在投資市場里，我們常常會聽到一些傳奇故事。比如這位交易員的故事，銀川人，做鋁現(xiàn)貨貿易出身。他從2005年開始進入交易市場，曾爆倉過4次，經過不斷的學習與摸索，他終于在2012年開始實現(xiàn)穩(wěn)定盈利。

關于交易業(yè)績

2005年進入期貨市場，爆倉4次。2012年開始穩(wěn)定盈利，5萬起步盈利上千萬。其中，2015年100萬賬戶資金做股指和商品盈利485%，2016年收益130%，2017年至8月份收益110%，管理資金規(guī)模2000萬。

關于交易經歷

2005年進入期市、連續(xù)7年虧損，爆倉4次。原來在鋁廠工作，能堅持交易是因為自己認為期貨是唯一能改變人生的機會，前7年一直處在一邊攢錢、一邊爆倉的循環(huán)中。每次5萬元，經歷4次爆倉總虧損20萬元，是自己全部積蓄，做得最差的時候甚至還跟父母借過錢，所以一定要從小資金開始做起，量力而行。

關于學習與提高

1、提高心態(tài)格局買了很多技術書籍來看，自己摸索走了很多彎路。聽高手講課，四處拜師，慢慢實現(xiàn)盈利，形成了自己的操作風格。盈利原因主要還是心態(tài)和格局的提高，建議看看《孫子兵法》、《道德經》。

2、找到適合自己的方法自己是相對愚鈍的人，看了很多書，摸索了很多年，始終沒有找到可以持續(xù)盈利的方法。后來發(fā)現(xiàn)參加培訓跟高手交流、將所學融會貫通，才慢慢開始盈利。參加培訓可以取長補短，與高手交流，調整自己心態(tài)，從中學到很多。實戰(zhàn)高手對自己幫助最大。找到最適合自己的一種交易方法，不斷研究，把這種交易方法做到極致。不學習永遠不會成功，方法有很多種，最重要的是要找到適合自己的方法。自己是學習型盤手，自我學習，好像都會，但就是賺不到錢。自己誠心拜師，拜師費用都能買一輛寶馬3了，覺得非常值得，感謝每位老師。實際上每個行當都不容易，都要經歷漫長摸索，才能找到適合自己的路。

3、發(fā)揮長處、做到極致知己知彼，百戰(zhàn)不殆。知己就是審視自己，打出交割單復盤，研究自己的長處短處。講課老師肯定有過人之處，研究高手就是研究市場的部分規(guī)律。法無定法，每人都有適合自己的方法。自己總結比較慢，但是聽高手分享能學到很多，所以特別愿意去聽課。把自己的長項做到極致，甚至想把老師的短線手法融入到自己的中線交易中去。法無定法就是很多看似不相關的事其實都是相通的。學習不是為了補自己的短板，而是為了讓自己的長板更長。

關于交易方法

1、連續(xù)三年收益翻倍的關鍵：連續(xù)三年翻倍是市場波動正好符合自己的交易風格，市場比較配合，有運氣成分。自己交易以波段為主。在趨勢交易中，盈利關鍵很簡單，就是在行情振蕩時盡量少虧錢，在趨勢來臨時盡量多掙錢。難度在如何判別趨勢，很多人在行情振蕩時把資金都消耗完了。每年多數(shù)時間都是振蕩行情，沒有操作機會，要耐心等待，振蕩時減少消耗，趨勢來臨時抓住機會狠狠賺錢。

2、持續(xù)盈利的關鍵：持續(xù)盈利的關鍵在休息，自己外號叫睡神。去年后3個月一直在虧損，但是資金回落不多。當自己3次虧損后，發(fā)現(xiàn)不對就立刻休息幾天。再做三四次虧損后就要反思了，是自己問題還是市場問題。要把倉位降下來，如果再虧就干脆不做了，好好反思。近期行情比較小，就天天睡覺，睡覺至少不虧錢?？偨Y出來穩(wěn)定盈利的秘訣是：別人賺錢我也賺，別人虧錢我睡覺。自己最大優(yōu)點是心態(tài)好，沒有行情時休息睡覺。

