周二(11月3日)歐洲時段盤初,現(xiàn)貨黃金在連跌四日后跌勢放緩,下方1130關(guān)鍵支撐所幸得以保住,但整體依舊延續(xù)下跌趨勢。金價在跌破1156前期關(guān)鍵支撐(目前轉(zhuǎn)化為阻力)后引發(fā)技術(shù)性賣盤,只要金價承壓在該點位下方,短線任何反彈動能或都是無力掙扎。若突破該阻力,則將重新點燃多頭沖擊1180的上漲熱情,但后者的可能性較小。 美國PMI強化非農(nóng)樂觀預(yù)期 黃金反彈之路“任重道遠” 美國10月Markit制造業(yè)PMI終值54.1,預(yù)期54,初值54。受到強勢美元的影響,年初至今的美國制造業(yè)數(shù)據(jù)的表現(xiàn)令人失望,投資者對此次PMI數(shù)據(jù)的預(yù)期并不理想,但數(shù)據(jù)結(jié)果遠超市場預(yù)期,為美國經(jīng)濟注入強心劑,成為美元高企的組重要支撐。 隨后發(fā)布的美國10月ISM制造業(yè)指數(shù)50.1,預(yù)期50,初值50.2;美國10月ISM制造業(yè)物價支付指數(shù)39,預(yù)期38.8,前值38。同樣作為美國制造業(yè)數(shù)據(jù),兩大指數(shù)的市場影響雖然不及美國制造業(yè)數(shù)據(jù),但是對制造業(yè)PMI數(shù)據(jù)結(jié)果的強化,有利于美聯(lián)儲兌現(xiàn)年內(nèi)加息。 制造業(yè)數(shù)據(jù)之外的房屋市場數(shù)據(jù)指標表現(xiàn)并不理想,美國10月全國制造業(yè)活動指數(shù)降至50.1, 9月為50.2。雖然該數(shù)據(jù)出現(xiàn)連續(xù)四個月的走低,但數(shù)據(jù)結(jié)果和9月數(shù)據(jù)的差距并不明顯,并好于上周發(fā)布的美國新屋和成屋銷售數(shù)據(jù)結(jié)果,對美元短線利空有限。 正是由于美國經(jīng)濟數(shù)據(jù)整體好于預(yù)期的表現(xiàn),讓黃金反彈最重夭折,失守1140關(guān)口之后重新向1130靠攏,若金價繼續(xù)回調(diào),并在本輪回調(diào)中失守1130關(guān)口,則黃金的中期反彈預(yù)期將成為泡影。 在美國眾多正面數(shù)據(jù)發(fā)布之后,黃金的確面臨著進一步向下破位的風險。上周發(fā)布的美國經(jīng)濟數(shù)據(jù)讓投資者對該國復(fù)蘇前景產(chǎn)生質(zhì)疑,但由于連續(xù)三周美國初請失業(yè)金申請人數(shù)人結(jié)果均好于預(yù)期,非農(nóng)數(shù)據(jù)預(yù)期依然向好。 在周一經(jīng)濟數(shù)據(jù)揭曉之后,美國本周非農(nóng)數(shù)據(jù)的而樂觀預(yù)期進一步得到強化,成為黃金反彈之路上的重要威脅。 對沖基金終于“服軟” 黃金多頭頭寸遭遇削減 上周美聯(lián)儲(FED)政策聲明重燃市場對于年內(nèi)加息的信心,金價創(chuàng)兩個月來最大單周跌幅,這也讓對沖基金最終“服軟”,他們下調(diào)了黃金多頭倉位。 美國政府數(shù)據(jù)顯示,對沖基金經(jīng)理六周來首次下調(diào)凈多頭頭寸。美國商品期貨交易委員會(CFTC)的數(shù)據(jù)顯示,截至10月27日當周,黃金期貨和期權(quán)凈多頭頭寸下滑1%至120,645手。多頭頭寸下跌4.3%,為9月15日以來首次下跌。 