交易者要想應(yīng)對(duì)市場(chǎng)的波動(dòng)，在市場(chǎng)取得生存之本，就要像汽車一樣，要遵守交通規(guī)則，交易員也要建立自己的“交通規(guī)則”——交易規(guī)則。

但凡是有一些交易經(jīng)驗(yàn)的交易者，都能總結(jié)出自己的交易規(guī)則。

交易者1：這是我五年多交易生涯最核心的東西

這是我五年多交易生涯最核心的東西。下面解釋一下這五大原則：

1、大概率事件是指大多數(shù)情況下都是因?yàn)锳所以B。

2、突發(fā)事件是指大概率事件中所無(wú)法包容的風(fēng)險(xiǎn)。

3、進(jìn)場(chǎng)前忠于自己是指對(duì)交易計(jì)劃的執(zhí)行力，而進(jìn)場(chǎng)后的重點(diǎn)則應(yīng)轉(zhuǎn)向應(yīng)對(duì)，忠于盤面要結(jié)合應(yīng)對(duì)策略，這是盈利的核心。

4、盈虧比的確立需要結(jié)合進(jìn)出場(chǎng)依據(jù)和資金管理。

公式：最終盈利=盈利點(diǎn)數(shù)*盈利次數(shù)*盈利持倉(cāng)-虧損點(diǎn)數(shù)*虧損次數(shù)*虧損持倉(cāng)

從這個(gè)公式中可以得出這樣的結(jié)論：最終盈利是在不同狀態(tài)下對(duì)點(diǎn)數(shù)和持倉(cāng)進(jìn)行控制的結(jié)果，次數(shù)是由概率或概率指導(dǎo)下的進(jìn)出場(chǎng)依據(jù)所決定。

5、主動(dòng)虧損，被動(dòng)盈利。

這涉及到對(duì)期貨投機(jī)的認(rèn)識(shí)，盈利和虧損是我們操作的兩個(gè)終端，控制住一端自然就保證了另一端，換個(gè)思路可以這樣認(rèn)識(shí)：盈利端是由虧損端控制的，他倆是此消彼長(zhǎng)的關(guān)系。

交易者2：做商品永遠(yuǎn)！永遠(yuǎn)！永遠(yuǎn)不要去追行情！

資金管理：

1、總資金的60%是最大倉(cāng)位，除非有幾百年一遇的超級(jí)大行情，你又有完全把握，否則不要超過(guò)60%。

2、單個(gè)品種不能超過(guò)20%，同時(shí)最多交易三個(gè)品種。每個(gè)品種最多加倉(cāng)三次，每次加倉(cāng)都是同樣的大小倉(cāng)位，平行加倉(cāng)（唯一例外的是螺紋鋼和鐵礦石，波動(dòng)小趨勢(shì)性強(qiáng)）。

開平倉(cāng)要點(diǎn)：

1、做商品永遠(yuǎn)！永遠(yuǎn)！永遠(yuǎn)不要去追行情！要做空，請(qǐng)逢高做空，要做多，請(qǐng)逢低做多。順大趨勢(shì)，逆中趨勢(shì)，無(wú)視小趨勢(shì)。

2、看到破位、均線、趨勢(shì)線、支撐阻力什么的，別急，耐心等兩天，很多商品都喜歡一日游行情，當(dāng)天漲停晚上再跌停，次日開盤再跌停。

3、凡是想止盈在最低點(diǎn)的最后都死在回調(diào)，之前的大幅盈利都是紙上黃金，只存在你夢(mèng)里。

4、看著跌得慘了、盈利翻倍了、破短期技術(shù)位了，就減倉(cāng)三分之一，看著又不行了再繼續(xù)減，到最后可能只拿到一個(gè)均價(jià)，但這是你實(shí)實(shí)在在拿到的當(dāng)前盈利，雖然不夸張，但勝在穩(wěn)定，這是可以不停復(fù)制的模式。反之，如果非要滿倉(cāng)贏到底，只要十次中有一次未如你愿就會(huì)直接打爆你，盈利高卻走極端，這種模式不可復(fù)制，時(shí)間長(zhǎng)了勢(shì)必會(huì)出錯(cuò)。

交易者3：交易者堅(jiān)持寫《交易日記》

1、單筆風(fēng)險(xiǎn)不超過(guò)總資金的2%。

2、關(guān)注國(guó)內(nèi)期貨市場(chǎng)比較活躍的25個(gè)品種，分成8個(gè)板塊，每個(gè)板塊選1個(gè)代表性品種進(jìn)行操作，通常持倉(cāng)5-10個(gè)品種。