3、做到極致：不管基本面分析還是技術面分析，只要能做到極致就能賺錢。基本面和技術面的分析邏輯、方法不同，產生結果就不同。最重要的是分析要形成閉環(huán)，從分析到結果，把過程做到極致就好。每個人都想把十八般兵器練好，但是真正學武的人只能練好一種兵器。根據(jù)自己特點選擇哪種方法都能賺錢，就看怎么做。人無完人，不可能把所有行情都吃到，也不可能把所有技術方法都學會、做到。對自己定位一定要準確，專做適合自己的市場機會。

4、中線交易：自己是中短線，有些高手要持倉幾個月，甚至還要換月。自己最長也就持有20天左右，除了當天處理的不算，最短也就7、8天。做好波段交易的關鍵是對期貨和行情的理解，耐心找到適合自己的方法和行情，反復復制就可以了。很少做日內交易，因為自己性格不適合。曾經做日內交易暴過倉，5萬不到半年就暴倉了，只剩幾千。賬單打出來看本金5萬，但手續(xù)費有6萬多。要做好日內交易很難，近兩年手續(xù)費越來越高。

5、盈虧比與勝率：中長線交易重在盈虧比，短線炒單贏在勝率。當行情往預期方向走的時候，只要讓利潤奔跑就可以了。自己勝率只有30%，每年100筆交易中，對收益率貢獻最大的可能只有2到3筆。自己勝率不高但盈虧比很好，所以取得較好成績，能夠盈利的方法就是好方法。要一戰(zhàn)而勝賺大錢，要做市場大鱷，不要做市場小蜜蜂。

關于基本分析與技術分析

1、技術指標：自己主要是看K線形態(tài)、均線、量價關系、MACD指標，一直在用技術分析做交易掙錢。技術分析與基本分析其實都是分析行情的工具而已，各有所長。致勝關鍵不在刀，而在用刀的人，適合自己才是最好的。

2、均線的彈簧理論：不看均線金叉死叉，把均線當作參照物，觀察均線跟價格的關系。將均線走勢看成是從聚攏到發(fā)散的過程，多空雙方把彈簧壓得很扁的時候，一旦一方力量不夠，彈簧就會向那方彈出去。價格走勢有2種狀態(tài)：盤整或趨勢，當出現(xiàn)盤整以后，價格運動幅度會越來越小，多空成本也會越來越接近，多空雙方都不掙錢時，往往就是市場拐點，意味著趨勢行情快要來了。

3、基本面分析：自己現(xiàn)貨經歷對價格的供求關系和漲跌邏輯有清晰的認識，做單更有底氣。自己現(xiàn)貨出身，離產業(yè)很近，但是最終沒有選擇基本面研究、是因為做基本面分析更難，要深入產業(yè)，看庫存情況，看經濟周期。做基本面分析的人資金量要大，三五萬不如從技術分析做起，做基本面可能承受不了市場波動。

4、技術分析：和各種高手探討中發(fā)現(xiàn)、有用一根均線賺錢的，有用裸K和成交量賺錢的，甚至有盤手只看MACD也能賺錢。所以最重要的是適合自己的方法、做到極致。多和自己對話、多復盤，看看自己性格適合做什么品種和周期，找到自己盈利的最強項，反復復盤，做到極致，讓自己更快成長。市場上沒有新鮮事，技術分析肯定有道理的?；久娣治隹赡軙琰c進場，但是一旦趨勢來臨，不會一兩天結束。所以趨勢來臨進場再晚都是對的，真正大行情走幾個月都不會停止。大行情都很流暢、難以改變的。

關于進場出場

1、選擇品種：自己側重有色、股指、國債和農產品，對化工和黑色不擅長。品種選擇上專注一個板塊或少量幾個品種會更好些，畢竟精力有限。全品種很難分散風險，2016年雙11就不能分散風險。交易不會超過3個品種。自己做突破。技術分析的缺點是開倉機會很多，勝率比較低。自己就看大周期，把大周期看成基本面，先看月線或周線，再用日線和小時線找進場點，看兩者相符就認為基本面和技術面是一致的。

2、最佳開倉點：最佳開倉點就是盈虧比最大的那個點，開倉前要考慮這筆交易能承擔多少虧損，盈虧比是否合適。止損最小、預期盈利最大的位置就是最佳開倉點。最喜歡在均線粘合的地方進場，因為止損比較小。

3、進場原則：自己是加倉派，大部分盈利是靠加倉。進場時用10%-20%資金，如果中間不斷有機會的話就會等比例加倉，到最后可能倉位會很重的。進場原則是進場后當盈利超過10%就要設置保護，不讓盈利變成虧損。

