馬克-威斯坦做過(guò)房地產(chǎn)中介人,后來(lái)才改行擔(dān)任全職交易員。在交易生涯的初期,由于他對(duì)交易一無(wú)所知,輸錢就是家常便飯,他的交易就象是在撒錢。在經(jīng)歷一連串失敗之后,他開(kāi)始發(fā)奮鉆研與市場(chǎng)交易的有關(guān)知識(shí),也拜訪前輩,謙虛學(xué)習(xí),從此以后踏入坦途。除了一次慘痛的失敗交易外,所有的交易都一帆風(fēng)順。威斯坦進(jìn)行過(guò)多種交易,包括股票、股票期權(quán)、股價(jià)指數(shù)期貨、外匯以及商品期貨等。盡管他不太愿意透露自己到底賺了多少錢,不過(guò)從他涉足的交易種類之多就可以知道,他賺取的金額應(yīng)該在幾億美元之上,國(guó)外曾報(bào)道過(guò)他,2012年一年就賺了0.5億美金。 如何選擇交易的時(shí)機(jī)? 馬克-威斯坦:使用各種技術(shù)指標(biāo)如:走勢(shì)圖、波浪理論、某特分析法、費(fèi)伯納西系數(shù)、周期、人氣、移動(dòng)平均數(shù)和各種動(dòng)量指標(biāo)來(lái)判斷進(jìn)出的時(shí)機(jī)一般人認(rèn)為技術(shù)分析不可信,主要原因是他們通常只愿用自己喜歡用的指標(biāo)。我認(rèn)為全能的技術(shù)指標(biāo)根本不存在,你必須學(xué)習(xí)各種指標(biāo)的使用方法。 你是怎樣學(xué)習(xí)的? 馬克-威斯坦:大膽學(xué)習(xí),積累經(jīng)驗(yàn),向前輩學(xué)習(xí),前輩的經(jīng)驗(yàn)?zāi)軌蚶塾?jì)成一堆山,省得你再走彎路。 什么是決定進(jìn)場(chǎng)的最重要的判斷因素? 馬克-威斯坦:我總是等待市場(chǎng)行情失去上漲或下跌的動(dòng)力時(shí),反向操作。 你兼做股票與商品期貨,這兩種市場(chǎng)的價(jià)格行為有什么不同嗎? 馬克-威斯坦:當(dāng)然有不同了。股市與商品期貨價(jià)格行為的差異是,股市行情很少出現(xiàn)完完整整的大趨勢(shì),其上漲與下跌總是呈波段走勢(shì)。 股市出現(xiàn)這種情況的原因是什么? 馬克-威斯坦:當(dāng)機(jī)構(gòu)投資人與投機(jī)客賣出持有的股票時(shí),他們不會(huì)固定在某一個(gè)價(jià)位賣出。他們會(huì)在行情上漲時(shí)陸續(xù)賣出,從而破壞了上漲趨勢(shì)的完整性。同樣的道理,他們買進(jìn)時(shí),也是在行情下跌時(shí)陸續(xù)買進(jìn)。這種波段式的走勢(shì),讓很多商品交易員在股市中都連連失利。 可你卻能在股市中獲利。是因?yàn)槟愕慕灰撞呗耘c別人的不同嗎? 馬克-威斯坦:在股市行情變動(dòng)之前,我不會(huì)盲目猜測(cè)其變動(dòng)的方向。我總是讓市場(chǎng)告訴我行情變動(dòng)的方向?;蛘咄ㄟ^(guò)股市的各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo),來(lái)分析市場(chǎng)行情可能的變動(dòng)方向。 你遵循的交易原則是什么? 馬克-威斯坦: 1.必須做好自己的家庭功課。 2.千萬(wàn)不要有志得意滿的心理。如果飄然欲仙,你就會(huì)忘記風(fēng)險(xiǎn)。要記住,最好的交易員都是最謙卑的人。 3.要知道自己的極限。每個(gè)人都有極限,即使最高明的交易員也是如此。 4.不要受別人意見(jiàn)的左右,要有自己的主張。 5.耐心等待機(jī)會(huì)。知道什么時(shí)候應(yīng)該出場(chǎng)和知道什么時(shí)候應(yīng)該進(jìn)場(chǎng)同等重要。 6.交易策略必須具有彈性,以反應(yīng)市場(chǎng)的變化。大部分交易員最常犯的錯(cuò)誤,就是交易策略一成不變。他們常常會(huì)說(shuō):“為什么市場(chǎng)情況與我所想的完全不同?”為什么要相同呢?生活不總是充滿了未知數(shù)嗎? 7.不要被獲利的喜悅沖昏頭腦。天下最難做到的事情之一就是如何持續(xù)獲利。一次賺錢容易,難保次次賺錢。一旦賺到錢,你就會(huì)希望賺更多的錢。這樣一來(lái),你就不可能懷疑自己既定交易原則的正確性,而這會(huì)導(dǎo)致自我毀滅。 你對(duì)剛出道的新手有什么忠告? 馬克-威斯坦: 必須學(xué)會(huì)如何面對(duì)虧損。這項(xiàng)工作比學(xué)習(xí)如何在交易中獲勝更為重要。假如你認(rèn)為自己只能勝不能敗,那么當(dāng)你遇到挫折時(shí),就會(huì)怨天尤人,一蹶不振。學(xué)會(huì)坦然接受失敗,才能夠從頭再來(lái)。 我要給他們的另一個(gè)忠告是,要盡快阻止虧損的擴(kuò)大。大部分的交易員都在長(zhǎng)期忍受虧損,是因?yàn)樗麄円粠樵傅叵M潛p不會(huì)擴(kuò)大,他們同樣也會(huì)過(guò)早獲利了結(jié),因?yàn)樗麄兩钆聞倮墓麑?shí)會(huì)在轉(zhuǎn)眼之間溜走。這樣的觀念是不對(duì)的,他們應(yīng)該停止虧損,并讓獲利持續(xù)。 走的最快的方法,就是有向?qū)Ыo你做指導(dǎo),所以要多向前輩學(xué)習(xí)經(jīng)驗(yàn),否則要碰很多的鼻子。 威斯坦最慘痛的一次交易,就是因受到物欲的干擾而改變了一貫堅(jiān)持的交易策略。這個(gè)錯(cuò)誤他銘記終生。 威斯坦交易策略的最大特點(diǎn),就是他會(huì)等待市場(chǎng)上各種客觀條件都符合他的要求之后,才進(jìn)場(chǎng)交易。我們?cè)谶\(yùn)用這樣的交易策略時(shí),也許無(wú)法具有威斯坦選擇進(jìn)場(chǎng)時(shí)機(jī)的真知灼見(jiàn),但是他這種只在最有把握時(shí)機(jī)出現(xiàn)才進(jìn)場(chǎng)的觀念,值得我們學(xué)習(xí)。
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