趨勢——事物發(fā)展的動向,在金融交易市場表示股票、期貨、外匯運(yùn)動的方向。這是漢語大詞典對“趨勢”一詞的解釋,在期貨市場,“趨勢”與大部分交易者都已經(jīng)緊密的聯(lián)系在了一起,包括今天我們【高手故事】將要講訴的一位高手——黃俊,他的網(wǎng)名就是“愛上趨勢”。
提到黃俊,可能還有些許陌生,但一提到“愛上趨勢”,相信很多人都聽說過他連續(xù)8年年均收益超過70%、第三屆藍(lán)海密劍實(shí)盤大賽志愿軍組第一名的光輝成績。
“從做期貨的第一天開始,我就知道風(fēng)險很大,我身邊的好幾個人都爆過倉。”黃俊2004年就職于一家鋼貿(mào)企業(yè),出于業(yè)務(wù)需要,他要關(guān)注鋼材的現(xiàn)貨電子盤,同樣的保證金交易、杠桿交易特性自然而然的把他引入了期貨市場。初入市場,黃俊的風(fēng)格很謹(jǐn)慎,一邊看約翰?墨菲的《期貨市場技術(shù)分析》一邊做,同時請教當(dāng)時的前輩,“當(dāng)時也不懂,看價格突破趨勢線了,就追多,一旦下來了,就做空。”黃俊談到入市初期的自己與普通投資者入場時無異,最初的三個月,雖然盤中屢有虧損,但是3萬的本金最大虧損也沒有超過30%,最終竟然還略有盈余,然而身邊那些他要學(xué)習(xí)請教的前輩,卻不乏傳來暴倉暴虧的消息,這也使得黃俊總結(jié)了一個教訓(xùn),“一定要及時止損,不能死扛!”這個教條一直伴隨著他的期貨經(jīng)歷,在他之后的交易生涯中他從未暴倉,而最大虧損不超過30%也成了他日后交易的底線。
黃俊進(jìn)入期貨市場的第一個年頭盈利就超過了20%,2006年到2009年(除2008年)每年收益在100%~150%,2008年收益高達(dá)400%,2010年下滑至23.4%,2011年盈利100%......“每天賺和賠都不重要,重要的是只要在這個市場能夠一直賺到錢。”黃俊這樣說也這樣做到了。
就如他的網(wǎng)名“愛上趨勢”那樣,黃俊在接受期貨中國網(wǎng)專訪的時候非常確定的表示自己是一名忠實(shí)的趨勢交易者,主要做中長線的趨勢,操作上主要關(guān)注的周期比較長,盈利部分主要是波段性的趨勢?!摆厔莞淖兞宋业娜松厔葑屛蚁硎艿搅死麧櫋?,也不奇怪黃俊會起這樣的網(wǎng)名了。
黃俊認(rèn)為他的交易系統(tǒng)由三個方面組成,第一是買賣信號系統(tǒng),達(dá)到一定的條件開多、開空、平多、平空。交易信號的設(shè)計(jì)原理主要是以趨勢交易為主。他打了個比方說,價格高于20天的最高價格,就開多倉,跌破10天的最高價格就可以平多倉,跌破20天的最低價格就開空倉,反過來漲回10天的最低價格就平空倉。第二個方面是資金管理,即用的保證金占整個賬戶的百分之多少,整體的收益和風(fēng)險會控制得恰到好處。第三個方面是風(fēng)險管理,即每單或者整體的風(fēng)險是多少,怎么去控制它。在倉位的管理上黃俊融入了自己的主觀判斷。他舉了個例子說,比如交易系統(tǒng)里面總倉位60%,六個品種應(yīng)該各占10%,但最終他可能在一個品種上配置5%,另一個品種上配置15%。
在所有的技術(shù)指標(biāo)中,他認(rèn)為“價格是第一性的,直接反映行情的特點(diǎn)”,他的系統(tǒng)中還涉及均線、K線組合、MACD以及適時考慮成交量、持倉量的配合。而他則會完全按照系統(tǒng)發(fā)出的客觀交易信號來操作,幾乎沒有自己主觀的干預(yù),“開多、開空、平多還是平空,我是完全客觀的,但是主觀的地方也有,主要在資金的管理方面,如果感覺趨勢很明顯,我的倉位會重一點(diǎn),反之則會輕倉”。對于品種的選擇,黃俊認(rèn)為要抓住主要矛盾。比如,當(dāng)主流品種如銅、膠、原油都在往下走時,基本可以認(rèn)定市場整體是往下的,選擇品種應(yīng)該選最弱的來做。同樣市場在上漲的時候,應(yīng)該選最強(qiáng)的品種來操作。
市場是最強(qiáng)大的,也是最神奇的,它什么事情都可能發(fā)生——這是參與期貨交易近10年的黃俊對市場的認(rèn)識,他覺得交易的時間越長,對市場的不確定性的理解會越深刻,對市場就會越敬畏。因此,黃俊的座右銘就是永遠(yuǎn)只做市場的仆人,不做市場的主人,永遠(yuǎn)只做市場的學(xué)生,不做市場的老師。他覺得他之所以能夠在市場拿到錢,是市場對他的獎勵。
現(xiàn)在的黃俊,已經(jīng)成為了一位職業(yè)交易者,管理資金上億,每天花在期貨上的時間超過10小時,用他的話說,這是他的工作,他把期貨當(dāng)做事業(yè)來經(jīng)營。通過期貨中國網(wǎng)的專訪,他分享了他眼中做期貨成功的三個要素:第一是勇于擔(dān)當(dāng)、勇于負(fù)責(zé)的態(tài)度;第二點(diǎn)是自信;第三是要有熱忱。
(本文由七禾網(wǎng)期貨中國劉健偉整理撰寫)
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