金融期貨 【股指:立秋變盤日臨近,警惕反彈高點(diǎn)出現(xiàn)】 政策消息。1.人民幣兌美元即期匯率收跌0.13%報6.6392元;2.央行進(jìn)行500億7天期逆回購操作,當(dāng)日凈回籠300億;3.滬股通凈賣出4.37億。 市場分析。昨晚英國央行7年來首次降息25個基點(diǎn),并增加購債規(guī)模600億英鎊,歐洲股市全線上漲,新一輪全球?qū)捤稍倨?,利多股指。周四,期指繼續(xù)維持窄幅震蕩的格局,存量資金博弈?,F(xiàn)貨市場方面,前期超跌板塊領(lǐng)漲,萬科沖擊漲停,帶動房地產(chǎn)板塊走強(qiáng)。IF1608、IH1608、IC1608分別貼水24.09、7.24、73.43點(diǎn),基差小幅收窄。IF加權(quán)上方面臨20日線3185的壓力,若不能放量有效突破則有再度回落的可能。創(chuàng)業(yè)板指數(shù)超跌嚴(yán)重,底部溫和放量,關(guān)注10日線2150處的壓力。但上證指數(shù)縮量反彈,逼近重要壓力位3003,警惕短期高點(diǎn)的出現(xiàn)。主力持倉傳遞信號不明確。 操作建議:監(jiān)管層未就萬科漲停作出回應(yīng),今日股指仍有沖高的可能,但立秋變盤日臨近,警惕本次小周期反彈高點(diǎn)的出現(xiàn)。IF加權(quán)3185、上證3000壓力重,若不能放量突破,減持多單不追漲。小波段低吸高拋為主。 農(nóng)產(chǎn)品 【白糖:短線或延續(xù)弱勢震蕩走勢,觀望或短空操作為宜】 周四鄭糖期貨大幅下挫,主力合約SR1701跌破6100整數(shù)關(guān)口,考驗(yàn)60日均線支撐;ICE原糖期貨尾盤勁升4%,因巴西貨幣走強(qiáng),吸引投機(jī)客買盤。產(chǎn)銷情況, 2015/16榨季內(nèi)蒙古累計(jì)產(chǎn)糖28.4萬噸,截止7月30日,累計(jì)銷糖25萬噸,產(chǎn)銷量88.03%。綜合而言,2015/16榨季全國糖會預(yù)計(jì)新榨季食糖產(chǎn)量將進(jìn)一步下滑,減產(chǎn)因素將推動鄭糖長期溫和反彈。短期來看,七月產(chǎn)銷數(shù)據(jù)符合預(yù)期,市場缺乏熱點(diǎn)炒作,糖價反彈乏力,短線或延續(xù)弱勢震蕩走勢,觀望或短空操作為宜。 【棉花:若有效突破15000壓力,空單暫時離場,待反彈高位擇機(jī)再入場】 周四鄭棉期貨震蕩整理,主力合約CF1701在14400頸線附近暫有支撐,夜盤震蕩走強(qiáng);ICE期棉周四跳漲逾2%,至兩年來最高水準(zhǔn),因天氣擔(dān)憂帶來的技術(shù)性漲勢支撐期價升穿關(guān)鍵的75美分。輪出情況,8月4日儲備棉出庫銷售資源3噸,實(shí)際僅成交0.68萬噸,成交率22.71%,成交均價13676元/噸(上一日成交均價13743元/噸)。國家將儲備棉輪出時間延長一個月,市場緊張供需格局得到很大緩解,儲備棉輪出成交量價持續(xù)下行,棉價面臨調(diào)整壓力;但國際棉價持續(xù)走強(qiáng),一定程度支撐鄭棉,短線頸線附近仍有震蕩反復(fù),若有效突破15000壓力,空單暫時離場,待反彈高位擇機(jī)再入場。 【PTA:短線原油回升 期價延續(xù)低位反彈】 TA1609合約本周在觸及4496元/噸后暫獲4500一線支撐低位震蕩,周三逆勢高開高走長陽線反彈,重回5日均線,周四期價小幅高開后震蕩收陰線,但仍穩(wěn)站5日均線之上,技術(shù)形態(tài)良好,MACD有金叉跡象。從基本面來看,TA上下游開工率有所分化,TA工廠開工率小幅回升,而下游聚酯和織機(jī)開工率小幅下降,供需格局并不支持反彈。期價近期反彈主要?dú)w功于美原油的探低回升,指數(shù)連收小陽線,站上5日和10日均線,量能回升震蕩反彈,同時TA1609合約臨近交割月,倉單壓力不大,也使多頭信心得以提振。TA短線小幅上揚(yáng),建議空單離場。 【黑色:高位震蕩多頭不改 焦礦強(qiáng)勢向上突破】 黑色系周四如期略有小幅調(diào)整。螺紋1610合約周四低開失守2500點(diǎn),日內(nèi)震蕩下挫最低探至2417元/噸,回踩上行趨勢線并拉升確認(rèn),收長下影小陰線。國內(nèi)或?qū)Π拇罄麃喓桶臀鬟M(jìn)行鐵礦石進(jìn)口反傾銷調(diào)查的消息被否認(rèn),市場產(chǎn)生分歧,鐵礦石1609合約自484一線跳水觸及10日均線,隨后小幅回升收長下影小陰線,失守5日均線,形態(tài)不佳。焦炭日內(nèi)承壓1142元/噸高位震蕩,動能略顯衰減,焦煤則展開調(diào)整。黑色系存有調(diào)整需求,然而周四夜盤,鐵礦和焦炭的意外暴力拉漲,將黑色格局再度打破,鐵礦暴漲4%收于494元/噸,直逼前高,而焦炭1609合約高開高走觸及1144元/噸階段新高,十分強(qiáng)勢。黑色系至今未完成移倉換月,近月合約十分強(qiáng)勢,隨著交割月的臨近,多空都應(yīng)當(dāng)注意流動性風(fēng)險,及時移倉遠(yuǎn)月。 【橡膠:RU1701多單暫時離場】 周四滬膠期貨弱勢下行,主力合約RU1701考驗(yàn)60日均線支撐。日膠指數(shù)弱勢下跌。庫存方面,截止8月4日,天膠期貨庫存為31.10萬噸,較上一交易日增加70噸。2016年滬膠整體仍將運(yùn)行于底部區(qū)域。短期來看,淡季不淡,需求端出現(xiàn)明顯回暖的跡象;但在龐大的倉單壓力下,短線膠價面臨調(diào)整修復(fù), RU1701多單暫時離場。 責(zé)任編輯:七禾研究 |
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