期貨研究本質(zhì)上是一項(xiàng)數(shù)據(jù)信息處理的工作,信息技術(shù)是從事這項(xiàng)工作最必不可少的工具,其掌握和應(yīng)用對(duì)每一位期貨行業(yè)分析師是最為基礎(chǔ)和重要的。 信息技術(shù)與期貨研究的結(jié)合主要有三方面: 第一,信息技術(shù)在期貨研究領(lǐng)域橫向拓展中的應(yīng)用。信息技術(shù)使得我們對(duì)單個(gè)品種的橫向研究可以很方便的跨越各種周期的限制。大到以年為周期的基本面數(shù)據(jù)分析、小到以秒為周期的高頻數(shù)據(jù)分析。對(duì)期貨市場(chǎng)品種而言,同一個(gè)品種從不同的周期(背后是不同的驅(qū)動(dòng)因素)進(jìn)行分析是非常有必要的,不僅有助于發(fā)掘不同級(jí)別的交易機(jī)會(huì),也是研究思路和邏輯能夠及時(shí)跟上市場(chǎng)節(jié)奏變化的關(guān)鍵所在(很多時(shí)候分析師對(duì)市場(chǎng)走勢(shì)的迷茫來(lái)自于對(duì)其周期切換節(jié)奏的不了解)。在一些簡(jiǎn)單的信息技術(shù)輔助下,數(shù)據(jù)庫(kù)框架搭建好之后的管理維護(hù)更新均非常方便,使得一個(gè)分析師對(duì)同一個(gè)品種不同周期走勢(shì)規(guī)律研究的效率大為提高。 第二,信息技術(shù)在期貨研究領(lǐng)域縱向拓展中的應(yīng)用。在資金的推動(dòng)下,不同市場(chǎng)、不同品種之間相互影響的趨勢(shì)越來(lái)越明顯,期貨分析師不僅要關(guān)注本研究領(lǐng)域的品種,還需要關(guān)注國(guó)內(nèi)外股市、匯市以及全球的宏觀經(jīng)濟(jì)相關(guān)數(shù)據(jù)和信息,縱向分析要求越來(lái)越高。當(dāng)下流行的“金融大數(shù)據(jù)時(shí)代”很大程度上就是通過(guò)信息技術(shù)將與分析對(duì)象相關(guān)聯(lián)的各類數(shù)據(jù)信息按照經(jīng)驗(yàn)規(guī)律得出的邏輯模板進(jìn)行分析,本質(zhì)上是一個(gè)數(shù)據(jù)信息挖的“縱向深度”挖掘。信息技術(shù)能最大程度的降低期貨研究分析在縱向數(shù)據(jù)挖掘方面的成本、提高效率,分析師的精力可以更多集中在策略開發(fā)與創(chuàng)新上,這反過(guò)來(lái)也將推動(dòng)信息技術(shù)在期貨市場(chǎng)領(lǐng)域應(yīng)用的理論和實(shí)踐革新。 第三,信息技術(shù)在多維度期貨市場(chǎng)研究中的應(yīng)用。期貨分析師觀察、理解、分析市場(chǎng)的邏輯往往大相徑庭,這是由市場(chǎng)走勢(shì)本身的復(fù)雜與不可測(cè)性等特征決定的,因此多維度的研究和分析非常必要。例如,交易規(guī)則、市場(chǎng)參與者結(jié)構(gòu)、持倉(cāng)成交的資金動(dòng)向、行業(yè)供需、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈位置、宏觀經(jīng)濟(jì)貨幣政策、天氣政治等,每一個(gè)視角下對(duì)期貨市場(chǎng)的分析邏輯都不一樣,每一個(gè)視角下的規(guī)律性特征都會(huì)在某一個(gè)時(shí)刻單獨(dú)或者疊加的反應(yīng)在期貨市場(chǎng)價(jià)格的走勢(shì)中。從不同維度理解和分析市場(chǎng)最后達(dá)到結(jié)合市場(chǎng)走勢(shì)對(duì)數(shù)據(jù)信息進(jìn)行綜合分析和取舍,這需要強(qiáng)大的信息技術(shù)支持。隨著信息技術(shù)在金融期貨行業(yè)領(lǐng)域應(yīng)用的發(fā)展和突破,期貨分析師對(duì)市場(chǎng)的理解和節(jié)奏把握也較過(guò)去將明顯更加深入和精準(zhǔn),雖然目前還難說(shuō)“只有想不到?jīng)]有辦不到”,但信息技術(shù)確實(shí)讓我們離這一目標(biāo)越來(lái)越近。 2013年南華期貨研究所獨(dú)立開發(fā)并上線的“智創(chuàng)分析系統(tǒng)”就是一套以信息技術(shù)為輔助工具建立的橫向、縱向、多維度視角下的期貨市場(chǎng)數(shù)據(jù)信息挖掘和策略制定分析平臺(tái),上線以來(lái)受到廣大個(gè)人和機(jī)構(gòu)投資者的好評(píng)?!爸莿?chuàng)分析系統(tǒng)”不僅大大降低了投資者自己整合各類數(shù)據(jù)和信息的成本,而且其所提供的很多分析模板本身就為投資者認(rèn)識(shí)理解市場(chǎng)提供了新的視角,即提高了傳統(tǒng)分析方法的效率又孕育了新的策略開發(fā)和創(chuàng)造。 2014年第八屆中國(guó)期貨分析師大會(huì)中,作為主要承辦方,南華期貨將重點(diǎn)展示“智創(chuàng)分析系統(tǒng)”這一建立在新時(shí)期信息技術(shù)應(yīng)用基礎(chǔ)上的期貨分析與策略制定平臺(tái),使得廣大投資者對(duì)其有更加全面深入的了解,同時(shí)更好的推動(dòng)期貨行業(yè)投資者之間的交流溝通。
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