期貨交易，真正的以小搏大，絕不是表面上期貨杠桿的以小搏大，而是交易盈虧的以小搏大。以小虧損博取大收益，不僅是整個(gè)交易生涯中所有交易的核心追求，更體現(xiàn)著一個(gè)成熟交易者必備的交易認(rèn)知與智慧。交易者看待期貨市場(chǎng)的態(tài)度往往決定了其期貨交易的最終結(jié)局，有所成就的交易者，無(wú)不是早早樹(shù)立正確的交易認(rèn)知，并在長(zhǎng)期實(shí)戰(zhàn)中始終如一的堅(jiān)守。

交易是一個(gè)長(zhǎng)期過(guò)程，不是一錘子買(mǎi)賣(mài)，不是今天盈利或虧損了，明天就離開(kāi)市場(chǎng)永不交易。賺錢(qián)或賠錢(qián)是交易的正常組成部分，是一種客觀存在的必然現(xiàn)象，只想賺錢(qián)而完全規(guī)避虧損的交易只是一種幻想。賠錢(qián)是經(jīng)常發(fā)生的事情，甚至遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)盈利的次數(shù)，那怎么才能實(shí)現(xiàn)盈利？那就有必要正確認(rèn)識(shí)概率，并從交易的整體出發(fā)看待交易。

投資是一項(xiàng)你不真正參與時(shí)相對(duì)簡(jiǎn)單，但是你一旦參與其中就相當(dāng)復(fù)雜的金錢(qián)游戲。如果想長(zhǎng)久地生存、持續(xù)地獲利，那就必須完全弄懂期貨的本質(zhì)，真正掌握一套適合自己正確的投資理念和投資方法，那么金融市場(chǎng)就是提款機(jī)，否則便是吃錢(qián)的老虎機(jī)。

絕大多數(shù)人做期貨是沒(méi)有多大前途的，因?yàn)檫@種魔鬼技能太簡(jiǎn)單了，簡(jiǎn)單到大多數(shù)人都視而不見(jiàn)的地步。期貨投資是一種原始的低層次的世界，人類(lèi)總是用高級(jí)的眼光來(lái)看待低層次的世界。將無(wú)比簡(jiǎn)單的東西無(wú)限復(fù)雜化。這就是絕大多數(shù)人最終不能成功的最主要原因之一。

交易的不是商品，而是人性

交易的到底是什么？為什么大多數(shù)的投資者仍然不能夠穩(wěn)定獲利？而且不同的人在使用同一套交易系統(tǒng)時(shí)的投資結(jié)果卻千差萬(wàn)別呢？

絕大多數(shù)投資者的投資失敗并不是因?yàn)樗麄內(nèi)狈灰字R(shí)，而是因?yàn)闆](méi)有聽(tīng)從交易知識(shí)。一個(gè)好的方法最終會(huì)落實(shí)到使用方法的載體——人，才是決定交易成敗的最重要的因素。

投資其實(shí)是一個(gè)心靈升華的過(guò)程，是一場(chǎng)自己與自己的較量，是人類(lèi)不斷超越自我，克服人類(lèi)性格缺點(diǎn)的過(guò)程。很多情況下，人性往往對(duì)投資結(jié)果起著確定性的作用，其重要性甚至超過(guò)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)的合力。

交易中想贏怕輸?shù)男睦?，最終會(huì)導(dǎo)致交易的徹底變形。該拿的單子拿不住，該進(jìn)的單子又遲遲下不了決心。所有這些人性的弱點(diǎn)才是影響我們期貨操作成功真正的障礙。

交易的贏家，就是人生的贏家。交易的成敗關(guān)乎品行的成敗。

每一個(gè)想要投身于金融行業(yè)的投資者，都必須首先客服自己性格上的弱點(diǎn)，完善自己的品性，才能在金融行業(yè)持久穩(wěn)定地獲利。期貨投資的成功是對(duì)完美人性的最高獎(jiǎng)勵(lì)。

