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吳洪濤:期貨的魅力是認(rèn)識(shí)自己

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時(shí)間:2014-04-28 08:55:11 來(lái)源:期貨日?qǐng)?bào)網(wǎng)
在期貨公司做過(guò)管理,在證券公司做過(guò)期貨IB業(yè)務(wù),2008年以后才專(zhuān)職從事期貨交易,二十年的期貨生涯,吳洪濤說(shuō),期貨陪他窮,陪他富,陪他實(shí)現(xiàn)夢(mèng)想,陪他創(chuàng)造價(jià)值,前半生都在與期貨相伴,而下半生,依然會(huì)與期貨為伍。

這一善緣,開(kāi)啟于1994年,對(duì)當(dāng)時(shí)的情形,吳洪濤記憶猶新:“大約是3月,我跟朋友在股票交易大廳,一個(gè)和我年齡相仿的小伙子,給我們講期貨知識(shí),保證金杠桿交易、雙向交易這些規(guī)則引起我的關(guān)注,所以就買(mǎi)了一些期貨方面的書(shū),簡(jiǎn)單了解一下。一段時(shí)間過(guò)后,股市開(kāi)始低迷,我就跟朋友商量,拿出2萬(wàn)元做期貨。起初做的是境外品種SP500和咖啡,當(dāng)年11月才進(jìn)入國(guó)內(nèi)市場(chǎng),交易綠豆、紅小豆、咖啡等品種?!?/div>

彈指一揮二十年,吳洪濤看慣了期貨市場(chǎng)的潮起潮落,以及在這個(gè)市場(chǎng)起起伏伏的人。有人說(shuō),期貨的最大魅力是“以小博大”,能讓人一夜暴富,吳洪濤說(shuō)自己的感受絕非如此?!昂芏嗳藟?mèng)想賺更多的錢(qián),操作大的資金,懷揣這個(gè)夢(mèng)想進(jìn)入期市,最終卻頹喪出局。不是他們不夠鉆研,不夠努力,而是無(wú)法戰(zhàn)勝自己的缺點(diǎn),沒(méi)找到利用自己優(yōu)點(diǎn)的方式方法?!?/div>

在他看來(lái),人的性格是一種雙重組合:堅(jiān)定與動(dòng)搖、頑強(qiáng)與脆弱、膽識(shí)與畏縮、耐心與急躁、細(xì)心與大意、驕傲與謙虛、知足與貪婪、果斷與遲疑……“成功的操盤(pán)手之所以成功,并非天生沒(méi)有缺點(diǎn),而是在實(shí)踐的磨煉中,努力發(fā)揮了自己的優(yōu)點(diǎn),克服了自己的缺點(diǎn)?!眳呛闈忉屨f(shuō)。

在吳洪濤心中,期貨最大的魅力是認(rèn)識(shí)自己,了解自己,展示自己,發(fā)揮自己的潛在力量,而后將獲取的利潤(rùn)作為獎(jiǎng)勵(lì),證明自己人格、人性的提升與改變。

他覺(jué)得沒(méi)有哪種行業(yè)能與“高溫、高壓”的期貨市場(chǎng)相比:充滿動(dòng)感,變幻無(wú)窮,對(duì)投資者的人性與性格,既是考驗(yàn),也是陶冶。選擇入市時(shí)機(jī),需要耐心捕捉,不容急躁;加碼擴(kuò)大戰(zhàn)果,全靠膽識(shí),不能畏縮;看錯(cuò)認(rèn)賠,全憑當(dāng)機(jī)立斷,絕不許患得患失;小反復(fù)要固守,依靠的是堅(jiān)定而非動(dòng)搖……“從某種意義上來(lái)說(shuō),期貨投資的獲利,是對(duì)我們性格優(yōu)點(diǎn)的獎(jiǎng)賞,而虧損則是對(duì)我們?nèi)诵匀觞c(diǎn)的懲罰。”

和每一個(gè)懷揣夢(mèng)想進(jìn)入期貨市場(chǎng)的人一樣,吳洪濤曾經(jīng)也有過(guò)很多想法,但理想很豐滿,現(xiàn)實(shí)很骨感,最后都被迫放棄了?!盀槭裁??因?yàn)樽霾坏健,F(xiàn)在我只求生存,只求穩(wěn)健,我開(kāi)心,我的投資人開(kāi)心就可以了?!?/div>

