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美聯(lián)儲年內(nèi)加息預(yù)期消退 黃金大漲創(chuàng)四月新高

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時間:2015-10-15 10:12:38 來源:華爾街見聞

國際現(xiàn)貨黃金周三(10月15日)大漲15美元,最高觸及1190美元關(guān)口。美國9月零售、PPI數(shù)據(jù)均不及預(yù)期,美聯(lián)儲年內(nèi)加息預(yù)期進一步消退,推動金價創(chuàng)四個月新高。


本月來一系列美國經(jīng)濟數(shù)據(jù)不及預(yù)期,黃金本周“三連漲”站上了200日均線。昨天公布的美國9月零售銷售環(huán)比僅增0.1%表明消費增長接近停滯,同時PPI萎縮0.5%意味通縮壓力增大。美市盤中黃金穩(wěn)定大幅攀升,刷新日高至1190美元創(chuàng)下6月30日新高。盤尾最終收于1184.20美元/盎司。


今年以來黃金受到最大壓力就來自對美聯(lián)儲今年升息的預(yù)期,近期經(jīng)濟數(shù)據(jù)疲軟表現(xiàn)下,升息預(yù)期的迅速減弱提振金價。


最新利率期貨顯示,美聯(lián)儲12月加息幾率驟降至29%,明年3月加息概率降至五成。美元指數(shù)已經(jīng)連續(xù)5個交易日收跌。


彭博技術(shù)分析師高克(Sejul Gokal)認為,金價測試200日均線1177美元表明上行趨勢仍延續(xù),但要警惕短線賣盤或?qū)⒁l(fā)進一步獲利回吐盤。


值得關(guān)注的是,黃金持續(xù)反彈引發(fā)機構(gòu)投資者大幅增持。周三全球最大黃金上市交易基金SPDR Gold Trust的黃金持倉量較前一交易日大幅增持7.74噸,為694.94噸,為今年2月2日以來最大幅度增持。


周四投資者可關(guān)注美國上周初請失業(yè)金人數(shù),以及美聯(lián)儲三號人物紐約聯(lián)儲主席杜德利講話。


基本面利好因素:


1.美國商務(wù)部(DOC)周三公布的數(shù)據(jù)顯示,素有“恐怖數(shù)據(jù)”之稱的美國9月零售銷售增幅不及預(yù)期,前值也遭下修。美國商務(wù)部的數(shù)據(jù)顯示,美國9月零售銷售月率增長0.1%,市場預(yù)期增長0.2%,前值下修為持平。同時,美國9月核心零售銷售月率下滑0.3%,預(yù)期下跌0.1%,前值亦為下跌0.1%。


2.美國勞工部(DOL)公布的數(shù)據(jù)顯示,美國9月生產(chǎn)者價格指數(shù)(PPI)月率下跌0.5%,創(chuàng)今年1月以來最大降幅,預(yù)期下跌0.2%,前值持平。


3.美國9月季調(diào)后非農(nóng)就業(yè)人口僅增加14.2萬人,大幅不及預(yù)期,同時薪資數(shù)據(jù)表現(xiàn)較差,失業(yè)率持穩(wěn)于5.1%,市場預(yù)期10月加息無望,12月加息也大幅下降。


4.美聯(lián)儲(FED)理事布雷納德周一稱,美聯(lián)儲應(yīng)暫緩升息,等到確認全球經(jīng)濟放緩、中國問題以及其他國際風(fēng)險不會令美國復(fù)蘇偏離方向。這是目前對謹慎調(diào)整利率政策的最強烈辯護之一。


5.美聯(lián)儲理事塔魯洛(Daniel Tarullo)周二表示,美聯(lián)儲今年不應(yīng)加息。塔魯洛為本周第二位呼吁對加息時點宜謹慎對待的理事。塔魯洛接受CNBC訪問被問及今年應(yīng)否加息時說道:“鑒于我對經(jīng)濟發(fā)展前景的看法,我認為加息不是合適之舉。”


6.中國國家統(tǒng)計局周三公布數(shù)據(jù)顯示,9月份居民消費價格(CPI)同比上漲1.6%,低于8月份2%的同比漲幅和彭博調(diào)查得到的1.8%的預(yù)估中值。9月工業(yè)生產(chǎn)者出廠價格(PPI)同比下降5.9%,連續(xù)下降時間延長到43個月。


基本面利空因素:


1.舊金山聯(lián)儲主席威廉姆斯上周四重申美聯(lián)儲需要在2015年晚些時候首次加息。他還表示,不在9月份加息是個艱難的決定。他還表示,就業(yè)市場呈現(xiàn)積極跡象,他認為9月非農(nóng)表現(xiàn)符合他本人展望,對大家認為9月就業(yè)報告表現(xiàn)不好感到驚訝。


2.在FOMC(聯(lián)邦公開市場委員會)投票中唯一對維持利率不變持反對意見的委員--里奇蒙德聯(lián)儲主席萊克(Jeffrey Lacker)發(fā)表的聲明稱,“我投了反對票,因為我相信,鑒于當前經(jīng)濟形勢和中期前景,我們需要提高我們的利率目標?!睂τ诿缆?lián)儲最為擔(dān)心的通脹問題,萊克指出,“我相信,隨著油價下跌和美元走強帶來的暫時性不利因素減退,通脹將在中期內(nèi)回升到美聯(lián)儲2%的目標。”


