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對(duì)沖基金離場(chǎng)黃金“失寵”

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時(shí)間:2016-08-15 11:47:11 來(lái)源:FX168

國(guó)際現(xiàn)貨黃金周一(8月15日)亞市盤初在每盎司1337美元附近窄幅震蕩。上周五(8月12日)因美國(guó)7月零售數(shù)據(jù)不佳,金價(jià)曾一度跳漲逾1%,并觸及1356美元日高,但之后受獲利了結(jié)的打壓迅速回吐所有漲幅,最低觸及1333美元。本周市場(chǎng)將迎來(lái)美聯(lián)儲(chǔ)7月會(huì)議紀(jì)要,料將為美聯(lián)儲(chǔ)9月加息提供必要的線索。


上周五公布的數(shù)據(jù)顯示,美國(guó)7月零售銷售意外持平,因美國(guó)人減少對(duì)服裝和其它商品的采購(gòu),直指消費(fèi)者支出放緩,可能令第三季經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)加速的預(yù)期降溫。


同時(shí),其它數(shù)據(jù)顯示,因服務(wù)業(yè)和能源商品成本下降,美國(guó)7月生產(chǎn)者物價(jià)錄得近一年來(lái)的最大跌幅。消費(fèi)者支出冷卻下來(lái),通脹溫和,暗示盡管就業(yè)市場(chǎng)強(qiáng)勁,美聯(lián)儲(chǔ)(FED)可能不會(huì)很快升息。


美聯(lián)儲(chǔ)去年12月進(jìn)行了近10年來(lái)的首次升息。盡管上周四的一項(xiàng)調(diào)查顯示,大部分經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)計(jì)12月會(huì)再次升息,但金融市場(chǎng)當(dāng)前預(yù)計(jì)明年才會(huì)升息。


在上周五的零售數(shù)據(jù)發(fā)布后,聯(lián)邦基金利率期貨走勢(shì)暗示,12月升息的可能性僅為43%,數(shù)據(jù)發(fā)布前為47%。


BMO Capital Markets基本和貴金屬交易董事Tai Wong稱,“中長(zhǎng)期投資大戶獲利回吐帶來(lái)拋售,令金價(jià)回吐今日漲幅,因過(guò)去數(shù)周金市橫盤令許多投資者將資金部署在其它市場(chǎng)?!?/p>


丹麥?zhǔn)氥y行(Saxo Bank)高級(jí)經(jīng)理Ole Hansen稱,“價(jià)格突破上行有了新動(dòng)力,即美元疲弱和美國(guó)低于預(yù)期的數(shù)據(jù),進(jìn)一步阻止了美聯(lián)儲(chǔ)采取行動(dòng)?!?/p>


美聯(lián)儲(chǔ)7月會(huì)議紀(jì)要來(lái)襲 9月加息能否迎來(lái)轉(zhuǎn)機(jī)?


本周三(8月17日)將公布7月會(huì)議紀(jì)要,9月份是美聯(lián)儲(chǔ)在美國(guó)11月大選前最后一次加息機(jī)會(huì)。美聯(lián)儲(chǔ)官員今年以來(lái)的講話一直充滿矛盾,讓市場(chǎng)很難琢磨美聯(lián)儲(chǔ)是否會(huì)在9月進(jìn)行加息,不過(guò)目前而言,9月加息的概率已經(jīng)很低。


美國(guó)舊金山聯(lián)儲(chǔ)主席威廉姆斯(John Williams)上周四(8月11日)在一篇專訪文章中稱,美聯(lián)儲(chǔ)(FED)今年應(yīng)進(jìn)一步升息,以反映就業(yè)市場(chǎng)狀況改善和通脹正在上升的可能性。


美國(guó)圣路易斯聯(lián)儲(chǔ)主席布拉德(James Bullard)上周五(8月12日)在接受采訪時(shí)稱,在其政策周期內(nèi)預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)只會(huì)加息一次。


當(dāng)前全球貨幣政策整體依然偏向?qū)捤?,全球股市不斷觸及高位,而公債收益率則將在未來(lái)數(shù)周內(nèi)保持低位。不過(guò),有一件事情有望在未來(lái)改變一切,那就是美聯(lián)儲(chǔ)改變加息論調(diào),目前市場(chǎng)普遍預(yù)期美聯(lián)儲(chǔ)或?qū)⒌鹊浇衲?2月才會(huì)進(jìn)行加息。


ICAP分析師Lou Crandall稱:“我們認(rèn)為2016年的加息概率將在本月剩下的時(shí)間內(nèi)逐步提高,因?yàn)?月17日美聯(lián)儲(chǔ)將公布7月會(huì)議紀(jì)要,同時(shí)美聯(lián)儲(chǔ)主席耶倫還將在8月26日的杰克遜霍爾全球央行年會(huì)上發(fā)表講話,預(yù)計(jì)將繼續(xù)保持9月加息的大門敞開(kāi)?!?/p>


