國際現(xiàn)貨黃金周三(12月16日)漲超1%收于1070美元上方,美聯(lián)儲決議前金價先跌后漲震蕩近20美元。美聯(lián)儲如約開啟加息周期,同時暗示審慎漸進(jìn)方式行動,利率決議基本符合預(yù)期,貴金屬市場震蕩后企穩(wěn)。 現(xiàn)貨黃金周三亞市開于1061.40美元,盤初錄得日內(nèi)低點(diǎn)1061.00美元后小幅攀升,歐市盤尾小幅下挫后,短線大幅攀升10美元,盤中刷新日內(nèi)高點(diǎn)1078.43美元,盤尾因美聯(lián)儲加息振幅劇烈增加并一度再次觸及1061美元,但隨后迅速反彈,最終收于1072.10美元/盎司,上漲1.1%。 周四凌晨三點(diǎn),美聯(lián)儲如預(yù)期宣布加息25個基點(diǎn),點(diǎn)陣圖顯示美聯(lián)儲預(yù)期2016年底利率可能達(dá)到1.375%,這意味著按25基點(diǎn)速度,美聯(lián)儲明年可能加息四次。美聯(lián)儲官員對2017、18年底的利率預(yù)期有所下調(diào)。 美聯(lián)儲最終決定與市場此前預(yù)期的結(jié)果基本符合。貴金屬市場在美聯(lián)儲決議公布前調(diào)整攀升,盡管在美聯(lián)儲決定加息之后出現(xiàn)膝跳反射式下滑,但隨后基本企穩(wěn)于決議公布前的水平。 利率決議后,美元兌歐元和日元上漲,歐元/美元匯率跌至近一周最低1.0908。標(biāo)普500指數(shù)短暫回吐漲幅但最終仍收漲1.5%,2年期美國國債收益率五年來首度收于1%上方。 瑞銀經(jīng)濟(jì)學(xué)家馬特斯(Drew Matus)認(rèn)為,美聯(lián)儲在聲明中稱經(jīng)濟(jì)中風(fēng)險是平衡的,不再用以前的“接近于平衡”來表述;預(yù)計通脹回升到2%,而不是“朝著2%前進(jìn)”,這些都表明聯(lián)儲信心增強(qiáng)。 截至周三(12月16日),全球最大黃金上市交易基金SPDR Gold Trust的黃金持倉量較前一個交易日保持不變,為634.63噸。 周四投資者可關(guān)注美國上周初請失業(yè)金,以及三季度經(jīng)常帳數(shù)據(jù)。 基本面利好因素: 1.美聯(lián)儲主席耶倫在周三公布利率決議之后的講話中多次強(qiáng)調(diào)中性利率目前仍然處于歷史低位,美聯(lián)儲的政策立場依然維持寬松。她表示貨幣政策的影響力需花時間才能反映在經(jīng)濟(jì)當(dāng)中,并強(qiáng)調(diào)首次加息的重要性不應(yīng)被過度放大。這表示美聯(lián)儲對于市場穩(wěn)定等問題仍然保持高度警惕,美聯(lián)儲不希望加息讓美國金融市場受到太大沖擊。漸進(jìn)式加息前景為黃金市場提供反彈回升機(jī)會。 2.上周四公布的一份政府報告稱,美國初請失業(yè)金人數(shù)升至5個月高點(diǎn),打斷了就業(yè)市場的穩(wěn)定進(jìn)步。美國勞工部公布的報告顯示,截至12月5日當(dāng)周初請失業(yè)金人數(shù)增加1.3萬人,至28.2萬人,為7月4日以來最高水平。彭博調(diào)查所得的預(yù)期中值為27萬人。 基本面利空因素: 1.美聯(lián)儲周四(12月17日)凌晨3:00公布了FOMC會議后的利率決議,決定實(shí)施2006年以來首次加息,將利率上限提升25個基點(diǎn)至0.50%。同時美聯(lián)儲方面在隨后公布了政策聲明,聲明中表示,2015年底聯(lián)邦基金利率預(yù)期中值為0.375%,2016年底聯(lián)邦基金利率預(yù)期中值為1.375%,2017年底聯(lián)邦基金利率預(yù)期中值為2.375%。這個結(jié)果基本與美聯(lián)儲10月會議的預(yù)期相符,顯示美聯(lián)儲預(yù)期將會在2016年進(jìn)行4次加息,在2017年進(jìn)行4次加息。 