8月10日周三，今年以來(lái)A股市場(chǎng)出現(xiàn)了先抑后揚(yáng)的走勢(shì)。在4月27號(hào)大盤(pán)階段性見(jiàn)底的時(shí)候，市場(chǎng)信心比較低迷，當(dāng)時(shí)我建議大家要保持信心和耐心，抓住3000點(diǎn)之下布局優(yōu)質(zhì)股票和優(yōu)質(zhì)基金的時(shí)機(jī)，因?yàn)榇蟊P(pán)在3000點(diǎn)之下不會(huì)待太長(zhǎng)時(shí)間，先布局新能源再布局消費(fèi)。之后也證實(shí)了我的預(yù)測(cè)，新能源板塊異軍崛起，帶動(dòng)大盤(pán)脫離3000點(diǎn)之下的底部區(qū)域。

在這輪市場(chǎng)上升中，新能源板塊一馬當(dāng)先，功不可沒(méi)。近幾年市場(chǎng)對(duì)于新能源的關(guān)注度越來(lái)越高，大力發(fā)展清潔能源是實(shí)現(xiàn)雙碳目標(biāo)的必由之路。2021年我國(guó)提出2030年前實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰，2060年前實(shí)現(xiàn)碳中和的雙碳目標(biāo)。作為世界工廠，我國(guó)碳排放占到全球30%以上，可以說(shuō)我們是為全世界制造業(yè)來(lái)進(jìn)行碳排放的，所以我們要實(shí)現(xiàn)雙碳目標(biāo)難度可想而知，作為負(fù)責(zé)任的大國(guó)，我國(guó)提出雙碳目標(biāo)，體現(xiàn)出大國(guó)責(zé)任，同時(shí)也是把握這一場(chǎng)能源革命的先機(jī)，把握能源自主權(quán)的重要戰(zhàn)略。

現(xiàn)在我國(guó)發(fā)電結(jié)構(gòu)中光伏、風(fēng)電的發(fā)電占比還不到10%，70%都是靠煤炭發(fā)電，即火電。根據(jù)相關(guān)部門(mén)的規(guī)劃，到2030年非化石能源的消費(fèi)占比要達(dá)到25%，到2060年，即實(shí)現(xiàn)碳中和的時(shí)候要達(dá)到80%，因此光伏和風(fēng)電的發(fā)展空間非常廣闊。7月19日，有關(guān)部門(mén)發(fā)布1~6月份全國(guó)電力工業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，截至6月底，全國(guó)發(fā)電裝機(jī)容量約24.4億kW，同比增長(zhǎng)8.1%。其中風(fēng)電裝機(jī)容量為3.4億kW，同比增長(zhǎng)17.2%。太陽(yáng)能發(fā)電裝機(jī)容量為3.4億kW，同比增長(zhǎng)25.8%。在新裝機(jī)容量中，風(fēng)電和光伏占比達(dá)到20%，相對(duì)于存量占比10%來(lái)說(shuō)，今年以來(lái)光伏、風(fēng)電的發(fā)電占比加倍增長(zhǎng)，這表明國(guó)家正在大力發(fā)展光伏和風(fēng)電。1~6月份全國(guó)主要發(fā)電企業(yè)電源工程完成投資2158億元，同比增長(zhǎng)14%。其中太陽(yáng)能發(fā)電完成投資631億元，同比增長(zhǎng)283.6%，太陽(yáng)能發(fā)電的工程投資增速遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于整體增速。未來(lái)我們需要大力發(fā)展光伏和風(fēng)電以適應(yīng)大量的能源需求，無(wú)論是工業(yè)生產(chǎn)還是工作生活，我們都需要大量的電力，未來(lái)新能源汽車(chē)逐步替代傳統(tǒng)燃油車(chē)之后，電力的需求會(huì)進(jìn)一步增加，所以大力發(fā)展光伏和風(fēng)電，一方面提高了清潔能源的能源占比，另一方面對(duì)我國(guó)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和能源結(jié)構(gòu)來(lái)說(shuō)也具有重要的意義。

