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張海峰:經(jīng)歷大賺大虧才能真正走向成熟

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時間:2014-05-16 08:49:16 來源:期貨中國 作者:劉健偉
有人說期貨市場是賭場,有人說是競技場,甚至還有人說是屠宰場,但在張海峰眼里,期貨市場是“修羅場”。在本期的高手故事開始之前,筆者先為大家百科一下“修羅場”的含義——佛家語,修羅畢生以戰(zhàn)斗為目標(biāo),修羅場指的是他們之間的死斗坑,人們通常用“修羅場”來形容慘烈的戰(zhàn)場。后來引申出“一個人在困境中做絕死的奮斗”的意思。本期高手故事的主人公就是自認(rèn)為目前仍是這個“修羅場”中剩者的韋航投資董事長張海峰。

80后的張海峰在讀大學(xué)的時候就接觸并學(xué)習(xí)了期貨交易,2007年大學(xué)畢業(yè),張海峰幾乎把每月所有的工資都投入到期貨市場,理論畢竟與實戰(zhàn)有所不同,他也毫無例外的付出了代價。張海峰的交易風(fēng)格以主觀小波段交易為主,中長線與超短線之間,結(jié)合日內(nèi)短線,習(xí)慣重倉,常能在短期內(nèi)獲得盈利增長的驚人爆發(fā)。經(jīng)歷了1年左右的嘗試階段,在2008年,張海峰爆發(fā)了,國慶前,他2萬元做空,國慶后一路追空,短短1個半月的時間,2萬元迅速暴漲到100多萬。賺到第一桶金后,張海峰的交易變得相對客觀、理性、謹(jǐn)慎,逐步走上專業(yè)、成熟的交易之路。

2011年,2萬3個月做到220萬;2011年6月到2012年2月,30萬本金參加海通期貨笑傲江湖期貨大賽累計收益490萬元獲得年度總冠軍;2013年80萬賺到2000萬,再獲海通期貨“笑傲江湖”實盤大賽2013第一賽季100-500萬組季度冠軍……驕人的戰(zhàn)績得益于張海峰的交易習(xí)慣之一——“重倉”。很顯然,重倉的高收益必定伴隨著高風(fēng)險,在2012年,張海峰也嘗到了苦果,1000余萬資金由于判斷錯了豆粕的上漲行情,反向做空,結(jié)果虧的只剩80萬。于是,“賭徒”的形象烙在了張海峰的身上。當(dāng)面對期貨中國網(wǎng)專訪時提出的犀利問題“如何看待重倉必死”的看法,張海峰很淡定的表示“盲目的重倉才會必死,或者是沒有交易技術(shù)的重倉、沒有嚴(yán)格止損的重倉才會必死,其實如果沒有專業(yè)技術(shù),沒有嚴(yán)格止損,不管重不重倉都會被市場淘汰?!?張海峰表示自己都是設(shè)置好止損止盈,他覺得這樣重倉不容易死,反而會有意想不到的收獲。他給自己定位:江湖派,有得有失但總要大氣豪邁,來來往往,看似無形,實則有自己堅守的派系和招數(shù)。沒有經(jīng)歷大賺就沒有信心在這個市場堅持下去,沒有經(jīng)歷過大虧就沒有動力去學(xué)習(xí)市場生存的專業(yè)技能,在張海峰的眼里,一個期貨交易者必須要經(jīng)歷大賺大虧才能真正走向成熟。

張海峰堅守的派系是看準(zhǔn)行情,重倉出擊,那么他的招數(shù)呢?對于波段的具體操作,張海峰將其劃分為四個階段:

第一,盤前定方向,弱還是強還是橫盤震蕩。如何判斷呢?1.基本面分析為主。2.各品種數(shù)據(jù)分析,尤其是產(chǎn)品的供求數(shù)據(jù),其中最重視商品庫存。庫存包括三個環(huán)節(jié):上游、中間貿(mào)易和下游。3,宏觀數(shù)據(jù)解讀。每次國內(nèi)公布大的數(shù)據(jù),后面基本都有一波行情。

第二,盤中定點位,即何時進場。前期的新高新低是最為重要的壓力位和支撐位。注重整數(shù)位。整數(shù)位一般都是比較強的壓力位和支撐位。同時根據(jù)經(jīng)驗設(shè)置合理的單品種緩存區(qū)間。

第三,盈虧比一定要合理,即要看清楚能賺多少能虧多少,虧多少錢一定要出來,賺的錢一定要比虧的錢多。張海峰自己一般定為3:1的盈虧比,比值越高越好,最低不低于2.5:1。如果判斷是震蕩行情,則一般以前期的新高新低作為區(qū)間上下沿。如果判定是趨勢下跌,則以突破價位后反沖成功作為止損。止盈位置一般放在技術(shù)支撐位:如均線,整數(shù)位,歷史高低點。但要注意,如果價格錯失了,最好不要追。

第四,止損止盈一定要執(zhí)行。止盈不需要硬和行情較勁,可部分妥協(xié),前提一定控制盈虧比。但止損一定嚴(yán)格執(zhí)行,不會擴充也不會縮小,堅決不調(diào)整。

在處理風(fēng)險時,張海峰的觀點非常獨特,他認(rèn)為等待行情出現(xiàn)的時候就是市場震蕩的時候,也就是市場風(fēng)險最大的時候,這是市場考驗投資者信心的時候,很多信心不堅定的交易者在市場的反復(fù)震蕩中放棄自己的交易計劃,剛放下,市場的行情就出來了,所以在行情判斷上,如果判斷是震蕩行情,盈虧比較明確的時候,到底部會滿倉進入,到頂部會滿倉空進去。如果判斷是趨勢行情,倉位則較輕,一般在三分之二左右,因為止損的幅度比較大。對于隔夜的倉位操作,張海峰認(rèn)為,隔夜風(fēng)險只能減少不能完全回避。如果倉位和日K線方向完全一致的時候會選擇全倉隔夜,比如說,如果日K線是陰線,空單則會滿倉隔夜。如果倉位和K線方向不一致的時候會選擇半倉甚至更少隔夜。

張海峰的辦公室有個酒柜,里面擺滿了各式美酒,張海峰喜歡自己調(diào)酒,遇有操作不順時,他就喝點小酒,而辦公室的另一側(cè),擺放了一架古琴,遇到行情順、心情好時,張海峰就彈彈琴抒發(fā)一下。期貨交易的優(yōu)美之處,如一曲古琴,但要自己彈才好。期貨交易的殘酷之處,如一杯烈酒,但要自己調(diào)制才好。就是這樣一位敢想敢做,有理念、有執(zhí)行的80后年輕人,靠著自己在期貨市場上的魄力,取得了超越眾多同齡人的成功,性格不羈但在市場面前卻是非常的謙卑,“我希望這個市場的投資者不要把我當(dāng)做期貨高手,我承認(rèn)在市場有過比較大的盈利,但是做期貨,大多數(shù)個人交易者開始都看不到后面的風(fēng)險,太多的紙上富貴一場夢?!痹诮邮芷谪浿袊鴮TL的最后,張海峰如是說。

本文由七禾網(wǎng)期貨中國劉健偉整理撰寫

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