不過(guò)考慮到全球各主要央行分別放寬貨幣政策,例如歐洲央行、日本央行,以及最新加入寬松陣營(yíng)的英國(guó)央行,美聯(lián)儲(chǔ)的未來(lái)舉動(dòng)似乎有點(diǎn)冒天下之大不韙的意思。

Seaport Global董事總經(jīng)理Tom di Galoma表示,“基于PPI和零售銷售數(shù)據(jù),所有跡象現(xiàn)在看上去都表明美聯(lián)儲(chǔ)顯然不可能在2016年加息?!?/p>


對(duì)沖基金對(duì)黃金“審美疲勞” 金價(jià)漲勢(shì)將盡?


據(jù)美國(guó)商品期貨交易所(CFTC)上周五(8月12日)發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,最近一周對(duì)沖基金及其他投機(jī)者越發(fā)質(zhì)疑黃金的“持久魅力”,且在五周里第四次削減黃金的凈多頭頭寸。


與此同時(shí),全球最大黃金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust上周五黃金持倉(cāng)量減少1.22%,至960.45噸。


今年開(kāi)局漲勢(shì)絢麗的黃金眼下也開(kāi)始顯露疲態(tài)。在美國(guó)經(jīng)濟(jì)動(dòng)能增強(qiáng)并打壓避險(xiǎn)需求的同時(shí),黃金價(jià)格8月以來(lái)下跌約1%。美國(guó)7月非農(nóng)就業(yè)大幅增加,薪資水平亦有提高,預(yù)示著對(duì)于就業(yè)市場(chǎng)將支撐下半年消費(fèi)者支出的樂(lè)觀情緒再次升溫。


貿(mào)易公司MKS Pamp在報(bào)告中表示,“目前看來(lái)金價(jià)已擠壓至1330-1360進(jìn)行盤整,短線略為偏空?!?/p>


CFTC上周五發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,截至8月9日一周黃金期貨和期權(quán)凈多頭倉(cāng)位減少4.3%,至255773份合約,這比7月5日觸及的歷史高位286921減少了11%。


此外,美國(guó)經(jīng)濟(jì)浮現(xiàn)出經(jīng)受得起年內(nèi)加息的跡象,面對(duì)這種情況,上半年表現(xiàn)創(chuàng)出40年同期最佳的金價(jià)正放慢上漲步伐。


Trading Central高級(jí)技術(shù)分析師Gary Christie稱,現(xiàn)貨黃金MACD指標(biāo)自8月5日以來(lái)一直低于趨勢(shì)線,顯示出價(jià)格承受下行壓力。


不過(guò),Kitco上周五發(fā)布的每周黃金調(diào)查顯示,在看漲下周黃金方面,此次專業(yè)人士和散戶看法一致均看漲,尤其在美國(guó)零售業(yè)和PPI數(shù)據(jù)走軟之后。


在針對(duì)專業(yè)人士的調(diào)查中,有17人參與了調(diào)查,看漲看跌人數(shù)持平。其中12人或71%認(rèn)為下周黃金將會(huì)上漲;4人或24%認(rèn)為黃金將會(huì)下跌;只有1人認(rèn)為黃金將會(huì)盤整。市場(chǎng)參與者中包括黃金交易商,投行,期貨交易員及技術(shù)分析師。本周參與在線調(diào)查的普通投資者有830人,其中549人或66%認(rèn)為下周黃金仍看漲,同時(shí)156人或19%看跌;125人或15%保持中立。


Price Futures集團(tuán)高級(jí)分析師 Phil Flynn表示,“周五的數(shù)據(jù),包括PPI和零售數(shù)據(jù)都比預(yù)期要弱,這可能降低了加息的機(jī)會(huì)?!?/p>


Morrison市場(chǎng)新聞編輯Ken Morrison預(yù)計(jì)金價(jià)將會(huì)下探支撐位?!岸唐趧?dòng)能是黃金的關(guān)鍵時(shí)刻,在1340美元/盎司之下將會(huì)觸發(fā)賣出信號(hào),目標(biāo)位是1320美元/盎司,接近50日均線的地方。要重新獲得上漲動(dòng)能,黃金需要持續(xù)上漲超過(guò)8月初的高點(diǎn)1374美元/盎司,這在目前市場(chǎng)比較穩(wěn)定的情況下短期內(nèi)不大可能。在下周,我將樂(lè)見(jiàn)金價(jià)下探1320美元/盎司的情景?!?/p>


責(zé)任編輯:韓奕舒

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