近日,七禾網(wǎng)期貨中國翁建平根據(jù)此前網(wǎng)站對(duì)付愛民的專訪,以及較長(zhǎng)時(shí)間和他本人的交流交往,所得的體會(huì)和總結(jié)撰文如下:
【高手故事】主人公——付愛民
經(jīng)歷4次破產(chǎn) 成為期貨高手
“期貨市場(chǎng)不缺明星,只缺壽星”這是付愛民經(jīng)常掛在嘴邊的一句話,之所以他經(jīng)常把這句話掛在嘴邊,這跟他的期貨經(jīng)歷是分不開的。在沒進(jìn)入期貨市場(chǎng)之前,他的職業(yè)是老師,在那個(gè)知識(shí)人才稀缺的年代,老師是個(gè)人人羨慕的崗位,但他并沒有安于現(xiàn)狀,剛好鄧小平的南巡講話點(diǎn)燃了他心中的那股熱情。抱著賺大錢的夢(mèng)想,付愛民進(jìn)入了股市,沒多久又在朋友的介紹下進(jìn)入期市,剛開始是做經(jīng)紀(jì)人,收入也還可以,但是他還是喜歡交易,就像他自己說的“感覺自己就是為期貨交易而生的”,初入期市就嘗到了甜頭。1995年,付愛民辭去經(jīng)紀(jì)人工作開始專職做交易,但由于缺乏系統(tǒng)的風(fēng)險(xiǎn)控制體系,多次賺錢的他在一次重倉交易中損失慘重,最終破產(chǎn)。這給了付愛民很大的打擊,無奈之下只能離開了期貨市場(chǎng),開始了打工生涯,開餐廳,開錄像廳,在貿(mào)易公司打工,甚至還賣茶葉蛋。付愛民回憶那段經(jīng)歷,笑著說“原來我是個(gè)全才,什么都會(huì)干”。1997年,付愛民還是決心回到期貨市場(chǎng),那年他28歲,并立志把期貨投資作為終生的職業(yè)。憑借敏銳的盤感和兇悍的操作手法,付愛民很快成為期貨公司和投資者眼中的“明星”。巔峰時(shí),他一個(gè)人的交易量就可以養(yǎng)活一家公司。但好景不長(zhǎng),在1999年年底,付愛民再次因?yàn)橹貍}又一次破產(chǎn),后來還經(jīng)歷了兩次破產(chǎn),分別是2003年和2005年,2005年在翻了20倍的情況下,最后都以巨虧收?qǐng)觥C恳淮未煺蹖?duì)付愛民來說都是一次寶貴的經(jīng)驗(yàn),從1996年的爆倉中學(xué)會(huì)了資金控制,從1999年的失敗中吸取了不能做不活躍的品種,從2003年的虧損學(xué)會(huì)了止贏要堅(jiān)決,從2005年的大虧學(xué)會(huì)了敬畏市場(chǎng)。正是這些挫折,讓付愛民成為了一名期貨高手,他在接受期貨中國網(wǎng)專訪的時(shí)候說這些挫折是他最大的財(cái)富。在經(jīng)歷四次大起大落后,終于在2009年以3個(gè)月289.19% 的收益率獲“第二屆海通杯全國操盤手大獎(jiǎng)賽”第二名,此后他多次在實(shí)盤大賽中獲得獎(jiǎng)項(xiàng),2010年以4個(gè)月466.80%的收益率獲"第四屆全國期貨實(shí)盤交易大賽"第一名;2010年至2011年以12個(gè)月 3384%的收益率獲“第三屆海通杯期貨實(shí)盤大賽”第一名;2012年以8個(gè)月95%的收益率獲“瑞達(dá)期貨首屆私募機(jī)構(gòu)擂臺(tái)賽”第五名。
艱難的轉(zhuǎn)型:短線到中長(zhǎng)線
2002年,付愛民開始轉(zhuǎn)型做中長(zhǎng)線,在這之前他主要做短線,之所以考慮轉(zhuǎn)型,一方面是做短線手續(xù)費(fèi)太高,大量的盈利變成了手續(xù)費(fèi),剩下的利潤(rùn)就少了;另一方面是他發(fā)現(xiàn)國際上成功的交易員大多是做長(zhǎng)線的,短線的只占10%,甚至更低。但是轉(zhuǎn)型就意味著顛覆,短線交易靠的是盤手的感覺,中長(zhǎng)線靠的則是理性,兩者是非常矛盾的。要一個(gè)已經(jīng)做了10年短線的付愛民轉(zhuǎn)型成中長(zhǎng)線那是多么的艱難,但是他做到了。經(jīng)過了一年的煎熬,他成功轉(zhuǎn)型,但是到了04年中長(zhǎng)線出現(xiàn)了虧損,發(fā)現(xiàn)好多交易還是需要短線,于是把短線中長(zhǎng)線融合,以短線控制風(fēng)險(xiǎn),以中長(zhǎng)線把握節(jié)奏。
