常杰(化名),85后,目前就職于一家農(nóng)產(chǎn)品數(shù)據(jù)提供商,是這個真實故事的主人公。
2013年3月,他懷揣20萬元自有資金和280萬元籌集資金踉蹌入市,幾經(jīng)波折,至今已放大30倍至9000萬元。
浮贏加倉、重倉出擊是他成功的關(guān)鍵,但這背后是其對基本面透徹分析的自信?!耙苍S是江浙人骨子里就有種敢打敢拼的魄力。對我們而言,‘風(fēng)險是虧10萬元、收益是賺20萬元’的買賣十分劃算,絕對值得去拼一場。但我們也不會盲目去打沒把握的仗?!背=苷f。
現(xiàn)貨出身 連遇貴人
在棉花一役中一戰(zhàn)成名的“濃湯野人”林廣茂,是交流時常杰口中最常提到的人物之一?!拔覀円娺^面,聊過行情、聊過人生,我覺得跟他挺像的?!背=苷f。
現(xiàn)貨貿(mào)易背景,是他倆的共同點之一。林廣茂有中紡集團的背景,對棉花市場了解極深,常杰則有國際四大糧商之一—路易達孚的工作經(jīng)歷,這份工作讓他對現(xiàn)貨有較為深刻的了解,也培養(yǎng)了對期貨市場的興趣。
“我本科在吉林大學(xué)學(xué)習(xí)國際貿(mào)易專業(yè),2012年畢業(yè)后第一份工作是在路易達孚從事期貨風(fēng)險控制。當(dāng)時認(rèn)識的一個領(lǐng)導(dǎo)是路易達孚玉米貿(mào)易部總監(jiān),也是我的期貨領(lǐng)路人。他能力很強,經(jīng)常給大家開會,講解平衡表、期貨交易等知識,我經(jīng)常會去旁聽,從他身上學(xué)到了很多,也培養(yǎng)了對期貨的濃厚興趣,覺得這個東西來錢快,是個好東西。但不久他卻要離開達孚,問我是否愿意追隨?!背=芑貞浾f。
事后看來,離開路易達孚無疑是他人生一個轉(zhuǎn)折點。當(dāng)時,他在路易達孚的月薪是13000元,加上其他福利,年入30萬元左右很輕松,生活上也比較優(yōu)越,要放棄這份工作并不容易。“但假如我不離開達孚,也許一輩子就這樣了,我不甘心。為了學(xué)習(xí)期貨,我最后決定跟領(lǐng)導(dǎo)離開達孚,轉(zhuǎn)而來到上海的一家現(xiàn)貨貿(mào)易企業(yè)?!背=苷f。
對常杰而言,那位領(lǐng)導(dǎo)是其啟蒙恩師,但他自己的努力也是成功的基石?!俺似诂F(xiàn)貨知識之外,如果有空,領(lǐng)導(dǎo)還會帶我們出去調(diào)研農(nóng)產(chǎn)品的產(chǎn)量、企業(yè)采購量等,然后教我們做平衡表。在此后的兩年多時間里,我天天跑到網(wǎng)吧里,看博弈大師的技術(shù)指標(biāo)、歷史價格,進行了系統(tǒng)性學(xué)習(xí),基礎(chǔ)都是在這兩年時間打下的。”
常杰還回顧了大豆、棉花、菜粕、豆粕的牛市行情,分析了什么樣的平衡表下會醞釀牛市。當(dāng)時的他很受啟發(fā),覺得如果能抓住一波牛市,對他的人生而言將是一次質(zhì)的飛躍,而即使沒抓住,賠的錢也就是那么一點。他還年輕,輸?shù)闷稹?/DIV>
盡管懷抱夢想,日子過得忙碌而充實,但不可否認(rèn)的是,這兩年多的時間,正是常杰人生最為艱難的時光。“當(dāng)時工資只有3000元,連自己都養(yǎng)不活,經(jīng)常要靠女朋友接濟,心理落差很大??赡芤彩菓?yīng)了那句話‘窮則變、變則通’,人越在低谷,越會想辦法改變現(xiàn)狀,這也更堅定了我學(xué)好期貨的決心?!?/DIV>
于是,為了學(xué)習(xí)怎么做期貨交易,他不斷積累沉淀,并省吃儉用,同時努力工作讓薪水有所提升,就為了攢點本錢入市。
時間一天天過去,他銀行賬戶上的數(shù)字也一點一滴地積少成多。漫長的730天的日出而作、日落而息之后,終于積攢到了20萬元,這讓他有了入市的本錢。但令人意外的是,這20萬元在他看來還是太少了。
之后,常杰從一個在英特爾工作的大學(xué)同學(xué)那里,以10%的年利息借來10萬元,既是增加資本金,也給自己一個配資的概念。但30萬元對他來說還是太少。幸運的是,他在長期的現(xiàn)貨貿(mào)易中結(jié)識了不少對期貨感興趣卻又不知道怎么操作的現(xiàn)貨商。
