人物介紹:陳棟梁
職業(yè)投資者,獲得過2004年江西“瑞奇杯”大賽、2005年蘇物期貨實(shí)盤期貨大賽等多次大賽冠軍。
期貨市場很多投資者可能對于陳棟梁這個(gè)名字并不陌生,他也是像王向洋等一些業(yè)內(nèi)高手非常欣賞的盤手。
從1997年做期貨以來,陳棟梁基本上沒有虧過錢,整體而言都是盈利;1999年他又開始涉足股票,趕上了大牛市。更重要的是,他又在2001年股市見頂?shù)臅r(shí)候全身而退專做期貨,不僅回避掉了之后長達(dá)4年的股市大跌,而且資金還在期貨上翻了兩倍。談起自己成功的投資生涯,他顯得很含蓄,“沒有什么,只是靠嚴(yán)守紀(jì)律和一點(diǎn)運(yùn)氣、機(jī)遇而已?!痹谂c陳棟梁交流的過程中記者感覺到,可能對于陳棟梁來說,最重要的就是紀(jì)律。
陳棟梁當(dāng)過兵,軍人嚴(yán)守紀(jì)律是第一位的,并且這種嚴(yán)守紀(jì)律的性格也延續(xù)到了其投資生涯當(dāng)中?!拔也粫p易改變對行情的看法,操作起來也不會受行情變動的影響而改變操作計(jì)劃?!?005年,銅價(jià)一路走高,陳棟梁在滬銅達(dá)到40000元的時(shí)候全身而退,在滬銅從40000多元走到80000多元的過程中,他基本上沒有做過滬銅。在他來看,滬銅上到40000元就基本達(dá)到了其當(dāng)初的判斷,對于40000元以上的行情,他有些不理解,覺得市場有點(diǎn)兒亂,所以不管銅價(jià)漲勢多么好,他堅(jiān)決不再做。“那你看到銅價(jià)從40000元翻了一倍,不后悔嗎?”“不是我的錢我不賺,我只賺我應(yīng)該拿的部分?!?/DIV>
但是嚴(yán)守紀(jì)律并不是那么輕松,有時(shí)候還要承受很大的壓力。本次大賽開始后一個(gè)月內(nèi),陳棟梁持有的主要是白糖空單和豆粕空單,然而在5月中旬的時(shí)候,白糖和豆粕出現(xiàn)了較大反彈,其收益率一度達(dá)到-48%。出現(xiàn)這么大的虧損,陳棟梁有些猶豫了,沉重的壓力使他曾經(jīng)想退出比賽。然而他相信自己的判斷,堅(jiān)持看空白糖和豆粕,沒有因?yàn)槌霈F(xiàn)較大虧損而改變自己的計(jì)劃。為了集中實(shí)力交易,他平掉了持倉較少的豆粕,只留下白糖空單。事實(shí)證明他的判斷是對的,白糖隨即開始下跌,其收益率也開始慢慢上升。后來他又在強(qiáng)麥上堅(jiān)決做空,加倉白糖空單,一舉扭轉(zhuǎn)了操作不利的局面,其收益率開始保持快速上升的勢頭,從7月10日到大賽結(jié)束時(shí)的7月28日短短十幾個(gè)交易日里,其收益率從50%一路上升到了157%。
【功夫在盤外】
運(yùn)氣有時(shí)候會給人帶來機(jī)會,但機(jī)會也只是給有準(zhǔn)備的人的,否則,機(jī)會來了也很難抓住。他說,“我的功夫主要下在了盤外,交易時(shí)間就輕松了?!逼綍r(shí)陳棟梁非常關(guān)注外盤,常常在夜里看外盤走勢,通過外盤走勢來分析國內(nèi)的走勢,白天則是散散步、睡睡覺。每一次操作之前,他通常要有一到兩周的準(zhǔn)備時(shí)間,主要通過盤面持倉變化以及日K線、分時(shí)K線走勢來判斷主力意圖,一旦摸清了主力意圖,便跟著主力開始做,用他的話說就是“跟著強(qiáng)者做,跟著贏者做”。有時(shí)候感覺也很重要,也就是盤面的感覺,他說,看技術(shù)圖形時(shí)間長了,就會有一種經(jīng)驗(yàn)和感覺,可以感受到市場的氣氛、K線的起點(diǎn)和拐點(diǎn),但這種感覺也是長時(shí)間積累與總結(jié)的結(jié)果。
本次大賽中,陳棟梁的倉位一般比較滿,他說平時(shí)倉位一般很輕,只有在比賽的時(shí)候才會倉位重,為的是取得名次?!斑@么重的倉位就不怕出現(xiàn)穿倉以及影響自己的心態(tài)嗎?”他笑了笑,“只有倉位重才能贏得名次嘛?!彼麤]有正面回答這個(gè)問題,但記者分明感覺到,輕松的背后是一種自信,是一種對行情判斷與操作的信心。
其實(shí),陳棟梁的收益率曲線已經(jīng)說明了一切,相對平滑、缺少雜亂無章的曲線給人一種成熟、穩(wěn)重但又很有力量的感覺,但這背后卻有著軍人般的操作紀(jì)律、超乎常人的忍耐與用心勤奮做好準(zhǔn)備工作這三大法寶作為后盾。
