《期貨交易思維 》-----財(cái)務(wù)自由來(lái)自改變交易思維 連載

期貨交易思維介紹寫(xiě)一本書(shū)，從什么角度寫(xiě)適合那些類型讀者，以什么形式寫(xiě)如何把專業(yè)枯燥難理解的詞匯通俗易懂的語(yǔ)言讓更多讀者輕松讀完。金融投資交易涵蓋氛圍太廣，政治 經(jīng)濟(jì) 金融 文化 軍事 產(chǎn)業(yè)等，全部展開(kāi)能編出字典那么厚的本子，我不喜歡讀大多數(shù)讀者也不喜歡。所以期貨交易思維這本書(shū)是從思維這個(gè)角度進(jìn)行闡述。不是一本基礎(chǔ)類書(shū)籍，如果您沒(méi)有金融投資方面的基礎(chǔ)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)在書(shū)店都能找到基礎(chǔ)書(shū)籍，這本書(shū)適合有一定股票期貨或大宗商品現(xiàn)貨交易經(jīng)歷，交易基礎(chǔ)的投資者。如果您對(duì)棋類，博弈類，博彩業(yè)有興趣也不訪讀本書(shū)，讓邊閱讀邊思考的力量給您帶來(lái)一段思想愉悅旅程。

　　現(xiàn)貨是一手錢一手貨，貨錢兩清當(dāng)面買賣叫現(xiàn)貨交易，期貨是以合同形式，買賣雙方共同簽訂的遠(yuǎn)期買賣商品協(xié)議，為了買賣方便期貨交易所制定了標(biāo)準(zhǔn)買賣合同叫合約。通常期貨交易就是買賣遠(yuǎn)期商品合約。交易就是買賣的代名詞。

　　交易角度看期貨市場(chǎng)本質(zhì)，搞清楚市場(chǎng)本質(zhì)就如同黑夜里進(jìn)原始森林，不是一只手電筒就能完全看清楚市場(chǎng)原貌，憑借一只手電筒幾十年查探加上互聯(lián)網(wǎng)無(wú)數(shù)只手電筒才看清市場(chǎng)大概原貌，盡最大努力接近市場(chǎng)全貌。

　　第一章：交易角度看期貨市場(chǎng)本質(zhì)

第一節(jié)大數(shù)定律大多數(shù)人注定跳不出如來(lái)佛手掌心

成敗取決于對(duì)規(guī)則執(zhí)行是否徹底------劉澤邦。

大數(shù)定律概率論中討論隨機(jī)變量序列的算術(shù)平均值向隨機(jī)變量各數(shù)學(xué)期望的算術(shù)平均值收斂的定律。在隨機(jī)事件的大量重復(fù)出現(xiàn)中，往往呈現(xiàn)幾乎必然的規(guī)律，這個(gè)規(guī)律就是大數(shù)定律。

　　期貨是交易合約就是一份標(biāo)準(zhǔn)買賣合同，甲乙雙方共同簽訂的合同，期貨市場(chǎng)的價(jià)值發(fā)現(xiàn)與資產(chǎn)配置規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)等功能，都是通過(guò)交易實(shí)現(xiàn)的。從市場(chǎng)角度看期貨在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中發(fā)揮著積極職能，我們是從交易思維（如何買賣）這個(gè)視角來(lái)看待市場(chǎng)交易，通俗的說(shuō)就是用何種買賣思維持續(xù)在市場(chǎng)上盈利。交易思維就是買賣思維。

　　開(kāi)倉(cāng)交易的每一單都是由甲乙兩方共同完成的，您買的都是別人賣的，您賣的都是別人買去了。 一份合約買賣過(guò)程就是一次完整交易，甲方賺的就是乙方虧的，乙方虧的就是甲方賺的。（這里不包含具有資質(zhì)企業(yè)交割提取現(xiàn)貨，或企業(yè)生產(chǎn)流通產(chǎn)生利潤(rùn)）。 甲乙雙方不可能出現(xiàn)都賺情況，市場(chǎng)開(kāi)盤交易每分每秒都有一半人是虧損狀態(tài)，交易過(guò)程中每單都有手續(xù)費(fèi)產(chǎn)生損耗，交易越頻繁時(shí)間越長(zhǎng)手續(xù)費(fèi)積累越多，手續(xù)費(fèi)成為交易成本的一部分。算上手續(xù)費(fèi)從市場(chǎng)整體看每分每秒虧損人數(shù)超過(guò)總?cè)藬?shù)50%。隨著交易時(shí)間拉長(zhǎng)，從一月一年或兩年更長(zhǎng)的視角看，市場(chǎng)虧損人數(shù)遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于50%，這就構(gòu)成了一個(gè)負(fù)和市場(chǎng)。

