“90后”“日內(nèi)超短線交易者”是吳偉淼身上的標(biāo)簽，他在2015年機(jī)緣巧合下接觸到了期貨市場，并決定投身于此。在期貨市場摸爬滾打近八年的交易經(jīng)歷讓吳偉淼不斷更新自己的交易體系，更好地適配市場的變化，同時(shí)，沉穩(wěn)、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)男愿褡屗业搅俗钸m合自己的交易方法，實(shí)現(xiàn)了用交易之路成就自我。今年是吳偉淼第七次參與實(shí)盤大賽，并取得了長期穩(wěn)定盈利獎(jiǎng)第四名的好成績。為了更好地了解吳偉淼的交易理念，期貨日?qǐng)?bào)記者對(duì)他進(jìn)行了專訪。

要學(xué)會(huì)“識(shí)別并挑選行情”

吳偉淼是在2015年從大學(xué)畢業(yè)后進(jìn)入期貨市場的?！霸诖髮W(xué)期間，我們有一門選修課叫證券投資理論與實(shí)務(wù)，因?yàn)楦信d趣自己就開了股票賬戶進(jìn)行投資，同時(shí)我還通過了證券和基金從業(yè)資格考試以及證券投資分析等考試，畢業(yè)后就找了相關(guān)的工作，選擇到上海的一個(gè)交易團(tuán)隊(duì)從事股指期貨交易，一年之后離職，自己專職交易至今?！眳莻ロ到榻B。

作為實(shí)盤大賽的“老朋友”，吳偉淼從2017年起連續(xù)七年參與了實(shí)盤大賽，可以說，實(shí)盤大賽見證了他一路從新手交易者到成熟交易者的蛻變。在他看來，實(shí)盤大賽一是個(gè)非常有影響力，同時(shí)對(duì)交易者很有幫助的平臺(tái)，通過這個(gè)平臺(tái)，他結(jié)交到很多志同道合的朋友，與此同時(shí)，他的交易逐漸穩(wěn)定了下來，一直處于上升期。“可以說期貨實(shí)盤大賽對(duì)我的成長進(jìn)行了一定的推動(dòng)，每年都能獲得獎(jiǎng)項(xiàng)，我也非常高興?！彼f。

期貨市場風(fēng)險(xiǎn)詭譎，在其中實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定盈利是非常難的事情。不過，經(jīng)過多年的摸索，吳偉淼已經(jīng)基本形成了穩(wěn)定盈利的交易模式。他認(rèn)為，想要在投資市場長期盈利，首先要找到適合自己的交易方法；其次要懂得識(shí)別并挑選行情，懂得“不交易”也是一種交易，交易并非時(shí)時(shí)刻刻都需要有持倉；再次，還要學(xué)會(huì)靈活應(yīng)變，調(diào)整策略以應(yīng)對(duì)不同的行情；最后，始終將可承受的資金投資于市場，把風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)擺在“如何暴富”之前。

吳偉淼提到的適合自己的交易方法就是日內(nèi)短線策略?！拔夷軋?jiān)持研究日內(nèi)短線策略是因?yàn)槲业拇_看到有人在短線相對(duì)風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下獲得收益，這也是我在無法穩(wěn)定盈利的時(shí)候堅(jiān)定選擇這條路的一個(gè)重要原因?！眳莻ロ当硎?，一個(gè)交易策略想要獲取相對(duì)穩(wěn)定的收益，是需要從各個(gè)維度去分析思考完善的，而虧錢的原因則往往是一個(gè)小小的因素。

“這一點(diǎn)我在2016年自己交易后深有體會(huì)，現(xiàn)在回過頭來去分析，其實(shí)那時(shí)候我整體的交易手法，包括止損位的尋找、出場點(diǎn)的尋找都已經(jīng)比較明確化和合理化，但是仍然不能穩(wěn)定，最大的原因在于自己心急賺錢，不懂得去識(shí)別行情?！眳莻ロ当硎?，由于每個(gè)策略都有其一定的匹配性，因此“適合并挑選行情”是非常重要的。

功夫不負(fù)有心人，終于在2017年4月，吳偉淼參加實(shí)盤大賽之后，做到了“挑行情”交易，盈利的時(shí)候照樣盈利，容易虧損的行情剔除了，效率明顯上升。不過，吳偉淼坦言，除了行情的客觀表現(xiàn)特點(diǎn)外，還有很大一部分是基于長久以來積累的經(jīng)驗(yàn)，如果沒有之前交易中的反反復(fù)復(fù)，也很難掌握將交易手法與行情匹配。

