Actuals 現(xiàn)貨（LME普遍使用physical）

Arbitrage 市場間套利

Assay 檢驗(yàn)分析

Ask 要價(jià)，喊價(jià)

At-the-Money 相等價(jià)值：期權(quán)履約價(jià)與當(dāng)前期權(quán)期貨合約的現(xiàn)價(jià)完全相同

Backpricing 有效時(shí)間定價(jià)：生產(chǎn)者常用LME 結(jié)算價(jià)作為報(bào)價(jià)基準(zhǔn), 每天公布的結(jié)算價(jià)到次日中午有效。又稱公認(rèn)定價(jià)(Pricing on the Known)

Backwardation 現(xiàn)貨升水：現(xiàn)貨價(jià)高于期貨價(jià)（又稱Back），是為逆向市場、倒價(jià)市場

Base Metal 賤金屬，基金屬：除金、銀、鉑族以外的金屬

Bar Chart 條形圖

Basis 基差：同一種商品現(xiàn)貨價(jià)與期貨價(jià)之差

Basis Price 基本價(jià)格，履約價(jià)格：期權(quán)交易中買賣雙方商定，并按此進(jìn)行交易的價(jià)格。又稱敲定價(jià)格（Strik Price），通常為當(dāng)前市場價(jià)

Bear 賣空者，看跌者：與Bull正相反

Bear Covering 結(jié)束空頭部位

Bear Market 空頭市場，熊市：價(jià)格普遍下跌的市場

Bear Position 空頭部位：已賣出期貨，期望以后能以較低價(jià)買進(jìn)，利潤為現(xiàn)在賣出與以后補(bǔ)進(jìn)價(jià)之差額

Best Orders 最佳買賣訂單（Buing/Selling at Best）

Bid 買方出價(jià)

Bond 債券

Bottom 底價(jià)：某時(shí)間段內(nèi)的最低價(jià)

Borrowing 借入（Borrowing metal from the market）：買進(jìn)近期貨的同時(shí)，賣出遠(yuǎn)期貨

Break 暴跌，暴升，突破：價(jià)格出現(xiàn)較大波動

Broker 經(jīng)紀(jì)行，經(jīng)紀(jì)人

Bull 買空者，看漲者：與Bear相反

Bull Market 多頭市場，牛市：價(jià)格普遍上漲的市場

Bull Position 多頭部位：已買進(jìn)期貨，期望以后能以較高價(jià)賣出，其利潤為現(xiàn)在買進(jìn)與以后賣出價(jià)之差額

Business Day 交易日

Buying Hedge （Long Hedge）買進(jìn)套期保值

Buy In 補(bǔ)進(jìn)：平倉、對沖或關(guān)閉一個(gè)空頭部位

Buy on Close 收市買進(jìn)：在收市時(shí)按收市價(jià)買進(jìn)

Buy on Opening 開市買進(jìn)：在開市時(shí)按開市價(jià)買進(jìn)

Call Option 看漲期權(quán),延買期權(quán):允許購買者按一特定的基價(jià)購買一種指定期貨合約的權(quán)力。預(yù)期市價(jià)看漲時(shí)買看漲期權(quán)，如購買者判斷失誤，

可以放棄這一購買權(quán)力，風(fēng)險(xiǎn)損失只是購買期權(quán)的保險(xiǎn)費(fèi)

Call Price 結(jié)算價(jià)

Cancelling Order 撤消指令：撤消前一個(gè)指令的指令

Carrying 借入借出：LEM 對借入借出的總稱，也表示一種導(dǎo)致借入者將其持有的金屬現(xiàn)貨存入LEM 注冊倉庫的借入作業(yè)

Carrying Charge 倉儲費(fèi)用：持有現(xiàn)貨商品期間所支付的保管費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、損耗、利息等

Cash 現(xiàn)付，現(xiàn)貨：LEM 意為按結(jié)算價(jià)現(xiàn)貨交易成交后第二天的現(xiàn)金交付；其他交易所則常指現(xiàn)貨交易

Cash & Carry 貸款借入：期貨升水時(shí)，遠(yuǎn)期貨溢價(jià)常對該期間的倉儲、保險(xiǎn)、資金成本造成影響。金屬過剩時(shí)，期貨升水趨勢擴(kuò)大，由于交易

