每一個(gè)進(jìn)入期貨市場(chǎng)的交易者都在尋找期貨穩(wěn)定盈利的方法，那么何為期貨穩(wěn)定盈利的方法呢？

　　投資中有一種理念就是：減少損失就等于獲得利益，期貨市場(chǎng)如戰(zhàn)場(chǎng)，是智慧的博弈。機(jī)遇和風(fēng)險(xiǎn)如影隨形，成敗只在一念間。

　　所以說，期貨要想穩(wěn)定收益就必須得先穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)，降低風(fēng)險(xiǎn)了之后再穩(wěn)定收益。

　　有期友會(huì)覺得：“說起來簡單，做起來難”，具體該怎么做呢？

　　做起來確實(shí)難，今天給大家分享的文章是某位期貨投資者花了整整10年時(shí)間，爆了7次倉，虧了幾十萬之后才終于找到的穩(wěn)定盈利門路。

　　交易理念

　　交易理念對(duì)每個(gè)交易者極為重要，你擁有怎樣的交易理念，就是產(chǎn)生怎樣的交易系統(tǒng)。

　　先有正確的交易理念，再有其實(shí)用的交易技術(shù)；技術(shù)建立在思維之上，但思維的高度決定技術(shù)的實(shí)用。

　　1.期貨核心理念

　　準(zhǔn)確率：就是做單的勝率。（短線比較重要，中長線基本可以忽略不計(jì)）。

　　盈虧比：就是盈利與虧損的比例（這個(gè)很重要，盈虧比在3比1以上，就是賺一次，可以彌補(bǔ)3次的虧損。），只有盈虧比達(dá)到理想的狀態(tài)，就算勝率只有30%，也能保持不敗之地。如果勝率達(dá)到40%左右，就能長期盈利。

　　倉位盈虧比：就是賺錢的時(shí)候永遠(yuǎn)是重倉，虧錢的時(shí)候永遠(yuǎn)是輕倉。（這一點(diǎn)是最重要的，如何實(shí)現(xiàn)這個(gè)，按照虧損時(shí)永遠(yuǎn)不加倉，只有在盈利的時(shí)候加倉。）

　　止損出局：止損并不代表行情反轉(zhuǎn)，而是這單交易結(jié)束。止損是為了控制風(fēng)險(xiǎn)，不讓風(fēng)險(xiǎn)再度擴(kuò)大。江恩理論中就有一條：截?cái)嗵潛p，讓利潤奔跑。很多投資者，虧損的時(shí)候喜歡扛單，賺錢的時(shí)候，很難拿住。

　　這樣的結(jié)果往往是賺少虧多（賺10單，抵不過1單的虧損，這樣就算勝率達(dá)到90%，你也無法賺錢，況且你的勝率不可能達(dá)到90%，因?yàn)楫吘共皇巧?，是人。?/p>

　　止盈出局：達(dá)到一定的空間后，要選擇盈利出來，不能任由利潤回吐。

　　2.交易理念

　　倉位管理：合理的倉位，分散投資，能平滑自己的資金曲線圖，能很好的控制住自己的情緒。這也是控制風(fēng)險(xiǎn)的最重要因素。

　　虧錢的三大原因：虧損加倉，逆勢(shì)做單，重倉不止損。只要這三個(gè)因素中任何一個(gè)因素達(dá)到，都會(huì)讓你虧大錢。

　　如何控制自己的心態(tài)：輕倉建倉，盈利加倉，獲利分批出場(chǎng)。

　　這三個(gè)因素都是對(duì)期貨交易者有益的，輕倉虧損，對(duì)投資者無傷大雅，盈利加倉，有利潤做保證，風(fēng)險(xiǎn)可控。盈利分批出場(chǎng)，既保護(hù)利潤，又能盡量達(dá)到利潤最大化。

　　操盤手法

　　根據(jù)不同的交易風(fēng)格，期貨交易者可以用不同的操盤手法去交易。

　　中長線：以趨勢(shì)跟蹤系統(tǒng)做單，跟蹤每個(gè)品種的趨勢(shì)，只做日線級(jí)別以上的趨勢(shì)，結(jié)合基本面和技術(shù)面分析，來找出共振點(diǎn)，以求小虧損大盈利。

