七禾網(wǎng)注：嘉賓回答僅代表其本人觀點(diǎn)，不代表七禾網(wǎng)的觀點(diǎn)及推薦。金融投資風(fēng)險(xiǎn)叢生，愿七禾網(wǎng)用戶理性謹(jǐn)慎。

王建：

10多年期貨交易經(jīng)歷，擅長全品種、多周期的主觀交易，注重市場趨勢和行情變化。

2019年，在全國期貨實(shí)盤大賽中，王建以“自動取款機(jī)”為參賽昵稱，一舉奪得輕量組冠軍。大賽期間，他使用兩個各10萬元的賬戶，共盈利400多萬元，累計(jì)凈值達(dá)到65.63887，最大本金收益率高達(dá)1817.66%。

此后，王建的交易業(yè)績繼續(xù)攀升。到2019年年底，他的一個160萬元的賬戶增長至970萬元；到2020年5月，該賬戶更是盈利了1600萬元，資金規(guī)模翻了近10倍。

核心觀點(diǎn)：

當(dāng)我開始出金，并將利潤從市場中提取出來時，我發(fā)現(xiàn)自己進(jìn)入了一個良性循環(huán)。

期貨市場為普通人提供了一條可能的致富之路，在當(dāng)前經(jīng)濟(jì)下行的時期，許多傳統(tǒng)的致富途徑已經(jīng)受到限制，而期貨市場提供了這樣的機(jī)會。

在交易的過程中，虧損是不可避免的，很多投資者虧損的原因通常是因?yàn)槌钟刑潛p的頭寸太久，導(dǎo)致?lián)p失不斷擴(kuò)大。

新手在一開始不要關(guān)注基本面分析，因?yàn)槲覀兺ǔ＋@得的信息可能是二手或三手的，這可能不足以支撐有效的交易決策。

我建議從短線交易開始，短線交易有助于新手練習(xí)執(zhí)行力，這是交易成功的關(guān)鍵。

市場上許多早期取得了巨大短暫成功的交易者最終走向了失敗悲慘結(jié)局，這往往是因?yàn)槭Э亍?/p>

炒單需要投資者在白天和晚上都保持高度的專注和活躍，這無疑是一項(xiàng)艱巨的任務(wù)。

在交易中，我們需要控制的是每筆交易的止損金額，而市場驗(yàn)證的結(jié)果則留給市場本身。

我推薦交易者從國內(nèi)交易者的經(jīng)驗(yàn)和基礎(chǔ)的技術(shù)分析入手，而不是過分依賴國外的交易書籍。

通過大量的練習(xí)和經(jīng)驗(yàn)積累，雖然不能完全克服人性的弱點(diǎn)，但可以減少錯誤和提高交易技能。

我傾向于提倡盡早且盡可能少地投入資金來學(xué)習(xí)交易。這不僅適用于交易，也適用于任何事業(yè)的起步階段。

對于投資者來說，要想證明自己具備在市場中賺錢的能力，至少需要實(shí)現(xiàn)一次顯著的盈利，例如10倍以上的收益。

在交易中，我傾向于快速設(shè)定止損點(diǎn)以控制風(fēng)險(xiǎn)，同時在盈利時盡量延長持倉時間，以期捕捉市場的較大波動。

在交易失控或連續(xù)回撤時，關(guān)鍵是要能夠守住資金。如果能夠在困難時期保持資金安全，那么一旦市場條件改善，就有可能實(shí)現(xiàn)顯著的盈利。

我并不傾向于進(jìn)行復(fù)盤，因?yàn)槭袌雒刻斓那闆r都是獨(dú)特的，過去的K線圖和歷史數(shù)據(jù)不能保證預(yù)測未來的市場行為。

我認(rèn)為重倉交易的好處往往大于輕倉。重倉交易的一個缺點(diǎn)是，面對市場波動時，可能會面臨強(qiáng)平的風(fēng)險(xiǎn)。但這也是它的優(yōu)點(diǎn)之一，因?yàn)槠谪浌緯M(jìn)行強(qiáng)平，這迫使交易者更容易執(zhí)行止損，而不是扛單。

重倉交易實(shí)際上是對整個資產(chǎn)的輕倉，只要能夠適時調(diào)整，就可以繼續(xù)在市場中交易。

正如老話所說，“欲速則不達(dá)”，交易并不是一個能夠快速翻身的游戲。

期貨市場培養(yǎng)出的風(fēng)險(xiǎn)意識和應(yīng)對策略，對于未來可能轉(zhuǎn)向?qū)嶓w經(jīng)濟(jì)的人來說，是非常寶貴的資產(chǎn)。