在吳偉淼看來，在期貨市場做投資，個(gè)人性格對(duì)于交易的成敗是有一定影響的?！耙氤蔀橐粋€(gè)在市場長期生存下去的優(yōu)秀的操盤手，第一是做到善于思考，我們?cè)谘芯孔约旱慕灰撞呗詴r(shí)多多少少可能從書籍或者他人的模式中借鑒，但是對(duì)于別人盈利的模式我們要懂得去甄別，在吸收其優(yōu)點(diǎn)的時(shí)候也要去尋找其不足之處而不是照搬。第二，我們思考要嚴(yán)謹(jǐn)，對(duì)市場抱有敬畏之心，一旦我聽到別的投資者說某個(gè)位置一定會(huì)漲或者某個(gè)位置一定會(huì)跌，無論他給出怎樣的論據(jù)，只要他不顧風(fēng)險(xiǎn)重倉出擊且判斷錯(cuò)誤導(dǎo)致的潛在虧損是他無法承受的，我覺得這樣即使成功也是不值得贊賞的，因?yàn)檫@樣的投資者是最終容易失敗的投資者，過于自信就成了自負(fù)，在期貨市場中，影響因素很多，不能用必然性去形容?！眳莻ロ当硎?。

風(fēng)控始終是交易中最重要的一環(huán)

自從進(jìn)入期貨市場以來，風(fēng)險(xiǎn)控制一直是吳偉淼放在首位思考的因素?！拔业某叹€策略的研究，也是基于怎樣才能使自己在判斷錯(cuò)誤的時(shí)候以盡可能小的虧損離場，我通過很多過往行情，以及自己相當(dāng)多次的交易結(jié)果，將周期縮短到秒周期，發(fā)現(xiàn)進(jìn)場的點(diǎn)位會(huì)更加精準(zhǔn)，因?yàn)橹箵p的點(diǎn)數(shù)也縮小了?！彼f。

值得欣喜的是，在吳偉淼采用短周期的交易模式后，交易歷程就開始變得非常平穩(wěn)，在2017年實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定盈利后，至今沒有出現(xiàn)過大的回撤，按月來看基本盈利。此外，吳偉淼表示，他喜歡將止損的空間掌握在自己的手里，因此短線交易基本不留倉，如下午不留倉、晚上收盤不留倉，甚至中午乃至早盤盤中休息的15分鐘也不留倉。

不留倉的習(xí)慣是吳偉淼從2016年的一段棉花行情后形成的?！爱?dāng)時(shí)，我因各種因素在周五收盤的時(shí)候留了空單，等到周一開盤的時(shí)候一分鐘拉漲停，沒有及時(shí)止損出局，封板一天，當(dāng)天還向期貨公司咨詢和了解穿倉問題，得知穿倉導(dǎo)致欠期貨公司錢是要還的，于是當(dāng)天晚上漲停板開盤，我直接砍倉離場，損在漲停板上。所幸的是當(dāng)時(shí)本金較少，經(jīng)得起這樣的失誤，也吸收到了教訓(xùn)，此后就沒有重倉隔夜過。”吳偉淼表示。

不過，吳偉淼坦言，隨著不同交易周期的策略拓展，現(xiàn)在也會(huì)進(jìn)行一些波段的策略，這樣一來勢必會(huì)導(dǎo)致止損空間放大，以及留倉情形的發(fā)生。在這種情況下，他就會(huì)通過降低倉位的方式來控制風(fēng)險(xiǎn)，如此發(fā)生極端行情也能承受?！疤貏e是對(duì)于職業(yè)投資者來說，交易在于穩(wěn)而不在于博?！彼f。

“在我的交易分析里，2023年的行情屬于中長期波段式的行情，整體來說，以日內(nèi)超短線的手法進(jìn)行交易顯得有些局促，很難把握到行情的機(jī)會(huì)，因而我今年的收益情況較過去幾年是較低的。不過也正是因?yàn)槌叹€思路的完善性，我的交易也沒有出現(xiàn)大的起伏，不適合的行情就少做，發(fā)現(xiàn)好的機(jī)會(huì)再介入?！眳莻ロ嫡f，他在今年嘗試性地拓展了新的策略，也取得了一定的收益，在未來的時(shí)間里，他將繼續(xù)完善新策略，以期帶來新的交易增長點(diǎn)。