3、同板塊內(nèi)相關(guān)性強(qiáng)的品種，最多同時(shí)持有2個(gè)。

4、開倉(cāng)之后立刻掛止損。

5、開盤15分鐘之前寫好《交易計(jì)劃》，制定好操作策略，早上晚上都是。

6、開盤5分鐘之前檢查所有的持倉(cāng)、止損單、條件單是否及時(shí)更新，早上晚上都是。

7、下午收盤15分鐘之內(nèi)寫好《交易總結(jié)》，簡(jiǎn)單描述下持倉(cāng)狀況，心中有數(shù)。

8、自制EXCEL表格。根據(jù)單筆風(fēng)險(xiǎn)和各個(gè)品種的止損幅度，得到理論可開倉(cāng)數(shù)量，主觀調(diào)整后得到實(shí)際持倉(cāng)數(shù)量，再計(jì)算出對(duì)應(yīng)的持倉(cāng)價(jià)值，從而知道自己用了多少杠桿，大致總體承擔(dān)多少風(fēng)險(xiǎn)。

9、每天固定在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)看盤面，白天每小時(shí)一次，每次不超過(guò)15分鐘。夜盤不看。大部分時(shí)間瞟一眼，無(wú)異常情況，不會(huì)反復(fù)看。

10、堅(jiān)持寫《交易日志》，記錄自己對(duì)交易的理解，尤其是各種心理體驗(yàn)。

交易者4：嚴(yán)格執(zhí)行交易系統(tǒng)，盡量不主觀交易

1、輕倉(cāng)，最大總倉(cāng)位半倉(cāng)。

2、節(jié)前，空倉(cāng)或原倉(cāng)位的一半。

3、嚴(yán)格執(zhí)行交易系統(tǒng)，盡量不主觀交易。

4、每日復(fù)盤統(tǒng)計(jì)做好記錄。

5、對(duì)于交易系統(tǒng)多思考少修改，經(jīng)測(cè)算后從細(xì)微處少量緩慢完善。

6、心情起伏的時(shí)候管住手。

7、不借錢不配資。寧愿積累的慢，也要活得長(zhǎng)久。

交易者5：把止損的痛苦轉(zhuǎn)移到倉(cāng)位上

1、把止損的痛苦轉(zhuǎn)移到倉(cāng)位上。開倉(cāng)的那一刻就控制好你的傷口面積；

2、交易不是打炮，進(jìn)進(jìn)出出并不會(huì)摩擦起電，只會(huì)徒增摩擦成本；

3、給價(jià)位打馬賽克，別非在某個(gè)具體點(diǎn)位死磕，看準(zhǔn)就進(jìn)，見(jiàn)好就收。

交易者6：減少倉(cāng)位就是一個(gè)最適合的方子

我相信對(duì)于絕大多數(shù)虧損的人，減少倉(cāng)位就是一個(gè)最適合的方子，其他表面上的問(wèn)題，減少倉(cāng)位后，發(fā)現(xiàn)原來(lái)都不是問(wèn)題，沒(méi)有比這個(gè)更簡(jiǎn)單而有效的。

交易者7：輕倉(cāng)最重要，止損就是屁

1、輕倉(cāng)最重要，止損就是屁，如果只有0.5點(diǎn)倉(cāng)位，正反漲跌停隨便弄，一個(gè)禮拜都懶得看一次。

2、技術(shù)分析，什么計(jì)劃之類的，有卵用，倉(cāng)位重，一個(gè)日內(nèi)波動(dòng)就洗出來(lái)了。

3、趨勢(shì)是什么，沒(méi)有人說(shuō)得清楚，日，周，月，趨勢(shì)經(jīng)?；ハ嗝?。但又如何，輸?shù)闷穑倸w能在贏錢的時(shí)候從容的出來(lái)。

4、資金管理這種高大上的狗屁名詞，說(shuō)到底就是輕倉(cāng)，數(shù)學(xué)博士加資金管理專家，也擋不住滿倉(cāng)隔夜。

5、心理素質(zhì)？自律？漲跌都是無(wú)所謂的錢，哪來(lái)的貪婪和恐懼。

交易者8：交易系統(tǒng)中從來(lái)沒(méi)有指標(biāo)這個(gè)概念

1、交易系統(tǒng)中從來(lái)沒(méi)有指標(biāo)這一個(gè)概念，一切的先驗(yàn)性的指標(biāo)都與我無(wú)關(guān)。

2、分析思路上，歸納、統(tǒng)計(jì)的邏輯不存在，演繹法去決定多空。

3、絕不重倉(cāng)。

4、機(jī)會(huì)來(lái)的時(shí)候，絕不猶豫。

5、判斷出錯(cuò)的時(shí)候，手起刀落。

6、不會(huì)等碰到我止損的時(shí)候才被動(dòng)止損，那樣我成本會(huì)很高的。

7、順勢(shì)，不做中繼型走勢(shì)。

8、不怎么看消息面，尤其期貨，外匯。

9、堅(jiān)持學(xué)習(xí)，吸收別人的經(jīng)驗(yàn)，為我所用。

10、獨(dú)立思考，培養(yǎng)良好的生活習(xí)慣。

交易者9：我能活到現(xiàn)在的秘訣就是：虧了就趕快跑！

重倉(cāng)交易我干過(guò)，逆勢(shì)交易我干過(guò)，逆勢(shì)重倉(cāng)我也干過(guò)，我能活到現(xiàn)在的秘訣就是：虧了就趕快跑！