者買近期貨賣遠(yuǎn)期貨所需融資成本低，使銀行借貸有吸引力

Cash Commodity 現(xiàn)貨商品

Cash Today 次日交割：合約的交割日期為下一個(gè)交易日時(shí)

CFTC 商品期貨交易委員會：（美國的）期貨交易由農(nóng)業(yè)部商品交易所辦公室負(fù)責(zé)管理

Clear，Clearance 清算，結(jié)算：對期貨合約進(jìn)行的資金結(jié)算

Clearing House 結(jié)算所

Clearing Member 結(jié)算會員：結(jié)算所的會員公司，結(jié)算會員必須是交易所成員

Clerk 場內(nèi)經(jīng)紀(jì)助理：經(jīng)授權(quán)可代理場內(nèi)經(jīng)紀(jì)人之職

Client Contract 委托合同：結(jié)算會員與非結(jié)算會員、非結(jié)算會員與其他交易者之間的合同

Client Option 委托期權(quán)：期權(quán)買賣的任一方均非結(jié)算會員的交易

Close 收市

Closing Range 收市價(jià)幅

COMEX （The New York Commodity Exchange） 紐約商品交易所

Commission 傭金

Commitment 承諾（或未結(jié)清權(quán)益）

Commodities Exchange Center （CEC）紐約商品交易中心：紐約商品交易所、紐約商業(yè)交易所（NYMEX）、紐約棉花交易所、咖啡糖可可交易所的所在地

Commission House （Futures Commission House 或 Wire House）經(jīng)紀(jì)商行代辦行

Contango 期貨升水：金屬近期供貨充足時(shí), 遠(yuǎn)期價(jià)高于現(xiàn)貨價(jià)。是為正向市場，順價(jià)市場

Contract 合約

Contract Month 合約月份：期貨合約進(jìn)行實(shí)物交割的月份

Coner 囤積居奇

Cost of Carry 置存成本：期貨商品交割之前，所發(fā)生的利息、倉儲和裝卸搬運(yùn)費(fèi)用

Counterparty 合約對方

Cover 平倉，補(bǔ)進(jìn)：在市場上通過補(bǔ)進(jìn)（如原有部位在空頭）或回拋（如原有部位是多頭）結(jié)清空盤部位

Cross（Close hedge）買空賣空：同一個(gè)結(jié)算會員的套購套售，交叉保值

Current Yied 當(dāng)期收益：債券利息與當(dāng)時(shí)的債券市價(jià)之比

Day Order（G.F.D）當(dāng)日有效訂單：當(dāng)日未執(zhí)行則自動失效。如要在當(dāng)日全部時(shí)間（含正式交易、場外交易、場前交易、午餐時(shí)間與傍晚），應(yīng)注明全部市場時(shí)間（All Market）

Day Trading 當(dāng)日交易：當(dāng)天交易中買進(jìn)和賣出相同部位

Daily Limit 每日價(jià)格波動幅度的限制

Dealer 交易代表

Declarartion Date 宣告期（履約期或有效期）：期權(quán)購買者必須宣告其權(quán)力是否履行的最后日期，否則，期權(quán)將失效。LEM 的宣告期是每月的第一個(gè)星期三

Default Notice 違約通告

Defaulter 違約者

Deferred Futures 遠(yuǎn)期：離交割期相對最遠(yuǎn)的期貨合約月份

Delivery 交割：期貨合約買、賣雙方到期以倉單形式體現(xiàn)的商品實(shí)物所有權(quán)的轉(zhuǎn)移

Delivery Date or Prompt Date 交割日期

Delivery Month 交割月份（與合約月份相同）

Delivery Notice 交割通知：一方提交通知，表示同意在指定日期交割以結(jié)束其未平倉的空頭期貨部位

Delivery Point 交割地點(diǎn)

Deposit 初始保證金（見Initial Margin）

Differentials 差價(jià)（與Basis同義）

Discretionary Account 委托帳戶

Double Option 雙向期權(quán)：期權(quán)擁有者同時(shí)擁有按基本價(jià)賣出或買進(jìn)?濫期??