3.美國亞特蘭大聯(lián)儲主席洛克哈特周一講話重申支持在年底加息,他同時力挺美國通脹和就業(yè),認為勞動力市場已經(jīng)接近充分就業(yè)。洛克哈特在AUBER秋季會議發(fā)表演說中,重申他支持在年底加息。他表示,“10月或12月可能是升息的適當時機,但仍然要看數(shù)據(jù)情況。重點是有序地升息,不至于“很快地”倒退 ”。


4.埃文斯周一指出,盡管對他而言,等到2016年中期再加息是“最好選擇,”但提早升息也未必損及他對經(jīng)濟的預(yù)估。他在演說后表示,升息時機“有彈性空間”,與他個人視為最理想的狀況相比,他認為經(jīng)濟甚至可承受略更快的升息步伐。


5.圣路易斯聯(lián)儲主席布拉德周二表示,就業(yè)增長盡管緩慢,但每月新增15萬就業(yè)崗位就足夠表現(xiàn)勞動力市場復(fù)蘇。布拉德認為通脹會在2016年底前回到正常水平,并表示中國經(jīng)濟將放緩,但不會硬著陸,而新興市場已對美聯(lián)儲加息做好準備。布拉德還補充說,他感覺美元應(yīng)該會企穩(wěn),他認為美元已消化了美聯(lián)儲升息和歐洲目前的寬松計劃。


前景展望:


1.Kitco上周五公布了對華爾街分析人士以及大眾投資者的黃金調(diào)查結(jié)果,黃金上周再次收漲,使看多情緒明顯開始升溫。結(jié)果顯示62%大眾投資者看多本周黃金價格,22%的大眾投資者看空本周金價。專家的意見上周大部分看多,在19位市場分析人士中,11位專家對本周黃金持看多觀點,僅有一位認為本周金價將會走低。分析人士認為,黃金市場已經(jīng)出現(xiàn)許多看漲信號。


2.根據(jù)ISA Bullion日內(nèi)更新的報告顯示,黃金昨日一度下探測試1150支撐,但金價最終在該水平獲得支撐,并自此反彈走高,收出傾向看漲的錘子線。若金價再度上穿1170關(guān)口,我們預(yù)期將最終上行測試千二關(guān)口。若金價自此承壓走低,短線跌勢將獲得下方眾多支撐。因此,短線不建議做空黃金。


3.加拿大豐業(yè)銀行(ScotiaMocatta)的分析師們表示,金價能收高于1170美元/盎司上方的話,金價可能一路漲至1192美元/盎司水平。


4.德國商業(yè)銀行(Commerzbank)在周度分析報告中稱,近期金價強勢突破2015年下行趨勢阻力,短期可能進一步看向200日均線1177.25美元以及55周均線1184美元水平。若進一步上破,則將看向更長期的楔型上軌,即2014-15年下行趨勢阻力1230/37美元。


5.香港永豐金融集團周三在報告中表示,黃金市場動能強勁,可做多至1180。由于中國經(jīng)濟數(shù)據(jù)表現(xiàn)疲軟,使得市場對美聯(lián)儲延遲升息的預(yù)期更甚,美元指數(shù)下跌,黃金獲得支撐。200日均線也就是1176美元/盎司的水平也值得關(guān)注。


6.惠譽旗下研究機構(gòu)BMI稱,預(yù)計明年黃金均價為1150美元/盎司,2015年為1175美元/盎司;雖然美聯(lián)儲未能在9月加息,但美聯(lián)儲逐步加息的預(yù)期給黃金價格構(gòu)成下行壓力,此外,鑒于海外市場,尤其是中國市場的動蕩,黃金需求和價格都不太可能大幅下降。


7.BK Asset Management的策略師Boris Schlossberg稱,近期金價的上漲將注定是失敗的。Schlossberg認為,近期黃金市場的上行主要是因為投資者們預(yù)計美聯(lián)儲延遲升息后的空頭回補帶來的,一旦美聯(lián)儲決定升息,金價的上漲就將結(jié)束。


8.經(jīng)紀商Marex Spectron的貴金屬分析師戈懷德(David Govett)則表示,“我認為黃金市場已經(jīng)在此前的高位耗盡了動力,顯得過分擴張,接下來貴金屬市場將面臨回調(diào)?!?/p>


9.花旗也表示,應(yīng)當對近期金價的反彈保持謹慎態(tài)度,當前金價上揚是受到市場對于美聯(lián)儲加息預(yù)期的悲觀情緒所致,但一旦情緒有所消散,黃金當前升勢將隨之減退。


周四關(guān)注:


20:30 美國9月未季調(diào)消費者物價指數(shù)(年率)


20:30 美國上周季調(diào)后初請失業(yè)金人數(shù)(萬人)


22:30 紐約聯(lián)儲主席杜德利參加布魯金斯學(xué)會舉行的一項活動,主題為“美聯(lián)儲該如何就適當?shù)睦仕阶龀鰶Q定”


22:30 圣路易斯聯(lián)儲主席布拉德在該行主辦的第40屆年度秋季政策會議致開幕詞


責(zé)任編輯:張文慧

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