自今年5月底,滬深300指數(shù)開始進入下行通道,與此同時,滬指也在上周四創(chuàng)出了年內低點,期現(xiàn)聯(lián)動進入疲軟階段。不過,對于善于抓住機會的期貨市場投資者來說,卻有著較為喜悅的一面;以張穗(化名)為例,他已連續(xù)12個交易日,每天有近十萬元的凈收益,進賬共計盈利逾130萬元。 一位期貨公司營業(yè)部負責人表示,期貨市場交易者虧損和盈利都不足為奇,難得的是能夠持續(xù)長時間獲得穩(wěn)定的收益,像張穗這樣的穩(wěn)步盈利的優(yōu)質客戶,在期貨市場相當難得,所謂千軍易得一將難求,如果能夠得此客戶,愿以行業(yè)最優(yōu)條件對待。 5月初開戶的張穗,初期交易資金為500萬元,當時股指行情尚不明朗,一直未有較大資金量的交易。5月底,股指行情走勢明朗,此時張穗賬戶的資金量僅300萬元左右(5月中旬撤出約200萬元),即使在資金量較少的情況下,張穗憑著長期的交易經(jīng)驗,多次以空頭思路操作。 在上周四股市創(chuàng)出年內低點時,股指也大幅下探,張穗早早的滿倉賣出,日賺近十萬元;截至目前,張穗已連續(xù)12個交易日以日賺近十萬元的成績,贏得了該公司業(yè)務人員的一致好評。 張穗在接受《證券日報》記者采訪時表示,雖然我處在而立之年,但在期貨市場也有數(shù)載,在進入市場前就做好了一套交易策略:順著大趨勢操作,建立較長期的倉位,小趨勢逆勢操作,適當建倉,這才能夠持續(xù)不斷的賺錢。 “簡單來說,只有在市場展現(xiàn)強烈的趨勢特征,或者正在醞釀形成趨勢時,才進場?!彼硎?,要找出每個市場中持續(xù)進場的主要趨勢,而且順著這個主控全局的趨勢操作,反之則多觀察,不操作。 “5月初剛入場的時候,當時股指行情不是很明朗,股市也走勢較為反復,我只是輕倉操作,中間還撤出一部分資金?!彼f,到了5月底股指趨勢較為明朗,股市也呈現(xiàn)出疲軟態(tài)勢,這才適當操作。 從細節(jié)來看,當主要趨勢下跌時,小反彈遇反壓時賣出;反彈到距離最近一次下跌底時賣出。主要趨勢上漲時,技術性回檔遇到支撐時買入;回跌到距離最近一次上漲高點時買入。 “做順勢而為的倉位時,在主要上漲趨勢中,次級賣空的倉位要輕。當所建倉位與大勢所趨吻合,而且市場的走勢證明對你有利,在技術性反彈處金字塔型加碼。” 他表示,在市場操作時也有忌諱。在走勢穩(wěn)固的強大空頭市場里逆勢操作,而且是在一個小小的技術性反彈處買進。如果要有什么動作的話,那應該賣出,而不是買進?!叭绻袛噱e誤,不是原先所想象的那樣,應當立刻平倉,要跑得快?!?/div> “如果行情波動較小,應當保持倉位不動,直到在客觀分析之后,發(fā)現(xiàn)趨勢已經(jīng)反轉或將要反轉,這時就要平倉,而且行動要快。” “我一直堅持墨非定律,無論何時都要為所有的頭寸建立保護性的停損單?!彼硎?,雖然也有滿倉交易的時候,但那時的判斷較為準確。此外,要為賬戶積累的合同數(shù)額定一個上限,而且無論在任何情況下都不要超過這個數(shù)。 他認為,雖然在過去十多個交易日都能夠日賺近十萬元,但這個記錄能夠堅持多久,自己也沒有多大把握,畢竟這個市場沒有常勝將軍。 三英戰(zhàn)期市 年收益率均逾300% 在期貨市場中,短期盈利和虧損都很平常,難的是怎樣做個常勝將軍。日前,據(jù)《證券日報》記者走訪了解到,有三位投資者的投資策略雖然不同,但盈利情況同樣不俗,這三位投資者的年收益率均在300%以上。 本報記者在聽了徽商期貨這三位客戶的投資心得后發(fā)現(xiàn),無論是日內交易、短線操作、還是長期持有,只要方法得當、立場堅定、踏準點位和適量操作,都能夠取得不錯收益。 