Equity 資金凈值：按當(dāng)時(shí)市價(jià)清算后，期貨交易帳戶剩余的資金凈值

Evening Up 對沖：通過買或賣對沖掉現(xiàn)有的市場部位

Event of Default 違約事件

Exchange Contract 交易所合約：交易雙方都是結(jié)算會員的合約

Exchange Option 交易所期權(quán)：期權(quán)買賣方都是結(jié)算會員的期權(quán)交易

Exercise 執(zhí)行，履約：期權(quán)有效期內(nèi)，期權(quán)購買者宣布將實(shí)行其權(quán)力按履約價(jià)買進(jìn)或賣出期貨合約

Expiration Date 到期日：期權(quán)買方可能執(zhí)行期權(quán)權(quán)利的日期或最后一日

Exchanger 交易所

Fill 執(zhí)行價(jià)

Fill-or-Kill Order 成交或取消指令：一般指出價(jià)三次后未成交則立即取消

First Notice Day 第一通知日：同意以現(xiàn)貨商品交割履行期貨合約，發(fā)出通知的第一天

Floor Broker 場內(nèi)經(jīng)紀(jì)人

Floor Trader （又叫Local）場內(nèi)交易人：通常只為自己的賬戶（或由其控制的）進(jìn)行交易的人

Force Majeure 不可抗力：LME 的合約中沒有此條款，遇不可抗力時(shí)，LME緩沖

Forward 遠(yuǎn)期貨，期貨

FSA 英國金融管理法案：1986年通過，隨時(shí)修正

Fundamental Analysis 基本分析法：用商品供需理論與信息進(jìn)行價(jià)格分析與預(yù)測

Futures 期貨

Futures Contract 期貨合約：經(jīng)批準(zhǔn)在交易所交易大廳內(nèi)簽定的，商品質(zhì)量、交割地、交割期等均已標(biāo)準(zhǔn)化的交易契約

Futures Commition Merchant 期貨代理商

G.O.B.（Good Ordinary Brard）優(yōu)質(zhì)級：LME 用，現(xiàn)改用高級（High Grade）代替

Good Till Cancelled Order（G.T.C.）除非客戶撤消，否則一直有效的訂單

Granter 轉(zhuǎn)讓者：期權(quán)的賣方

Hedge,Hedging 套期保值：通過在期貨市場取得一個(gè)與現(xiàn)貨交易相反部位期貨合約的方法，來回避因價(jià)格波動對現(xiàn)貨買、賣造成的損失，起到經(jīng)濟(jì)保險(xiǎn)的作用

Hedger 套期保值者

Horizontal Spread 水平套期圖利：在買進(jìn)看漲或看跌期權(quán)的同時(shí)，按相同的履約價(jià)但不同的到期日，賣出同一商品種類的期權(quán)

Initial Margin 初始保證金：取得一個(gè)期貨部位所交納的初始費(fèi)用。通常為合約價(jià)值的5~10％

Inverted Market 倒轉(zhuǎn)市場：近期月份的價(jià)格高于遠(yuǎn)期月份價(jià)格的期貨市場

In Warehouse 交割倉庫：LME合約中的出售地點(diǎn)

Intercommodity Spread 跨商品套期圖利：買進(jìn)（或賣出）某種商品的期貨合約，同時(shí)又賣出（或買進(jìn)）相同交割月份的與買進(jìn)（或賣出）商品

相關(guān)的另一種商品的期貨合約，日后分別進(jìn)行對沖，以期獲利

Interdelivery Spread 跨月套期圖利：買進(jìn)（或賣出）某種商品某月的期貨合約，同時(shí)又賣出（或買進(jìn)）同種商品但不同月份的期貨合約，日

后分別進(jìn)行對沖，以期獲利

Intermarket Spread 跨市套期圖利：在某一個(gè)交易所買進(jìn)（或賣出）某種商品的期貨合約，同時(shí)又在另一個(gè)交易所賣出（或買進(jìn)）相同商品相

同月份的期貨合約，日后分別進(jìn)行對沖，以期獲利

International Commodities Clearing House（I.C.C.H.）國際商品結(jié)算所：LME委托的結(jié)算所

Inter-Market 跨交易所：LME上下午間的閉市之間，會員們用電話進(jìn)行辦公室間的交易

In-the-Money 有利價(jià)值，內(nèi)在價(jià)值：按當(dāng)時(shí)市價(jià)如執(zhí)行期權(quán)可以實(shí)現(xiàn)的增加價(jià)值?？吹跈?quán)，履約價(jià)高于當(dāng)前公布價(jià)；看漲期權(quán)，履約價(jià)低于

當(dāng)前公布的結(jié)算價(jià)

