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美指創(chuàng)八個月新高,非美疲弱澳紐反彈

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時間:2015-12-01 11:15:42 來源:匯通網(wǎng) 作者:元易

受美聯(lián)儲加息預(yù)期高企提振,周一(11月30日)歐洲時段美元指數(shù)創(chuàng)八個半月新高100.31;非美貨幣多數(shù)承壓,歐元創(chuàng)七個半月新低1.0563,英鎊兌美元跌破1.50關(guān)口;受空頭回補及中國A股反彈提振,澳元、紐元周一歐洲時段反彈,澳元兌美元刷新日高0.7210;本周關(guān)注歐洲央行決議和美國非農(nóng)就業(yè)報告。


加息預(yù)期持續(xù)高企,美元指數(shù)創(chuàng)八個半月新高


受美聯(lián)儲加息幾率預(yù)期持續(xù)高企提振,周一歐洲時段美元指數(shù)創(chuàng)八個半月新高100.31,歐元、英鎊等非美貨幣兌美元均承壓下行,周五(12月4日)將公布美國非農(nóng)就業(yè)報告,若公布的結(jié)果表現(xiàn)良好,將進一步推高加息預(yù)期,利好美元,利空非美貨幣。


近日美聯(lián)儲年內(nèi)升息預(yù)期持續(xù)高企,最新美國聯(lián)邦基金利率期貨顯示,市場預(yù)期的美聯(lián)儲12月加息預(yù)期為74%,2016年3月加息幾率為88.3%。


美國聯(lián)邦基金利率期貨預(yù)測美聯(lián)儲加息幾率


本周五將公布美國11月非農(nóng)就業(yè)報告,目前市場預(yù)期非農(nóng)就業(yè)人口將增加19萬,只要公布的數(shù)據(jù)不是特別糟糕,美聯(lián)儲很有可能在12月會議上決定開始加息,若非農(nóng)就業(yè)人口接近20萬,將進一步推升市場預(yù)期的加息幾率,利好美元,利空非美貨幣。


貨幣政策背離持續(xù),歐元兌美元創(chuàng)七個半月新低


歐元兌美元持續(xù)承壓走低,創(chuàng)七個半月新低1.0563,本周將公布歐洲央行利率決議,歐美貨幣政策背離持續(xù)施壓歐元,料該貨幣對在歐銀決議前將弱勢震蕩。


本周四歐洲央行宣布利率決議,隨后歐洲央行行長德拉基(Mario Draghi)將召開新聞發(fā)布會。目前市場預(yù)期歐洲央行本次會議有很大可能擴大QE,并且亦有可能進一步降低利率。


在擴大QE方面,德拉基11月20日講話稱,可以考慮加大購債規(guī)?;蚍秶?、延長購債時間等措施;上周歐洲央行官員透露的“對銀行存款采取分級利率”亦是可能采取的方案。


路透援引歐洲央行官員的話指出,這種“分級利率”也就是依據(jù)銀行在歐洲央行存放的現(xiàn)金數(shù)量來決定利率水平,相當(dāng)于對囤積現(xiàn)金超過一定數(shù)額的銀行處以“罰金”。


若周四(12月3日)歐銀公布的利率決議結(jié)果意外不如市場預(yù)期的鴿派,歐元兌美元或迎來一波回調(diào)走勢;否則,該貨幣對將進一步承壓下行。


三菱東京日聯(lián)銀行(BTMU)上周五(11月27日)表示,在歐洲央行12月貨幣政策會議舉行前,投資者對歐洲央行進一步放寬政策的預(yù)期在升溫;而路透關(guān)于歐洲央行內(nèi)部在討論實施分級利率這一報導(dǎo),使得市場對歐洲央行降息幅度將大于10個基點的預(yù)期得到加強;此外,路透的這一報導(dǎo)也強調(diào)了歐洲央行暗示其對市場納入更多的降息預(yù)期是滿意的。


丹斯克銀行周一預(yù)計歐央行將下調(diào)存款利率20個基點,同時將擴大QE規(guī)模至750億歐元/月,將延續(xù)購債計劃至2016年12月,并將實施雙層的存款利率體系;由于沒有歐央行官員反對大規(guī)模的減息10個基點,本周路透文章稱歐央行正考慮更大規(guī)模的存款利率下調(diào)。