　　市場(chǎng)總盈利與總虧損持平，我們稱為零和市場(chǎng)。 市場(chǎng)總虧損大于總盈利，我們稱之為負(fù)和市場(chǎng)。在沒(méi)有手續(xù)費(fèi)的情況下市場(chǎng)總盈利與市場(chǎng)總虧損是持平的。 新人對(duì)收手續(xù)費(fèi)不是很在意的，當(dāng)時(shí)間長(zhǎng)了發(fā)現(xiàn)手續(xù)費(fèi)積累成龐大數(shù)字吞食大部分利潤(rùn)或全部利潤(rùn)時(shí)才恍然大悟。

　　從市場(chǎng)長(zhǎng)期角度看，大數(shù)定律決定了大多數(shù)人在負(fù)和市場(chǎng)注定虧損，跳不出如來(lái)佛手掌心。

　　交易員要想最終盈利必須，必須時(shí)刻對(duì)抗虧損和手續(xù)費(fèi)，減去兩項(xiàng)只有多出的利潤(rùn)才是盈利。虧損單是必然會(huì)有的，無(wú)法回避，徹底回避了虧損也就徹底回避了盈利，在一個(gè)不確定的概率市場(chǎng)，虧損單是天然存在的，是交易一部分。

　　從人性角度講沒(méi)人天生喜歡虧損，虧損本能會(huì)死扛，能賴一會(huì)兒就賴一會(huì)兒，天性喜歡占便宜拿好處，贏利單本能快速兌現(xiàn)利潤(rùn)。客觀上造成盈虧不對(duì)等，虧損單是市場(chǎng)客觀存在的，快速兌現(xiàn)利潤(rùn)是人性本能客觀存在的，要想盈利這兩道屏障都要跨越。兩個(gè)客觀理解起來(lái)并不難，沒(méi)有正確思路和刻意訓(xùn)練，跨越過(guò)去基本不可能。

　　從技能訓(xùn)練角度講，入場(chǎng)新人沒(méi)有實(shí)盤訓(xùn)練是很不夠的，就算是工廠最簡(jiǎn)單流水線上工作也要崗前培訓(xùn)，合格后方能上崗。而期貨交易這個(gè)資金時(shí)刻面臨著生死存亡戰(zhàn)場(chǎng)，缺乏最基本的訓(xùn)練就空手上陣，在實(shí)戰(zhàn)中學(xué)習(xí)實(shí)戰(zhàn)，代價(jià)是非常昂貴的，甚至貴的難以承受。新手入場(chǎng)前做好各方面充分準(zhǔn)備，理論，技術(shù)分析，策略，資金管理，在有人指導(dǎo)情況下刻意訓(xùn)練，都是非常有必要的。

　　在期貨市場(chǎng)交易跟別的比賽類不一樣，其它類比賽分種類，年齡段，比賽難度各不想同，參與者只用根據(jù)自己能力選擇相應(yīng)科目比賽就可以了。期貨市場(chǎng)卻不同，不分男女老幼學(xué)歷高低，新手還是老手，無(wú)論什么背景只要來(lái)到市場(chǎng)交易就是同一個(gè)規(guī)則同一個(gè)夢(mèng)想，在共同規(guī)則下博弈，能生存下來(lái)就是強(qiáng)者，自然優(yōu)勝劣汰。這就決定了很多新手難以存活三個(gè)月，熬過(guò)六個(gè)月更是少數(shù)。

　　每單買賣交易所都要提取手續(xù)費(fèi)這就決定了期貨市場(chǎng)是一個(gè)負(fù)和市場(chǎng)，新手與市場(chǎng)老手在同一個(gè)規(guī)則下博弈必然處于劣勢(shì)，個(gè)人投資者與機(jī)構(gòu)投資者從綜合博弈實(shí)力來(lái)講也處于劣勢(shì)，長(zhǎng)期看注定大多數(shù)人難以逃脫虧損命運(yùn)。

　　本節(jié)總結(jié)： 

 1.人性不愿止損，很快兌現(xiàn)利潤(rùn)，造成盈虧不對(duì)等。

　　2.因?yàn)槭帐掷m(xù)費(fèi)市場(chǎng)變成為一個(gè)負(fù)和市場(chǎng)3.參與者交易能力，調(diào)動(dòng)資源能力差別巨大。

　　以上幾點(diǎn)原因長(zhǎng)期看只有少數(shù)人能長(zhǎng)期盈利，大多數(shù)人跳不出如來(lái)佛手掌心。