In-the-Money Option 實(shí)值期權(quán)：具有有利價(jià)值（內(nèi)在價(jià)值）的期權(quán)

Intrinsic value 內(nèi)含價(jià)值：基本同有利價(jià)值。實(shí)值期權(quán)所含內(nèi)在價(jià)值的金額，是權(quán)利金的構(gòu)成成分

Inverted Market 逆向市場，倒掛市場：同一商品的現(xiàn)貨或近期期貨價(jià)格高于遠(yuǎn)期期貨價(jià)格的市況

Kerb Trading 場外交易：每場正式交易結(jié)束后，有15至25分鐘，所有的金屬同時(shí)在交易圈進(jìn)行交易

Last Trading Day 最后交易日：期貨合約交割月份的最后一個(gè)交易日。最后交易日后尚未清算的期貨合約，須通過相關(guān)現(xiàn)貨商品或現(xiàn)金結(jié)算方

式平倉

Late Night Trading （Lates）晚場交易：自下午場場外交易結(jié)束到相關(guān)美國市場閉市，LME 非正式交易時(shí)間

Lending 借出：通過賣出近期貨同時(shí)補(bǔ)進(jìn)遠(yuǎn)期貨來擴(kuò)展多頭部位

Limit 停板限額

Limit Up 漲停板

Limit Down 跌停板

Limit Order 限價(jià)指令

Liquid 流動性：期貨買、賣與對沖交易的活躍程度與成交量的大小。交易量大而又不引起價(jià)格劇烈波動，即是流動性大

Liquid Market 流動性市場：買賣均能較易實(shí)現(xiàn)的市場

Liquidate 平倉，對沖：通過買進(jìn)（或賣出）相同交割月份的同樣商品期貨合約來了結(jié)先前已賣出（或買進(jìn)）的期貨合約，或到期收、交現(xiàn)貨商品

LME 倫敦金屬交易所

Long 多頭，買空：做多頭即為通過買進(jìn)期貨合約開始一個(gè)交易；或是買進(jìn)多于賣出

Long Position 多頭頭寸，多頭部位：未結(jié)算的買進(jìn)期貨部位

Lot 批：一批在LME常叫一張倉單、一張合約

Major Currency 做價(jià)貨幣

Margin 保證金

Margin Call 追加保證金要求，追加保證金通知

Mark to the Market 空盤評估：以當(dāng)前市場價(jià)（當(dāng)日結(jié)算價(jià)）為基礎(chǔ)對尚未結(jié)算的空盤部位評估，計(jì)算其賬面盈虧，以確定是否要追加保證金

Market Order 市價(jià)訂單：按市場當(dāng)時(shí)最優(yōu)價(jià)或市價(jià)立即購買或出售一定數(shù)量期貨合約的指令

Market if Touched（M.I.T.）觸價(jià)成市價(jià)訂單：價(jià)格達(dá)到高于（低于）當(dāng)前市價(jià)的一定水平即賣出（買進(jìn)）的指令

Matching Period 對應(yīng)結(jié)算時(shí)間段

Matching System 對應(yīng)結(jié)算系統(tǒng)

Maximum Price Fluctuation 最大價(jià)格波幅：在一場交易中合約價(jià)格可以上下波動的最大值

Merchant 貿(mào)易商

Minimum Price Fluctuation 最小價(jià)格波幅

Nominal Price 名義價(jià)格：對一個(gè)期貨月份日期的估計(jì)價(jià)，當(dāng)該日期有行無市時(shí)指定該價(jià)為收盤價(jià)。當(dāng)現(xiàn)貨交易處于類似情況時(shí)，也用該價(jià)作為

當(dāng)前價(jià)指標(biāo)

Notice Day 通知日：易所規(guī)定的、對本月到期要準(zhǔn)備交割期貨合約的持有者發(fā)出交割書面通知的日期

Offer 賣方出價(jià)

Official Prices 正式價(jià)格：由LME報(bào)價(jià)委員會（Quotations Commitee）提出，每交易日13:10公布現(xiàn)貨、三月和十五月期貨的正式價(jià)

Omnibus Account 綜合賬戶：在國外，一期貨經(jīng)紀(jì)公司與另外的經(jīng)紀(jì)公司共同使用的賬戶，交易以原經(jīng)紀(jì)人的名義混合使用