2.周二公布的一份報告稱,美國11月生活成本持穩(wěn),凸顯出通脹低迷,遠(yuǎn)低于美聯(lián)儲的目標(biāo)。美國勞工部公布的數(shù)據(jù)顯示,消費(fèi)者價格指數(shù)(CPI)持平,10月為上漲0.2%。數(shù)據(jù)還顯示,不包括波動較大的食品和能源的核心CPI連續(xù)第3個月上升0.2%。美國勞工部還在報告中稱,11月CPI同比攀升0.5%,創(chuàng)出今年以來最大升幅,而10月CPI同比增長0.2%。 3.周三公布的政府報告稱,美國11月份新屋開工數(shù)反彈,主要受到單戶型住宅增長的推動,暗示住房行業(yè)將繼續(xù)支持這個全球最大經(jīng)濟(jì)體的增長。美國商務(wù)部(DOC)公布的數(shù)據(jù)顯示,11月新屋開工數(shù)上升10.5%,折合年率為117萬套,10月份為106萬套。接受彭博調(diào)查的81位經(jīng)濟(jì)學(xué)家的預(yù)期中值為113萬套。 前景展望: 1.華爾街日報Ira Iosebashvili在聲明公布后表示,“盡管美聯(lián)儲加息讓黃金承壓,但漸進(jìn)式加息步驟增加了通脹逐步回暖的可能。通脹水平在近年一直沒能給黃金帶來支持,但一旦回暖,黃金作為保值資產(chǎn)將會提高吸引力,價格將會受到支撐?!?/p> 2.彭博技術(shù)分析師Sejul Gokal周三(12月16日)在最新的分析中,對于現(xiàn)貨黃金的走勢前景進(jìn)行了解析。對于現(xiàn)貨黃金,Gokal表示,“金價從彭博趨勢和通道支撐位(今日在1060/57)反彈,該水平被視為進(jìn)一步持續(xù)下跌的擊穿點(diǎn)。就日內(nèi)而言,在美聯(lián)儲決議出爐前傾向于溫和看漲,因?yàn)镸ACD柱狀圖和彭博趨勢有利于上行趨勢。 3.ICBC Standard Bank分析師Tom Kendall表示,“許多人希望,美國首次升息將標(biāo)志著黃金交投將開始慢慢回到以基本面因素為基礎(chǔ)的時期。不過,很難看到有什么因素能在短期到中期內(nèi)促使黃金走勢發(fā)生持續(xù)的改變?!?/p> 4.麥格理分析師Matthew Turner稱,“黃金面臨的一大風(fēng)險是,美聯(lián)儲可能會發(fā)現(xiàn)加息并沒有那么糟糕,而后人們會開始預(yù)期美聯(lián)儲或?qū)⒁愿罅Χ仁站o政策?!?/p> 5.芝加哥RJO Futures大宗商品經(jīng)紀(jì)Bob Haberkorn表示,部分投資者在決議公布前選擇結(jié)利出場。在巨大波動的風(fēng)險面前他們選擇明哲保身。投資者的目光現(xiàn)在已經(jīng)開始向加息后的緊縮周期步伐轉(zhuǎn)移。Bob Haberkorn表示,“投資者目前已經(jīng)開始押注美聯(lián)儲不會放出過于激進(jìn)的聲明。最終的決定可能是實(shí)施加息的同時,美聯(lián)儲放出相對鴿派的聲明并下調(diào)明年的預(yù)期?!?/p> 6.福四通大宗商品分析師Edward Meir表示,“我們?nèi)匀徽J(rèn)為美聯(lián)儲鴿派的言論將會改過加息本身的影響,盡管這是近10年來首次加息?;谶@種預(yù)測,我們認(rèn)為大部分大宗商品市場都將會出現(xiàn)一個溫和反彈的局面。” 7.知名投資者、同時也是金融界最受關(guān)注的博客之一的作者Jim Rogers周三表示,他認(rèn)為黃金盡管在美聯(lián)儲決議公布之前反彈,但最終仍然會繼續(xù)下行,甚至可能很快觸及1000美元關(guān)口,并跌至三位數(shù)區(qū)域。 周四關(guān)注: 21:30 美國上周季調(diào)后初請失業(yè)金人數(shù)(萬人) 責(zé)任編輯:張文慧 |
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