期海任我行程智斌：做期貨如同玩游戲

期海任我行1，原名程智斌，日內(nèi)高頻交易高手，國內(nèi)難得一見的盤感型交易員，在和訊網(wǎng)首屆全國期貨大賽中獲收益率第一名、綜合積分第五名，在和訊網(wǎng)第二屆中國期貨大賽中收益率和綜合積分目前均居第一。交易曲線平滑，不看K線，只看分時圖、成交量和盤口報價，一般會在成交量放大、盤口有異動的時候去交易。自小就對價格波動很敏感，屬于杰西利佛莫爾類型的交易天才。

他認(rèn)為，一個優(yōu)秀的短線交易員應(yīng)該“快準(zhǔn)狠”?！翱臁币欢ㄒ俣瓤?，快進(jìn)快出；“準(zhǔn)”一定要抓住龍頭；“狠”就是賺得要狠。據(jù)了解，他比較喜歡打游戲，他認(rèn)為這是練習(xí)反應(yīng)能力和速度的好方法。他對期貨市場所有品種都很熟悉，往往選擇成交量大的品種來操作，即抓龍頭品種，目前他主要從塑料、焦炭、纖維板等品種上盈利。

盤感對短線選手非常重要，很大一部分是天賦，而對于初學(xué)者來說想培養(yǎng)盤感要多去復(fù)盤，多去聽取別人的一些意見或者是想法來鍛煉自己的盤感。

談到他今后是否會轉(zhuǎn)型的時候，他表示隨著年齡的增長，以后可能沒有精力來做短線，而是會慢慢去嘗試一些中長線。最近他也在接觸和學(xué)習(xí)程序化的知識，他認(rèn)為未來還是以程序化為主流。對于今后的發(fā)展目標(biāo)，他說想做到億元以上的級別。

以下是文字實錄

做期貨如同玩游戲

和訊期貨：和訊期貨的各位網(wǎng)友大家好，歡迎收看本期節(jié)目，今天做客我們演播室的是在我們大賽中有非凡表現(xiàn)的期海任我行程智斌先生，智斌您好。

程智斌：您好。

和訊期貨：我們也知道您在我們和訊網(wǎng)首屆全國期貨大賽中是分別獲得了收益率第一跟綜合積分第五的非常好的成績。首先，能不能跟我們一起來分享一下，您是用怎樣的技巧獲得了如此的佳績？

程智斌：我的技巧其實就是比較快進(jìn)快出，以現(xiàn)金為王基本上不會持倉很久，就是基本上抓住一點就跑，以少成多所以才賺了很多。

和訊期貨：除了這個之外在操作上面您覺得有一些什么能夠跟我們一起來分享的？

程智斌：操作上就是說我比較快，一定要腦子跟手一定要靈活，這樣才能快進(jìn)快出。我的理念其實就是三個字“快、準(zhǔn)、狠”?！翱臁币欢ㄒ俣瓤?，快進(jìn)快出；“準(zhǔn)”一定要抓住龍頭；“狠”就是賺得要狠。就是這么簡單。

和訊期貨：現(xiàn)在我們第二屆中國期貨大賽開賽到現(xiàn)在已經(jīng)4個多月了，您現(xiàn)在交易的狀況依然是綜合積分跟收益率都是第一，我想問一下就第一屆而言，您第二屆的交易技巧跟第一屆有沒有一些區(qū)別或者說有沒有發(fā)生一些改變？

程智斌：第二屆就是說做得比較穩(wěn)一點，就是回撤比第一屆來說要小很多，因為就是說我也自己總結(jié)了一些我交易上的不足，只要規(guī)避了回撤的大的問題，應(yīng)該會收益率會更高。

和訊期貨：剛才您也聊到了，是您自己也總結(jié)了一些不足，能跟我們聊一下嗎？

程智斌：我的問題很簡單，就是喜歡重倉隔夜，這是很多人的通病，比如說今天的利潤賺到手了，自己的手又癢又做，結(jié)果虧完了，虧完了又虧損了，虧損了又想一下子賺回來了，結(jié)果又收盤了，所以滿倉過夜，結(jié)果第二天又虧得多，所以會導(dǎo)致回撤會很大。第二屆我就盡量減少隔夜倉的持倉水平，基本控制在70%到80%不會全倉進(jìn)。