張揚:持倉絕不隔夜 張揚(化名)是一位具有多年交易經(jīng)驗的投資者,持有資金量在400萬元左右,而立之年的他曾經(jīng)在股票市場“征戰(zhàn)”幾年,但盈利卻較為慘淡。據(jù)了解,他的交易策略是日內交易,從不隔夜操作。 “如果隔夜操作,外盤風險較大,每天的跳空開盤都讓人捏了一把汗?!彼硎荆諆冉灰灼涑钟袝r間也很短,有時幾分鐘就會平倉,有時十幾分鐘,但從來不會超過一個小時,更不會隔夜持倉?!吧艚灰捉^對不能隔夜,隔夜我就睡不著覺?!?/div> 據(jù)悉,張揚交易的品種也很有特點,基本都以大商所上市的農產(chǎn)品品種為主,這類品種合約設計貼近現(xiàn)貨市場,也適應于投資者交易,即使在大的行情波動下,風險仍然相對可控。 他表示,期貨有著與普通投資不同的風險交易領域,這個市場上的成功者必然具備與其它行業(yè)成功人士不同的特點:成功的期貨投資者通常受過良好的教育,但是學歷與盈利不成正比例;遇到過重大挫折而不氣餒,不過分貪婪,性格堅強且愛獨立思考。 “喜歡合群扎堆、遇事沒有主見,做錯交易喜歡推卸責任的人,肯定在期貨市場中是失敗者。”他表示,怕孤獨的人都不大可能在期貨投資上成功。 李波:控風險排在首位 李波(化名)是一位四十多歲的投資者,其交易策略是短線操作,基本上每隔兩三天都平倉一次,有時日內也會清倉觀察行情。據(jù)悉,目前他的年盈利率也在300%以上,資金規(guī)模在500萬元左右。 “2007年就已入市交易,當時以小麥期貨交易為主,其收益情況相對一般,但并沒有放棄?!彼硎荆?008年至2010年期間,主要操作塑料期貨,收益較為樂觀隨后在2011年以空頭思路對待棉花期貨,結果虧損明顯,但倉位把握準確,點位控制得較好,因此,虧損不是很大。 他表示,期貨交易一定要順勢而為,且不可逆勢操作。在方向把握準確初期,可輕倉操作,隨后再適當增倉,控制好風險是交易前提。 “從交易方法上看,成功的期貨投資者有兩種類型:一是有獨立操作理念,二是順勢而為者。”他表示,擁有獨立的、經(jīng)過長時間模擬、實戰(zhàn)考驗交易及風險控制系統(tǒng)的投資者,他們擁有自己的交易理念,并且能把握成功率和死穴,賺錢是意料中的,虧錢概率相對較低。在20%的失敗概率下該虧錢的就虧,心里很舒服,沒有壓力,因為知道自己有80%的成功率。 另一種就是“半桶水”的期貨投資者?!鞍胪八笔侵缸灾约旱乃接邢?,不可能像第一種成功的期貨投資者的建立自己的交易策略,但卻敢于根據(jù)別人驗證過的、成功的交易理念,一絲不茍、前后一致的跟著做,像簡單得不能再簡單的“格蘭威爾移動平均線八大法則”,因此能保證相當?shù)某晒β省?/div> 張英:擅長操作大品種 張英(化名,女)是一位典型的長期策略投資者,其資金規(guī)模在300萬元至500萬元間,具有4年多的投資經(jīng)驗。據(jù)了解,入市初期(第一年)其收益相對持平,第二年則有所虧損,但在后兩年的交易過程中,其收益情況相對良好。 “我主要操作大品種,例如橡膠、銅期貨等,持倉最低在兩三個月以上。”她表示,有時品種短期走勢不夠明朗,干脆就不再關注,休息幾天后再研判行情,只要大的趨勢能夠準確把握,市場風險也能夠控制。 據(jù)了解,張英是一位典型的技術分析投資者,經(jīng)常以波浪理論和蠟燭圖為操作理念,在設定好點位和倉位后,就一定按照這個要求去操作,有效的將風險控制在承受范圍內。 “在交易中,要根據(jù)各品種短期和中長期的不同行情走勢,制定中短線結合的策略,合理調整資本結構,以降低風險?!?