氣候變暖正在成為全球性的問(wèn)題，今年全球都面臨高溫天氣的困擾，持續(xù)的極端高溫天氣成為很多國(guó)家的噩夢(mèng)，我國(guó)今年多個(gè)城市出現(xiàn)超高溫天氣，甚至一些沿海城市也出現(xiàn)了40度以上的高溫，創(chuàng)出歷史新高，歐洲多國(guó)最高氣溫也都超過(guò)40度，甚至出現(xiàn)多人死于高溫天氣的情況。天氣比較涼爽的英國(guó)在當(dāng)?shù)貢r(shí)間7月19日氣溫最高也達(dá)到40.3攝氏度，打破歷史上的記錄，也是英國(guó)有史以來(lái)氣溫首次超過(guò)40度。近幾年極端天氣頻頻出現(xiàn)，包括大暴雨、超高溫等，這些都體現(xiàn)出地球氣候的變化。世界氣象組織認(rèn)為，受天氣變化影響，預(yù)計(jì)未來(lái)極端高溫將出現(xiàn)得更加頻繁，更加強(qiáng)烈，如果溫室氣體二氧化碳等排放繼續(xù)上升，全球變暖的幅度將會(huì)更大，目前所經(jīng)歷的只是未來(lái)的預(yù)兆。去年我看了一本比爾蓋茨寫(xiě)的書(shū)《氣候經(jīng)濟(jì)與人類(lèi)未來(lái)》，書(shū)中展望了氣候在未來(lái)的各種可能變化如何影響人類(lèi)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展，甚至影響人類(lèi)的生存，因此大力發(fā)展清潔能源替代傳統(tǒng)能源，實(shí)現(xiàn)碳減排是全人類(lèi)的任務(wù)。

要想實(shí)現(xiàn)雙碳目標(biāo)，大力發(fā)展清潔能源是必由之路。我國(guó)在發(fā)電方面將逐步減少對(duì)于傳統(tǒng)發(fā)電方式的依賴(lài)，增加光伏、風(fēng)電的發(fā)電量，有報(bào)告顯示，截止目前中國(guó)總計(jì)投運(yùn)102個(gè)海上風(fēng)場(chǎng)，裝機(jī)規(guī)模達(dá)24GW，涵蓋約5000臺(tái)海上風(fēng)機(jī)，占全球海上風(fēng)電投運(yùn)規(guī)模的45%以上。我國(guó)現(xiàn)在已經(jīng)成為全球海上風(fēng)電投運(yùn)規(guī)模最大的國(guó)家，克拉克森預(yù)計(jì)中國(guó)海上風(fēng)電投運(yùn)規(guī)模有望在“十四五”末期達(dá)到約60GW，較當(dāng)前投運(yùn)水平增長(zhǎng)150%。我國(guó)具有廣闊的海岸線，在廣東、福建、浙江等沿海省份都可以建大量的海上風(fēng)電機(jī)組，相關(guān)沿海省份也陸續(xù)公布“十四五”海上風(fēng)電發(fā)展規(guī)劃，未來(lái)的裝機(jī)量還會(huì)進(jìn)一步增加。今年以來(lái)，海風(fēng)板塊表現(xiàn)突出，與光伏同樣強(qiáng)勢(shì)，體現(xiàn)出對(duì)于未來(lái)的預(yù)期非常廣闊。

新能源汽車(chē)方面，我國(guó)正在迎來(lái)快速增長(zhǎng)期，上半年在傳統(tǒng)汽車(chē)銷(xiāo)量大幅下降的情況之下，新能源汽車(chē)銷(xiāo)量實(shí)現(xiàn)了翻倍增長(zhǎng)，7月份新能源汽車(chē)?yán)^續(xù)呈現(xiàn)出快速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。7月新能源乘用車(chē)零售銷(xiāo)量達(dá)到48.6萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)117.3%，保持了高速增長(zhǎng)的狀態(tài)。2019年我就提出新能源汽車(chē)替代傳統(tǒng)燃油車(chē)是大勢(shì)所趨，建議投資者要積極把握新能源汽車(chē)的機(jī)會(huì)，下游整車(chē)，中游的鋰電池以及上游的資源股都具有比較大的投資價(jià)值。事實(shí)上，近兩年新能源汽車(chē)板塊表現(xiàn)強(qiáng)勁，特別是在當(dāng)前油價(jià)比較高的情況之下，新能源汽車(chē)需求量可能進(jìn)一步提升。