但該行不認為歐央行將進一步減息,相反,他們認為這將是歐央行寬松周期的終結(jié)。


英鎊跌破1.50關(guān)口,料短線將持續(xù)承壓


受美聯(lián)儲年內(nèi)加息幾率預(yù)期高企打壓,英鎊兌美元歐洲時段承壓下行,跌破1.50關(guān)口,刷新七個半月新低1.4999,料短期內(nèi)仍將疲軟。


上周奧斯本在“秋季聲明”中放棄了取消部分低收入者福利這一不受歡迎的計劃,同時還縮小其它政府支出的削減幅度。


受此聲明影響,部分人士認為英國緊縮政策已結(jié)束,但巴克萊貨幣策略師Hamish Pepper稱,整體情況沒有因為“秋季聲明”而改變,明年仍將收緊財政支出,關(guān)于英國未來是否留在歐盟的全民公決可能會重壓英鎊。


受空頭回補提振,澳元、紐元反彈


受空頭回補及中國A股反彈提振,澳元、紐元周一歐洲時段反彈,澳元兌美元刷新日高0.7210,紐元兌美元刷新日高0.6563。


上周五(11月28日)因海通證券等三大券商被證監(jiān)會調(diào)查,引發(fā)券商板塊全面下挫,上證指數(shù)大跌5.48%,澳元、紐元隨之承壓下挫。


分析師認為,雖然澳元、紐元周一反彈走高,但主要是受空頭回補提振,在美聯(lián)儲年內(nèi)加息預(yù)期升溫的背景下,料升勢恐難持久。


澳洲聯(lián)儲周二將召開政策會議并宣布利率決定,目前市場主流觀點預(yù)期澳洲央行將維持利率不變。


道明證券首席亞洲經(jīng)濟宏觀策略師比其爾(Annette Beacher)表示,通脹可能會再度走低,最終會與澳洲聯(lián)儲預(yù)期的一致。而在周二的政策會議上,預(yù)計澳洲聯(lián)儲將維持現(xiàn)有利率不變。比其爾補充說,通脹數(shù)據(jù)令人失望,金融市場現(xiàn)狀不足以削減2016年澳洲聯(lián)儲降息的預(yù)期。


土、俄再起爭執(zhí),市場反應(yīng)平淡


周一歐洲時段土耳其與俄羅斯就此前俄軍機事件再起爭執(zhí),但未引發(fā)避險需求,市場反應(yīng)平淡。


北約秘書長斯托爾滕貝格周一表示,所有盟友都支持土耳其捍衛(wèi)自身領(lǐng)空的權(quán)利,俄羅斯戰(zhàn)機事件意味著盟國需要合作


土耳其總理達武特奧盧稱,土耳其領(lǐng)空屬于主權(quán)范圍,擊落俄羅斯戰(zhàn)機是防御行為,如果在敘利亞依然分兩方行動,空難事件很難避免;土耳其并無意圖將問題升級,且已準(zhǔn)備好進行會談。


俄羅斯總理梅德韋杰夫表示,將擴大對土耳其的制裁,當(dāng)前的制裁只是第一步,俄羅斯將限制土耳其公司的卡車貨運。


俄羅斯副總理舒瓦洛夫稱,俄羅斯將加大對飛往土耳其的航班的監(jiān)管;也將在港口加強對土耳其船只的檢查。


紐市展望


晚間IMF將投票決定人民幣納入SDR貨幣籃子結(jié)果,最終結(jié)果或?qū)⒂诒本r間21:00之后公布。業(yè)內(nèi)普遍認為今日人民幣“入籃”幾成定局,唯一懸念將在權(quán)重比;IMF初步估算顯示人民幣權(quán)重可能在14%-16%,高于英鎊和日元;但也有分析認為,最終評估將大幅調(diào)低貿(mào)易參數(shù)占比,荷蘭國際集團就預(yù)測該數(shù)額僅為9.2%。


前IMF特別提款權(quán)部主管、貨幣與資本市場部副主管Warren Coats表示,“人民幣將成為SDR籃子中的第五種貨幣,其權(quán)重很可能會大于英鎊和日元。”他估算,人民幣權(quán)重應(yīng)為13.8%,而美元、歐元、英鎊、日元的比例將分別調(diào)整為 41.1%、30.2%、7.5%、7.4%,其中英鎊和日元均低于人民幣。


北京時間21:00將公布德國11月CPI,目前市場預(yù)期年率將上漲0.4%,前值為增長0.3%,若數(shù)據(jù)表現(xiàn)靚麗,或小幅提振歐元兌美元。


北京時間19:22,美元指數(shù)現(xiàn)報100.25/26


責(zé)任編輯:張文慧

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