在美聯(lián)儲官員表示仍在考慮今年加息后,將黃金作為保值手段的需求下降,上周金價大跌1.8%。上周實物黃金支持的交易所交易產(chǎn)品(ETP)損失逾10.5億美元,創(chuàng)7月末以來最大跌幅。 在此之前的兩個月,市場投機者約有一半的時間都押錯了金價走勢。在對沖基金上周下調(diào)倉位之前,這些基金一直押注上漲,自9月中以來,已增持超過16倍。美聯(lián)儲的政策聲明為高盛的觀點助了一臂之力。即使是在億萬富翁Paul Singer等投資者都表示黃金受到忽視之際,高盛仍堅持看空黃金。 Stifel Nicolaus & Co.駐新澤西的市場策略師和投資組合經(jīng)理Kevin Caron表示,“如果未來貨幣政策變得更加穩(wěn)固,就會給金價帶來一些阻力。這使得美元更具吸引力,從而造成黃金吸引力下降。我們的判斷是繼續(xù)等待?!?/p> 雖然對沖基金有足夠的先見之明削減了看漲頭寸,但卻錯過了本可以押注跌勢而獲利的機會??疹^倉位下跌15%至31,943手,為2月份以來最低水平。投資者本來可以聽取高盛分析師的建議。后者在10月21日表示,美聯(lián)儲很可能在12月加息,而這一政策轉(zhuǎn)變將打擊黃金。高盛就預(yù)計,6個月內(nèi)金價將回落至1050美元/盎司,1年內(nèi)至1000美元。 后市技術(shù)分析:1156下方防守為主 跌破1130中期反彈或腰斬 黃金連續(xù)四個交易日走低后,短線下方1130關(guān)鍵支撐面臨考驗,跌破該水平多頭將完全淪為本輪拉升行情中的犧牲品。金價自1191(10月高位)開啟下跌周期后不斷下行破位,引發(fā)了連串的技術(shù)性賣盤。黃金若跌破1130初步支撐水平,金價將下探測試1121(61.8%回撤位)支撐,并可能延續(xù)跌勢至1110水平。若黃金再度出現(xiàn)暴力拉升行情,能夠再度突破1156(前期關(guān)鍵支撐)則多頭將重回視線,并可能重燃1170/80的上漲熱情,當然這肯定需要基本面出現(xiàn)新的催化劑。 海外知名技術(shù)分析機構(gòu)FX Empire周二(11月3日)在報告中表示,周一金價繼續(xù)下跌,跌破1140美元/盎司。金價還會繼續(xù)走低,因此目前適合賣盤。目前水平的回升將遭遇很大阻力,而市場將繼續(xù)表現(xiàn)疲軟,但最終市場方向還是會有所改變。 香港永豐金融集團周二(11月3日)在報告中表示,目前黃金市場也是空頭占得上風,現(xiàn)貨黃金價格已經(jīng)連續(xù)四個交易日下跌,跌幅達到2.83%,并且跌破了1140美元/盎司的支撐,將測試1130美元/盎司的水平。 技術(shù)面金價跌破了50日移動均線、100日移動均線和5日移動均線。目前應(yīng)繼續(xù)逢高賣出,金價仍有下行空間,而本交易日應(yīng)關(guān)注1130美元/盎司的支撐水平。 加拿大豐業(yè)銀行(Scotiabank)在當?shù)貢r間周一(11月2日)報告中寫道,黃金連續(xù)四個交易日自1136走低,真正開啟下跌周期是自10月15日高位1191附近。黃金已經(jīng)初步達成下跌目標1134(今年7月低位1078-10月高位1191走勢的50%回撤位)。黃金下一關(guān)鍵支撐位于1121(61.8%回撤位)。黃金關(guān)鍵阻力位于1156,只要金價承壓在該點位下方,則短線將深跌至1105低位。 責任編輯:張文慧 |
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