小龍 2007年進(jìn)入期貨市場,已累積了七年的實(shí)戰(zhàn)交易經(jīng)驗(yàn)。第一年邊學(xué)習(xí)邊交易,虧損了不少,期間也遭受過數(shù)次爆倉,從第二年開始有了盈利,并且盈利也逐年提高。 交易理念:順勢而為,波段操作,錯了堅決止損。 目前,在2013海通期貨“笑傲江湖”長期業(yè)績鑒證平臺中 全賽程綜合排名TOP100。 個人性格特質(zhì): 急脾氣慢性子,淡定,承受能力強(qiáng) 采訪實(shí)錄: 江湖小編:您什么時候進(jìn)入期貨市場,是否有過其他資本市場的交易經(jīng)歷?您的交易之路是否順利,是從何時起走向盈利的?請您分享經(jīng)歷和收獲。 小龍:我是從2007年開始進(jìn)入期貨市場的,除了期貨還做過股票。 從2007年開始做期貨到現(xiàn)在中間也經(jīng)歷過幾次爆倉,頭一年是邊學(xué)習(xí)邊交易,比較辛苦,也虧損了不少,從第二年開始有盈利的。 江湖小編:您是屬于基本面交易者還是技術(shù)面交易者?盤前、盤中、盤后不同的時間段,通常會為交易做哪些準(zhǔn)備? 小龍:我是基本面加技術(shù)面,基本面看方向,技術(shù)面判斷入市點(diǎn)。 盤前會看前一日晚上發(fā)生了些什么事情然后結(jié)合之前的判斷做出走勢預(yù)測,盤中會看品種相關(guān)信息再結(jié)合之前的判斷分析,盤后會看持倉報告,再結(jié)合之前的信息為第二天的操作做準(zhǔn)備。 江湖小編:您平均一筆單子持倉時間多長?交易頻率大約為多久? 小龍:不一定,要看行情,有趨勢的時候拿的時間會長些,沒趨勢就都是短線,時間很短。 江湖小編:您的參賽賬戶規(guī)模較小,可參與的品種有較多限制,您是如何選擇交易品種的,在賬戶規(guī)模限制的情況下是否有做品種組合?一般同時操作幾個品種? 小龍:一般只做橡膠,這個品種我做的時間最長,也最了解。偶爾別的品種有特別好的機(jī)會也會關(guān)注下。不做品種組合。 江湖小編:您是否有嘗試過擴(kuò)大資金規(guī)模?隨著資金規(guī)模的提升,對交易策略、交易者心理等方面都會有更多的要求,對此您是怎么看的? 小龍:以前做過資金規(guī)模大的戶頭。資金量大的話,交易心里會不一樣,承受的壓力也會更大,策略上會有些許差異,更需要堅決執(zhí)行嚴(yán)格止損,資金管理操作上也可以做得更細(xì)致些。 江湖小編:從大賽交易評估系統(tǒng)中看到,利潤主要來源于貴金屬和橡膠,請問您是如何識別品種的交易機(jī)會呢? 小龍:貴金屬是跟國際形勢掛鉤,之前形勢比較清晰,所以就做了些,有些利潤。橡膠是我比較了解的品種,經(jīng)常做。 江湖小編:您是否參與貴金屬的夜盤交易?您覺得夜盤和日盤相比,在交易機(jī)會以及需防范的風(fēng)險有哪些異同點(diǎn)?相應(yīng)采取的應(yīng)對策略是否也有不同? 小龍:偶爾會做下夜盤,夜盤其實(shí)也就是9點(diǎn)到12點(diǎn)這段時間交易還算活躍,歐美經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)又都是咱這邊晚上公布,所以夜盤波動有時候會很大,資金管理上和止損上要更注意。 江湖小編:您的資金管理是怎樣的?您是一次建倉還是分批建倉?是否有配置加減倉策略? 小龍:都會有,根據(jù)行情不同操作會有區(qū)別。 江湖小編:您的風(fēng)險管理理念是怎樣的?您能接受的最大收益回撤是多少? 小龍:心里沒底的時候就要堅決止損,即使后來行情回來了賺錢了也不后悔,因?yàn)轱L(fēng)險是不可控的,不在自己控制范圍之內(nèi)。對行情趨勢比較有把握的時候就可以拿住,即使虧損也不用著急,當(dāng)然資金管理要做好,要不即使趨勢判斷對了也可能提前爆倉出局。如果承受能力有限也可以給自己規(guī)定一個固定的止損點(diǎn),比如總資金的2%,只要虧損到2%就止損,這樣可以保證賬戶沒有大的風(fēng)險,畢竟有本金才有翻身的機(jī)會,市場機(jī)會很多。 收益回撤我覺得20%-30%就已經(jīng)很多了,賺到的錢我就認(rèn)為是自己的錢了,所以盡量做得嚴(yán)謹(jǐn)點(diǎn)減少回撤。 江湖小編:您曾在今年7月中旬至8月經(jīng)歷了一個幅度近-25%的收益回撤,請問當(dāng)時造成連續(xù)虧損的原因是什么,后面又是如何調(diào)整策略使得權(quán)益再次企穩(wěn)回升呢? 小龍:當(dāng)時行情判斷錯誤,倉位也重,連續(xù)的止損造成心態(tài)有些變化,造成回撤比較多。后來自我調(diào)整了一下,重新分析大局勢,再結(jié)合品種基本面重新分析,再用小資金慢慢做找回自信,慢慢就又做回來了。 江湖小編:您覺得在交易過程中最大的風(fēng)險點(diǎn)出現(xiàn)在哪里?是交易者的情緒、硬件設(shè)備、交易滑點(diǎn)和手續(xù)費(fèi)成本,還是交易策略或執(zhí)行力? 小龍:我覺得是情緒,情緒的失控或者心態(tài)的不穩(wěn)定通常會使本已想好的策略付諸東流,執(zhí)行力也會喪失。 江湖小編:您有時隔夜持倉比例較高,如果行情往不利的方向發(fā)展,您如何處理隔夜持倉呢?短期內(nèi)的損失對心理造成的負(fù)面影響,您會如何緩解? 小龍:止損。干點(diǎn)自己喜歡的事會緩解的。 江湖小編:您對程序化交易是怎么看的? 小龍:現(xiàn)在程序化交易一般都會有缺陷,某些行情就會持續(xù)的賠錢,某些行情就會持續(xù)的賺錢,就跟人一樣,每個操盤手都有拿手的行情,如果程序化交易能跟操盤手取長補(bǔ)短那就很完美了,如果程序化交易跟操盤手擅長的相似,能把操盤手的優(yōu)勢發(fā)揮得更明顯那也很好,每個人不一樣看怎么用了。 江湖小編:您覺得交易者要走向穩(wěn)健盈利需要具備什么技能和素質(zhì)? 小龍:首先基本面和技術(shù)面分析都要做好,心態(tài)上也要始終能保持心如止水一樣冷靜,要隨著行情的變化來調(diào)整交易策略。然后就是耐心,要學(xué)會忍耐,等待自己有把握的行情出現(xiàn)再去做,錯了嚴(yán)格執(zhí)行止損。再者就是資金管理控制好風(fēng)險,輕倉不一定掙錢就少。順勢交易,不逆勢做。如果上述都能做到就可以基本實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定盈利,人總是會犯錯誤的,只要能及時糾正就好。 江湖小編:最后,能否請您給本屆大賽的選手們提些交易寄語? 小龍:心態(tài)好了,思維才清晰,離市場太近看不清,太遠(yuǎn)了看不見,保持若即若離的距離才能清楚的看清市場。希望大家都能越做越好,實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定盈利。
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