交易的本質(zhì)就是以不斷的小額虧損來(lái)測(cè)試和捕捉大行情

投資是一項(xiàng)你不真正參與時(shí)相對(duì)簡(jiǎn)單，但是你一旦參與其中就相當(dāng)復(fù)雜的金錢(qián)游戲。如果你想長(zhǎng)久地生存、持續(xù)地獲利，你就必須完全弄懂期貨的本質(zhì)，真正掌握一套適合自己的正確的投資理念和投資方法，那么金融市場(chǎng)就是你的提款機(jī)，否則就是吃錢(qián)的老虎機(jī)。

不要總期望著要每一次都盈利，而是完全按照一套優(yōu)秀的交易系統(tǒng)緊緊地跟隨市場(chǎng)趨勢(shì)，用不斷的小額虧損去測(cè)試和捕捉大行情。只要你有勇氣并且不斷地重復(fù)上述操作，你就一定能夠戰(zhàn)勝市場(chǎng)，積累財(cái)富。這就是期貨的本質(zhì)。

交易本身就是一個(gè)不斷的試錯(cuò)過(guò)程，以較小的虧損換取較大的盈利。期貨就是一種嚴(yán)格控制虧損比例，并緊緊地跟隨市場(chǎng)走勢(shì)，用不斷的小額虧損去測(cè)試和捕捉大行情的操作管理。

回顧以往的交易，虧損的發(fā)生絕大多數(shù)都是周期混亂、不按交易系統(tǒng)操作、大周期的下單點(diǎn)過(guò)早所導(dǎo)致的。所以只要固定周期，完全按照交易系統(tǒng)進(jìn)行操作，交易的虧損是不可能發(fā)生的。

交易系統(tǒng)設(shè)計(jì)的要點(diǎn)就是簡(jiǎn)單清晰，信號(hào)唯一，復(fù)雜的系統(tǒng)是根本不實(shí)用的。在高手眼中，即使是簡(jiǎn)單的MACD指標(biāo)，同樣可以盈利。只要你完全跟隨MACD操作，并在交易中嚴(yán)格控制盈虧比，做到盈虧比為3:1或者更大，用不斷的小額虧損去測(cè)試和捕捉大行情。在投資高手手中，即使是正確率小于50%的系統(tǒng)，照樣賺大錢(qián)。

但問(wèn)題是，即使很多人知道了這個(gè)秘密后，卻仍然賺不到錢(qián)，這是為什么呢？原因就是因?yàn)槿祟?lèi)的天性：恐懼、貪婪、自作聰明和急功近利。

投機(jī)就像山岳一樣古老，所有市場(chǎng)上的期貨品種K線走勢(shì)都相差不大，因?yàn)镵線走勢(shì)的背后是一個(gè)一個(gè)獨(dú)立操作的投資者，千百年來(lái)，人性沒(méi)有變，K線的走勢(shì)也不會(huì)變。

人的天性總是在系統(tǒng)出現(xiàn)不斷虧損時(shí)感到恐懼，并且由于恐懼不敢緊緊跟隨系統(tǒng)信號(hào)進(jìn)行操作，甚至開(kāi)始懷疑交易系統(tǒng)，終止交易?！謶?！

有的投資者總覺(jué)得這樣的賺錢(qián)方法太慢，總希望尋找一個(gè)更好更快的賺錢(qián)方法，就像猴子掰苞米，找到一個(gè)放棄一個(gè)，他們一輩子都在這種尋找中度過(guò)，貪婪！還有的自作聰明！

對(duì)于一個(gè)已經(jīng)驗(yàn)證成功的交易系統(tǒng)，最正確的做法就是放棄自我，完全按照系統(tǒng)信號(hào)進(jìn)行交易，才能取得最大收益！所以，完全按照同一個(gè)指標(biāo)（同一個(gè)時(shí)間周期），在設(shè)定合理的盈虧比的情況下，不要錯(cuò)過(guò)任何一個(gè)信號(hào)，用小額的虧損去測(cè)試捕捉大行情，這就是交易的本質(zhì)！這也是期貨投資成功的秘密！