交易者10：開倉(cāng)之后立刻掛止損，還有止盈

我是做日內(nèi)的，我的規(guī)則是下面幾點(diǎn)。

1、單筆風(fēng)險(xiǎn)不超過(guò)總資金的1%，每天止損達(dá)到總資金的2%就關(guān)機(jī)。

2、關(guān)注國(guó)內(nèi)期貨市場(chǎng)活躍不同板塊的多個(gè)品種，盤中高速輪換觀察，持有手?jǐn)?shù)和品種不限，但遵循第一個(gè)原則。

3、開倉(cāng)之后立刻掛止損，還有止盈。

4、下午收盤后寫《交易日記》，記錄當(dāng)天的開平倉(cāng)和原因，如果有瞎搞的不按系統(tǒng)的，俯臥撐100個(gè)。觀察勝率和盈虧比的變化，考慮是否要對(duì)交易系統(tǒng)或者品種進(jìn)行修正甚至替換。

5、每單止損或者止盈后，冷卻時(shí)間30分鐘不能開新倉(cāng)。

6、心態(tài)不能扭曲，必須有隨時(shí)可以關(guān)機(jī)去玩別的的心情。

交易者11：只在下跌時(shí)買入，上漲時(shí)賣出

只在下跌時(shí)買入，上漲時(shí)賣出，確切的說(shuō)是本級(jí)別上漲的小級(jí)別下跌中買入，本級(jí)別下跌的次級(jí)別上漲中賣出，而我所做的一切努力就是提高次級(jí)別買入后的成功率。這里的大小是相對(duì)的，破次級(jí)別低點(diǎn)就止損。

交易者12：堅(jiān)持止損，追逐趨勢(shì)，在交易上只相信自己！

1、堅(jiān)決止損。所以目前我要大虧損幾乎不可能，所有的虧損都在我的計(jì)劃范圍之內(nèi)。

2、追隨趨勢(shì)。我很少操作短線，而是耐心等待趨勢(shì)，趨勢(shì)一旦有苗頭，我就第一時(shí)間殺進(jìn)去，等待趨勢(shì)轉(zhuǎn)勢(shì)出來(lái)。我有自己的趨勢(shì)理論，一般有趨勢(shì)都能抓住，但是利潤(rùn)可能會(huì)出現(xiàn)大幅回吐，有時(shí)候甚至?xí)赝?0%。但是長(zhǎng)期下來(lái)卻是賺錢的。

3、在交易上只相信自己，不相信任何人和任何事。做交易一定要有自己的信仰，只有信仰才能讓你堅(jiān)持你的系統(tǒng)，所以我的系統(tǒng)自從確定后，我就無(wú)條件執(zhí)行，有時(shí)候可能會(huì)因?yàn)殡s事錯(cuò)過(guò)行情，我也不會(huì)機(jī)場(chǎng)，因?yàn)檫`背了“第一時(shí)間進(jìn)場(chǎng)的原則”！所以，不管是股票還是期貨很難把我套在不合理的點(diǎn)位！

交易者13：不出現(xiàn)拐點(diǎn)不做單

1、不出現(xiàn)拐點(diǎn)不做單。

2、把握大行情，抓住大行情的時(shí)候能重倉(cāng)一把梭就一把梭。

3、每單必設(shè)置止盈止損。

4、操作干凈利落絕不拖泥帶水，該砍倉(cāng)割肉的時(shí)候割肉，該出局的時(shí)候出局。

5、堅(jiān)決不在情緒躁動(dòng)起伏大的時(shí)候做單。

6、做單堅(jiān)決不違背市場(chǎng)方向。

7、堅(jiān)決依照市場(chǎng)形勢(shì)做單，絕不心存僥幸。

交易者14：預(yù)要做多，先要做空，預(yù)要做空，先要做多

預(yù)要做多，先要做空，預(yù)要做空，先要做多，當(dāng)?shù)坏?，必受其亂，當(dāng)漲不漲，必受其害。新低之后有新低，新高之后有新高。輕倉(cāng)小手極限掛單，順勢(shì)加，逆勢(shì)減，止損禁。墻掛白板，寫出策略，小周期引領(lǐng)大周期，大周期指導(dǎo)小周期，多時(shí)域共振，布林帶通道與均線交叉多比，反轉(zhuǎn)必強(qiáng)勢(shì)，突破多弱勢(shì)。