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七禾網(wǎng)首頁(yè) >> 期貨股票投資高手故事

投資大師看期貨,經(jīng)典投機(jī)格言

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時(shí)間:2013-11-04 14:13:01 來(lái)源:新浪博客
斯坦利看期貨
1)期貨市場(chǎng)就象非洲的原始森林,最重要的就是求生存.
2)技術(shù)分析的原則:務(wù)求簡(jiǎn)單,要簡(jiǎn)單到不必用大腦的地步,不必迷信復(fù)雜的技術(shù)分析法.
3)對(duì)自己準(zhǔn)備運(yùn)用的系統(tǒng)必須經(jīng)過(guò)時(shí)間和實(shí)戰(zhàn)的檢驗(yàn).
4)對(duì)自己設(shè)定的系統(tǒng)要有信心,而不是依個(gè)人的情緒,偏見(jiàn)或一廂情愿的想法,想要超越,改進(jìn)它.
5)你必須要有耐心在場(chǎng)外等候系統(tǒng)發(fā)出的操作信號(hào),一旦建好倉(cāng)位,要有一樣的耐心持倉(cāng)不動(dòng),直到系統(tǒng)發(fā)出翻轉(zhuǎn)信號(hào)為止.
6)你必須嚴(yán)守原則,依照系統(tǒng)所指的信號(hào)去操作.
7)只有在市場(chǎng)展現(xiàn)出強(qiáng)烈的趨勢(shì)時(shí),才放手進(jìn)場(chǎng)。
8)入市點(diǎn):盤(pán)整突破時(shí), 趨勢(shì)翻轉(zhuǎn)時(shí), 大勢(shì)反彈或回吐45%--55%時(shí)。
9)判斷趨勢(shì)錯(cuò)誤時(shí),立即砍倉(cāng)出場(chǎng)。
10)趨勢(shì)分析正確時(shí),金字塔加碼。
11)錢(qián)是“坐”著賺出來(lái)的,不是靠操作賺來(lái)的,只有用客觀的方法判斷趨勢(shì)翻轉(zhuǎn)時(shí)才平倉(cāng)。
12)如何打發(fā)長(zhǎng)線持倉(cāng)的無(wú)聊時(shí)間也是能否長(zhǎng)線持倉(cāng)的關(guān)鍵,必要時(shí)可以用“鴕鳥(niǎo)政策”回避在大行情中段市場(chǎng)波動(dòng)最為劇烈時(shí)所產(chǎn)生的緊張情緒。

強(qiáng)化意志力的步驟和方法
1)主動(dòng)和那些能夠幫助你訂定明確目標(biāo)的人來(lái)往,組建智囊團(tuán)。
2)制定你的計(jì)劃并從所有智囊團(tuán)成員那兒尋求知識(shí),能力和信心的力量。
3)遠(yuǎn)離使你產(chǎn)生自卑感的所有人和環(huán)境,消極的環(huán)境不可能培養(yǎng)出積極的自我。
4)切斷和過(guò)去不愉快經(jīng)驗(yàn)的通路,擁有強(qiáng)烈的意志力的人不會(huì)老是眷戀過(guò)去,自我會(huì)因?yàn)閷?duì)于尚未達(dá)到的目標(biāo)抱著強(qiáng)烈的欲望而更有活力。
5)利用一些可能的方法使你的內(nèi)心充滿明確目標(biāo),在墻上掛一些信條,箴言,或掛一些可作為你的模范人物的照片。
6)切勿膨脹自我,只要有些輕微差錯(cuò),就可能使你偏離你想要達(dá)到的目標(biāo)。

操盤(pán)秘籍
1.做人是第一位的.
2.要有強(qiáng)烈的敬業(yè)精神.
3.要戰(zhàn)勝自我,而不是戰(zhàn)勝市場(chǎng),因?yàn)槭袌?chǎng)永遠(yuǎn)是對(duì)的.
4.順勢(shì)操作.
5.不可頻繁操作.
6.學(xué)會(huì)休息,什么時(shí)候心態(tài)調(diào)整好了才能再次入場(chǎng).
7.先設(shè)止損才能操盤(pán).
8.切忌下"隨手棋".
9.注意積累經(jīng)驗(yàn).
10.注意一些特殊的圖形構(gòu)造和波動(dòng)形態(tài)的分析,爭(zhēng)取在行情發(fā)動(dòng)之初進(jìn)場(chǎng)交易.
11.以中線趨勢(shì)操作.
12.凡做錯(cuò)的單,大多數(shù)是與均線支持的方向相悖.
13.要有一顆平常心.
14.要善于獨(dú)立思考,不人云亦云.
15.獲利的單子值得耐心持有.