精準(zhǔn)入場(chǎng)的交易方法

選擇入場(chǎng)點(diǎn)在期貨投資中很關(guān)鍵，沒(méi)有好的開(kāi)始，怎能奢望有好的結(jié)果。入場(chǎng)點(diǎn)的優(yōu)劣直接影響止損位的大小。如果入場(chǎng)點(diǎn)不佳，將會(huì)導(dǎo)致止損過(guò)大，致使總的盈虧比降低。

入場(chǎng)點(diǎn)的優(yōu)劣還會(huì)極大的影響投資者的交易心態(tài)。期貨投資的兩個(gè)環(huán)節(jié)：一個(gè)是自我，一個(gè)是市場(chǎng)。使自己踏準(zhǔn)市場(chǎng)的節(jié)奏很重要。拋去技術(shù)單講心態(tài)，這是一種沒(méi)有經(jīng)過(guò)實(shí)戰(zhàn)考驗(yàn)的簡(jiǎn)單思維。

正確的入場(chǎng)點(diǎn)基本可以保證你入場(chǎng)就有盈利。期價(jià)在較短的時(shí)間內(nèi)迅速脫離你的開(kāi)倉(cāng)成本區(qū)，這樣你才能心安理得的看待回調(diào)。因?yàn)榛卣{(diào)不會(huì)觸及你的入場(chǎng)點(diǎn)，你的心態(tài)自然會(huì)很好。

由此可見(jiàn)，入場(chǎng)點(diǎn)的選擇在整個(gè)投資市場(chǎng)上是多么重要，它直接決定了交易投資的成敗。

成功的期貨交易最重要的因素是什么？是一流的投資策略、良好的交易心態(tài)、準(zhǔn)確入市時(shí)機(jī)、適時(shí)平倉(cāng)出局、優(yōu)良的資金管理。五者缺一不可！

賺大錢(qián)的關(guān)鍵，長(zhǎng)線交易，順勢(shì)加倉(cāng)。

一個(gè)真正的投資高手，在交易中，只選擇低風(fēng)險(xiǎn)對(duì)高收益的機(jī)會(huì)。而且他們交易次數(shù)很少，往往一年才交易十幾次。

要想在期貨投資中成功，首先是要保存自己的實(shí)力，先保證自己不被市場(chǎng)所消滅。在此基礎(chǔ)上，再賺取利潤(rùn)以求發(fā)展。最后才是追求和謀取暴利。這就要求我們?cè)谕顿Y中做好兩件事：一是減少交易次數(shù)，頻繁交易是初學(xué)者虧損的最大原因。二是采用合理的資金管理以減少虧損和追求資金的最大收益。而長(zhǎng)線交易可以有效的減少交易數(shù)量，順勢(shì)加倉(cāng)可以保證小虧損大盈利。

有人總是忽視資金管理在期貨投資中的巨大作用。華爾街短線高手比爾威廉姆斯說(shuō)過(guò)：在你學(xué)會(huì)使用合理的資金管理之前，你不過(guò)是一個(gè)微不足道的小小投機(jī)客，你永遠(yuǎn)都抓不住商品交易的魔戒，一會(huì)兒在這里賺錢(qián)，一會(huì)兒又在那里虧錢(qián)，永遠(yuǎn)都不會(huì)賺到錢(qián)。只有你徹底掌握了資金管理的訣竅后，你才會(huì)成為真正的大贏家，建立起龐大的財(cái)富。

而乘勝追擊式順勢(shì)加倉(cāng)法正是高手秘而不宣的復(fù)利交易法。長(zhǎng)線交易、順勢(shì)加倉(cāng)，是期貨賺大錢(qián)的關(guān)鍵。這是幾乎所有投資大師都正在使用的交易方法。

