東尼.西里巴,他白手興家,善于把握暴利機(jī)會(huì),在30歲生日退休時(shí)賺了約九百萬(wàn)美元。但是他也曾面對(duì)過(guò)許多的操盤(pán)手需面對(duì)的事,挫折中尋找出自已操作的圣杯。下面就是他尋找圣杯的過(guò)程。? 1978年西里巴踏入芝加哥期權(quán)市場(chǎng),擔(dān)任了半年文員后,一位從前雇過(guò)他的老板,在交易所有一個(gè)席位,由于自己有高血壓受不了刺激,交給他5萬(wàn)美元讓西里巴幫他操刀。但一開(kāi)始西里巴做得很順,一連串勝仗兩周內(nèi)5萬(wàn)美元就變成了7萬(wàn)5千美元。? 西里巴暗暗得意,在勝利沖昏頭腦之下,不但認(rèn)為期權(quán)買(mǎi)賣(mài)易如反掌,覺(jué)得自己是個(gè)天才。實(shí)際上,西里巴當(dāng)時(shí)只會(huì)一招:同時(shí)買(mǎi)入看漲期權(quán)(Call option)和看跌期權(quán)(Put option),在大幅波動(dòng)行情中這一招很靈,,但是在市勢(shì)轉(zhuǎn)趨牛皮,上落幅度減少時(shí),就會(huì)由于期權(quán)的到期而全軍覆沒(méi)。? 黑暗的日子終于來(lái)臨,1979年6月六個(gè)星期內(nèi),西里巴手上7萬(wàn)5美元很快賠得只剩1.5萬(wàn)美元,反勝為敗。他當(dāng)時(shí)幾次想尋短見(jiàn),覺(jué)得自己這一輩子算是完了,第一個(gè)念頭就是轉(zhuǎn)行,他父親有位朋友開(kāi)了好幾家餐館,讓他隨時(shí)可以去當(dāng)經(jīng)理。? 幸而最后臨崖勒馬,他給那人打電話,說(shuō)再讓他一個(gè)月時(shí)間考慮,不行就去幫他經(jīng)營(yíng)餐館。投資給他的那位老板每晚給他打電話,最后他決定如果西里巴再賠5萬(wàn)美元,他就撤資(操盤(pán)的路上總是需要有金主與貴人資助)。? 這段時(shí)間,西里巴痛定思痛,向幾位有經(jīng)驗(yàn)的現(xiàn)場(chǎng)交易員求教,并有所領(lǐng)悟,歸納得到以下結(jié)論:? 第一,必須遵守紀(jì)律。? 第二,必須要做好功課。? 第三,戒貪。不要急于想發(fā)大財(cái),每天賺300美元,一年下來(lái)就是7萬(wàn)5千。? 上列作戰(zhàn)方針,有如黑夜中的明燈,在低風(fēng)險(xiǎn)的情形下,艱苦而小心的操作,令西里巴暗淡的前途,露出曙光。在相當(dāng)長(zhǎng)的一段時(shí)間,西里巴每次交易只賺取1/4,甚至1/8的跳動(dòng)價(jià)位,就心滿意足。一張單一張單做,每天為300美元奮斗,達(dá)到目標(biāo)即收手,絲毫不敢過(guò)分貪心。?這樣下來(lái)他學(xué)會(huì)了遵守原則和控制風(fēng)險(xiǎn)。剛開(kāi)始交易所里很多人都瞧不起他,嫌他做單太少礙手礙腳。但時(shí)間一長(zhǎng)發(fā)現(xiàn)他很能賺錢(qián),有自己一套做單方法,逐步改變了對(duì)他的看法。西里巴的幕后老板也給他打氣,讓他增加做單量。隨著技術(shù)日益進(jìn)步和信心的增加,他越做越大,很快就成了大戶。? 在1982年,曾經(jīng)有一段時(shí)間,每天都有超過(guò)20萬(wàn)美元的進(jìn)帳,期貨交易所的職員看到結(jié)算單,亦目瞪口呆。他原來(lái)的計(jì)劃是30歲前賺滿100萬(wàn)美元就退休。結(jié)果不到25歲就賺了100多萬(wàn)美元。 1985年5月5日30歲生日時(shí),他真的離開(kāi)了交易所,帶走將近l千萬(wàn)財(cái)富。? 但不到四個(gè)月由于感覺(jué)生活太沒(méi)有情趣,期權(quán)對(duì)西里巴的吸引力實(shí)在太大,離開(kāi)它,西里巴不知道干什么好。他又開(kāi)始重操舊業(yè),只不過(guò)換了個(gè)環(huán)境,不再在場(chǎng)內(nèi)通過(guò)叫價(jià)進(jìn)行交易。? 在1987年9月末,華爾街股市大幅上落,給人山河變色的氣氛,西里巴感覺(jué)大好機(jī)會(huì)就在眼前,大量買(mǎi)入看跌期權(quán),為了保險(xiǎn)(放心保)起見(jiàn),在10月16日周五急跌時(shí)又買(mǎi)入未到價(jià)的看漲期權(quán)(Out of Money Calls),投機(jī)中不忘穩(wěn)健。當(dāng)日并以42.2萬(wàn)美元連交易所席位一舉出售,次日又以27.5萬(wàn)美元購(gòu)回。? 10月19日的黑色星期一收市時(shí)仍然持有95%的看跌期權(quán),西里巴預(yù)期股市后市波動(dòng)幅度會(huì)繼續(xù)維持在高水平,將沽空的看漲期權(quán)平倉(cāng),同時(shí)再買(mǎi)入一批未到價(jià)的看漲期權(quán)。