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錢志杰拿獲利博收益的重倉交易者

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時間:2015-04-02 11:14:34 來源:期貨日報網(wǎng)
初入股市趕上好時機,轉(zhuǎn)戰(zhàn)期貨市場依然順風(fēng)順水,這讓年輕氣盛的錢志杰認為自己可以在殘酷的金融市場縱橫馳騁,但后來的多次大起大落,讓這個剛過而立之年的80后明白,自己的積淀還不夠深。

作為重倉交易者,錢志杰認為,雖然重倉機會總是千載難逢,但好的節(jié)點需要等待,而等待的前提是潛心鉆研,自己還需要在這個市場中再磨煉幾年。

成敗往往只在一念之間

作為主觀趨勢交易者,錢志杰認為自己的性格有點像林廣茂?!拔业慕灰罪L(fēng)格是,如果看中一次把握較大的行情,建倉后我會不斷加倉,直到頂部為止。”錢志杰說。

這從錢志杰2014年“期貨實戰(zhàn)排排網(wǎng)”的交易曲線中可以看出,他一共把握住了三次大的行情,后兩次行情讓他印象深刻。

2014年7月,在股市重振雄風(fēng)之時,股指期貨一星期內(nèi)大漲百分之十幾。錢志杰在這次行情中賺了近1000萬元,同時也讓他完成了資金的原始積累—管理資金規(guī)模達到2200萬元。然而,交易一直順利的錢志杰,11月突遇央行降息。“我當(dāng)時是做空的,降息直接導(dǎo)致我的交易出現(xiàn)20%的回撤?!蹦菚r候錢志杰剛把自己的資金規(guī)模擴大到5000萬元。

面對突如其來的降息風(fēng)波,錢志杰果斷選擇止損并找準反切入點?!蔼q豫一下就會損失慘重。交割結(jié)束后,我發(fā)現(xiàn)方向看錯,便立刻由做空轉(zhuǎn)向做多,第三天就找到機會加倉進去了?!卞X志杰說,交易者無法規(guī)避市場系統(tǒng)性風(fēng)險,只有冷靜面對。

及時扭轉(zhuǎn)方向讓錢志杰在接下來的股指跌停中大賺了一把,賬戶也創(chuàng)出了凈利潤的新高。12月10日,錢志杰的賬戶凈利潤達到1642萬元,凈值增長率為2.74,收益率高達105.94%。“12月9日股指跌停,我是做多的,當(dāng)天中石油、中石化大漲,我就把多單賣掉順利出逃了。而在順利出逃后,剩下的單子卻出現(xiàn)了較大波動?!卞X志杰坦誠地說,連續(xù)工作11個月,他的精神和體力都已經(jīng)到達極限,于是索性全部平倉,出國旅游了。

談及交易理念,錢志杰表示,自己屬于看準了就重倉的那一類,“開始時我的倉位較重,但止損不大,方向?qū)α司筒粩嗉觽},如果有回撤,就先把回撤打回來,然后再做。”在錢志杰看來,選擇好的節(jié)點才能將重倉風(fēng)險降到最低,“我一般會在主力合約切換的時候建倉,資金基本會占70%多,不太會用大資金做短線。方向看錯時會立即止損”。

事實上,錢志杰選擇的是拿獲利來博重倉?!拔乙话阍谟?0%—20%的時候,抓住博大的機會。”在錢志杰看來,賺多賺少是市場給的,而賠多少是自己能決定的。不過,錢志杰也表示,經(jīng)常重倉是有問題的,因為重倉的機會千載難逢。常在河邊走哪有不濕鞋,要想少濕鞋就少在河邊走。

交易需回歸到期貨本質(zhì)

錢志杰的這種交易習(xí)慣與他的性格和成長環(huán)境是分不開的。出生于上世紀80年代初期,成長于改革開放大環(huán)境下,錢志杰的思想非常開放?!拔沂畮讱q在電視上看到股票新聞時就非常感興趣,加上我們浙江資本氛圍濃厚,大學(xué)畢業(yè)的第二年我就開始自己做交易了。”話語間,錢志杰難掩對這個行業(yè)的熱愛。