短線交易只能是高手，長(zhǎng)線交易才能成為大師。做中長(zhǎng)線的目的是防止無(wú)謂的損失。

期貨投資并不在于交易哪個(gè)品種，而在于你是否有獲利的能力。

穩(wěn)定盈利的關(guān)鍵是必須建立一套適合自己的交易系統(tǒng)。

在投資市場(chǎng)上打拼過(guò)幾年的投資者都會(huì)逐漸懂得：要在期貨市場(chǎng)上賺一次錢(qián)很容易，難的是能夠長(zhǎng)時(shí)間持續(xù)穩(wěn)定地賺錢(qián)。往往要經(jīng)過(guò)幾次巨幅虧損后才幡然醒悟，要想在投資市場(chǎng)獲利，就必須學(xué)習(xí)和掌握投資的基本知識(shí)和基本技能。

交易理論有很多種，包括波浪理論、道氏理論、混沌理論、江恩理論、K線理論。在經(jīng)過(guò)深入細(xì)致的學(xué)習(xí)分析后，我發(fā)現(xiàn)所有這些理論都存在一個(gè)很大的缺陷，就是這些理論始終無(wú)法解決交易中非常關(guān)鍵的精確交易定位問(wèn)題，對(duì)價(jià)格的走向沒(méi)有一個(gè)準(zhǔn)確而客觀的判斷，致使交易者無(wú)法對(duì)操作精確量化。

只有技術(shù)指標(biāo)符合交易精確定位的要求，因?yàn)榧夹g(shù)指標(biāo)的優(yōu)點(diǎn)是顯而易見(jiàn)的，它有明確的開(kāi)平倉(cāng)交易信號(hào)。于是我就將研究重點(diǎn)放在技術(shù)指標(biāo)上，經(jīng)過(guò)深入的研究后發(fā)現(xiàn)，似乎每個(gè)指標(biāo)都可以大幅盈利，這使我欣喜萬(wàn)分，似乎終于找到了期貨交易的秘密。但最終的交易結(jié)果卻徹底粉碎了我的發(fā)財(cái)夢(mèng)，在實(shí)際交易時(shí)仍舊虧損累累。

事后我對(duì)行情走勢(shì)進(jìn)行了大量的復(fù)盤(pán)和模擬，令人奇怪的是：在模擬交易中即使使用相當(dāng)簡(jiǎn)單的均線系統(tǒng)，收益也會(huì)和實(shí)際完全不同，總盈利相當(dāng)大。但是在實(shí)際交易中為什么卻產(chǎn)生如此大的虧損？對(duì)此我在很長(zhǎng)的時(shí)間內(nèi)百思不得其解，最后我突然發(fā)現(xiàn)：自己在實(shí)際交易中雖然自覺(jué)地運(yùn)用了技術(shù)指標(biāo)，卻由于不懂得交易的一致性和連貫性原則，導(dǎo)致投資失敗。比如，。。。使我常常在交易時(shí)感到非常困惑和矛盾，使原本應(yīng)該很舒適的交易變得異常艱難。

由于思路和交易理念的極度不清晰，在操作周期上也極其混亂，操作中經(jīng)常轉(zhuǎn)變交易周期。在很多時(shí)候，經(jīng)常出現(xiàn)按照日線指標(biāo)入場(chǎng)，卻以30分鐘指標(biāo)出場(chǎng)等多種情況。這種指標(biāo)系統(tǒng)的不一致，交易長(zhǎng)短周期的不一致，致使操作極其混亂，缺乏交易的一致性和連貫性，是最終導(dǎo)致交易巨額虧損的最根本的原因。