成功在于每天養(yǎng)成的習(xí)慣
1)不說(shuō):"不可能".
2)凡事第一反應(yīng):找方法,不找借口.
3)凡遇到挫折時(shí)對(duì)自己說(shuō)聲:太好了,機(jī)會(huì)來(lái)了.
4)不說(shuō)消極的話,不落入消極的情緒中,一旦發(fā)生立即正面處理。
5)凡事先訂立目標(biāo)。
6)行動(dòng)前,預(yù)先作計(jì)劃。
7)工作時(shí)間,每一份每一秒做有利于生產(chǎn)的事。
8)隨時(shí)用零碎的時(shí)間做零歲的事情。
9)守時(shí)。
10)寫(xiě)點(diǎn)日記,不要太依靠記憶。
11)隨時(shí)記錄想到的靈感。
12)把重要的觀念,方法寫(xiě)下來(lái),隨時(shí)提醒自己。
13)走路比平時(shí)快30%,肢體語(yǔ)言健康有利,不懶散,不萎靡。
14)每天出門(mén)照鏡子,給自己一個(gè)自信的微笑。
15)每天自我反省一次。
16)每天堅(jiān)持一次運(yùn)動(dòng)。
17)聽(tīng)心跳一分鐘,在做重要的事情時(shí),疲勞時(shí),緊張時(shí),煩躁時(shí)。
18)開(kāi)會(huì)做前排。
19)微笑。
20)用心傾聽(tīng),不打斷對(duì)方的話。
21)說(shuō)話有力,感覺(jué)自己的聲音能產(chǎn)生感染力的磁場(chǎng)。
22)說(shuō)話之前,先考慮一下對(duì)方的感受。
23)每天有意識(shí)地贊美別人三次以上。
24)及時(shí)表示感謝,如果別人幫助了你的話。
25)控制住不要讓自己做出為自己辯護(hù)的第一反應(yīng)。
26)不用訓(xùn)斥,指責(zé)的口吻與別人說(shuō)話。
27)每天做一件份外事。
28)不管任何方面,每天必須至少做一次“進(jìn)步一點(diǎn)點(diǎn)”并且有意識(shí)的提高。
29)每天提前15分鐘上班,推遲30分鐘下班。
30)每天下班前5分鐘,做一次自己的整理工作。
31)定期存錢(qián)。
32)節(jié)儉。
33)時(shí)常運(yùn)用“頭腦風(fēng)暴”,利用腦力激蕩提升自己的創(chuàng)造力。
34)恪守誠(chéng)信。

萊利 海特 看期貨
1)面對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和控制風(fēng)險(xiǎn),更重要的是主動(dòng)回避風(fēng)險(xiǎn)。
2)平穩(wěn)中去增長(zhǎng)。
3)寧可錯(cuò)過(guò)機(jī)會(huì),也不去冒不必要的風(fēng)險(xiǎn)。
4)如果你不賭,就不可能贏。
5)如果你把籌碼全輸光了,就不可能再賭。
6)在使用電腦交易系統(tǒng)時(shí),一定要遵守交易原則,電腦交易系統(tǒng)是你的偶像,你的指揮官,神圣不可侵犯,只要有較高勝率的電腦系統(tǒng),長(zhǎng)期的循規(guī)蹈矩,必會(huì)勝算在握。
7)虧損的原因:
大部分投資者經(jīng)常更改交易系統(tǒng),倘一失手,即改用另一套交易系統(tǒng),甚至在交易系統(tǒng)發(fā)出信號(hào)可以入市時(shí),仍三心二意的不愿意按著信號(hào)執(zhí)行等等。
盲目摸頂和抄底使投資者遭受了巨大的損失。市場(chǎng)是客觀的,它有著一般投資者無(wú)法預(yù)測(cè)的客觀走勢(shì)。我們要做的是跟蹤趨勢(shì)而不是預(yù)測(cè)趨勢(shì),把握目前市場(chǎng)發(fā)生的一且,積極思考在目前的市場(chǎng)中怎么去順勢(shì)而為。

布林通道的應(yīng)用技巧
1)當(dāng)價(jià)格運(yùn)行在布林通道的中軌和上軌之間的區(qū)域時(shí),只要不破中軌,說(shuō)明市場(chǎng)處于多頭行情中,只考慮逢低買(mǎi)進(jìn),不考慮做空。
2)在中軌和下軌之間時(shí),只要不破中軌,說(shuō)明是空頭市場(chǎng),交易策略是逢高賣(mài)出,不考慮買(mǎi)進(jìn)。
3)當(dāng)市場(chǎng)價(jià)格沿著布林通道上軌運(yùn)行時(shí),說(shuō)明市場(chǎng)是單邊上漲行情,持有的多單要守住,只要價(jià)格不脫離上軌區(qū)域就耐心持有。
4)沿著下軌運(yùn)行時(shí),說(shuō)明市場(chǎng)目前為單邊下跌行情,一般為一波快速下跌行情,持有的空單,只要價(jià)格不脫離下軌區(qū)域就耐心持有。
5)當(dāng)價(jià)格運(yùn)行在中軌區(qū)域時(shí),說(shuō)明市場(chǎng)目前為盤(pán)整震蕩行情,對(duì)趨勢(shì)交易者來(lái)說(shuō),這是最容易賠錢(qián)的一種行情,應(yīng)回避,空倉(cāng)觀望為上。
6)布林通道的縮口狀態(tài)。價(jià)格在中軌附近震蕩,上下軌逐漸縮口,此是大行情來(lái)臨的預(yù)兆,應(yīng)空倉(cāng)觀望,等待時(shí)機(jī)。
7)通道縮口后的突然擴(kuò)張狀態(tài)。意味著一波報(bào)發(fā)性行情來(lái)臨,此后,行情很可能走單邊,可以積極調(diào)整建倉(cāng),順勢(shì)而為。
8)當(dāng)布林通道縮口后,在一波大行情來(lái)臨之前,往往會(huì)出現(xiàn)假突破行情,這是主力的陷阱,應(yīng)提高警惕,可以通過(guò)調(diào)整倉(cāng)位化解。
9)布林通道的時(shí)間周期應(yīng)以周線為主,在單邊行情時(shí),所持倉(cāng)單已有高額利潤(rùn),為防止大的回調(diào),可以參考日線布林通道的原則出局。

