國際現(xiàn)貨黃金周二(11月3日)大跌近20美元,創(chuàng)一個多月來最低點。市場對美聯(lián)儲12月加息預期增大,周五非農(nóng)報告前投資者拋售黃金,金價連續(xù)五個交易日收跌。 黃金周二亞市開于1135美元,最高至1138美元;歐市盤中承壓回落,北美盤中下挫至1120下方,刷新10月1日來低點1114.10美元,最終收于1117.50美元/盎司,跌幅達1.5%。 上周公布的美聯(lián)儲利率決議顯示,12月FOMC會議將決定是否加息。此言論再次點燃市場對美聯(lián)儲加息的強烈預期,這使得本周五非農(nóng)數(shù)據(jù)至關(guān)重要,在這樣的背景下,金價自上周四來持續(xù)承壓下滑。 投行高盛認為,黃金短期反彈沒有改變長期黯淡前景,尤其是現(xiàn)在美聯(lián)儲開始正?;泿耪?。預計黃金下跌將是漸進的,未來3個月,6個月和12個月內(nèi),金價將下滑到1100美元,1050美元和1000美元/盎司。 周二歐美股市大幅上漲也打壓了金價,美國標普500指數(shù)突破2100點再度沖擊歷史高位。周二澳聯(lián)儲維持利率不變,同時暗示仍有寬松空間。投資者預期全球央行將維持寬松力度,推高風險資產(chǎn)價格。 此外黃金本周大跌引發(fā)機構(gòu)投資者減持。截至周二,全球最大黃金上市交易基金SPDR Gold Trust持倉量較前一個交易日減少2.98噸,為686.30噸,連續(xù)兩個交易減持。 周三市場將迎來密集重磅數(shù)據(jù)和事件。晚間ISM美國非制造業(yè)指數(shù),“小非農(nóng)”ADP就業(yè)數(shù)據(jù)公布。此外,美聯(lián)儲主席耶倫,副主席費希爾,三號人物紐約聯(lián)儲主席杜德利均將放表講話。 基本面利好因素: 1.美國商務(wù)部周二(11月3日)公布的數(shù)據(jù)顯示,9月工廠訂單較上月減少1.0%,預估為減少0.9%,8月修正后為下降2.1%,前值為下跌1.7%。工廠訂單連續(xù)第2個月環(huán)比下滑,連續(xù)第11個月同比下滑。美元強勢、能源企業(yè)削減支出、企業(yè)減少庫存,是近來美國工廠訂單數(shù)據(jù)不佳的原因。隨后公布的數(shù)據(jù)還顯示,美國9月耐用品訂單月率修正值確認為下降1.2%。 2.美國商務(wù)部上周五(10月30日)公布的數(shù)據(jù)顯示,美國9月PCE物價指數(shù)月率下滑0.1%,預期下滑0.1%,前值持平;PCE物價指數(shù)年率增長0.2%,預期增長0.2%,前值增長0.3%。而剔除食品和能源的核心PCE物價指數(shù)年率增長1.3%,預期增長1.4%,前值增長1.3%。通脹數(shù)據(jù)繼續(xù)下滑,這可能對美聯(lián)儲12月加息構(gòu)成阻礙。 基本面利空因素: 1.美國9月扣除飛機非國防資本耐用品訂單環(huán)比修正值下降0.1%,初值為下降0.3%。這部分訂單被視為能反映企業(yè)信心和支出計劃。該數(shù)據(jù)有所上修,或意味著制造業(yè)最壞的時候已經(jīng)過去。 2.美國商品期貨交易委員會(CFTC)周五(10月30日)公布的周度報告顯示,截至10月27日當周,對沖基金和基金經(jīng)理持有的Comex黃金期貨及期權(quán)凈多頭頭寸自8個半月高位下滑。具體數(shù)據(jù)顯示,截至10月27日當周, COMEX黃金投機凈多頭頭寸減少1197手,至120645手。之前一周凈多倉一度觸及2月中以來最高位。 前景展望: 1.三菱集團(Mitsubishi)在周二(11月3日)的報告中表示,如果美聯(lián)儲(FED)在12月的會議上加息,黃金和鉑金仍有進一步下跌的空間,盡管該機構(gòu)認為他們在2016年有恢復的潛力。 2.福四通(INTL FCStone)在周一(11月2日)的報告中指出,黃金11月將交投于1095-1180區(qū)域。在該機構(gòu)公布的月度大宗商品展望中,福四通指出,黃金在10月的前期上漲,隨后因FOMC重估加息預期而下跌,大概有一半的市場參與者現(xiàn)在仍維持年內(nèi)加息的想法。福四通表示,“在11月期間,我們預計黃金交投于1095-1180區(qū)間,白銀交投于14.75-16.20區(qū)間?!?/p> 3.投行高盛認為,黃金短期反彈沒有改變長期黯淡前景,尤其是現(xiàn)在美聯(lián)儲開始正常化貨幣政策。預計黃金下跌將是漸進的,未來3個月,6個月和12個月內(nèi),金價將下滑到1100美元,1050美元和1000美元/盎司。 4.加拿大豐業(yè)銀行(Scotiabank)在當?shù)貢r間周一(11月2日)報告中寫道,從技術(shù)面上來看,黃金連續(xù)四個交易日自1136走低,真正開啟下跌周期是自10月15日高位1191附近。黃金已經(jīng)初步達成下跌目標1134(今年7月低位1078-10月高位1191走勢的50%回撤位)。黃金下一關(guān)鍵支撐位于1121(61.8%回撤位)。黃金關(guān)鍵阻力位于1156,只要金價承壓在該點位下方,則短線將深跌至1105低位。 周三關(guān)注: 經(jīng)濟數(shù)據(jù) 18:00 歐元區(qū) 9月PPI月率 21:15 美國 10月ADP就業(yè)人數(shù)(萬人) 21:30 美國 9月貿(mào)易帳(億美元) 22:45 美國 美國10月Markit服務(wù)業(yè)PMI終值23:00 美國 美國10月ISM非制造業(yè)PMI 23:30 美國 美國 至10月30日當周EIA原油庫存(萬桶) 事件 18:30 美聯(lián)儲理事布雷納德(Lael Brainard)參與歐洲央行銀行業(yè)監(jiān)管論壇的“金融穩(wěn)定性”小組討論。 21:45 美聯(lián)儲費城聯(lián)儲主席哈克(Patrick Harker)發(fā)表講話。 23:00 美聯(lián)儲主席耶倫(Janet Yellen)面向美國眾議院金融服務(wù)委員會就聯(lián)儲在銀行監(jiān)管方面的行動和計劃作證詞。 23:00 紐約聯(lián)儲主席杜德利(William Dudley)參加主題為“超越宏觀經(jīng)濟”發(fā)布會。 責任編輯:張文慧 |
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