國(guó)家對(duì)于新能源汽車(chē)購(gòu)置稅減免等支持政策以及購(gòu)車(chē)補(bǔ)貼政策也提高了新能源汽車(chē)的需求。按照乘聯(lián)社數(shù)據(jù)，1~6月份新能源乘用車(chē)批發(fā)246.6萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)122.8%，一度達(dá)到25%的滲透率，即每銷(xiāo)售100輛汽車(chē)有25輛是新能源汽車(chē)，而去年數(shù)據(jù)是15%，這表明新能源汽車(chē)替代傳統(tǒng)能源車(chē)的進(jìn)程正在大大提速。2022年中國(guó)新能源車(chē)總體進(jìn)度已經(jīng)超過(guò)乘聯(lián)社去年末550萬(wàn)輛的預(yù)測(cè)，可能會(huì)達(dá)到600萬(wàn)輛，展望8月份后，乘用車(chē)市場(chǎng)電動(dòng)化趨勢(shì)依舊保持旺盛。刺激新能源汽車(chē)消費(fèi)既能夠提高新能源汽車(chē)的消費(fèi)占比，同時(shí)又能夠提振消費(fèi)增速，有利于我國(guó)經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇。

我國(guó)在傳統(tǒng)汽車(chē)方面采取了中外合資的模式，大部分乘用車(chē)都被外資品牌所占據(jù)，自主品牌汽車(chē)很難發(fā)展起來(lái)，通過(guò)大力發(fā)展新能源汽車(chē)實(shí)現(xiàn)彎道超車(chē)是我國(guó)的重大戰(zhàn)略。在市場(chǎng)方面，國(guó)產(chǎn)新能源汽車(chē)表現(xiàn)突出，已經(jīng)走出一批具有全球競(jìng)爭(zhēng)力的新能源汽車(chē)企業(yè)，甚至出現(xiàn)萬(wàn)億市值的新能源汽車(chē)公司。大力發(fā)展新能源汽車(chē)也會(huì)減少我國(guó)對(duì)于進(jìn)口石油的依賴(lài)，進(jìn)而掌握能源的自主權(quán)。

在我國(guó)廣闊的沙漠、戈壁灘建大量的光伏和風(fēng)力發(fā)電站，將會(huì)使我國(guó)新能源的發(fā)電供應(yīng)比例大幅提升，從而形成閉環(huán)，一方面通過(guò)光伏、風(fēng)電以及未來(lái)重點(diǎn)發(fā)展的氫能源來(lái)實(shí)現(xiàn)非化石能源的發(fā)電，另一方面通過(guò)新能源汽車(chē)替代傳統(tǒng)燃油車(chē)來(lái)消費(fèi)清潔能源產(chǎn)生的電力。所以新能源目前是一場(chǎng)能源革命，我們應(yīng)該站在更高的角度去看待問(wèn)題。在傳統(tǒng)能源方面，我國(guó)煤炭并不具有太大的優(yōu)勢(shì)，而通過(guò)發(fā)展新能源，大力發(fā)展清潔能源，可以逐步擺脫對(duì)于進(jìn)口石油的依賴(lài)，這是我國(guó)實(shí)現(xiàn)強(qiáng)國(guó)戰(zhàn)略、占據(jù)能源自主權(quán)的一個(gè)重要舉措。

我管理的前海開(kāi)源清潔能源基金二季報(bào)已經(jīng)公布，前十大重倉(cāng)股均是新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈、光伏、風(fēng)電、氫能源等行業(yè)龍頭股，以期抓住碳中和帶來(lái)的歷史性發(fā)展機(jī)遇、抓住大力發(fā)展新能源的投資機(jī)會(huì)。下半年新能源有望重拾升勢(shì)，在政策支持以及景氣度比較高的情況之下有望再次崛起帶動(dòng)大盤(pán)回升。從中長(zhǎng)期來(lái)看，新能源帶來(lái)的機(jī)會(huì)是長(zhǎng)期的，通過(guò)配置新能源龍頭股或者是新能源基金來(lái)抓住經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型受益的機(jī)會(huì)，是一個(gè)比較好的投資策略。