做好倉(cāng)位控制并嚴(yán)格執(zhí)行紀(jì)律

人生幾多輾轉(zhuǎn)，落腳期貨

學(xué)理工科出身的汪健自評(píng)做事能夠靜得下心，專(zhuān)注深入，這也是他選擇進(jìn)入期貨市場(chǎng)的重要原因。事實(shí)上，如今四十多歲的汪健在職業(yè)人生上面輾轉(zhuǎn)多回，做交易、辦公司，起起落落，經(jīng)歷豐富曲折。

在資本市場(chǎng)上，汪健可以說(shuō)是一位交易老手。上世紀(jì)90年代他就進(jìn)入股市，而且還涉足外盤(pán)，一度在恒生指數(shù)上炒得火熱。一行不行換一行，汪健的想法很多，但自評(píng)“也沒(méi)有太大的成功”。

直到后來(lái)成家了，他決定找到一個(gè)適合自己的地方安身立命。這個(gè)地方就是期貨市場(chǎng)。汪健向期貨日?qǐng)?bào)記者說(shuō)道：“期貨比較適合我。每個(gè)人選擇事業(yè)要根據(jù)自己的優(yōu)勢(shì)特長(zhǎng)。正如我喜歡下圍棋，喜歡自己去學(xué)習(xí)、去總結(jié)，做事情也能夠靜得下心。而且做交易也相對(duì)簡(jiǎn)單，不像辦公司需要管理員工，忙于社交，有些事情很難控制?！?/p>

在2008年試探性地從事期貨交易之后，第二年他就決定全身心地投入其中，真正把期貨交易當(dāng)成一件事情來(lái)做?！爱?dāng)時(shí)我覺(jué)得沒(méi)其他事可做了，就一門(mén)心思狠鉆研。剛開(kāi)始筆記很多，包括每天的交易日記，接下去的計(jì)劃等?！蓖艚≌f(shuō)。

經(jīng)歷過(guò)人生的起起落落，走進(jìn)期貨市場(chǎng)的時(shí)候，汪健抱著求穩(wěn)的心態(tài)，這和很多年輕氣盛的少年派不同。但是按汪健所說(shuō)，他也經(jīng)歷了一個(gè)漫長(zhǎng)的掙扎摸索期。一開(kāi)始他和很多初入市場(chǎng)的操盤(pán)手一樣，喜歡在瞬息萬(wàn)變的K線(xiàn)里快刀狙擊，“以前在恒生指數(shù)上也是這樣，一天交易幾十手來(lái)回上百次，其實(shí)大部分時(shí)候是虧錢(qián)的，看到成功的例子其實(shí)鳳毛麟角?！蓖艚√寡?。

特別是在身邊的朋友做得風(fēng)生水起之時(shí)，是堅(jiān)定自己，還是隨波逐流，也許每一個(gè)操盤(pán)手都經(jīng)歷過(guò)這樣的考驗(yàn)。汪健說(shuō)：“原來(lái)自己很受旁邊人的暴利影響，特別是自己不溫不火的時(shí)候，很是掙扎。這么多年也一直徘徊猶豫，尋找屬于自己的最佳方式，最后回過(guò)頭來(lái)再看，其實(shí)適合自己的才是最好的?！?/p>

直到2013年，汪健開(kāi)始按照自己的方法來(lái)操作，用他自己的話(huà)來(lái)講，是一種“溫和的方式”?！皠e人那種暴利模式必然承受高回撤，我不喜歡這樣。我希望每年都有穩(wěn)定的增長(zhǎng)，等時(shí)機(jī)成熟了自然會(huì)爆發(fā)，而不是在短時(shí)間以小博大，冒很大的風(fēng)險(xiǎn)。”汪健解釋道。

嚴(yán)格執(zhí)行紀(jì)律，穩(wěn)定盈利

若交易可以和華山論劍一樣分成很多派別，汪健自言屬于“系統(tǒng)交易派”。具體來(lái)說(shuō)，就是把對(duì)交易的思考視作一個(gè)整體系統(tǒng)。汪健認(rèn)為，“比較整體系統(tǒng)，除了對(duì)指標(biāo)形態(tài)等的技術(shù)分析外，還需要對(duì)資金管理、風(fēng)險(xiǎn)控制整體做一個(gè)綜合考慮。”另外，汪健還把交易看做是一個(gè)長(zhǎng)遠(yuǎn)的事情，“這樣我就會(huì)提前去做一些測(cè)試，通過(guò)摸索各種各樣的交易方法來(lái)使我的交易曲線(xiàn)穩(wěn)定增長(zhǎng)?！?/p>

基于求穩(wěn)的理念，汪健的具體操作表現(xiàn)在倉(cāng)位的控制和紀(jì)律的執(zhí)行上面。他在“期貨實(shí)戰(zhàn)排排網(wǎng)”上操作的“朗智基金1號(hào)”賬戶(hù)，穩(wěn)步向上，甚少大起大落，就展示出了他細(xì)水長(zhǎng)流的操作理念?！皠傞_(kāi)始建倉(cāng)我基本上在10%左右，如果市場(chǎng)朝有利的方向前進(jìn)，我就逐漸加倉(cāng)，但不會(huì)加滿(mǎn)?！卑赐艚∷枋龅模壳八膫}(cāng)位最多是30%，當(dāng)然在2014年的大行情下60%的倉(cāng)位也有，但屬于少數(shù)?！拔乙恢本筒蝗M(mǎn)倉(cāng)，這種對(duì)自己的抑制好像是天生的?！蓖艚⌒ρ?。