　　中短線：基本以震蕩策略來做，1小時(shí)級(jí)別以下的周期，快進(jìn)快出，進(jìn)場(chǎng)和出場(chǎng)都要果斷，不能猶豫不決。

　　對(duì)沖手法：同時(shí)做多和做空同一貨幣對(duì)，這種期貨交易方法叫做對(duì)沖。只賺取兩者的差價(jià)，跟兩者的漲跌無關(guān)，這基本基于基本面的套利。

　　這個(gè)只會(huì)在基本面出現(xiàn)嚴(yán)重背離時(shí)，才會(huì)進(jìn)場(chǎng)，機(jī)會(huì)不多，是難得的好機(jī)會(huì)。一年估計(jì)也只有幾次。

　　關(guān)于資金風(fēng)控的規(guī)則和方法

　　對(duì)于很多期貨交易者來說，經(jīng)常會(huì)遇到這樣的情況，一筆單子做進(jìn)去之后：

　　要么只賺了一點(diǎn)點(diǎn)，后面很大的利潤沒把握住；

　　要么就是有過利潤之后變成很大的虧損；

　　要么就是虧損比較小的時(shí)候沒走，扛到最后幾乎爆倉或大虧。

　　那么要怎么盡量避免這些的問題呢？

　　1.資金管理

　　資金管理一直都是個(gè)話題，風(fēng)控方法因人而異，每個(gè)人也都有自己不同的方法，下面我就自己的風(fēng)控方法與期貨圈同仁分享，希望對(duì)大家有所觸動(dòng)與幫助。

　　日內(nèi)倉位：建議最大倉位控制在80%以內(nèi)，做日內(nèi)不需要搞什么10%或20%倉位，要么不動(dòng)，動(dòng)就直接40%——80%倉位。

　　趨勢(shì)倉位：建議第一次入場(chǎng)倉位30%，入場(chǎng)資金盈利達(dá)到30%以后可以分兩次加倉，第三次加倉的前提必須是第二次加倉繼續(xù)盈利，最大倉位到50%為止，倉位再大風(fēng)控就比較難做了。

　　資金就是你的士兵，一定要愛護(hù)，否則下次有戰(zhàn)機(jī)的時(shí)候你沒有士兵怎么打仗？

　　2.關(guān)于止損

　　根據(jù)本金設(shè)置止損：就是你每天最多只能虧損本金的百分之幾。

　　比如說，你100萬資金，一天只能虧百分之三，最大虧損一天三萬，這個(gè)是底線，必須嚴(yán)格執(zhí)行，以確保你操作不順，方向判斷錯(cuò)誤的時(shí)候不會(huì)大虧損，保障資金安全。

　　根據(jù)入場(chǎng)資金設(shè)置止損：就是每次交易入場(chǎng)都要按照入場(chǎng)資金的百分比設(shè)置止損點(diǎn)位，根據(jù)交易品種的不同特性設(shè)置。

　　日內(nèi)交易單止損點(diǎn)位小一點(diǎn)，幅度根據(jù)品種不同設(shè)置，大約在4%——5%之間。

　　趨勢(shì)單以入場(chǎng)資金的10%設(shè)置止損，以100萬資金為例，入場(chǎng)30%倉位，該筆交易最大虧損到達(dá)3萬就止損出局。

　　3.關(guān)于止盈

　　止損的目的是為了保命，只會(huì)止損不會(huì)止盈的照樣不能在這個(gè)市場(chǎng)生存，既然止盈才是確保盈利的唯一方法，那么學(xué)會(huì)止盈是重中之重。

　　短線止盈分為技術(shù)止盈和資金止盈兩種，技術(shù)派可以采用技術(shù)止盈和資金止盈結(jié)合的方法。

　　在交易品種到達(dá)技術(shù)壓力或支撐點(diǎn)之后主動(dòng)止盈半倉，其余半倉按照利潤回撤法止盈。

　　趨勢(shì)止盈與短線止盈方法幾乎一致，只是盈利的幅度加大，回撤幅度加大而已，涉及加倉的在加倉后回到保本線必須平倉，等待下一次入場(chǎng)機(jī)會(huì)。