新手常見的一個錯誤是一開始投入過多資金，一旦開始盈利就急于增加投資額，這往往會導(dǎo)致?lián)p失。

10月19/20日，“期貨冠軍”王建老師講將在武漢為投資者解答更多交易上的疑問，感興趣的投資者可以報(bào)名咨詢15397089355

七禾網(wǎng)1、王建老師您好，非常感謝您在百忙之中再次接受七禾網(wǎng)的專訪。為了讓我們的網(wǎng)友和讀者更好地了解您，能否請您先簡單介紹一下自己的交易生涯和目前的情況？

王建：現(xiàn)在我是一名個人投資者。可能許多人知道我是因?yàn)樵?/span>2019年，我獲得了期貨日報(bào)輕量組比賽的冠軍。自那以后，我一直堅(jiān)持交易。

七禾網(wǎng)2、鑒于您的專業(yè)背景是財(cái)務(wù)領(lǐng)域，您當(dāng)時是基于怎樣的考慮或動機(jī)，選擇踏入期貨市場這一全新領(lǐng)域？

王建：我進(jìn)入期貨市場的經(jīng)歷完全是出于偶然。當(dāng)時，我身邊有些朋友和熟人已經(jīng)開始涉足期貨交易，并且我了解到了一些在這個領(lǐng)域做得相當(dāng)成功的人。特別是在2008年左右，我注意到了一些期貨大神和第一代炒手的人物。在了解到他們的故事和成功之后，我意識到期貨交易有巨大的盈利潛力，這激發(fā)了我的興趣，促使我一直堅(jiān)持下來。

七禾網(wǎng)3、在您長達(dá)十年的期貨交易歷程中，您經(jīng)歷了一段極具挑戰(zhàn)的虧損期，甚至到了賣房來維持交易。在那段艱難的時期，您是否曾預(yù)想過如果交易最終未能成功，您將如何應(yīng)對？是什么動力和信念支撐著您繼續(xù)堅(jiān)持下去？

王建：回顧過去十年的交易生涯，我經(jīng)歷了起伏不定的階段。我的旅程并非一帆風(fēng)順，有虧損也有盈利。我之所以能夠堅(jiān)持下來，是因?yàn)槲以?jīng)歷過巨大的盈利，有時甚至是本金的五倍或十倍。我堅(jiān)信，所有在市場中堅(jiān)持下來的人，一定也有過類似的經(jīng)歷。如果一個人一直在虧損，沒有成功的體驗(yàn)，那么他很可能早已退出了市場。

在虧損嚴(yán)重時，我甚至賣掉了自己的房子來彌補(bǔ)損失。盡管如此，我依然相信自己有能力再次賺取利潤。雖然這種能力可能并不穩(wěn)定，但我一直在思考如何能夠更好地保存所賺取的資金。經(jīng)過一段時間的實(shí)踐和思考，我在2018年或2019年初的時候，意識到了出金的重要性。當(dāng)我開始出金，并將利潤從市場中提取出來時，我發(fā)現(xiàn)自己進(jìn)入了一個良性循環(huán)。

然而，即使是在這樣一個良性循環(huán)中，我也遭遇過巨額的虧損，有時甚至達(dá)到了百分之八十或九十的回撤。幸運(yùn)的是，通過良好的資金管理和適時的出入金策略，我能夠保護(hù)大部分資金避免遭受重大損失。隨著時間的推移，我的資金開始逐漸增長，越滾越多。

七禾網(wǎng)4、能否請您分享一下，您認(rèn)為導(dǎo)致交易虧損的主要原因有哪些？

王建：在我的交易生涯中，我經(jīng)歷了虧損和盈利的多個階段。虧損的原因多種多樣，但主要?dú)w結(jié)于一點(diǎn)：在沒有找到適合自己的交易策略之前，我一直在嘗試和摸索各種交易方法。這是一個充滿挑戰(zhàn)的過程。

我意識到，當(dāng)我不是頻繁交易的那一年，實(shí)際上取得了不錯的收益。那時，由于工作繁忙，我無法時刻關(guān)注市場，因此我采取了一種策略：提前設(shè)置好止損單，然后全身心投入到工作中。有趣的是，這種策略反而帶來了意想不到的結(jié)果。

我認(rèn)識到，與市場保持適當(dāng)?shù)木嚯x對于中長線交易者來說是至關(guān)重要的。如果過于貼近市場，過度關(guān)注每一個波動，會導(dǎo)致情緒波動，影響決策。然而，完全忽視市場也是不可取的。關(guān)鍵在于找到平衡點(diǎn)，例如，了解并設(shè)定每天的虧損底線，明確盈利目標(biāo)，這樣在交易過程中就不會過分關(guān)注市場的微小波動。

