周四(11月5日)現(xiàn)貨黃金在一個月低點(diǎn)附近窄幅震蕩,目前1108.29美元/盎司附近,臨近10月份非農(nóng)數(shù)據(jù)公布,美國的樂觀數(shù)據(jù)及美聯(lián)儲官員的鷹派措辭使得美聯(lián)儲12月份加息預(yù)期持續(xù)升溫,美元因此走強(qiáng),金價六連跌后稍微企穩(wěn),技術(shù)面上短期已經(jīng)存在回調(diào)需求,若10月份非農(nóng)數(shù)據(jù)不及預(yù)期,黃金多頭或上演絕地大反擊。 美元刷新近三月新高后受到打壓,金價現(xiàn)企穩(wěn)跡象 周四美元指數(shù)繼續(xù)保持強(qiáng)勁,盤中一度刷新8月10以來新高至98.13,金價持續(xù)在一個低位徘徊,并沒有擴(kuò)大跌幅,不過美指隨后快速失守98整數(shù)關(guān)口并形成壓制,金價開始企穩(wěn)。 隔夜公布的美10月ADP數(shù)據(jù)及ISM非制造業(yè)PMI相對比較強(qiáng)勁,多位具有投票權(quán)的重磅美聯(lián)儲官員的鷹派措辭,提振了市場對美國經(jīng)濟(jì)穩(wěn)健復(fù)蘇的信心,這給美元指數(shù)提供了支撐,對金價形成打壓。 美聯(lián)儲主席耶倫表示,美國經(jīng)濟(jì)將表現(xiàn)良好,美聯(lián)儲預(yù)計經(jīng)濟(jì)情況將證明應(yīng)逐漸收緊貨幣政策,盡早加息可以讓利率以更漸進(jìn)的步調(diào)上升。 紐約聯(lián)儲主席杜德利表示,完全贊同主席耶倫有關(guān)12月加息的觀點(diǎn),認(rèn)為更低的通脹預(yù)期會引發(fā)更大的擔(dān)憂。 美聯(lián)儲副主席費(fèi)希爾認(rèn)為,并沒有多少證據(jù)表明通脹指標(biāo)過低,相信失業(yè)率下降將推高通脹率,美國通脹水平并不是外界認(rèn)為的那么低。 本周尚有多位美聯(lián)儲官員將繼續(xù)分別發(fā)表講話,不過臨近10月份非農(nóng)數(shù)據(jù)公布,影響力將會大大折扣,而且目前美聯(lián)儲官員的措辭已經(jīng)足夠鷹派,無法對金價繼續(xù)打壓。不過,如果有美聯(lián)儲官員發(fā)表鴿派言論,或能給金價提供支撐。 被忽略的利多消息——中國黃金消費(fèi)增強(qiáng) 金價此輪的暴跌終極是因?yàn)槭袌鰧γ缆?lián)儲年內(nèi)加息預(yù)期的升溫,從而忽略了市場上其他利好因素,比如,中國黃金消費(fèi)的增加。 中國黃金協(xié)會周三(11月4日)最新公布的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,2015年1-3季度中國黃金產(chǎn)量356.932噸,同比增長1.48%。同期,黃金消費(fèi)量同比增長7.83%至813.89噸。二者間差距創(chuàng)歷史新高。 中國黃金協(xié)會預(yù)計,2015年中國黃金消費(fèi)將恢復(fù)增長趨勢,繼續(xù)保持世界第一黃金消費(fèi)大國地位。 中國黃金消費(fèi)的增加從基本面給予金價支撐。從技術(shù)面來看,現(xiàn)貨黃金在1100美元/盎司整數(shù)關(guān)口支撐比較強(qiáng)勁,近期黃金的下跌速度過快,KDJ指標(biāo)已經(jīng)給出了明顯的超賣信號,金價存在反彈調(diào)整的需求。 另外,近期黃金礦企股價上漲,曾正確預(yù)測2008年大宗商品價格暴跌的經(jīng)濟(jì)學(xué)家丹尼斯-加特曼認(rèn)為,黃金礦企股價會引領(lǐng)金價。 凱投宏觀預(yù)計,盡管10月金價受美聯(lián)儲今年加息預(yù)期影響打壓表現(xiàn)喜憂參半,但總體還是呈現(xiàn)反彈狀態(tài),即便美元繼續(xù)走強(qiáng),仍對金價表示樂觀,預(yù)計2015年底金價為1200美元/盎司,2016年金價為1400美元/盎司。 非農(nóng)前瞻——謹(jǐn)防歷史重演 11月6日將出爐美國10月份非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù),筆者回首過去,看到了去年的此時,在此提醒讀者,歷史總是驚人的相似,如果歷史重演,金價本周五也會暴漲。 筆者先帶讀者回到2014年11月6日,當(dāng)時的金價從6個交易日前的1230美元/盎司附近下跌近100美元,跌至1130美元/盎司附近,跌幅約6%。 當(dāng)時的情況是,美聯(lián)儲剛剛在2014年10月份的議息會議上結(jié)束了QE3(第三輪貨幣寬松),并釋放出可能加息的鷹派信號。 2014年11月5日的ADP就業(yè)人口增加23萬人,稍微優(yōu)于預(yù)期的22萬人,當(dāng)時美聯(lián)儲各官員措辭也都偏向鷹派,市場當(dāng)時預(yù)期2014年20月份的非農(nóng)就業(yè)人口將增加23.5萬人,結(jié)果2014年11月7日公布的10月非農(nóng)數(shù)據(jù)不及預(yù)期,僅增長21.4萬人。黃金多頭發(fā)起絕地大反擊,金價當(dāng)天上漲近40美元。以下是當(dāng)時金價日線圖走勢一覽: (圖片來源:彭博) 時光荏苒,一年后的11月,10月份非農(nóng)數(shù)據(jù)相隔一天在11月6日公布,而且剛剛公布的ADP數(shù)據(jù)增長18.2萬人,同樣稍微優(yōu)于預(yù)期的18萬人,金價在過去6個交易日同樣大幅下跌近90美元,美聯(lián)儲官員同樣釋放鷹派措辭,目前市場預(yù)期10月份非農(nóng)就業(yè)人數(shù)將增加18萬人,如果不及預(yù)期,相信市場對12月份加息的預(yù)期將會大大減弱,金價大漲的可能性極大。 技術(shù)分析 (現(xiàn)貨黃金日線圖,圖片來源:彭博) 從日線來看,均線空頭排列,MACD快線已經(jīng)下穿零軸,綠色能量柱增長,空頭占據(jù)絕對優(yōu)勢,金價仍有繼續(xù)下行的可能,下方初步支撐位于1100美元/盎司整數(shù)關(guān)口,強(qiáng)支撐位于1080美元/盎司附近。 不過,KDJ已經(jīng)處于極低位置,給出明顯的超跌信號,短期金價存在反彈調(diào)整的需求,黃金跌速迅猛,一旦反彈,速度也絕不會慢,初步壓力位于日內(nèi)高點(diǎn)1111美元/盎司附近,5日均線壓力位于1121美元/盎司附近,10日均線壓力位于1140美元/盎司附近。 北京時間21:02,現(xiàn)貨黃金現(xiàn)報于1107.75美元/盎司。 責(zé)任編輯:張文慧 |
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