　　4.資金止損方法

　　資金止盈法針對(duì)無法精確分析到技術(shù)點(diǎn)位的期貨交易者，短線單利潤達(dá)到入場(chǎng)資金的百分之四就要做到回到保本就平倉。然后以這個(gè)百分之四往上移動(dòng)。

　　利潤到達(dá)10%就要做到保一半利潤；達(dá)到15%就要確保留60%利潤；利潤到達(dá)20%以上按照最大利潤回撤30%就止盈操作，利潤越大，回撤要越小。打個(gè)比方入場(chǎng)資金10萬，利潤20%是2萬，利潤回撤到1.4萬就止盈。趨勢(shì)單利潤達(dá)到30%以后就確保不虧損就平倉；利潤達(dá)到50%后確保盈利留一半。利潤達(dá)到100%以后確保留70%利潤；利潤達(dá)到150%以后確保80%利潤…

　　具體回撤多少止盈按照個(gè)人承受力設(shè)置，以此類推。

　　趨勢(shì)、短線的止盈止損方法

　　1.趨勢(shì)策略

　　止損

　　按照入場(chǎng)資金的百分之十五止損。第二批加倉的倉位按照新入場(chǎng)資金設(shè)置止損，止損依舊為入場(chǎng)資金的百分之十五。

　　止盈

　　第一次入場(chǎng)資金在利潤達(dá)到30%之后按照保本處理，達(dá)到30%以上的部分按照30%的利潤點(diǎn)往上提；

　　在利潤達(dá)到50%——60%之間以后，按照利潤回撤百分之五十設(shè)置止盈；

　　利潤達(dá)到60%——70%之間以后，按照利潤回撤40%止盈；

　　利潤達(dá)到70%——80%之間以后，按照利潤回撤35%止盈；

　　利潤達(dá)到80%——100%之間以后，按照利潤回撤31%止盈；

　　利潤達(dá)到100%——130%之間以后，按照利潤回撤28%止盈；

　　利潤達(dá)到130%——150%之間以后，按照利潤回撤25%止盈；

　　利潤達(dá)到150%之上以后，每增加15%利潤回撤在25%的基礎(chǔ)之上減少1%一直到最大利潤回撤到15%為止；

　　第二個(gè)批次倉位入場(chǎng)后止盈也按照新入場(chǎng)資金止盈方式運(yùn)作。

　　2.短線策略

　　止損

　　按照入場(chǎng)資金的百分之四止損。短線永不加倉！

　　止盈

　　入場(chǎng)資金在利潤達(dá)到4%之后設(shè)置保本；

　　利潤達(dá)到6%以上的部分按照利潤回撤百分之五十設(shè)置止盈回撤；

　　利潤達(dá)到10%以上以后按照全部利潤回撤百分之四十設(shè)置止盈；

　　利潤達(dá)到15%以上按照利潤回撤35%止盈；

　　利潤達(dá)到20%以上之后按照利潤回撤30%止盈；

　　利潤達(dá)到25%以上之后按照利潤回撤25%止盈；

　　利潤達(dá)到30%以上之后直接止盈半倉；

　　其余倉位按照利潤回撤百分之十五止盈；

　　利潤達(dá)到50%以上再止盈半倉其余倉位按照利潤回撤百分之十五止盈。

　　最后

　　交易的核心只有兩個(gè)，一是順勢(shì)交易，二是錯(cuò)了就止損。對(duì)了就拿單把利潤放大，利潤回撤達(dá)到自己設(shè)定的百分比就止盈。

　　至于順勢(shì)，有趨勢(shì)的順勢(shì)，波段的順勢(shì)，短線的順勢(shì)。其中短線的順勢(shì)很難把握，除了盤感，技巧，就要用嚴(yán)格的止損止盈技巧來控制虧損和利潤回撤。

近期課程