各會(huì)員單位：

為進(jìn)一步便利境外客戶、境外經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)參與境內(nèi)特定品種交易，現(xiàn)對(duì)日常結(jié)算換匯機(jī)制進(jìn)行優(yōu)化調(diào)整，相關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、優(yōu)化內(nèi)容

每月第四個(gè)周一（遇法定節(jié)假日順延至下一交易日）為境外客戶、境外經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)日常結(jié)算換匯截止日，期間累計(jì)計(jì)算境外客戶、境外經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)凈盈虧，確定可換匯額度。如當(dāng)日為非換匯截止日，且可換匯額度為正，境外客戶、境外經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)可在該額度范圍內(nèi)自主提交購(gòu)匯申請(qǐng)，由代理其結(jié)算的會(huì)員代為辦理購(gòu)匯；如當(dāng)日為換匯截止日，會(huì)員應(yīng)按照境外客戶、境外經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)的可換匯額度完成全部換匯業(yè)務(wù)辦理。

二、優(yōu)化范圍

僅適用于日常結(jié)算購(gòu)匯業(yè)務(wù)的辦理。人民幣結(jié)存不足結(jié)匯、交割貨款換匯、交易所強(qiáng)制結(jié)匯業(yè)務(wù)機(jī)制保持不變。

三、實(shí)施安排

2021年1月1日至2021年2月28日為過渡期，會(huì)員可以維持現(xiàn)行機(jī)制，或者按照優(yōu)化后的機(jī)制辦理?yè)Q匯業(yè)務(wù)。自2021年3月1日起，全部會(huì)員均應(yīng)按照優(yōu)化后的機(jī)制辦理?yè)Q匯業(yè)務(wù)。請(qǐng)各會(huì)員單位按時(shí)完成系統(tǒng)升級(jí)工作，做好相關(guān)業(yè)務(wù)準(zhǔn)備。

特此通知。

附件：1.《會(huì)員換匯業(yè)務(wù)指引》修訂凈稿

2.《會(huì)員換匯業(yè)務(wù)指引》修訂條款對(duì)照表

鄭州商品交易所

2020年12月21日