七禾網(wǎng)5、您怎么看待期貨跟賭博之間的關(guān)系？

王建：期貨市場與賭博在某些方面存在相似性，但它們之間有本質(zhì)的區(qū)別。期貨市場為普通人提供了一條可能的致富之路，在當(dāng)前經(jīng)濟(jì)下行的時期，許多傳統(tǒng)的致富途徑已經(jīng)受到限制，而期貨市場提供了這樣的機(jī)會。

與賭博不同，期貨市場是一個相對公平的市場環(huán)境。在賭博中，可能存在莊家操控和其他不公平因素，而且賭博本身不合法。相比之下，期貨市場更像是一種概率游戲，但規(guī)則透明公正，允許投資者在遵守規(guī)則的前提下，通過策略和分析來實(shí)現(xiàn)盈利。

期貨交易的核心在于能夠建立一套完整的交易理論。如果投資者能夠制定并堅(jiān)持一套有效的交易策略，長期而言，這是可以實(shí)現(xiàn)盈利的。市場已經(jīng)見證了無數(shù)通過期貨交易獲得成功的案例。

然而，盡管期貨市場提供了盈利的可能性，它同樣存在風(fēng)險(xiǎn)，需要投資者具備嚴(yán)格的紀(jì)律和風(fēng)險(xiǎn)管理能力。與賭博一樣，期貨交易中的過度投機(jī)行為也可能導(dǎo)致嚴(yán)重?fù)p失。但關(guān)鍵在于期貨市場提供了一種基于分析和策略的盈利途徑，而不是單純依賴運(yùn)氣。

七禾網(wǎng)6、您在交易領(lǐng)域的學(xué)習(xí)和實(shí)踐經(jīng)歷非常豐富，您能否分享一下您曾經(jīng)學(xué)習(xí)或掌握的交易方法？在這些眾多的交易方法中，您認(rèn)為哪些方法對于交易新手來說是比較適宜或易于上手的？

王建：在我探索期貨市場的旅程中，我接觸過并且學(xué)習(xí)了多種交易方法。這些方法包括套利交易、炒單、期現(xiàn)、基于基本面分析的中長線交易以及波段交易。

我始終強(qiáng)調(diào)，在期貨市場中，能夠盈利的交易方法有很多。投資者需要根據(jù)自己的性格和偏好，選擇一條適合自己的交易路徑。例如，如果你的性格急躁就適合短線交易，那么長線交易可能就不適合你。相反，如果你不著急賺快錢，更傾向于中長期投資，那么短線交易可能就不是你的最佳選擇。

在交易的過程中，虧損是不可避免的，很多投資者虧損的原因通常是因?yàn)槌钟刑潛p的頭寸太久，導(dǎo)致?lián)p失不斷擴(kuò)大。在摸索適合自己的交易方法的過程中，投資者往往需要通過不斷的嘗試和犯錯，也就是通過虧損來交學(xué)費(fèi)。這個過程可能會很艱難，但突然之間，你可能會找到一條適合自己的交易策略。

在期貨市場，對于新手來說，選擇合適的交易策略至關(guān)重要。我的建議是，新手在一開始不要關(guān)注基本面分析，因?yàn)槲覀兺ǔ＋@得的信息可能是二手或三手的，這可能不足以支撐有效的交易決策。

相反，我建議從短線交易開始。雖然炒單目前不推薦，但短線交易有助于新手練習(xí)執(zhí)行力，這是交易成功的關(guān)鍵。短線交易可以讓新手在初期以較小的成本學(xué)習(xí)和實(shí)踐，從而提高對市場波動的反應(yīng)能力和決策的果斷性。

交易本質(zhì)上是反人性的，許多交易者因?yàn)閰拹禾潛p而經(jīng)常失控。通過不斷練習(xí)和積累經(jīng)驗(yàn)，失控的可能性會降低，但完全避免失控是很難的。市場上許多早期取得了巨大短暫成功的交易者最終走向了失敗悲慘結(jié)局，這往往是因?yàn)槭Э亍?/strong>

失控并不可怕，主觀交易本身就伴隨著人性的弱點(diǎn)。關(guān)鍵是通過刻意練習(xí)減少失控的次數(shù)，并通過良好的資金管理，確保在失控時損失的資金相對較少，占總資產(chǎn)的比例不大，這樣你才能在市場中生存下來。

七禾網(wǎng)7、剛才您提到炒單，炒單當(dāng)時有賺到錢嗎？

王建：在我初入期貨市場的時候，炒單非常流行。我見證了第一代炒手通過這種方式崛起。我也投身其中，頻繁地參與交易，甚至在夜盤時段每天能交易近200個來回。在那些日子里，有時候一天能賺取高達(dá)百分之四五十的利潤，當(dāng)然也有某一筆單子失控導(dǎo)致單筆大虧損的時候。