One Cancels Other（O.C.O.）非此即彼訂單：由兩個(gè)訂單結(jié)合的交易指令，其中含一附加指令，當(dāng)一個(gè)訂單執(zhí)行后即取消另一個(gè)訂單

Open Contracts 未平倉合約：已買賣期貨合約但未進(jìn)行對沖處理或?qū)嵨锝桓?/P>

Open Interest（op.int）空盤量，未平倉量，未結(jié)清權(quán)益：期貨市場上交易的某種商品尚未結(jié)清（對沖或交割）的全部期貨合約數(shù)量

Open Order 開口定單（同Good Till Canaelled Order）

Open Outcry 公開喊價(jià)

Open Position 空盤部位：尚未結(jié)清的期貨合約市場部位

Opening, The 開市

Opening Price 開市價(jià)，開盤價(jià)

Opening Range 開市價(jià)幅：開市后第一個(gè)交易完成時(shí)的買賣價(jià)波動范圍

Option 期權(quán)，期貨合約選擇權(quán)：賦予購買者在協(xié)議規(guī)定的有效期內(nèi)按協(xié)定價(jià)（基本價(jià)或敲定價(jià)、履約價(jià)）購買或賣出一定量商品的選擇權(quán)力

Options Committee 期權(quán)委員會

Out-of-the-Money 無利價(jià)值：當(dāng)一期權(quán)當(dāng)前沒有內(nèi)含價(jià)值，例如當(dāng)看漲期權(quán)的履約價(jià)高于當(dāng)前公布的結(jié)算價(jià)或當(dāng)看跌期權(quán)的履約價(jià)低于當(dāng)前

結(jié)算價(jià)時(shí)，稱無利價(jià)

Out-of-the-money Option 虛值期權(quán)：不具有內(nèi)涵價(jià)值的期權(quán)，相對應(yīng)的是實(shí)值期權(quán) P&S（Purchase and Sale Statment）

交易清單：經(jīng)紀(jì)行為客戶對沖掉原建立的市場部位后，提交客戶的分類賬目凈盈虧額變化清單

Physical 現(xiàn)貨

Position 交易部位，頭寸：對市場的承諾，即未進(jìn)行對沖處理的買或賣期貨合約數(shù)量。對于買進(jìn)者，稱處于多頭部位（Long）；對于賣出者，

稱處于空頭部位（Short）

Position Limit 頭寸限制：交易所限定的交易者可以持有某種期貨合約的最大數(shù)量

Pre-Market 場前交易：LME正式交易前經(jīng)紀(jì)行之間的交易，場前交易可以是非?；钴S和具有影響力的

Premium （1）權(quán)利金：期權(quán)買主向賣主即時(shí)支付不再退回的費(fèi)用，此為期權(quán)購買者可能的最大損失；（2）溢價(jià)，升水：期貨價(jià)高過現(xiàn)貨價(jià)的

差額；（3）加價(jià)：對高于期貨合約交割標(biāo)準(zhǔn)的商品應(yīng)支付的額外費(fèi)用

Price（及物動詞）定價(jià)：通常按正式結(jié)算價(jià)確定有關(guān)金屬的價(jià)格

Pricing-In 按預(yù)定收盤價(jià)買進(jìn)

Pricing-Out 按預(yù)定收盤價(jià)賣出

Primary Market 初級市場：主要的現(xiàn)貨商品初級市場

Principal 委托人，本人貨主：能夠并必須履行合約上所有條件的個(gè)人或機(jī)構(gòu)

Principals Market 貨主間交易：期貨市場上，交易成員以貨主身份在交易圈內(nèi)和他們的客戶一起完成交易

Profit Taking 獲利回吐

Prompt 即付：在兩天內(nèi)即交割

Prompt Date 交割日期

Put Option 看跌期權(quán)，延賣期權(quán)

Quatations Committee 報(bào)價(jià)委員會

Rally 回升

Range 波幅

Reaction 反彈：價(jià)格在較長時(shí)間下跌后的回升

Recovery 復(fù)蘇

Registered Representative 登記代表：應(yīng)本人要求，期貨經(jīng)紀(jì)行雇用的經(jīng)紀(jì)人

Ring 節(jié)：LME對每一種金屬的五分鐘交易時(shí)間

Ring Committee 場內(nèi)交易委員會

Ring Dealing Broker 交易會員：期貨交易所全權(quán)會員組織成員

Rings（Pits）交易場，交易池

Round-Turn 交易回合：通過對沖或?qū)嵨锝桓罱Y(jié)束在市場上的多頭或空頭部位的完全交易過程

Scalp 小投機(jī)：為微小利潤而交易，通常在同一天內(nèi)頻繁買賣對沖

Security Deposit 保證金

Session 場：LME每天分上下場，每場分兩輪，每輪中每種金屬交易五分鐘。每場后有15至25分鐘的場外交易

Settlement Business Day 結(jié)算營業(yè)日：指在紐約可用美元進(jìn)行國際結(jié)算處理的商業(yè)銀行營業(yè)的交易日