經(jīng)過(guò)長(zhǎng)時(shí)間的深思我終于明白了，要想在投資市場(chǎng)上持久長(zhǎng)期穩(wěn)定地獲利，就必須規(guī)范自己的操作程序，建立一套適合自己的交易系統(tǒng)。

總結(jié)

對(duì)于金融投資行業(yè)來(lái)講，沒(méi)有適合自己的交易系統(tǒng)就根本無(wú)法戰(zhàn)勝市場(chǎng)，無(wú)法做到長(zhǎng)期穩(wěn)定持續(xù)地獲利。而這正是大部分投資者徘徊于天堂與地獄之間的根本原因。

在交易方法沒(méi)有上升為系統(tǒng)交易前，沒(méi)有人能實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定盈利的目標(biāo)。系統(tǒng)交易是交易的最高境界，因?yàn)樗耆懦巳藶榈闹饔^看法，是徹底將投資者從一名觀眾轉(zhuǎn)變?yōu)檠輪T的關(guān)鍵。

金融交易說(shuō)白了就是一種概率游戲，如果沒(méi)有固定的交易系統(tǒng)，只憑感覺(jué)或者消息進(jìn)行開(kāi)平倉(cāng)，就不能保證概率的一致性，也就很難做到長(zhǎng)期穩(wěn)定地盈利。堅(jiān)守程序，就是堅(jiān)守以往大多數(shù)相同的情形和結(jié)果。穩(wěn)定盈利要靠系統(tǒng)程序來(lái)保證。

對(duì)于有了一套完整的交易系統(tǒng)的人來(lái)說(shuō)，如果出現(xiàn)了嚴(yán)重虧損，那么就和他們沒(méi)有完全按照系統(tǒng)指示的信號(hào)操作。很多人把這種情況籠統(tǒng)地歸咎于缺乏紀(jì)律和執(zhí)行力不佳，總是在加強(qiáng)執(zhí)行力上下工夫，但是最終效果卻始終不太明顯。其實(shí)執(zhí)行力除了和習(xí)慣有關(guān)外，還和一個(gè)人的性格有關(guān)。符合自己性格的系統(tǒng)執(zhí)行起來(lái)就相對(duì)容易，而不符合自己性格的交易系統(tǒng)執(zhí)行起來(lái)就相當(dāng)困難。。。由此可見(jiàn)，交易系統(tǒng)必須和自己的性格相適應(yīng)。因此，我們不但要有一套穩(wěn)定盈利的交易系統(tǒng)，而且該系統(tǒng)還要適合自己的性格。

交易的一致性，其重要性在于它遵循著通常的情況，站在最大盈利的可能性上。投資講究的是“一個(gè)指標(biāo)，一個(gè)理念，最終形成自己的絕招”。不要因?yàn)橄到y(tǒng)存在多次的連續(xù)虧損就輕易放棄一個(gè)良好的系統(tǒng)。

成功的交易除了擁有一套適合自己的交易系統(tǒng)之外，還必須有與之相適應(yīng)的交易紀(jì)律。交易者在擁有自己的系統(tǒng)后，預(yù)測(cè)行情的漲跌已經(jīng)不重要了，重要的是對(duì)交易系統(tǒng)的信心和紀(jì)律。投資的主體是人，系統(tǒng)只是人手中的槍。能否成功，主要看投資者是否具有駕馭系統(tǒng)、遵守系統(tǒng)紀(jì)律的能力。

知識(shí)和能力是兩個(gè)不同的范疇。知識(shí)屬于認(rèn)知領(lǐng)域，而能力則屬于實(shí)踐領(lǐng)域。只有將知識(shí)轉(zhuǎn)化為能力的投資者，才是一個(gè)真正能夠在交易市場(chǎng)上獲利的合格的投資者。

小虧損博取大收益，既需要面對(duì)交易的認(rèn)知智慧，又需要實(shí)際交易的技術(shù)水平，缺一不可，真正的做到了認(rèn)知智慧與技術(shù)水平的合二為一。

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