設為首頁 | 加入收藏 | 今天是2024年12月23日 星期一

聚合智慧 | 升華財富
產(chǎn)業(yè)智庫服務平臺

七禾網(wǎng)首頁 >> 期貨股票投資高手故事

高手故事-天際系統(tǒng)化:交易很幸福,無論輸贏

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時間:2014-06-20 08:22:41 來源:期貨中國
近日,七禾網(wǎng)期貨中國李婷根據(jù)此前網(wǎng)站對天際系統(tǒng)化的專訪,以及本網(wǎng)站較長時間和他本人的交流交往,所得的體會和總結(jié)撰文如下:

昵稱:天際系統(tǒng)化
姓趙,河北邯鄲人,以前以散戶心態(tài)做過股票,但賠多賺少,2010年9月份開始學習技術分析及投資理念,按照新的理念操作股票,前三個月虧損40%,后兩個月開始入門,不再虧損,之后于2011年2月份轉(zhuǎn)入期貨市場。
操作中以波段為主,偶爾輕倉做日內(nèi)。使用自動程序化交易策略,以趨勢追蹤為主要盈利模式,策略有多種,但主要使用單策略的多品種組合操作。有時結(jié)合基本面來進行資金管理。
期貨中國網(wǎng)實戰(zhàn)排行榜http://trader.7hcn.com/賬戶“天際系統(tǒng)化”的操作者,2011年12月12日至2013年5月31日,賬戶復合收益率182.98%,期間最大回撤43.42%。

據(jù)相關資料顯示,股市經(jīng)歷的第三輪暴漲暴跌是在1994年到1996年期間。這一輪大牛行情是從1994年8月1日開始的,僅用一個多月時間,上證指數(shù)就猛竄至1994年9月13日的最高點1053點,漲幅為215%。當牛市行情出現(xiàn)時,吸引了一大批股民,趙先生身邊的同事也不例外。而他又受同事的影響,也在1995年的時候加入了炒股行列。物極必反,當事物發(fā)展到極端的時候,會往反方向發(fā)展。隨后股市便展開了一輪漫長的熊市,直至1996年1月19日,上證指數(shù)跌至512.80點的最低點。趙先生經(jīng)歷了為時16個月的下跌行情,隨波逐流的結(jié)果是將自己能夠掌控的資金賠得所剩無幾?!坝行┤丝赡苄愿裉攸c上就不適合在投機市場生存,要了解自己,不適合的早退出早好!”虧錢之后似乎覺得自己并不適合在投機市場生存,就停止了交易。在這一次不理想的交易經(jīng)歷中,他對自己做了一個總結(jié),在沒有正確的操作理念,且沒有適合的操作方法,以及不刻苦學習的狀態(tài)下,虧錢是必然的。

退出股票市場后,即便在2007年出現(xiàn)大牛市行情,他也沒有再參與。到了07年8月份滬指漲到5000多點的時候他正好參加一次業(yè)內(nèi)培訓,聽了一名經(jīng)濟學教授講中國的經(jīng)濟以及對股市的個人看法時,教授講到了股市的泡沫以及面臨的較大風險,這時候他才又重新關注起中國的股市,并且覺得中國股市的風險正在積聚。而當時他的妻子買了一些基金,盈利最高的時候有40%左右,趙先生覺察到股市存在的風險之后,隨即給他的妻子打了電話,提醒她注意風險。但是他的妻子根本就聽不進去,因為市場上一直傳言能漲到8000點甚至10000點。全民都在參與的時候,也是風險高度集聚的時候,泡沫總要破滅。但是因為人性貪婪的落點,只看到好的一面而忽視了散發(fā)的危險信號?!吧粲肋h不知道給自己一個保護,永遠沒有風險報酬比的概念,只想不錯過最后一點點的機會。”果然,僅僅過了一個多月,滬指創(chuàng)了6124的高點后就一去不回頭,中間也有反彈的時候,但是他妻子持有的基金一直未出,直到本金虧損了20%后,趙先生的妻子才自知理虧將錢贖回,從此操作權又重新回到了他的手上。機緣巧合之下,趙先生結(jié)識了一位職業(yè)股票人,從2010年9月份開始重新學習技術分析及投資理念。前三個月依然虧損,本金的40%奉獻給了市場,后兩個月開始入門,不再虧損。趙先生在接受期貨中國網(wǎng)的專訪時曾表示:“一個散戶要想走向成熟,一個好的老師做啟蒙指點會大大縮短你的成長歷程!”

操作股票半年后,趙先生覺得期貨市場規(guī)則更公平,風險也更容易控制(及時止損),就在2011年的2月份轉(zhuǎn)入了期貨市場。他覺得資本市場本質(zhì)上都是相通的,操作理念沒有什么區(qū)別,操作技巧會略有差異,所以進入期貨市場后,他在期貨交易上也顯得相對得心應手。一開始做交易,他就選擇了客觀的程序化交易。他自己本身就有程序開發(fā)的基礎,將自己的交易方法、交易思路融合到程序化中,更符合自己的操作。另外他覺得程序化交易還有5個優(yōu)點:1、避免了人性的貪婪與恐懼,堅持了自己的交易邏輯;2、堅持一致的交易規(guī)則,對于一個有效的系統(tǒng)能夠達到穩(wěn)定的盈利預期;3、使操盤手脫離了枯燥、耗神的工作,增加生活樂趣;4、程序化交易對于新手培養(yǎng)良好的交易紀律和交易理念有很大幫助作用,縮短操盤手成長時間;5、創(chuàng)造了兼職做期貨的可能性。這與他的思想如出一轍“交易是為了生活,生活不是為了交易,不想把自己搞的太累?!背绦蚧灰讋偤梅狭怂囊蟆?/div>