然而，炒單對個人的要求極為嚴(yán)苛，它考驗(yàn)著人的自制力和決策能力。沒有經(jīng)驗(yàn)豐富的老師的指導(dǎo)，很難維持交易的穩(wěn)定性，而且這種方式非常耗費(fèi)精力。炒單需要投資者在白天和晚上都保持高度的專注和活躍，這無疑是一項(xiàng)艱巨的任務(wù)。

隨著時間的推移，我逐漸意識到炒單的不穩(wěn)定性，以及它容易失控的特性。我認(rèn)識到，相比于波段交易或中長線交易，炒單的難度更大。加之交易成本的上升，尤其是交易所手續(xù)費(fèi)的提高，在當(dāng)前的市場環(huán)境下，交易所并不鼓勵這種短期交易行為。

因此，我決定轉(zhuǎn)型，從炒單轉(zhuǎn)向稍微長一點(diǎn)的交易策略。

七禾網(wǎng)8、您是否考慮過使用程序化交易來避免主觀交易中可能出現(xiàn)的失控問題？

王建：程序化交易確實(shí)是一種減少人為情緒影響并提高交易執(zhí)行效率的方法。我曾考慮過采用程序化交易，但發(fā)現(xiàn)它也有一些局限性。例如，程序化交易可能難以處理滑點(diǎn)等細(xì)節(jié)問題，這些問題在實(shí)際操作中可能對交易結(jié)果產(chǎn)生重大影響。

此外，交易不僅僅是一個技術(shù)問題。市場有時會表現(xiàn)出非技術(shù)性的行為，比如在某些情況下，市場應(yīng)該下跌卻沒有下跌，或者應(yīng)該上漲卻沒有上漲。這時，可能需要根據(jù)市場情緒和相對強(qiáng)弱來做出交易決策，而這些是程序化交易難以捕捉的。

在交易中，我們需要控制的是每筆交易的止損金額，而市場驗(yàn)證的結(jié)果則留給市場本身。市場邏輯可能會迅速變化，今天的領(lǐng)漲品種可能在第二天就停止上漲，甚至出現(xiàn)反轉(zhuǎn)。期貨市場充滿了不確定性，我們只能跟隨市場“隨波逐流”。

七禾網(wǎng)9、您能否回顧并詳細(xì)描述一下您最初進(jìn)入期貨市場時的學(xué)習(xí)過程和經(jīng)歷？您是如何從基礎(chǔ)學(xué)起，并逐步深化您的交易技能的？

王建：我剛開始進(jìn)入期貨市場時，基本上是摸索著學(xué)習(xí)。我最初是從學(xué)習(xí)最基礎(chǔ)的技術(shù)指標(biāo)開始的，比如KDJ、MACD等，通過觀察和練習(xí)來逐步理解它們。隨著時間的推移，我開始與周圍也在做交易的人交流和討論，逐漸發(fā)現(xiàn)市場中存在多種盈利的方法。

我還記得，當(dāng)我剛開始交易時，網(wǎng)絡(luò)上有一個非常出名的人物，重慶的萬群。萬群的故事在交易界廣為人知，他從4萬元起步，在短短半年多的時間里，資金增長到了1,450萬元。即使后來遭遇了強(qiáng)制平倉，他依然保留了5萬元。這個案例讓我意識到市場中確實(shí)存在一些人，他們堅(jiān)持一種單邊看多的策略。

特別是當(dāng)市場出現(xiàn)單邊行情時，這種策略可以迅速積累資本。例如，今年的歐線行情，近月合約從700多點(diǎn)漲到了5,000多點(diǎn)。在這種情況下，即使不加倉，也有可能獲得數(shù)十倍的收益。這樣的機(jī)會雖然不多，但每隔幾年總會出現(xiàn)一次。

隨著我接觸的案例越來越多，我的交易經(jīng)驗(yàn)和見識也隨之增長。

七禾網(wǎng)10、對于初涉期貨市場的新手投資者來說，是否應(yīng)該尋求一位經(jīng)驗(yàn)豐富的導(dǎo)師來指導(dǎo)他們的交易之路？

王建：擁有一位導(dǎo)師的指導(dǎo)確實(shí)能夠幫助新手在期貨交易中更快地成長，減少不必要的摸索和錯誤。但找到一位真正適合自己的導(dǎo)師是一項(xiàng)具有挑戰(zhàn)性的任務(wù)。在金融培訓(xùn)領(lǐng)域，尤其是期貨和股票市場，導(dǎo)師的質(zhì)量參差不齊，真正具備深厚實(shí)力和教學(xué)能力的導(dǎo)師并不多見。因此，新手在選擇導(dǎo)師時，應(yīng)該根據(jù)自己的性格和投資風(fēng)格進(jìn)行細(xì)致的篩選，同時進(jìn)行深入的調(diào)查，以確保所選導(dǎo)師不僅具備專業(yè)的市場知識，而且能夠提供針對性和有效的指導(dǎo)。