“有一位從事玉米現(xiàn)貨的張總,他想做期貨,但又覺得沒信心,我們關(guān)系很好,他對我也比較信任,就給了270萬元,加上我已有的30萬元,湊出了300萬元的本金?!背=苷f。
對做實業(yè)起家目前已家財萬貫的張總來說,270萬元并不是多大的數(shù)目,即使全部輸光也無所謂,但這讓常杰很是興奮?!爱?dāng)時的想法是終于有錢了,開干!至于最后能做到9000萬元的規(guī)模,張總和我都完全沒有預(yù)料到?!?/DIV>
出師不利 反省蛻變
2013年3月,在現(xiàn)貨市場上沉淀了兩年的常杰終于懷揣“巨資”正式進入期貨市場做交易。他記得很清楚,自己第一次交易的品種是白糖期貨,也正是這個“甜蜜的事業(yè)”,給當(dāng)時摩拳擦掌打算大干一番的他,當(dāng)頭澆了一盆冷水。這次打擊幾乎讓他心灰意冷,并萌生了退出之念。
2013年1月8日,白糖期貨價格反彈至5715元/噸的階段高點之后直線回落,但進入2月份,便出現(xiàn)震蕩企穩(wěn)態(tài)勢,3月15日開始,糖價突破上行,便連續(xù)收出陽線,技術(shù)形態(tài)走好,大有持續(xù)反彈之勢。
“當(dāng)時市場預(yù)期國家對白糖收儲,我與多位現(xiàn)貨商溝通,他們也都說收儲可能性比較大,于是我重倉做多白糖。現(xiàn)在回過頭看,幾乎是買到了當(dāng)時的高點。”常杰回顧說。
常杰對初出茅廬的第一戰(zhàn)記憶猶新。3月22日,糖價日內(nèi)回調(diào)之際,常杰重倉入場,在5530元/噸附近做多,倉位高達75%。不料,入場后糖價便直線回調(diào),短短兩個星期,最低跌至了5286元/噸。
“剛?cè)雸鲑~面便出現(xiàn)浮虧,1-2個交易日浮虧就有幾十萬元,但當(dāng)時覺得還能回本,就抗了下去。結(jié)果浮虧越來越大,一個星期左右虧了接近150萬元,覺得收儲的利好應(yīng)該是出不來了,只好砍倉?!?/DIV>
常杰坦承,白糖這一波做得十分煎熬,讓他心理壓力很大,150萬元的巨額債務(wù)以后要怎么還,而且剛剛?cè)胧斜阍庥鲞@么大的打擊,這讓他開始覺得自己的能力不足以在這個市場上生存。
拿著剩余的150萬元,常杰找到出資的張總,表示要把錢還給他,虧損的部分以后慢慢補上。令他意外的是,見慣風(fēng)浪的張總只是微微一笑,安慰他“虧了沒關(guān)系,你還有150萬元本錢翻本,不如試試,就算都虧了也沒關(guān)系!”
經(jīng)此一役,常杰心態(tài)成熟了許多,謹(jǐn)慎了許多,他反思自己不能再像以前那樣聽消息、看形態(tài)操作了,而應(yīng)該把品種的基本面弄得透透徹徹,成為行內(nèi)人。當(dāng)時常杰注意到,菜粕期貨價格持續(xù)回調(diào),同時菜油價格也在斷崖式下跌,油廠遭遇“油粕”雙殺,當(dāng)虧損達到臨界點,一定會醞釀一波逆轉(zhuǎn)。
“做好實地調(diào)研、做好數(shù)據(jù)研究、農(nóng)產(chǎn)品做好天氣研究”是常杰經(jīng)白糖一役后給自己規(guī)定的做交易前的必修課。
“為了研究菜粕,我把華南地區(qū)的油廠都跑了一遍,又把湖北的油廠跑了一遍。結(jié)論是當(dāng)時全球油脂處于弱勢狀態(tài),如果菜粕不上漲,壓榨菜籽每噸虧損將達到2000元,這是任何一個油廠都無法承受的,從油廠挺價的情況看,蛋白粕的增幅要明顯好于油脂的增幅。然后研究天氣,根據(jù)相關(guān)報道,美國應(yīng)該還會出現(xiàn)高溫,結(jié)合收儲政策預(yù)期,我便認(rèn)為菜粕大有戲唱。而我已經(jīng)錯過了菜油從10000元跌到6000多元的行情了,不能再錯過菜粕的上漲行情。”
2013年9月,常杰將剩余的150萬元全部入場做多菜粕,在底部建倉的時候就已經(jīng)是95%的重倉,入市價格是2100元/噸,正好是階段底部。此后常杰一路浮贏加倉,花了6個月時間,資金從150萬元做到600萬元。
和操作白糖期貨不同,由于入場時機精準(zhǔn),抓住了階段低點,“進去就盈利”,持倉壓力很小,但是否適時止盈又成為一個大難題?!?月份菜粕出現(xiàn)回調(diào),心里挺慌的,當(dāng)時賬面浮盈已有300萬元了,就猶豫要不要止盈出來。就在猶豫的當(dāng)口,又回吐了100萬元。當(dāng)時想,單子都拿這么久,才掙100個點,一點意思沒有,而且我是看高到3000元,沒到目標(biāo)點位,想想就一直拿下去了,最終掙了1000多點出來。”