Settlement Price 結(jié)算價(jià)格：由收市價(jià)幅決定的價(jià)格，用于計(jì)算期貨市場賬戶的收益和虧損、追加保證金和交割的發(fā)票價(jià)格

Short 空頭：一個(gè)未結(jié)算的賣出期貨部位。做空頭即通過賣出期貨合約開始一個(gè)交易。與之相對應(yīng)的詞是Long

Short Hedge 賣出套期保值

Short Selling 賣空：通過賣出期貨合約確立一個(gè)市場部位

Short Squeeze 軋空頭，逼空：由于市場供應(yīng)不足迫使價(jià)格上升的情形

Speculate 投機(jī)：甘愿承擔(dān)價(jià)格波動風(fēng)險(xiǎn)以謀取風(fēng)險(xiǎn)利潤的炒買炒賣行為

Speculator 投機(jī)者

Spot 現(xiàn)貨

Spot Month 現(xiàn)貨月：對當(dāng)前期貨報(bào)價(jià)的最早可以交割的月份

Spread 價(jià)差：兩個(gè)相關(guān)市場之間或相關(guān)商品之間的價(jià)格差異

Spreading 套期圖利：同時(shí)買進(jìn)與賣出相關(guān)期貨合約以獲取價(jià)差利潤的各種套利方式

Squeeze 價(jià)格擠壓：迫使某特定交割日期的價(jià)格高于其它日期的壓力

Stockist 存有貨物準(zhǔn)備出售的商人

Stop-Loss Order 止損指令：一種當(dāng)市場價(jià)格達(dá)到某一特定水平時(shí)買進(jìn)或賣出的指令

Straddle 套期圖利

Strike Price （Exercise Price）敲定格（履約價(jià)）：期權(quán)合約中雙方協(xié)定的相關(guān)期貨商品的價(jià)格

Switching（1）換庫：LME，一個(gè)倉庫的金屬換成另一個(gè)倉庫的；（2）轉(zhuǎn)月：由一個(gè)期貨合約轉(zhuǎn)為另一個(gè)期貨合約

Taker 購買者

Technical Analysis 技術(shù)分析法：利用期貨商品價(jià)格、交易量、未平倉量等的歷史數(shù)據(jù)，采用各種指標(biāo)和分析方法來分析和預(yù)測未來價(jià)格趨勢的

價(jià)格分析方法

Tender 償付：期貨合約的實(shí)物商品交割

Tick 最小價(jià)位：期貨交易中允許的最小價(jià)格變動量

Time value 時(shí)間價(jià)值：反映期權(quán)有效時(shí)間的權(quán)利金數(shù)量

Trade House 貿(mào)易行：進(jìn)行現(xiàn)貨交易的公司

Trend 趨勢

Turnover 交易量

Underlying Futures Contract 期權(quán)期貨合約

Unofficial Price 非正式價(jià)格：LME下午場交易結(jié)束時(shí)報(bào)出的各種金屬的收盤價(jià)

value 價(jià)值：在當(dāng)前所有買方和賣方都滿意的價(jià)格上的足夠成交量

Variation Margin 價(jià)格變動保證金：根據(jù)每天的評估決定并發(fā)出用以因價(jià)格變動而補(bǔ)償損失的追加要求Volatility 易變性（年度潛在易變性）：

反映期權(quán)期貨合約價(jià)格變動程度的指標(biāo)。由相等價(jià)值、保險(xiǎn)費(fèi)、到失效期的剩余時(shí)間、期權(quán)期貨合約價(jià)格和當(dāng)前利率等參數(shù)組成的公式計(jì)算

Volume 交易量

Warrants 倉單：儲存在交易所所指定的（注冊）倉庫簽發(fā)的可用于期貨合約商品交割的商品所有權(quán)證明書，系不記名票證