【順勢而為最重要】
在比賽中,我比較喜歡選擇一些成交活躍的期貨品種進(jìn)行交易,恰好在這幾個(gè)月的賽程里,銅、橡膠、白糖等品種表現(xiàn)十分活躍,且價(jià)格波幅較大,也使得本人的賬戶權(quán)益大起大落?;仡櫧灰走^程,頗多感慨,以下簡要談?wù)勛约旱膸c(diǎn)體會,希望能對投資者有所參考。
【順勢而為】
在實(shí)際交易中,大部分投資者都喜歡去預(yù)測行情,總希望行情按自己預(yù)測的方向發(fā)展。比如看到行情到了一個(gè)階段性高位就“大膽”預(yù)測這就是行情的頭部,急忙開空單,然而事與愿違,行情卻一再創(chuàng)出新高,從而給投資者造成嚴(yán)重?fù)p失。美麗的幻想終成泡影,這是人性的弱點(diǎn)造成的。我想強(qiáng)調(diào)的是,市場是無情的,一定要順著行情趨勢交易,這是一個(gè)基本原則。
【選擇適合自己的交易方法】
結(jié)合自己的實(shí)際情況選擇一套適合自己的交易方法,是期貨投資取得成功的必經(jīng)之路。我將交易分為三種:長線交易、短線交易和波段交易。長線交易需要對商品的基本面狀況有深刻了解,最好能到商品主要產(chǎn)地實(shí)地調(diào)查一下。如果做不到這點(diǎn),做長線交易也是心中沒數(shù)的。我的老家恰好在廣西貴港,廣西是全國白糖的主產(chǎn)地,貴港又是廣西的主要產(chǎn)蔗區(qū),我從小就生活在甘蔗地里,對糖的情況了如指掌,故在本次實(shí)盤交易比賽中下的第一單就是放空703白糖!短線交易需要每天緊盯盤口走勢高賣低買做差價(jià),在盤口上需要花許多時(shí)間,對技術(shù)要求高。短線交易雖然可以回避持倉過夜帶來的風(fēng)險(xiǎn),但在一輪大行情到來時(shí),最終會錯失大行情帶來的巨幅利潤,比如今年3月到5月期間滬銅凌厲的跳空上揚(yáng)走勢就不適合做短線。做波段則兼顧長短線,但需同時(shí)研究商品一段時(shí)間內(nèi)的基本面狀況和短線技術(shù)態(tài)勢,對投資者的要求較高,在這次比賽中我重點(diǎn)做的就是波段行情。
【嚴(yán)格止損】
我曾經(jīng)看過這樣一個(gè)故事:一個(gè)伐木工獨(dú)自在森林深處伐木時(shí)不慎摔倒,躲避不及被倒下的大樹壓住右臂,結(jié)果這位伐木工人勇敢地用斧頭砍斷自己的右臂逃生。這個(gè)故事給我留下了深刻印象,我們可以想象一下,如果這位伐木工再拖久一點(diǎn)會出現(xiàn)什么情況呢?也許會餓死,也許會被森林的野獸飽餐一頓。做期貨也是這個(gè)道理,一旦持有的頭寸朝不利于自己的方向發(fā)展,一定要有故事中主人公的勇氣,果斷平倉。在期貨市場中,生存是前提,沒有生存何談發(fā)展,何談獲利?
【合適的資金管理】
資金管理通俗地說就是分批開倉,同一個(gè)商品一般分三次開倉,每次開的倉位(頭寸)都要建立在上一次盈利的基礎(chǔ)上,絕對不能在上筆開倉資金產(chǎn)生虧損時(shí)再開倉攤低成本。不過也可以在少數(shù)趨勢特別明顯,同時(shí)基本面又配合的情況下一次建好倉位。
【保持良好的心態(tài)】
任何一套交易技術(shù)或交易法則都存在其特定的交易盲區(qū),特別是當(dāng)你運(yùn)用一套交易法則產(chǎn)生虧損時(shí),千萬不要急躁懊惱行事,應(yīng)仔細(xì)分析行情及基本面情況,調(diào)整好自己的心態(tài)再做決定。這一點(diǎn)是最難把握的,因?yàn)檫@也是人性的弱點(diǎn)。
本屆期貨大賽中,活躍品種都處在一個(gè)短期巨幅波動的環(huán)境中,如滬銅從5月15日的83800元跌至6月15日的55010元,短短一個(gè)月內(nèi)跌幅高達(dá)34%,隨后銅價(jià)又在一個(gè)月的時(shí)間內(nèi)漲至73000元,結(jié)果本人的資金賬戶經(jīng)歷了大幅獲利——大幅回吐利潤——再大幅盈利的狀況。這時(shí)候,心理調(diào)節(jié)是非常重要的,每位想取得成功的投資者都必須跨過心理素質(zhì)這道坎兒,這是最難跨越的一道坎兒。用一句話來總結(jié)就是鐵的紀(jì)律+堅(jiān)持目標(biāo)+用心勤奮=成功
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