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關(guān)于私募基金信息披露備份系統(tǒng)上線試運(yùn)行的通知

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時(shí)間:2016-05-31 17:23:39 來源:中國證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)

各私募基金管理人:


為保護(hù)私募基金投資者的合法權(quán)益,保障《私募投資基金信息披露管理辦法》(以下簡稱《信披辦法》)的有效實(shí)施,根據(jù)《信披辦法》第五條規(guī)定,“私募基金管理人應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定通過中國基金業(yè)協(xié)會(huì)指定的私募基金信息披露備份平臺(tái)報(bào)送信息?!苯?jīng)前期準(zhǔn)備,現(xiàn)將私募基金信息披露備份系統(tǒng)試運(yùn)行有關(guān)事項(xiàng)通知如下: 


私募基金信息披露備份系統(tǒng)(https://pfid.amac.org.cn)將于2016年6月1日上線試運(yùn)行。本次試運(yùn)行信息披露備份對象為已在中國證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)備案的私募證券投資基金,包括自主發(fā)行私募證券投資基金及管理規(guī)模金額達(dá)到5000萬元以上的顧問管理型私募證券投資基金,暫不面向私募股權(quán)基金、創(chuàng)業(yè)投資基金及其他私募基金開放信息披露備份功能。各私募基金管理人可使用私募基金管理人登記編碼(即PXXXXXXX)、私募基金管理人在私募基金登記備案系統(tǒng)的現(xiàn)有密碼登錄私募基金信息披露備份系統(tǒng)。


私募基金管理人自主發(fā)行的私募證券投資基金,應(yīng)按照《私募投資基金信息披露內(nèi)容與格式指引1號》報(bào)送季度報(bào)告和年度報(bào)告。其中,單只私募證券投資基金管理規(guī)模金額達(dá)到5000萬元以上的,還應(yīng)當(dāng)持續(xù)在每月結(jié)束之日起5個(gè)工作日以內(nèi)報(bào)送月度報(bào)告,即基金凈值信息。


單只管理規(guī)模金額達(dá)到5000萬元以上的顧問管理型私募證券投資基金,應(yīng)持續(xù)在每月結(jié)束之日起5個(gè)工作日以內(nèi)報(bào)送基金凈值信息,此類基金的季度報(bào)告和年度報(bào)告暫不作要求。


私募基金管理人具體登錄方式和操作流程請?jiān)谛畔⑴秱浞菹到y(tǒng)首頁下載用戶使用手冊參考閱讀,試運(yùn)行期間如遇問題,可以郵件形式發(fā)送至郵箱pfid@amac.org.cn,同時(shí)可通過在線QQ獲得技術(shù)支持。


為落實(shí)不同私募基金差異化自律管理,我協(xié)會(huì)正在組織研究制作私募股權(quán)基金、創(chuàng)業(yè)投資基金及其他私募基金信息披露相關(guān)內(nèi)容與格式指引。歡迎相關(guān)私募基金管理人就此項(xiàng)工作提供專業(yè)意見和建議,相關(guān)意見和建議可發(fā)送至郵箱pfid@amac.org.cn。


私募基金信息披露備份系統(tǒng)正式運(yùn)行相關(guān)安排、投資者信息披露查詢功能開放時(shí)間將另行通知。


中國證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)

二〇一六年五月三十一日

責(zé)任編輯:唐正璐

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