人物介紹:何先生(10年100億)
1968年生,高級工程師,上海人。
1995年初入股市,2006年進入期貨市場,逐漸形成自己的交易風格。以中長線投資結合短線日內交易為主,判斷行情以基本面為主,適當參考技術面。
期貨中國網(wǎng)實戰(zhàn)排行榜http://trader.7hcn.com/賬戶“10年100億”的操作者,2013年8月26日至2014年6月25日,賬戶復合收益率422.659%。
何先生在股票市場也經(jīng)歷了多年的風風雨雨,他從1995年入市,一直到2006年進入期貨市場。多年股票和期貨的操作經(jīng)驗,使他在這兩者的認識上有本質的區(qū)別。第一,股票市場只能進行單向交易,而期貨市場則可以雙向交易。第二,股票有融資融券,也能放大杠桿,但是在3倍左右,而期貨市場的杠桿一般在10倍左右。第三,股票市場有一個缺點,大多數(shù)上市公司是為了圈錢,拿走很大一部分錢之后,剩下的散戶要賺錢就很難了。所以何先生覺得散戶投資股票賺錢并不容易,他舉了一個例子,他經(jīng)歷了2006年的大牛市,但是他發(fā)現(xiàn)真正通過股票賺錢的人還是比較少的,除非就是等大牛市走了之后賺錢的人沒再進入,否則還是要虧回去的。
何先生說:“期貨市場看上去是和市場在賭,實際上是和自己在賭,心態(tài)很重要?!?006年何先生剛進入期貨市場,初期他做多燃料油,由于股票的操作思路仍在,所以在期貨交易時并不是特別順暢,一會賺一會虧。后來看到強麥在漲,從基本面判斷覺得會跌,他就空了強麥。但是強麥不跌反漲,他就不斷加錢,不斷空,一直加到了二十多萬,最后還是沒有撐住,一下子就虧了十幾萬。之后2008年白糖的暴虧也是因為逆勢加倉所導致的。在2009年到2010年期間,何先生的賬戶有一波比較好的收益。2009年9月份,豆粕有一波上漲的行情,他進了多單,稍微賺了一點。空鋅則是因為他看到倫敦鋅和國內鋅的庫存一直在上漲,而鋅的價格又比較高,在22000-23000,他當時是這樣分析的:鋅有一個特點,遠月合約的價格高,他就在22000的時候開始空,剛開始下跌的時候,順勢加倉,但是突然一個反彈,使他不得不減倉,而減倉之后又馬上下去了,接下來的這波跌勢就比較流暢。他當時在滬鋅這波下跌行情上賺了一倍多。
經(jīng)歷了幾次大賺大虧,何先生也做了一些總結,但是他覺得總結之后的關鍵在于執(zhí)行。他說:“逆勢加倉、死扛從理論上而言是不對的,但有的時候也是正確的(基于趨勢行情中),所以法無定法,沒有一種必勝的方法?!痹谝徊ㄚ厔菪星橹?,如果投資者對自己的分析沒有十分的把握,可能一個反轉就會止損,結果錯失了機會。何先生覺得這種情況可能和運氣有一定的關系,但是與個人對基本面的分析、倉位的控制都有一定的相關性。如果一進場就是七八成的倉位,那么行情一個大的震蕩,想扛也是扛不住的,只能錯失良機。
何先生認為世界上沒有人可以掌握期貨的規(guī)律,但是我們可以通過基本面和技術面的分析提高在期貨市場的盈利能力。他個人主要是從基本面入手,結合技術面。其他期貨高手也都講過,當基本面和技術面共振的時候是最容易賺錢的。因此我們只要把握住這點:當基本面看漲,但技術面還沒有起步的話,就要謹慎;當技術面看漲,基本面還沒起步的時候,也要謹慎。只有基本面和技術面共振的時候把握是最大的。但是因為市場行情千變萬化,有的時候通過技術面也是能賺錢的。
何先生覺得自己是一位激進的操盤手。在實際操作中,一開始的倉位不是很多,可能控制在50-60%,但有的時候被套住了,他就會逆勢加倉,甚至會加到100%。“之所以會逆勢加倉,主要是從基本面考慮,對這個品種的漲跌比較有信心。所以有時候交易會有激情,激情一上來會不斷地加倉,這是有利有弊的。好處是你正好加倉加對了,那行情觸發(fā)了你可以賺更多。但是如果加倉加錯了,可能你的倉位達到100%了,因為保證金不夠只好止損。任何人剛進場的時候都認為他開倉的方向是正確的,否則他不會開倉。如果自己對這個品種的把握性很大,那么開倉的時候心里一點都不慌,但是如果這個品種的把握性不大,開倉以后就沒信心。如果有信心,一開倉不會設置止損,如果沒有信心,開進去后就馬上設好止損。期貨的震蕩很大,止損會是一把雙刃劍,止損好可以回避風險,止損不好,那本來盈利的單子就泡湯了?!?/DIV>
據(jù)何先生觀察,許多散戶看了很多技術書籍但結局還是虧損累累,為什么呢?因為技術是死的,而行情是活得。他基本沒有看過技術書籍,對技術指標也不擅長,主要看日K線和日內分時圖。2013年在杭州認識沈良,沈良送給他一本《一個農(nóng)民的億萬傳奇》,書寫的很好,感受很大,但傅海棠的交易靈魂還是學不會,主要表現(xiàn)在能看對行情,但總是拿不住。這是交易者的通病,也是為什么每天市場成交量很大的原因。98%以上的交易者心態(tài)是浮夸的,他的心態(tài)也是這樣,這也正是他至今不能成為大師級水平的根本原因。“輕倉、止損、順勢”是每個期貨交易者的經(jīng)典語錄,但真正的高手是不輕易止損的,引領市場趨勢的人才是真正的順勢,其他的炒客實質上是跟風而已,跟風失敗叫做逆勢,跟風成功叫做順勢。抄底摸頂成功是最大的順勢,這也還是大多數(shù)期貨人的夢想。
根據(jù)在七禾網(wǎng)期貨中國注冊的賬戶“10年100億”,該賬戶最大回撤率是41.12%,相對而言回撤幅度較大。為了控制回撤,何先生表示他會開始較少資金量。首先第一步就是將資金減到200萬以內,最近他把資金減到120萬以內,防止?jié)M倉和回撤大的問題,從而控制風險。第二,在2014年5月份之前交易的品種大都是不設止損的。進入到今年7月份以后,有些品種開始設止損。“因為現(xiàn)在的行情是很糾結的,震蕩居多。一輪大的熊市基本上已經(jīng)走完了,而牛市啟動是比較困難的。”
“10年100億”這個賬戶參與交易的品種比較豐富,據(jù)七禾網(wǎng)期貨中國統(tǒng)計,總共有34個品種。何先生表示他比較喜歡波動比較大的品種,但是只有見到大行情時才會重倉某一品種。
在11個交易月份中,“10年100億”賬戶獲得了8個月的盈利,對于這樣的業(yè)績,何先生認為:“過去的事情已經(jīng)過去了,我們不能用過去的事情來判斷未來。期貨市場是永遠變化的,我還沒達到穩(wěn)定水平,也不是高手,并不能保證將來一定賺錢,因為這個東西神秘莫測。但是我以后在做單的時候盡量謹慎一點(謹慎了就沒有霸氣)。我以前開倉的時候很霸氣,不設止損,謹慎了以后設止損往往也錯過了機會?!?/DIV>
本文由七禾網(wǎng)期貨中國總編助理李婷整理撰寫
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