對(duì)于進(jìn)出場(chǎng)的選擇，汪健也要進(jìn)行綜合考慮，“如果有任何一個(gè)指標(biāo)不合意愿，我會(huì)堅(jiān)決停止前進(jìn)的步伐?！比缃?，在操作的頻率上，汪健正慢慢地降下速度。雖然他日內(nèi)和隔夜操作都有，但他更傾向于隔夜或者更長(zhǎng)的交易。當(dāng)然這也經(jīng)歷了一個(gè)過(guò)程，汪健坦言：“我作為一個(gè)初學(xué)者進(jìn)場(chǎng)時(shí)，每天畫(huà)曲線(xiàn)圖，總結(jié)反思，發(fā)現(xiàn)除了隔夜是賺的，日內(nèi)都是虧的。經(jīng)過(guò)一段時(shí)間才發(fā)現(xiàn)日內(nèi)也可以賺錢(qián)，這主要是因?yàn)槲野殉謧}(cāng)的單子放得更長(zhǎng)了?！?/p>

這種小心翼翼的操作方式幫助他的收益穩(wěn)步上漲。在2014年6月，由于準(zhǔn)確把握了市場(chǎng)的節(jié)奏，汪健在“期貨實(shí)戰(zhàn)排排網(wǎng)”上的賬戶(hù)收益曲線(xiàn)直線(xiàn)上揚(yáng)，基本看不出有何回調(diào)。汪健告訴記者：“那時(shí)候我主要是抓住了PTA的一波行情?；径际侨奶斓男〔ǘ危@利逐步平倉(cāng)。休息幾天，等跟蹤多頭行情的各項(xiàng)指標(biāo)顯示轉(zhuǎn)強(qiáng)了再進(jìn)去，基本每一波都抓住了。而且那時(shí)候像甲醇等其他品種我也這樣操作，所以那個(gè)月我基本沒(méi)虧過(guò)，賺了30%多。”

相比這種成功的經(jīng)驗(yàn)，失敗的教訓(xùn)更令汪健記憶深刻?！耙郧白龊闵笖?shù)的時(shí)候，賬戶(hù)總共有五六十萬(wàn)元，有一次半小時(shí)就虧了8萬(wàn)元。包括后面的一些慘痛教訓(xùn)，現(xiàn)在總結(jié)下來(lái)很多次是違反規(guī)則的。如何不受別人影響，堅(jiān)持自己，是我最大的挑戰(zhàn)，目前我仍然在修煉中?！蓖艚≌f(shuō)。

總結(jié)過(guò)往的經(jīng)驗(yàn)以及一些成功人士的案例，汪健得出兩個(gè)要點(diǎn)：控制持倉(cāng)和堅(jiān)持紀(jì)律。更重要的是，汪健認(rèn)為交易跟人的思想格局有關(guān)，“格局大的人更容易成功，因?yàn)榭吹眠h(yuǎn)、看整體，就不會(huì)不拘泥于細(xì)節(jié)。交易越大，持倉(cāng)也越持得住，最終時(shí)間可以打敗對(duì)手?！?/p>

如今的汪健也還在經(jīng)歷著對(duì)自己交易方式的改革—從主觀(guān)交易轉(zhuǎn)向程序化交易。汪健表示，“對(duì)市場(chǎng)的變化用直覺(jué)去感受很容易出錯(cuò)，在數(shù)據(jù)中去挖掘會(huì)是一種更輕松穩(wěn)妥的方式。”

另外，汪健還考慮參加“第九屆全國(guó)期貨實(shí)盤(pán)交易大賽”。汪建這樣向期貨日?qǐng)?bào)記者說(shuō)道：“比賽中我要專(zhuān)注于程序化交易，短中長(zhǎng)線(xiàn)結(jié)合操作，波段都考慮商品期貨，日內(nèi)選擇股指期貨。整體布局好，就像下圍棋一樣，一個(gè)穩(wěn)定的交易者應(yīng)該這樣做長(zhǎng)遠(yuǎn)的布局 ?！?/p>

而汪健的目標(biāo)是做大做穩(wěn)，然后成立一家私募公司。這從他的賬戶(hù)名“朗智基金1號(hào)”可見(jiàn)一斑。汪健坦言：“我以前開(kāi)過(guò)兩個(gè)公司，都沒(méi)有做成功，可以說(shuō)是壯志未酬?，F(xiàn)在想在期貨上面實(shí)現(xiàn)一些事業(yè)上的夢(mèng)想，‘朗’、‘智’二字也是分別取自前兩家公司的名字。不過(guò)這些都不急，慢慢來(lái)，做大做穩(wěn)再說(shuō)?！?