個(gè)人操盤轉(zhuǎn)向團(tuán)隊(duì)管理
付愛民除了改變了交易思路,還有另一個(gè)重大轉(zhuǎn)變,那就是由個(gè)人交易轉(zhuǎn)向團(tuán)隊(duì)管理,綜合交易。2012年,付愛民創(chuàng)立了上海睿福投資有限責(zé)任公司,做投資公司也是他這么多年做投資以來的最大目標(biāo),也是完成了他的心愿。除了做期貨投資外,付愛民也開始分散投資,拿出一部分資金來投資藝術(shù)品收藏,比如普洱茶、紫砂壺、字畫等。
“三戰(zhàn)”和交易核心
對(duì)于其中長(zhǎng)線結(jié)合短線的操作模式,付愛民總結(jié)為:戰(zhàn)略、戰(zhàn)術(shù)、戰(zhàn)斗。戰(zhàn)略就是基本面分析,戰(zhàn)術(shù)是區(qū)域的選擇,即布局,而戰(zhàn)斗是選一個(gè)好的點(diǎn)位進(jìn)場(chǎng),即當(dāng)天日內(nèi)的合理價(jià)位。具體方法:第一,通過多品種交易分散資金;第二,抓活躍品種,原因在于重點(diǎn)活躍品種資金容量比較大以便進(jìn)出場(chǎng);第三,資金采取多次建倉而不是一次建倉模式。付愛民的交易核心,就是風(fēng)險(xiǎn)控制,通過控制風(fēng)險(xiǎn)而取得利潤(rùn)。期貨是高風(fēng)險(xiǎn)高利潤(rùn)的行業(yè),你把風(fēng)險(xiǎn)控制住了,才能獲得高的利潤(rùn)。止損永遠(yuǎn)是對(duì)的。止損的目的不是賺錢還是賠錢,止損的原則是控制風(fēng)險(xiǎn)。
好書推薦:《股票作手回憶錄》和《華爾街幽靈》
付愛民推薦了兩本對(duì)他期貨交易影響很深的好書:《股票作手回憶錄》和《華爾街幽靈》。
《股票作手回憶錄》,最大的感悟是,任何交易都不是一帆風(fēng)順的,把自己的心態(tài)放平衡,不要覺得自己沒有成功,沒有悟性,讓自己的信心恢復(fù)起來?!度A爾街幽靈》,講究風(fēng)險(xiǎn)控制,在風(fēng)險(xiǎn)控制上是最前端的一本書,把風(fēng)險(xiǎn)控制寫到了極致。
對(duì)新手的忠告
“順其自然,隨遇而安”,這是付愛民做期貨總結(jié)的八字箴言。他還給剛進(jìn)入期貨市場(chǎng)的新手四點(diǎn)忠告。第一,不要抱不切實(shí)際的幻想,覺得期貨行業(yè)是暴利的。期貨行業(yè)也是風(fēng)險(xiǎn)很大的行業(yè)。第二,做期貨給自己分幾個(gè)步驟。先拿小資金,先做小品種,摸清市場(chǎng)的規(guī)矩和規(guī)則,再拿大資金做。第三,止損排第一位。最后,交易過程中往往細(xì)節(jié)決定成敗。很多細(xì)節(jié)方面的事項(xiàng),要和老手交流,要和有經(jīng)驗(yàn)的人交流。不一定每個(gè)經(jīng)驗(yàn),都拿錢到市場(chǎng)上去換,要多和老手交流。
付愛民對(duì)未來信心滿滿,他說“從現(xiàn)在開始到未來十年,肯定是期貨市場(chǎng)的又一個(gè)黃金十年,未來的機(jī)會(huì)絕對(duì)是數(shù)不清的。我們要做的就是把自己鍛煉好,只要行情來了能抓到的話,還是可以創(chuàng)造很多奇跡出來?!蔽覀円财诖@位期市“老兵”能再創(chuàng)奇跡。
本文由七禾網(wǎng)期貨中國首席編輯翁建平撰寫
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