和訊期貨：您覺得作為短線交易者來說，他心態(tài)上具備哪些素質(zhì)他才可以交易的比較好？

程智斌：第一，不要去把期貨上的錢當(dāng)成真錢，就是有的人比如像我虧10%，就拿今天的行情早晨虧了10%下午又賺回來了，其實對一般人來說早上虧10%就很害怕，就不做了就休息。而我調(diào)整好心態(tài)下午又賺回來了，就是說一定不要在乎你的得失多少，要沉下心來做自己比較拿手的品種，就是還是會賺回來的。

和訊期貨：心態(tài)上一個很好的把握。

程智斌：對，心態(tài)是最重要的。

和訊期貨：其實我們了解到您之前的采訪，也提到過您之前有一段時間是瘋狂的迷戀上了網(wǎng)絡(luò)游戲，而且是練就了您非?？斓囊粋€操作的速度，對您日后做期貨短線是有一定的幫助的，我是不是可以理解為，您覺得做期貨就跟玩網(wǎng)絡(luò)游戲一樣。

程智斌：我之前其實不是很迷戀，用迷戀這個詞有一點太過了，就是比較愛好。就是比較喜歡那種靠技術(shù)來玩的網(wǎng)游。所以練的自己的手很快，然后就是這樣。

和訊期貨：您現(xiàn)在也是認(rèn)為做期貨就跟玩游戲一樣嗎？

程智斌：是的，我現(xiàn)在做期貨，其實把期貨上的錢就是操盤的時候是當(dāng)作游戲在玩，但是收盤的時候是把錢當(dāng)成真錢來用，是這樣的。

和訊期貨：是這樣的一個狀態(tài)。

程智斌：對的。

多復(fù)盤以增強(qiáng)盤感

和訊期貨：您有沒有信心把您現(xiàn)在交易的狀態(tài)繼續(xù)維持下去？

程智斌：應(yīng)該沒有太大的問題，應(yīng)該是可以維持到年底，因為我過一個月要休息了，馬上要過年了，因為過年期間我是不做的。再加上明年又是世界杯，世界杯期間我也是不會操盤的。

和訊期貨：給自己放一個假。

程智斌：對的，所以收益率上有可能不如第一屆，但是會比第一屆穩(wěn)定。

和訊期貨：自己也是覺得經(jīng)歷了第一屆的比賽有一些積累跟沉淀在。

程智斌：對的，是這樣的。

和訊期貨：那您作為優(yōu)秀的短線的高手，您覺得作為短線交易的高手來說，有哪些東西可以跟我們一起分享的。就是您認(rèn)為做短線需要具備哪一些素質(zhì)或者能力？

程智斌：第一，做短線一定要有很強(qiáng)的盤感。第二，手續(xù)費要低，這一點是最實惠的，一定要跟券商談手續(xù)費的問題，因為如果短線的手續(xù)費高，這樣會影響你凈利潤的高低，所以說手續(xù)費很重要。第三，一定要快，一定不要持倉的時間太長，因為你持倉時間太長，會影響你很多情緒的變化，比如說漲了，或者是跌了你會覺得這個地方應(yīng)該拋或者是不拋。所以說要以現(xiàn)金拿在手里才是自己的。

和訊期貨：你覺得就中長線交易者來說，短線交易者最重要要突破的有哪些？

程智斌：中長線我也有單子，但是我的中長線的單子是以套利為主，比如說跨品種套利，或者是跨期套，但是收益率不是特別高，我發(fā)現(xiàn)我有可能真的只適合做短線，做中長線好像不大適合。

和訊期貨：我們看到在本次的大賽當(dāng)中，您在聚乙烯甲醇跟焦炭的品種排名上是非常靠前的，特別是聚乙烯排名是在第一，您能不能跟我們分享一下，您熟悉的這些品種它都是有哪些特性在？

