(jié)果，中長期價格主要是由供求力量博弈而來，短期價格則主要是由參與者想法的表現(xiàn)博弈而來。

12、物極必反，貴上極則反賤，賤下極則反貴。貴出如糞土，賤出如珠玉，在平衡走向不平衡的節(jié)點發(fā)現(xiàn)機會，捕捉機會。

13、重點做一兩個品種，很多時候，分散投資是不合理的，人的精力是有限的，如果做事業(yè)，專做一個領(lǐng)域比較容易成功，做期貨，一段時間內(nèi)專做一兩個品種比較容易賺錢，只關(guān)注自己熟悉的品種，在發(fā)現(xiàn)某個品種供需不平衡時會重點研究，調(diào)研和分析，在它供需失衡時則是重點運作的好機會。

14、市場是可以預(yù)測的，前提是必須了解一項商品曾經(jīng)經(jīng)歷過的行情，必須知道供求，必須知道相關(guān)商品的比價關(guān)系，必須知道當下的經(jīng)濟環(huán)境和貨幣環(huán)境，必須對天氣等所謂的突發(fā)事件由所預(yù)期。做期貨就是要打伏擊，打提前量，否則就不是“期”貨了，期貨做的就是未來。做期貨需要認清商品自身內(nèi)在價值和商品特性。

15、農(nóng)產(chǎn)品期貨的規(guī)律：農(nóng)產(chǎn)品的價格長時間低于成本，一旦供求失衡，往往會爆發(fā)成倍上漲行情，農(nóng)產(chǎn)品歷史性的大行情，往往發(fā)生在收獲季節(jié)。影響農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)的因素有：土地、氣候、種植面積、單產(chǎn)、農(nóng)民和經(jīng)營者的積極性等。不同的農(nóng)產(chǎn)品價格漲跌的特性由所不同。

16、關(guān)于止損，如果方向堅定，就應(yīng)在設(shè)好止損位的前提下，沒有到止損位就不要輕易止損。如果方向不堅定，就不要做。如果膽子做進去了，到了之前設(shè)定的止損位，那就趕緊止損。如果單子做進去了，但發(fā)現(xiàn)自己判斷錯了，比如新的情況，新的因素出現(xiàn)了，決定性地改變了基本面，那也要趕緊止損。

17、做期貨就是做未來，做期貨不能只看當前的環(huán)境、當前的供求關(guān)系、當前的因素，還要看將來的變化，因為做期貨做的是未來，必須要考慮、預(yù)判未來才能做好當下的決策。當前的因素，只是決定了當前的價格，未來的價格，必然是未來的因素決定的，誰能充分考慮未來因素的變化，誰更有把握確定未來的供求關(guān)系變化，誰就能在當下把握未來價格的變化，并在期貨市場賺到可觀的利潤。

18、行情是等來的，不是做來的，世界上成功的投資派都不是技術(shù)家，包括索羅斯、巴菲特都是基本面分析，國家發(fā)布的信息不能不信也不能完全相信，需要去偽存真。收集信息需要自己親自調(diào)查，通過調(diào)查然后再結(jié)合心理分析。

19、每個人真正的對手是自己，進步了就是打敗自己！

一個人的成功絕對不是偶然，取得成功的人也并不都是天才。沒有時間的沉淀，方法的積累，任何人都不會妄談成功，王建也一樣，一個人的成功很容易被放大，但背后付出的努力又有多少人想去經(jīng)歷呢？期貨市場和其它金融市場一樣，是一個不產(chǎn)生任何價值的市場，完全是資金與資金的博弈，掙錢容易，虧錢更容易，想要讓期貨市場成為自己的“自動取款機”，付出了也不一定能成功，想打個短平快，抱著一夜暴富的心態(tài)，最終只會讓自己跌的更慘！所以想要入市或者已經(jīng)入市的朋友們，一定要想一想，在這個市場中自己的出路在哪里，如何找到自己的出路！

10月跟冠軍相約深圳