每一個(gè)進(jìn)入交易市場(chǎng)的交易者都在尋找穩(wěn)定盈利的方法。投資中有一種理念是：減少損失就等于獲得利益，交易市場(chǎng)如戰(zhàn)場(chǎng)，是智慧的博弈。機(jī)遇和風(fēng)險(xiǎn)如影隨形，成敗只在一念間。所以，要想穩(wěn)定收益就必須得先穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)，降低風(fēng)險(xiǎn)了之后再穩(wěn)定收益。

今天給大家分享的這位交易大神花了整整10年時(shí)間，7次爆倉(cāng)，虧了幾十萬(wàn)之后才終于找到了穩(wěn)定盈利門路。

交易理念

交易理念對(duì)每個(gè)交易者極為重要，你擁有怎樣的交易理念，就會(huì)產(chǎn)生怎樣的交易系統(tǒng)。先有正確的交易理念，再有其實(shí)用的交易技術(shù)；技術(shù)建立在思維之上，但思維的高度決定技術(shù)的實(shí)用。

交易核心理念

準(zhǔn)確率：做單的勝率。（短線比較重要，中長(zhǎng)線基本可以忽略不計(jì)）。

盈虧比：盈利與虧損的比例（盈虧比在3比1以上，就是賺一次，可以彌補(bǔ)3次的虧損。），只有盈虧比達(dá)到理想的狀態(tài)，就算勝率只有30%，也能保持不敗之地。如果勝率達(dá)到40%左右，就能長(zhǎng)期盈利。

倉(cāng)位盈虧比：賺錢的時(shí)候永遠(yuǎn)是重倉(cāng)，虧錢的時(shí)候永遠(yuǎn)得是輕倉(cāng)。（如何實(shí)現(xiàn)，按照虧損時(shí)永遠(yuǎn)不加倉(cāng)，只有在盈利的時(shí)候加倉(cāng)。）

止損出局：止損并不代表行情反轉(zhuǎn)，而是交易結(jié)束。止損是為了控制風(fēng)險(xiǎn)，不讓風(fēng)險(xiǎn)再度擴(kuò)大。很多投資者，虧損的時(shí)候喜歡扛單，賺錢的時(shí)候，很難拿住。

止盈出局：達(dá)到一定的空間后，要選擇盈利出來(lái)，不能任由利潤(rùn)回吐。

交易理念

倉(cāng)位管理：合理的倉(cāng)位，分散投資，能平滑自己的資金曲線圖，能很好的控制住自己的情緒。這也是控制風(fēng)險(xiǎn)的最重要因素。

虧錢的三大原因：虧損加倉(cāng)，逆勢(shì)做單，重倉(cāng)不止損。這三個(gè)因素中任何一個(gè)，都會(huì)讓你虧大錢。

如何控制自己的心態(tài)：輕倉(cāng)建倉(cāng)，盈利加倉(cāng)，獲利分批出場(chǎng)。輕倉(cāng)虧損，對(duì)投資者無(wú)傷大雅，盈利加倉(cāng)，有利潤(rùn)做保證，風(fēng)險(xiǎn)可控。盈利分批出場(chǎng)，既保護(hù)利潤(rùn)，又能盡量達(dá)到利潤(rùn)最大化。

操盤手法

根據(jù)不用的交易風(fēng)格，交易者可以用不同的操盤手法去交易。

中長(zhǎng)線

以趨勢(shì)跟蹤系統(tǒng)做單，跟蹤每個(gè)品種的趨勢(shì)，只做日線級(jí)別以上的趨勢(shì)，結(jié)合基本面和技術(shù)面分析，來(lái)找出共振點(diǎn)，以求小虧損大盈利。

中短線

基本以震蕩策略來(lái)做，1小時(shí)級(jí)別以下的周期，快進(jìn)快出，進(jìn)場(chǎng)和出場(chǎng)都要果斷，不能猶豫不決。

對(duì)沖手法

同時(shí)做多和做空同一品種，這種期貨交易方法叫做對(duì)沖。只賺取兩者的差價(jià)，跟兩者的漲跌無(wú)關(guān)，這基本基于基本面的套利。這個(gè)只會(huì)在基本面出現(xiàn)嚴(yán)重背離時(shí)，才會(huì)進(jìn)場(chǎng)，機(jī)會(huì)不多，是難得的好機(jī)會(huì)。一年估計(jì)也只有幾次。

資金風(fēng)控的規(guī)則和方法

對(duì)于很多外匯交易者來(lái)說(shuō)，經(jīng)常會(huì)遇到這樣的情況，一筆單子做進(jìn)去之后，要么只賺了一點(diǎn)點(diǎn)，后面很大的利潤(rùn)沒把握住；要么就是有過利潤(rùn)之后變成很大的虧損；要么就是虧損比較小的時(shí)候沒走，扛到最后幾乎爆倉(cāng)或大虧。

怎么盡量避免這些的問題呢？資金管理一直都是個(gè)話題，風(fēng)控方法因人而異，每個(gè)人也都有自己不同的方法。

倉(cāng)位

日內(nèi)倉(cāng)位：建議最大倉(cāng)位控制在80%以內(nèi)，做日內(nèi)不需要搞什么10%或20%倉(cāng)位，要么不動(dòng)，動(dòng)就直接40%——80%倉(cāng)位。