程智斌：其實期貨所有的品種我都是很熟悉，只是說那一段時間的成交量的多，我才會去做，就像前些日子的甲醇我也抓住了，只要是成交量適合我進(jìn)出方便，我都會去做。

和訊期貨：您看來國內(nèi)期貨品種這么多，有哪些是比較適合炒單的？

程智斌：主要就是成交量大，例如橡膠以前也是很活躍，后來改成大合約以后有一段時間就不活躍了，最近又開始活躍了，所以就是主要看成交量。比如說你把你要是看哪一個成交量大的話其實很簡單，用軟件一查就能查到，基本上就是橡膠加上，因為每一個交易所都會有一個大的，像上海的橡膠，大連的焦煤、焦炭，鐵礦石，像鄭州的豆粕、菜粕，因為每一個交易所都要生活，所以總會有一個主打的品種，是這樣的。

和訊期貨：我們看了您近三個月的一個收益的盈虧圖，發(fā)現(xiàn)您的一大部分的收益是集中在12月份，為什么會集中在12月份？

程智斌：因為我今年參賽的時間比較晚，我從11月15號才參賽，所以我只做了一個半月，所以只能是12月，是時間上的問題。

和訊期貨：是時間上的問題，而不是技巧上的問題。

程智斌：對的。我參賽比較晚。

和訊期貨：剛才您自己也提到了，您是比較注重盤感的，本身您也是一個盤感型的選手，您覺得在交易當(dāng)中要怎么樣去鍛煉自己的盤感？

程智斌：盤感其實有天賦的存在，還是后天有關(guān)系的，大家沒事可以復(fù)盤，對于初學(xué)者來說想培養(yǎng)盤感多去復(fù)盤，多去聽取別人的一些意見或者是想法來鍛煉自己的盤感。

和訊期貨：對于新手的話呢？他如果需要鍛煉自己的盤感也是這樣的嗎？

程智斌：對也是這樣的，再就是多去看一些博客，去分享一些別人的一些經(jīng)驗，不管有沒有用，拿到手里的能賺錢的就是有用的。

目標(biāo)是做到億的級別

和訊期貨：其實日內(nèi)短線來說情緒管理是非常重要的，您之前有沒有出現(xiàn)過那種越虧越做，越做越虧然后停不下來的狀況？

程智斌：我之前存在過，就像剛剛說的，總是停不下來手，但是又想克制自己，其實也很簡單，就是說你每天輸三次錯誤密碼就可以了，就能把你的手停住了，這個也是一個方法。

和訊期貨：除此之外呢？

程智斌：對于我來說沒有了。方法我用過幾次，也是挺管用的，輸錯3次第二天就自動揭開，就變成第二天鎖盤了。

和訊期貨：你在自己的情緒上會用怎樣的方式去規(guī)避到這些問題的發(fā)生？

程智斌：我平時放松就是看電視或者是打游戲，把心態(tài)調(diào)整好了就不是問題，就是這樣。

和訊期貨：你現(xiàn)在平均一天會有多少時間放在交易上面？

程智斌：一天就四個小時，開盤的四個小時，基本上每天比如說早晨做得差不多了，下午覺得沒有必要了就不做了，是這樣的。

和訊期貨：一般一天會做多少來回？

程智斌：這個沒有去統(tǒng)計過，但是大概手續(xù)費應(yīng)該要2萬到4萬之間。

和訊期貨：它的勝率是什么樣的狀況？

程智斌：勝率這個我也沒有統(tǒng)計過，但是按照和訊有一個網(wǎng)站上的復(fù)盤系統(tǒng)，我的勝率應(yīng)該是61%、62%。

和訊期貨：凈利潤跟手續(xù)費的比例大概是呈現(xiàn)什么樣的狀態(tài)？

程智斌：這個也沒有算過。

和訊期貨：您自己做短線做了那么久，有沒有接觸過程序化交易這一塊兒？

程智斌：我接觸過，因為我身邊的朋友都有做，但是我也想去嘗試，但是只是沒有找到合適的合作伙伴，或者是合適的時間，也沒有太大的精力做這個事情。但是未來還是以程序化為主流，會是這樣的。