(注:買(mǎi)入看漲或看跌期權(quán)的風(fēng)險(xiǎn)有限而利潤(rùn)無(wú)限,反之風(fēng)險(xiǎn)利潤(rùn)有限而風(fēng)險(xiǎn)無(wú)限,體現(xiàn)期權(quán)利潤(rùn)的權(quán)利金是以行情的波動(dòng)幅度為參照依據(jù))。? 道瓊斯指數(shù)數(shù)月內(nèi)由2700點(diǎn)跌到1700點(diǎn),而期貨則跌到1300點(diǎn),西里巴有風(fēng)駛盡帆的把握了這千載難逢的機(jī)遇賺取了可觀的利潤(rùn)。?西里巴的成功并僥興,他的經(jīng)驗(yàn)有:? 1.堅(jiān)強(qiáng)的毅力。在長(zhǎng)時(shí)間買(mǎi)賣(mài)一手單的過(guò)程中,雖然飽受其他出市代表的欺凌,仍然堅(jiān)守原則,為既定目標(biāo)埋頭苦干。? 2.控制風(fēng)險(xiǎn)。只要一進(jìn)單,西里巴總是做好最壞的打算,對(duì)風(fēng)險(xiǎn)做到心中有數(shù),這樣每次虧損都有一個(gè)限度。他曾親眼看見(jiàn)許多交易員在賺了大錢(qián)后又全部賠光,原因都是風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)不夠強(qiáng)。賺了錢(qián)后飄飄然。覺(jué)得自己的能力超過(guò)市場(chǎng),對(duì)市場(chǎng)不再敬畏,過(guò)去嚴(yán)格遵守的原則也拋置腦后,這樣一來(lái)遲早會(huì)被市場(chǎng)吃掉。? 3.靈活做單。許多人總覺(jué)得價(jià)格上漲才能賺錢(qián)。實(shí)際上真正賺大錢(qián)的人往往是愛(ài)做空頭的,西里巴沒(méi)有任何成見(jiàn),完全根據(jù)市場(chǎng)情況采取相應(yīng)的策略。? 4.他的驚人之處在于成績(jī)穩(wěn)定。他的策略是平時(shí)穩(wěn)扎穩(wěn)打,關(guān)鍵時(shí)候大殺一下,賺取高額利潤(rùn)。? 5.對(duì)未來(lái)行情,經(jīng)常前后左右,反復(fù)研究,對(duì)于任何突變,都做好準(zhǔn)備功夫,做到知己知彼,百戰(zhàn)百勝的地步。? 東尼西里巴的期貨及為人技巧: 1。將各式各樣不同的假設(shè)實(shí)況記錄下來(lái),逐個(gè)研究對(duì)策。 2。只要買(mǎi)賣(mài)策略正確,不論是牛市還是熊市,都有利可圖。 3。頭腦要放開(kāi),需要改變買(mǎi)賣(mài)方法的時(shí)候,不要留戀以往的雄風(fēng),順應(yīng)潮流才可以保持不敗。 4。找到合適的買(mǎi)賣(mài)方法后,切記要嚴(yán)格遵守紀(jì)律,堅(jiān)持下去就有所成。 5。不管是做對(duì)了還是做錯(cuò)了的買(mǎi)賣(mài),詳細(xì)分析是必須的功課。 6。炒賣(mài)成功必須經(jīng)過(guò)艱苦的訓(xùn)練,同時(shí)要堅(jiān)持原則,不受外界影響。 7。投資大眾心理偏好有利于制定正確的買(mǎi)賣(mài)策略。 8。平時(shí)穩(wěn)扎穩(wěn)打,關(guān)鍵時(shí)候大殺一下,獲取巨大的利潤(rùn)。 9。不能對(duì)于未來(lái)沒(méi)有充分準(zhǔn)備,更不能一廂情愿的認(rèn)為星期一將會(huì)在平淡中度過(guò)。 10。投資取勝的條件就是:頭腦清醒,分析入微。 對(duì)于成功,西里巴也有自己的見(jiàn)解。他認(rèn)為,無(wú)論哪一行,要做就要拔尖。在期貨這一行,就是看能賺多少錢(qián)?,F(xiàn)在這一目標(biāo)他已實(shí)現(xiàn),又感覺(jué)到賺錢(qián)并不是一切。? 他的財(cái)富與日俱增,也投資一些其他行業(yè),還從事許多慈善事業(yè)。但美中不足是沒(méi)有家庭生活,由于過(guò)分投入工作,西里巴至今未婚,沒(méi)有家庭的歡樂(lè),總覺(jué)得還不太成功。大概這就是他的下一個(gè)奮斗目標(biāo)吧。?? 想要更便捷、更高效、更實(shí)時(shí)地了解高手訪談、交易心得、高手活動(dòng)、交易培訓(xùn)、招聘信息、基金產(chǎn)品等,就關(guān)注我們的微信平臺(tái)吧,平臺(tái)號(hào)“www7hcncom”、中文名“七禾網(wǎng)”,或者直接登錄微信掃一掃以下二維碼: 責(zé)任編輯:翁建平 |
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