事后常杰總結(jié)自己的優(yōu)點時說:“要說優(yōu)點,就是堅持。想做什么事情就堅持去做,包括對自己判斷的堅持,對期貨事業(yè)的堅持。即使輸了也別找借口,失敗一次還有第二次,只要人在就沒問題?!?/DIV>
連抓大牛 規(guī)模近億
資金達到600萬元之后,對于總是重倉出擊的常杰而言就有了足夠的安全墊。一波菜粕行情之后,常杰又做了些棕櫚油波段交易,來來回回虧了不少,到去年11月份,單賬戶的權(quán)益回撤到502萬元左右。
“我現(xiàn)在根本不知道怎么去做風(fēng)控,對我而言,資金回撤10-30%,我不心疼。我不是跟隨趨勢而是制造趨勢。我也喜歡逆市加倉,去做一些反人性的東西,我知道有些時候我會賠得比較慘,但這都無所謂,這個過程中,更多是人性的升華、價值觀、道德觀以及判斷力的鍛煉,即使是錯的,我也認(rèn)為賠錢是值得的?!背=軐τ谧约旱闹貍}、逆市加倉手法有著一定認(rèn)識,知道其中風(fēng)險,但也享受其帶來的刺激感。
偶然中存在必然,常杰的這種重倉手法是建立在對品種基本面深刻剖析之上的,這也是他成功的關(guān)鍵。去年12月,常杰深入分析天氣和供需因素后,預(yù)計甲醇供應(yīng)將趨于緊張,由此醞釀一波大反彈。于是,在去年底甲醇行情爆發(fā)前的一個星期,常杰滿倉進入,從2700元入場一直拿到3680元離場,權(quán)益迅速增長到1900萬元?!霸诩状純r格到了3680元后,直覺甲醇反彈行情差不多了,便反手做空甲醇,掙了300余萬元走了。至去年12月20日左右,權(quán)益已經(jīng)到了2200多萬元了?!?/DIV>
為了解不熟悉品種的基本面,常杰往往會選擇跳槽到相關(guān)企業(yè)。今年年初,常杰做空雞蛋,發(fā)現(xiàn)行情正朝著相反的方向運行,在虧了100多萬元后,常杰止損離場。為了深入到雞蛋行業(yè),他辭去上海的工作,跳槽到武漢的一家農(nóng)產(chǎn)品數(shù)據(jù)提供商,遍謁產(chǎn)業(yè)鏈上中下游的客戶,深入分析平衡表數(shù)據(jù),了解到“流感疫情”對雞蛋供應(yīng)造成的巨大沖擊,預(yù)計雞蛋期貨將展開一波聲勢浩蕩的大反彈。
于是,常杰反手做多雞蛋期貨1409合約,入場點位在4150元。當(dāng)時因為2000萬元資金入場很困難,就找到一位擔(dān)任現(xiàn)貨企業(yè)老總的朋友,讓其公司所有人都開戶放到他這兒,全倉做多雞蛋,盈利1300個點,資金接近翻倍。
“后來有能力主導(dǎo)行情后,就開始高拋低吸,就是我所謂的制造趨勢,到今年6月,資金接近6000萬元。”常杰說。
除了商品期貨之外,常杰也開始涉足股指期貨,而他似乎總是受到命運垂顧。就在7月22日股指期貨啟動令市場驚嘆“牛市來了”的反彈前夕,常杰早已重倉4000多萬元潛伏入市,這一波盈利高達3300萬元。
“之所以做多股指期貨,一方面目前的點位已經(jīng)很低,下跌空間有限;另一方面,1-2季度GDP增長率并不理想,要完成全年7.5%的目標(biāo)外,下半年可能出臺刺激政策。而且近期各地政府陸續(xù)放寬房產(chǎn)限購,房地產(chǎn)貸款利率也出現(xiàn)下降。于是,我在2070點布置多單,全部建完倉成本在2088點,一周左右時間,做完之后一直拿著,目前資金盈利到3300萬元左右?!背=苷f。
總結(jié)自己的交易心路,常杰說,期貨操作不要多,一年賺兩波,做好調(diào)研,做好數(shù)據(jù)研究,把這些做到位了,就可以了。人生道路和做期貨的道路是一樣的,有付出一定會有回報,遇到一點挫折在所難免,要堅定信念。
至于未來的目標(biāo),常杰表示,他在工作中結(jié)識了許多期貨大佬,其中對他影響最大的還是葉慶均?!皬?0萬元做到200多億元,中途一度破產(chǎn)又東山再起,完全是憑借對市場的理解成功的,我覺得這是我努力的方向?!?/DIV> 責(zé)任編輯:翁建平 |
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