有人說任何一個程序化策略,做波段行情,尤其做大趨勢行情,肯定是百分之百的好效果。趙先生也認為程序化追求的只是一種長期的概率優(yōu)勢,只要操作周期的時間相對夠長,它就會是一個盈利的系統(tǒng),可以堅持。所以他覺得要盡力避免主動干預客觀的程序化交易,而一個優(yōu)秀的盤手通過自己對未來一段時期的市場走勢預期,來做好資金管理則更為合適。策略成型之后,是否要跟隨市場的節(jié)奏而對策略進行相應的優(yōu)化、調(diào)整成了市場討論的熱點。他則強調(diào)人性的弱點不會隨時間的推移有根本的改變,貪婪和恐懼永遠是人性最本質(zhì)的東西,如果人性改變了,市場也失去了存在的基礎。那么市場的本質(zhì)也可能幾百年都不會發(fā)生較大的變化,相對應策略的基本邏輯框架也不需要經(jīng)常優(yōu)化或更新。再者他也并不贊成程序化本身交易邏輯追求完美,如果趨勢要賺,震蕩也要賺,這是很難兼顧的,反而認準了一個方向之后,就牢牢抓住,這種堅持取得勝利的概率更大。

他曾經(jīng)表示自己是一個性格寬容溫和,相對平穩(wěn)沉靜的人,所以他選擇了波段操作。無論是日內(nèi)、波段或者長線,都沒有好壞之分,只有適合與不適合之別。趙先生選擇了一個與自己的性格相對匹配的操作周期,讓操作更加順暢。在交易的過程中,他覺得嚴格止損是非常重要的,這是讓自己在期貨市場生存的基礎和保證。在具體的操作中,每一筆的交易極端風險控制在品種倉位價值的1%,但具體止損有嚴格的算法,不一定能確切知道止損點。專訪中他很自豪的告訴我們進入這個市場到現(xiàn)在交易了一兩萬筆,但沒有一筆是違反自己的止損原則的,他不會讓單子暴露在不可控的風險之中。

他目前仍然保持兼職的工作狀態(tài),但在他眼里交易是一件幸福的事,是一種享受,無關輸贏。工作了一天之后雖然會感覺到累,可是他依然會盯夜盤,享受這種過程。他覺得一個人的工作如果能與興趣結(jié)合起來就是最幸福的工作,無論工作多長時間,都不會覺得累,反而覺得更多的是在“玩”,是一種享受。如果資金積累到一定程度,他會考慮全職做。他設想著如果自己的下半生能一邊交易,一邊到處走走看看,享受這個世界的美好,與大自然心心相通、融入天際、融入蒼穹,是件多美美好的事情,而這也成了他今后追求的生活目標。



(本文由七禾網(wǎng)期貨中國總編助理李婷整理撰寫)

七禾網(wǎng)期貨中國注:成績代表過去,未來充滿挑戰(zhàn)。

想要更便捷、更高效、更實時地了解高手訪談、交易心得、高手活動、交易培訓、招聘信息、基金產(chǎn)品等,就關注我們的微信平臺吧,平臺號“www7hcncom”、中文名“七禾網(wǎng)”,或者直接登錄微信掃一掃以下二維碼:

微信二維碼新.png


責任編輯:李婷

【免責聲明】本文僅代表作者本人觀點,與本網(wǎng)站無關。本網(wǎng)站對文中陳述、觀點判斷保持中立,不對所包含內(nèi)容的準確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。

本網(wǎng)站凡是注明“來源:七禾網(wǎng)”的文章均為七禾網(wǎng) m.levitate-skate.com版權所有,相關網(wǎng)站或媒體若要轉(zhuǎn)載須經(jīng)七禾網(wǎng)同意0571-88212938,并注明出處。若本網(wǎng)站相關內(nèi)容涉及到其他媒體或公司的版權,請聯(lián)系0571-88212938,我們將及時調(diào)整或刪除。

聯(lián)系我們

七禾研究中心負責人:劉健偉/翁建平
電話:0571-88212938
Email:57124514@qq.com

七禾科技中心負責人:李賀/相升澳
電話:15068166275
Email:1573338006@qq.com

七禾產(chǎn)業(yè)中心負責人:果圓/王婷
電話:18258198313

七禾研究員:唐正璐/李燁
電話:0571-88212938
Email:7hcn@163.com

七禾財富管理中心
電話:13732204374(微信同號)
電話:18657157586(微信同號)

七禾網(wǎng)

沈良宏觀

七禾調(diào)研

價值投資君

七禾網(wǎng)APP安卓&鴻蒙

七禾網(wǎng)APP蘋果

七禾網(wǎng)投顧平臺

傅海棠自媒體

沈良自媒體

? 七禾網(wǎng) 浙ICP備09012462號-1 浙公網(wǎng)安備 33010802010119號 增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證[浙B2-20110481] 廣播電視節(jié)目制作經(jīng)營許可證[浙字第05637號]

認證聯(lián)盟

技術支持 本網(wǎng)法律顧問 曲峰律師 余楓梧律師 廣告合作 關于我們 鄭重聲明 業(yè)務公告

中期協(xié)“期媒投教聯(lián)盟”成員 、 中期協(xié)“金融科技委員會”委員單位