作為一個(gè)佛教信仰者,活在當(dāng)下,活在現(xiàn)實(shí)中,做好該做的事,與身邊的人分享快樂(lè),這是吳洪濤對(duì)期貨人生的定義。

暴賺和暴賠皆因過(guò)于激進(jìn)

二十年的期貨投資生涯,吳洪濤說(shuō)真可謂酸甜苦辣,嘗盡人生百味。他個(gè)人總結(jié)就是,無(wú)論做什么首先要去了解它,認(rèn)識(shí)它,知道其特點(diǎn)和功能。知己知彼,方能百戰(zhàn)不殆。

吳洪濤很愿意將自己的交易風(fēng)格類(lèi)比為“豹子捕食”—等待時(shí)機(jī)的來(lái)臨,機(jī)會(huì)出現(xiàn)快速出擊;死死咬住獵物,直至確認(rèn)對(duì)方?jīng)]有抵抗性為止;當(dāng)出擊失敗后,迅速離開(kāi)戰(zhàn)場(chǎng),保持體力和戰(zhàn)斗力,為下次出擊積蓄力量?!霸谄谪浗灰字蟹€(wěn)、準(zhǔn)、狠是必備的,但如果‘狠’得不對(duì)勁了,快速撤離才是自我保護(hù)的重中之重?!?/div>

除了交易風(fēng)格的“穩(wěn)、準(zhǔn)、狠”,吳洪濤還善于總結(jié)交易記錄。他做過(guò)這樣一個(gè)總結(jié):1000筆交易里,有800多筆是虧損的,盈利的不足200筆。近五年期貨交易盈利超過(guò)百倍,主要集中于三波行情,這三波行情分別是:2009年年初的燃料油,從2400元/噸做多到4000元/噸,持有時(shí)間2個(gè)月;2010年10月的棕櫚油,從6800元/噸做多到9600元/噸,持有時(shí)間2個(gè)月;2013年年初的豆油,從8700元/噸做空到6600元/噸,持有時(shí)間10個(gè)月。這三波行情均創(chuàng)造了5倍以上的利潤(rùn),構(gòu)成了吳洪濤盈利的主體。

從這些交易數(shù)據(jù)中,吳洪濤得出兩個(gè)結(jié)論:第一,盈虧比為2:8。平時(shí)小倉(cāng)位交易尋找戰(zhàn)機(jī),不要在乎一時(shí)得失,注重大局。做錯(cuò)時(shí)及時(shí)離場(chǎng),不要逆勢(shì)加倉(cāng);做對(duì)時(shí)敢于加倉(cāng),死死咬住行情;設(shè)好部分止盈單,保持資金彈性。第二,不要想天天能抓住大行情。大行情隨時(shí)都有,也可能一年都沒(méi)有,一切都是可遇不可求的。盯住、盯死你的資金,只要不縮水或縮水不厲害,遲早會(huì)抓住大的機(jī)會(huì),獲取豐厚的利潤(rùn)。

吳洪濤短期內(nèi)最大的一次盈利是在2010年10月到2010年12月初,2個(gè)月在棕櫚油合約上賺了6倍。事后有些遺憾的是,如果再堅(jiān)持8天,他的盈利將超過(guò)10倍。2010年9月9日,同樣是在棕櫚油上,他一天的虧損多達(dá)55%,這也是他短期內(nèi)最大的一次虧損。“上午11點(diǎn)左右,我滿倉(cāng)持有棕櫚油多單,盤(pán)面漲幅七八十點(diǎn),接近午間收盤(pán)時(shí),期價(jià)瞬間跳水,五分鐘就快接近跌停板了,我立即指令交易員不計(jì)價(jià)格平倉(cāng)離場(chǎng),所有單子幾乎都是在跌停板附近平的。更悲慘的是,下午開(kāi)始反彈,到第二天上午,期價(jià)又回到原點(diǎn)。”觀望兩天后,吳洪濤再次滿倉(cāng)進(jìn)場(chǎng),之后創(chuàng)出2個(gè)月6倍的收益水平。

“暴賺和暴賠都是因?yàn)橹貍}(cāng)或滿倉(cāng)交易,過(guò)于激進(jìn)。”當(dāng)年年底,吳洪濤做了這樣的自我總結(jié):一是膽量要和運(yùn)氣正好同路;二是當(dāng)別人恐懼時(shí),你要學(xué)會(huì)貪婪;三是資金管理成也蕭何敗也蕭何,巨虧是滿倉(cāng),暴賺也是滿倉(cāng),但一定要記住止損,因?yàn)闄C(jī)會(huì)是給活人準(zhǔn)備的。

