7年前,60后徐添瑞從金融業(yè)發(fā)達(dá)的天津來(lái)到義烏。他來(lái)義烏并不是做小商品生意,而是做期貨。當(dāng)時(shí)徐添瑞已有近10年的操盤(pán)經(jīng)驗(yàn)了,但那時(shí)候的義烏金融業(yè)發(fā)展并沒(méi)有到現(xiàn)在這個(gè)程度。徐添瑞說(shuō),義烏不僅有他的朋友,還有偌大一個(gè)小商品市場(chǎng),無(wú)論生活還是創(chuàng)業(yè)都比較符合他的要求。 從最初手持1.7萬(wàn)元到現(xiàn)在掌控3000萬(wàn)元的資金規(guī)模,徐添瑞正努力干好自己的事業(yè)——職業(yè)操盤(pán)手。 投資者不可既當(dāng)運(yùn)動(dòng)員又當(dāng)裁判員 徐添瑞是浙商期貨義烏營(yíng)業(yè)部的忠實(shí)老客戶,他的團(tuán)隊(duì)主要是按照程序化交易的。 所謂程序化交易,就是所有的規(guī)則都已提前制定好,什么情況下買(mǎi)入賣(mài)出,什么時(shí)候做空做多,投資者只要嚴(yán)格按照規(guī)則執(zhí)行就可以。這就好比使用傻瓜相機(jī)一般,不用調(diào)節(jié)鏡頭,不用調(diào)節(jié)快門(mén)速度,直接摁下拍攝鍵就行。 程序化交易追求的是長(zhǎng)期穩(wěn)健的獲利,并達(dá)到財(cái)富累積的復(fù)利效果。經(jīng)過(guò)長(zhǎng)時(shí)間操作,年平均收益率可保持在一個(gè)比較平穩(wěn)的水平之上。 據(jù)了解,在過(guò)去的近3年時(shí)間里,徐添瑞帶領(lǐng)的團(tuán)隊(duì)取得的年化收益率平均值達(dá)到90%左右。目前他手中在操作的資金規(guī)模達(dá)1000萬(wàn)元以上,最高峰時(shí),資金規(guī)模更是超過(guò)3000萬(wàn)元。 徐添瑞的團(tuán)隊(duì)里還有兩位高手,也是他的助手。一個(gè)擅長(zhǎng)做程序的開(kāi)發(fā),另一個(gè)則做程序的執(zhí)行者,兩人分工明確。一個(gè)程序的開(kāi)發(fā)需要經(jīng)過(guò)多次測(cè)試,進(jìn)行多次長(zhǎng)期的模擬操盤(pán)試驗(yàn),來(lái)保證程序本身是正確的。而接下來(lái)的一步就是執(zhí)行,如何執(zhí)行關(guān)系到整個(gè)程序化交易的成敗。在徐添瑞看來(lái),程序化交易中,程序制定者和執(zhí)行者的分工尤為重要。投資者在交易中不能既當(dāng)運(yùn)動(dòng)員又當(dāng)裁判員。 “一個(gè)成功的程序開(kāi)發(fā)出來(lái)了并不是成功的關(guān)鍵,最關(guān)鍵的是在交易中能否按照程序執(zhí)行?!毙焯砣鹫f(shuō),程序化交易的優(yōu)勢(shì)就是排除人為情感因素,消除交易時(shí)人性的恐懼、貪婪、遲疑及賭性等情緒,克服人性的弱點(diǎn)和障礙,保證交易嚴(yán)守既定的規(guī)則進(jìn)行。 不光在交易過(guò)程中要按照程序化操作,就連日常的工作,徐添瑞也要求團(tuán)隊(duì)有詳細(xì)的計(jì)劃。徐添瑞辦公室的墻上貼了好多張紙條,其中有一張非常搶眼。“8:50,所有賬號(hào)打開(kāi);9:00,查持倉(cāng);10:50……”每項(xiàng)工作都具體到幾點(diǎn)幾分,非常有規(guī)律有計(jì)劃。 多品種交易,追求風(fēng)險(xiǎn)最小化 在徐添瑞的辦公室里,記者和團(tuán)隊(duì)成員們聊了一上午。雖說(shuō)是交易時(shí)間,但辦公室里整個(gè)氛圍都很輕松,看書(shū)的看書(shū),做筆記的做筆記,看盤(pán)的看盤(pán),并沒(méi)有令人不安的緊張感。 “我們的工作氛圍是比較輕松的,要做交易,心浮氣躁肯定做不好。要想取得好的收益,必須讓自己的心靜下來(lái)。要多看書(shū)、開(kāi)拓思維,在交易中也能給我們很大的幫助?!毙焯砣鹉闷鹨槐尽吨芤住氛f(shuō),自己有空時(shí)經(jīng)常會(huì)拿來(lái)讀一讀,書(shū)中的一些理念在期貨操盤(pán)中一樣適用。 期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)大,操作中風(fēng)險(xiǎn)控制意識(shí)必須要強(qiáng)。在投資品種選擇上,徐添瑞也有自己的原則。 “交易必須是多品種交易,品種之間的相關(guān)性不能太強(qiáng),這么做的理由是能分散風(fēng)險(xiǎn)。市場(chǎng)行情一般是一個(gè)品種漲,相關(guān)品種會(huì)跟著漲。如果交易的品種相關(guān)性太強(qiáng),風(fēng)險(xiǎn)也會(huì)增大?!毙焯砣鹫f(shuō),一般他在操作中會(huì)各個(gè)品種都選一些,例如化工類(lèi)、農(nóng)產(chǎn)品、金屬類(lèi)的組合選擇。他認(rèn)為程序化交易追求的是穩(wěn)定的投資收益,并不是“一夜暴富”。另外他還提醒,最好要挑交易量大的品種交易,市場(chǎng)活躍度會(huì)相對(duì)強(qiáng)一點(diǎn),隨時(shí)可賣(mài)出;交易量太小的品種進(jìn)場(chǎng)容易出場(chǎng)會(huì)有點(diǎn)難,尤其是交易額比較大的單子。 徐添瑞給記者打開(kāi)了他目前在負(fù)責(zé)的一個(gè)賬戶,在交易中的一共有7個(gè)不同類(lèi)的品種,僅其中一個(gè)品種浮動(dòng)盈虧為-400元,其余6個(gè)品種都處于盈利狀態(tài)。這也正是多品種交易的好處。 對(duì)于2013年的業(yè)績(jī)預(yù)測(cè),徐添瑞顯得信心滿滿?!俺绦蚧灰撞⒉魂P(guān)心市場(chǎng)行情如何變動(dòng),我的自信并非是看好今年的行情,而是源自內(nèi)心的堅(jiān)定。”經(jīng)過(guò)前幾年的長(zhǎng)期實(shí)盤(pán)操作,徐添瑞團(tuán)隊(duì)開(kāi)發(fā)的程序化交易系統(tǒng)已經(jīng)多次調(diào)整完善,他們相信在今年會(huì)表現(xiàn)得更加出色。
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