4、加倉原則：加倉原則是一定要止盈出場，全部獲利了結，否則加倉就有問題。雖然有時會過早出場，自己做波段最大能夠承受的持倉也就20天，不可能完整做到一整波行情。如果把止盈止損放得很大，就要承受大幅回撤，自己寧愿只賺其中一段也不愿承受更大心理負擔。自己大部分盈利都來自趨勢行情中的加倉盈利，加倉是錦上添花，最重要的原則就是加倉以后不能再出現(xiàn)虧損，即加倉后止損就變成止盈，加倉就是打完勝仗后再繼續(xù)擴大戰(zhàn)果的過程。

5、平均持倉周期：單子進場后，不到自己的止損位堅決不出場，當止損確定后，不能確定的就是盈利。自己的平均持倉周期是8-20天。6、止盈當趨勢來臨時最重要的是讓利潤奔跑，找到合適的壓力或支撐位設好移動止盈，其余交給市場就可以了。

關于執(zhí)行與心態(tài)

1、提高執(zhí)行力：必須承認完全規(guī)避人性弱點很難。交易是一場修行，是不斷跟自己內心較量的過程，盡量完善自己的交易系統(tǒng)，可以量化，將自己的交易變成半程序化。交易為生必須要有(1)良好的心態(tài)、(2)嚴格的自律性、(3)不斷學習的能力。

2、做單截圖：做單截圖一下，附上開倉平倉理由，以后參考總結。最好每單都做，這樣知道自己的成長歷程。交易十幾年，從心態(tài)、眼光、性格到格局都發(fā)生了變化，現(xiàn)在更沉穩(wěn)了。

關于資金與倉位管理

1、資金瓶頸：經常遇到資金規(guī)模的瓶頸問題。自己從5萬做起，開始盈利后從50萬到100萬、500萬、1000萬都會遇到瓶頸。每次遇到瓶頸時都會讓自己慢下來，反思自己的心態(tài)和格局要跟上資金增長速度。這過程跟游戲通關一樣，需要一點點慢慢成長，心急也沒用。

2、模式變化：資金量增大后交易手法和資金管理會有變化，資金量小的時候勝率更重要，資金量增大后資金管理更重要。2016年7-9月曾遇到連續(xù)虧損17次的慘況，但年底還是取得了翻倍的成績，主要原因還是在資金管理上。

3、倉位管理：自己做單有4步：試倉、建倉、加倉、平倉。開始是試倉，就是打仗派偵察兵，試倉倉位控制在1%-3%，即使在振蕩期止損也不會有大損失。試倉以后，發(fā)現(xiàn)趨勢朝著預期方向走得很好、就可以建倉和加倉了。到后來倉位變得很重，但不用擔心，倉位不是一天建成的。其實做波段或趨勢，賬戶回撤是必然的，盡量在振蕩期用小倉位試倉來控制賬戶的回落。越是振蕩和虧損，越要把倉位降下來，從5%降到3%甚至降到1%。加倉減倉就是資金管理。拿到新賬戶和客戶協(xié)議清盤線是0.8，單筆虧損不能超過1%，那最多可以連續(xù)虧損20次。2016年雖然有120%收益，但是在7、8月份也連續(xù)虧損了17次、都是小資金。兩軍對壘不知對方情況，派幾個偵察兵去看看是可以的，但是不能所有人都殺過去，萬一被包圍了就全軍覆沒。

關于交易心得

1、交易最大感悟自己錯過了很多超級大行情，但這又如何呢？自己還在市場里，活得好好的。只要活著就有機會，只要有耐心就可以賺到大錢。任何事情發(fā)展到最后都是好的，如果現(xiàn)在不好，說明還沒有到最后。

2、推薦書籍《道德經》、《金剛經》、《孫子兵法》，讀懂后發(fā)現(xiàn)對交易幫助很大。近兩年讀了好幾遍《孫子兵法》，對交易理念是一種爆發(fā)式提高?！秾O子兵法》核心是先勝而后求戰(zhàn)，把做單當做生死大事來看，交易次數(shù)會減少很多。規(guī)定自己每周只能做1次交易，最后發(fā)現(xiàn)錯過的很多機會都不是機會，80%止損是錯的。

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