莫因貪圖眼前而錯(cuò)失未來(lái)

期貨市場(chǎng)有贏家就有輸家,贏家有共同點(diǎn),輸家也有。

吳洪濤總結(jié)說(shuō),贏家多為性格開(kāi)朗,為人穩(wěn)重,樂(lè)善好施,且善于總結(jié)自己,能主動(dòng)接受批評(píng),并及時(shí)改正。而輸家多為患得患失,舍不得放不下,對(duì)賺錢(qián)有恐慌,賺小錢(qián)賠大錢(qián),賺錢(qián)就跑,賠錢(qián)就挺,且不愛(ài)和強(qiáng)者交流或是不善于總結(jié),不愛(ài)接受他人批評(píng)和建議,看不到自己的缺點(diǎn),就是看到了,也無(wú)法及時(shí)糾正錯(cuò)誤。

“期貨市場(chǎng)的走勢(shì)和盈虧曲線就像一個(gè)人的人生縮寫(xiě),性格變了,走勢(shì)也就變了。好的性格、好的品行就會(huì)有好的朋友、好的機(jī)會(huì)、好的一幅人生走勢(shì)圖。”吳洪濤笑言。

經(jīng)過(guò)連續(xù)五年的期貨交易,無(wú)論自己的資金,還是幫助管理的資金,吳洪濤都做到了穩(wěn)健并且連續(xù)的盈利?!斑@說(shuō)明目前我的交易模式和理念是正確的,可以保持這種交易模式和理念,繼續(xù)交易下去?!倍鴮?duì)于其中的不足,他也有清晰地認(rèn)識(shí),并在逐步修正,以彌補(bǔ)漏洞,使之更趨完善,更適合期貨市場(chǎng)多元化的變化節(jié)奏。

眼見(jiàn)這兩年期貨市場(chǎng)創(chuàng)新步伐的加快,吳洪濤說(shuō),隨著股市的低迷,債市不確定風(fēng)險(xiǎn)的來(lái)臨,房地產(chǎn)進(jìn)入調(diào)整階段,可投資領(lǐng)域在逐漸減少,而此時(shí)的期貨市場(chǎng),交易品種日益增加,不少品種形成了交易產(chǎn)業(yè)鏈,期貨交易、套利交易、對(duì)沖交易機(jī)會(huì)大大增加,將會(huì)吸引大量的投資者進(jìn)行“投資性”期貨交易,這對(duì)操盤(pán)手的職業(yè)操守和專(zhuān)業(yè)素養(yǎng)來(lái)說(shuō)是個(gè)考驗(yàn)。品格優(yōu)良、經(jīng)驗(yàn)豐富的操盤(pán)手和團(tuán)隊(duì),將會(huì)迎來(lái)更大的發(fā)展機(jī)遇。當(dāng)然,挑戰(zhàn)也是如影隨形。

對(duì)于迅速發(fā)展的互聯(lián)網(wǎng)金融,吳洪濤很是淡然?!爸袊?guó)有句古話叫萬(wàn)變不離其宗,世界變化萬(wàn)千,我們很難踩對(duì)每個(gè)步伐,也很難辨別哪些對(duì)自己有利,哪些對(duì)自己不利,不要被眼前五彩繽紛的事物所迷惑,有所得必有所失?!彼f(shuō),作為一個(gè)操盤(pán)手,唯一要做的就是自修內(nèi)功,把自己一點(diǎn)點(diǎn)做強(qiáng),之后再做大。一如《金剛經(jīng)》所言:“一切有為法,如夢(mèng)幻泡影。如露亦如電,應(yīng)作如是觀?!?/div>

二十年的期市生涯,吳洪濤雖然明白這個(gè)市場(chǎng)中每個(gè)人的人生目標(biāo)不一樣,想法不一樣,生活方式也不一樣,但他仍樂(lè)意與大家分享自己的期市感悟:“不亂于心,不困于情。一個(gè)心浮氣躁、缺乏耐性的人,往往會(huì)因小失大,因貪圖眼前而錯(cuò)失未來(lái),永遠(yuǎn)無(wú)法成為一個(gè)優(yōu)雅而閑適的人。只有耐得住寂寞,經(jīng)得起誘惑,且心平氣和的人,才能收獲最滿意的人生?!?/div>

或許,這就是吳洪濤眼中的“佛渡有緣人”。

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