和訊期貨：您怎么看待程序化交易現(xiàn)在的一些狀態(tài)？

程智斌：程序化在于我看來就是程序化比較簡單、輕松，只要把服務(wù)器放在那兒，他就給你自動的賺錢，自動的虧錢，所以說對于年紀(jì)大的，我現(xiàn)在已經(jīng)快30了，到了35、36歲可能會這樣的方式。

和訊期貨：很多人認(rèn)為說沒有特別多的技術(shù)基礎(chǔ)的人，他接觸程序化可能會比較困難，您怎么看？因為會涉及到很多程序的編寫，還有包括自己的一些思維方式，思維邏輯在里面。

程智斌：這個其實可以去請別人幫你做程序，這個只要你肯出錢，應(yīng)該是會有人給你編程序的。

和訊期貨：就是把自己的理念轉(zhuǎn)換成策略。

程智斌：對的。

和訊期貨：最后一個問題也是我們最近投資者、網(wǎng)友會比較關(guān)注的，就是在我們西點軍校的期貨投資訓(xùn)練營第一期和訊課當(dāng)中，您是首次以一個講師的身份出現(xiàn)在我們大眾的面前，第一次作為講師您是不是會有一些緊張或者是怎么樣的狀態(tài)？

程智斌：其實應(yīng)該說是第二次了，因為以前講過一次是在深圳，反正是我不大善于去講課，但是大家可以一起交流，我也比較喜歡跟別人交流的。

和訊期貨：您為這次課程有做了哪些準(zhǔn)備？

程智斌：會把自己的一些心態(tài)，或者是盤感，怎么樣去培養(yǎng)盤感跟大家一起交流一下。

和訊期貨：在課程設(shè)計上面有沒有一些東西可以先跟我們透露一下，大概會講哪些方面的點？

程智斌：就是盤感，因為我做盤其實沒有固定的模式，主要是以盤感為主，所以盡量給大家講講怎么樣培養(yǎng)盤感，基本上是講盤感。

和訊期貨：您覺得這個不是一個既定的東西。

程智斌：對，因為我做盤沒有任何的模式去做，我有的時候比如說行情是單邊下跌或者是上漲，我有可能是反著做也能賺錢，所以說沒有固定的模式。

和訊期貨：您做期貨這么多年了，能不能跟我們一起來分享一下，您在整個經(jīng)歷的過程當(dāng)中發(fā)生的比較有趣或者是比較難忘的事情。

程智斌：比較難忘的事情是美國的QE3的一次，我一夜之間虧了70%大概200萬，因為我?guī)艨偣簿?50萬，一下子虧了200萬，所以說一直很難忘，就是因為持倉、重倉、滿倉隔夜了，然后方向錯了，然后就虧了很多，就是大概是前年2012年的時候，就是那一次QE3。

和訊期貨：那一次經(jīng)歷完了之后有沒有說自己有反思過？

程智斌：有的，那一次對我的感觸很大。那一次就是說如果做對了，應(yīng)該是200多萬能賺400多萬，結(jié)果是做錯了。然后那一次是總結(jié)了一點，就是不要一直賺的錢一直放里面滾，盡量往外出金。

和訊期貨：我發(fā)現(xiàn)您是有這樣的現(xiàn)象。

程智斌：對的，我現(xiàn)在就是說基本上是在50萬左右做，賺了錢就出金，這樣的話我覺得比較安全，哪怕這50萬虧完了也不怕，再往里面入金再重新來過。

和訊期貨：這是一種心態(tài)上的調(diào)整。

程智斌：是的。

和訊期貨：我們也發(fā)現(xiàn)您的賬戶積累的盈利已經(jīng)是過百萬了，您對自己在期貨交易這一塊兒有沒有設(shè)立一個目標(biāo)？

程智斌：我的目標(biāo)算是理想，因為我想做到上億，也想做到上億，先做到上億先說，目前是正在努力朝著上億走，差距還是蠻大的。

和訊期貨：好我們也希望您能盡早實現(xiàn)自己對自己的夢想，跟既定的目標(biāo)，今天感謝程智斌做客我們演播室，謝謝。

程智斌：謝謝。

（全文完）

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責(zé)任編輯：翁建平

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