趨勢(shì)倉(cāng)位：建議第一次入場(chǎng)倉(cāng)位30%，入場(chǎng)資金盈利達(dá)到30%以后可以分兩次加倉(cāng)，第三次加倉(cāng)的前提必須是第二次加倉(cāng)繼續(xù)盈利，最大倉(cāng)位到50%為止，倉(cāng)位再大風(fēng)控就比較難做了。

資金就是你的士兵，一定要愛護(hù)，否則下次有戰(zhàn)機(jī)的時(shí)候你沒有士兵怎么打仗？

止損

根據(jù)本金設(shè)置止損：就是你每天最多只能虧損本金的百分之幾。

比如說(shuō)，你100萬(wàn)資金，一天只能虧百分之三，最大虧損一天三萬(wàn)，這個(gè)是底線，必須嚴(yán)格執(zhí)行，以確保你操作不順，方向判斷錯(cuò)誤的時(shí)候不會(huì)大虧損，保障資金安全。

根據(jù)入場(chǎng)資金設(shè)置止損：就是每次交易入場(chǎng)都要按照入場(chǎng)資金的百分比設(shè)置止損點(diǎn)位，根據(jù)交易品種的不同特性設(shè)置。

日內(nèi)交易單止損點(diǎn)位小一點(diǎn)，幅度根據(jù)品種不同設(shè)置，大約在4%——5%之間。趨勢(shì)單以入場(chǎng)資金的10%設(shè)置止損，以100萬(wàn)資金為例，入場(chǎng)30%倉(cāng)位，該筆交易最大虧損到達(dá)3萬(wàn)就止損出局。如果對(duì)于短線技術(shù)點(diǎn)位不是很敏感的趨勢(shì)交易者，可以把虧損額度適當(dāng)放大。建議最大虧損額度不超過入場(chǎng)資金的20%。

止盈

短線止盈分為技術(shù)止盈和資金止盈兩種，技術(shù)派可以采用技術(shù)止盈和資金止盈結(jié)合的方法。

在交易品種到達(dá)技術(shù)壓力或支撐點(diǎn)之后主動(dòng)止盈半倉(cāng)，其余半倉(cāng)按照利潤(rùn)回撤法止盈。趨勢(shì)止盈與短線止盈方法幾乎一致，只是盈利的幅度加大，回撤幅度加大而已，涉及加倉(cāng)的在加倉(cāng)后回到保本線必須平倉(cāng)，等待下一次入場(chǎng)機(jī)會(huì)。

趨勢(shì)、短線止盈止損方法

趨勢(shì)策略

趨勢(shì)策略止損按照入場(chǎng)資金的百分之十五止損。第二批加倉(cāng)的倉(cāng)位按照新入場(chǎng)資金設(shè)置止損，止損依舊為入場(chǎng)資金的百分之十五。止盈第一次入場(chǎng)資金在利潤(rùn)達(dá)到30%之后按照保本處理，達(dá)到30%以上的部分按照30%的利潤(rùn)點(diǎn)往上提。

在利潤(rùn)達(dá)到50%——60%之間以后，按照利潤(rùn)回撤百分之五十設(shè)置止盈；

利潤(rùn)達(dá)到60%——70%之間以后，按照利潤(rùn)回撤40%止盈；

利潤(rùn)達(dá)到70%——80%之間以后，按照利潤(rùn)回撤35%止盈；

利潤(rùn)達(dá)到80%——100%之間以后，按照利潤(rùn)回撤31%止盈；

利潤(rùn)達(dá)到100%——130%之間以后，按照利潤(rùn)回撤28%止盈；

利潤(rùn)達(dá)到130%——150%之間以后，按照利潤(rùn)回撤25%止盈；

利潤(rùn)達(dá)到150%之上以后，每增加15%利潤(rùn)回撤在25%的基礎(chǔ)之上減少1%一直到最大利潤(rùn)回撤到15%為止；

第二個(gè)批次倉(cāng)位入場(chǎng)后止盈也按照新入場(chǎng)資金止盈方式運(yùn)作。

短線策略

止損按照入場(chǎng)資金的百分之四止損。短線永不加倉(cāng)！止盈入場(chǎng)資金在利潤(rùn)達(dá)到4%之后設(shè)置保本。

利潤(rùn)達(dá)到6%以上的部分按照利潤(rùn)回撤百分之五十設(shè)置止盈回撤；

利潤(rùn)達(dá)到10%以上以后按照全部利潤(rùn)回撤百分之四十設(shè)置止盈；

利潤(rùn)達(dá)到15%以上按照利潤(rùn)回撤35%止盈；

利潤(rùn)達(dá)到20%以上之后按照利潤(rùn)回撤30%止盈；

利潤(rùn)達(dá)到25%以上之后時(shí)按照利潤(rùn)回撤25%止盈。

利潤(rùn)達(dá)到30%以上之后直接止盈半倉(cāng)；

其余倉(cāng)位按照利潤(rùn)回撤百分之十五止盈；

利潤(rùn)達(dá)到50%以上再止盈半倉(cāng)其余倉(cāng)位按照利潤(rùn)回撤百分之十五止盈。

交易核心

交易的核心只有兩個(gè)，一是順勢(shì)交易，二是錯(cuò)了就止損，對(duì)了就拿單把利潤(rùn)放大，利潤(rùn)回撤達(dá)到自己設(shè)定的百分比就止盈。至于順勢(shì)，有趨勢(shì)的順勢(shì)，波段的順勢(shì)，短線的順勢(shì)。其中短線的順勢(shì)很難把握，除了盤感，技巧，就要用嚴(yán)格的止損止盈技巧來(lái)控制虧損和利潤(rùn)回撤。