她表示,在一段趨勢形成以后,可利用一部分資金建立中線倉位,盡量爭取贏得整段行情的利潤;另外,用少量的資金在行情震蕩加劇的時候,做一點短線,從而進一步攤低中線持倉成本。 此外,盡量做一個方向。例如在牛市中,采取低買高平的策略,盡量不要反向拋空,熊市則相反。不少投資者認為其操作水平高,可以利用雙向交易兩邊賺錢。事實上,從經(jīng)驗來看,絕大多數(shù)的投資者并不能準確的把握行情的變化,往往兩面受挫。其實,保持平和的心態(tài),用最簡單的操作策略去博取較為穩(wěn)定的利潤才是一名真正的成熟投資者的所為。 而止損的重要意義只有少數(shù)人能“徹悟”,所以也就少數(shù)人能在期貨市場上賺錢?!爸箵p”就像一把鋒利的刀,不僅能夠使你鮮血淋漓,也能使你不傷元氣地活下去;可以不擴大你的虧損,使你化被動為主動,不斷尋找新熱點。在期貨市場上生存,有時需要耐心,有時需要信心,但耐心、信心不代表僥幸,不懂得止損的投資者,就輸在僥幸上。僥幸是止損的天敵,止損是投機藝術的基本功。 她表示,在制定了操作計劃后,要等實現(xiàn)盈利,即驗證其操作計劃的正確性,此時方宜加倉。有些投資者很容易進入這樣一個誤區(qū):在套牢的時候,不斷補倉進入,以為可攤低成本,殊不知,套牢本身就是操作的失誤,然后不停加大投入,就可能是越陷越深。 想要更便捷、更高效、更實時地了解高手訪談、交易心得、高手活動、交易培訓、招聘信息、基金產(chǎn)品等,就關注我們的微信平臺吧,平臺號“www7hcncom”、中文名“七禾網(wǎng)”,或者直接登錄微信掃一掃以下二維碼: 責任編輯:翁建平 |
【免責聲明】本文僅代表作者本人觀點,與本網(wǎng)站無關。本網(wǎng)站對文中陳述、觀點判斷保持中立,不對所包含內容的準確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
本網(wǎng)站凡是注明“來源:七禾網(wǎng)”的文章均為七禾網(wǎng) m.levitate-skate.com版權所有,相關網(wǎng)站或媒體若要轉載須經(jīng)七禾網(wǎng)同意0571-88212938,并注明出處。若本網(wǎng)站相關內容涉及到其他媒體或公司的版權,請聯(lián)系0571-88212938,我們將及時調整或刪除。
七禾研究中心負責人:劉健偉/翁建平
電話:0571-88212938
Email:57124514@qq.com
七禾科技中心負責人:李賀/相升澳
電話:15068166275
Email:1573338006@qq.com
七禾產(chǎn)業(yè)中心負責人:果圓/王婷
電話:18258198313
七禾研究員:唐正璐/李燁
電話:0571-88212938
Email:7hcn@163.com
七禾財富管理中心
電話:13732204374(微信同號)
電話:18657157586(微信同號)
七禾網(wǎng) | 沈良宏觀 | 七禾調研 | 價值投資君 | 七禾網(wǎng)APP安卓&鴻蒙 | 七禾網(wǎng)APP蘋果 | 七禾網(wǎng)投顧平臺 | 傅海棠自媒體 | 沈良自媒體 |
? 七禾網(wǎng) 浙ICP備09012462號-1 浙公網(wǎng)安備 33010802010119號 增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證[浙B2-20110481] 廣播電視節(jié)目制作經(jīng)營許可證[浙字第05637號]