幸運地是,在進入股市的那一年,錢志杰趕上了牛市的最后一波行情,第二年就開始盈利。不過,2010年在察覺到股市進入蕭條后,錢志杰在朋友地引領(lǐng)下果斷殺入期貨市場。也許是上天的眷顧,初入期市的前兩年,錢志杰一直都很順利。這也讓他產(chǎn)生了“期貨非常簡單”的錯覺,加上期貨的高杠桿誘惑,20多歲的錢志杰開始飄飄然了,“我那時候認為自己非常厲害,賺錢也不是問題,過了一段吃喝玩樂的日子”。

然而,風(fēng)平浪靜之下,暗流正悄悄涌動。29歲那年,錢志杰迎來了期貨交易中的第一次低點:從朋友那里拿來的1000萬元爆倉爆掉了?!斑@次教訓(xùn)太慘烈,我當(dāng)時連吃飯的錢都沒有了,女兒也才一歲,日子非常難過?!碑?dāng)時的錢志杰內(nèi)心非常煎熬,但出于對行業(yè)的熱愛以及年輕人獨具的重新再來的勇氣,他并未因此放棄,而是選擇認真反省。“這次經(jīng)歷讓我對期貨這個行業(yè)有了更深的認識,我開始明白,技術(shù)分析都是表面現(xiàn)象,做交易最終還是要回歸到期貨的本質(zhì)上來?!卞X志杰說。

那么,什么是期貨的本質(zhì)?

在錢志杰看來,它就是一個貿(mào)易,一個合約的履行?!敖灰椎臅r候要奔著主力合約切換。雖然最終大部分都沒有主力合約切換,但操盤手在做交易的時候卻要抱著主力合約切換的心態(tài)思考問題,才能把內(nèi)在的方向判斷正確?!?/div>

此外,這次經(jīng)歷讓錢志杰明白了穩(wěn)健盈利才能長期發(fā)展,而穩(wěn)健盈利的關(guān)鍵則是做好風(fēng)控。錢志杰說:“第一要把風(fēng)險控制在20%以內(nèi),沒虧錢的時候倉位可以重一些,到后來哪怕做一手小麥,也不能讓它賠在20%以下;第二要不斷學(xué)習(xí)盈利能力,不同行情需要不同策略,等自己經(jīng)歷各種行情,積累了豐富的經(jīng)驗后,識別行情的能力強了,盈利機會自然就會多起來?!?/div>

不斷尋找自己的交易模式

雖然錢志杰承認自己比較激進,但他也一直在尋找適合自己的交易模式。

2014年12月,期貨行情出現(xiàn)的較大波動讓錢志杰至今耿耿于懷。錢志杰說:“在12月9日,我的回撤比較大,股指一天最少波動一百多個點。系統(tǒng)性風(fēng)險無法避免也無可厚非,但當(dāng)時的大回撤,是我主觀上出了問題?!?/div>

錢志杰向期貨日報記者坦言,自己的心態(tài)還不夠好,個人操盤手做交易容易受主觀情緒干擾,“尤其是在精力達到極限的時候。好比打籃球,你既要當(dāng)教練又要當(dāng)球員,難免會出現(xiàn)問題”。錢志杰認為,如果有專門的風(fēng)控人員和設(shè)備,量化之后就不會出現(xiàn)超出預(yù)期之外的風(fēng)險,這也讓錢志杰決定擴充2015年的交易配置。

在與期貨日報記者的交談中,錢志杰提到最多的詞是反思,其實在期貨市場經(jīng)歷過大漲大跌的錢志杰一直在不斷地總結(jié)和反思,“我做期貨的時間畢竟不長,目前只能算是入門,還需要在市場上繼續(xù)磨煉”。

在錢志杰看來,一個人如果不知道自己處在什么水平,是件非常危險的事情。實際上,2013年之后,錢志杰便專心研究股指期貨這一個品種,其他品種都很少涉及。在他看來,商品單個品種容量比較小。“一旦資金做上去,我就沒辦法在這個商品里容納,又得去研究另外一個品種,這對個人投資者非常不利。而金融期貨整個體系具有連接性,從這個體系延伸出去,其他品種也能做到精細化?!卞X志杰如是說。

伴隨著國內(nèi)金融市場開放度進一步提高,錢志杰的視野也更開闊。錢志杰表示,他把股指研究透之后,還會去做外匯期貨、國債期貨、股指期權(quán)等金融衍生品。“交易時間之外,我看了大量與金融相關(guān)的國外書籍,邊看邊研究股市、外匯等金融衍生品”。
責(zé)任編輯:翁建平

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