詹姆斯 羅杰斯 談投資
1)選擇投資領(lǐng)域和投資方式,努力使投資保持平衡狀態(tài)。
2)別人一直賠錢(qián)的領(lǐng)域,才是賺錢(qián)的最好去處。
3)人們現(xiàn)在沒(méi)有但又想有的東西是很有前途的投資領(lǐng)域。
1)學(xué)會(huì)做波段行情是技術(shù)水平成熟的標(biāo)志。
2)設(shè)置止損點(diǎn),嚴(yán)格執(zhí)行,遵守紀(jì)律,是理念成熟的標(biāo)志。
3)勇于向市場(chǎng)投降,順勢(shì)而為,是心理成熟的標(biāo)志。
4)學(xué)會(huì)避險(xiǎn)與投機(jī)相結(jié)合是思想成熟的標(biāo)志。

中長(zhǎng)線的資金管理原則
1)一次性投入的資金量不應(yīng)該超過(guò)總資金的30%,而總投入不應(yīng)超過(guò)總資金的60% 。
2)始終為頭寸設(shè)置保護(hù)性止損,以限制虧損。
3)只能在盈利的頭寸上加碼,而不能在虧損的頭寸上再增加頭寸。
4)在盈利的前提下,把止損設(shè)置在盈虧平衡點(diǎn)上。
5)在平盈利的頭寸時(shí),優(yōu)先平倉(cāng)了結(jié)虧損的頭寸。同樣,減少風(fēng)險(xiǎn)靠的是平掉損失的交易。
6)讓利潤(rùn)充分增長(zhǎng),把虧損限于小額。
7)在交易不順時(shí),應(yīng)減少交易規(guī)模,減少至損點(diǎn),甚至?xí)壕忂M(jìn)入新記憶。
8)把所賺利潤(rùn)按計(jì)劃提出。

艾 西高達(dá) 談期貨
1)只需根據(jù)每天的收市價(jià)通過(guò)電腦計(jì)算分析來(lái)制定入市策略。以電腦信號(hào)為入市依據(jù)。
2)減低風(fēng)險(xiǎn),盡早投降,不要改變止損位。
3)減低入市單量,遇到連輸是要減少做單量,遇到這種情況硬拼在情緒上最有害,老想撈本最致命。
4)以技術(shù)分析為主,順勢(shì)加上一點(diǎn)點(diǎn)直覺(jué)。
5)在適當(dāng)?shù)臅r(shí)間修改買(mǎi)賣(mài)規(guī)則,且買(mǎi)賣(mài)規(guī)則要符合自己的個(gè)性。
6)要對(duì)電腦交易分析系統(tǒng)充滿信心。
7)透過(guò)默想,沉思作戰(zhàn)方案,訓(xùn)練潛意識(shí)發(fā)展?jié)撃堋?/div>

東尼 西里巴 談期貨
1)必須遵守紀(jì)律。
2)必須做好功課。
3)戒貪,不要急于想發(fā)大財(cái)。
4)要有堅(jiān)強(qiáng)的毅力。在長(zhǎng)時(shí)間買(mǎi)賣(mài)一手單的過(guò)程中,仍然堅(jiān)守原則,為既定目標(biāo)埋頭苦干。
5)控制風(fēng)險(xiǎn)。只要一進(jìn)單,總是做好最壞的打算,對(duì)風(fēng)險(xiǎn)做好心中有數(shù),這樣每次虧損都有一個(gè)限度。
6)如果風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)不夠強(qiáng),賺了錢(qián)后飄飄然,覺(jué)得自己的能力超過(guò)市場(chǎng),對(duì)市場(chǎng)不再敬畏,過(guò)去嚴(yán)守的原則也拋諸腦后,這樣一來(lái)遲早會(huì)被市場(chǎng)吃掉。
7)靈活做單,沒(méi)有任何成見(jiàn),完全根據(jù)市場(chǎng)情況采取相應(yīng)的策略。
8)平常穩(wěn)扎穩(wěn)打,關(guān)鍵時(shí)候大干一通,賺取高額利潤(rùn)。
9)對(duì)未來(lái)行情,經(jīng)常前后左右,反復(fù)研究,對(duì)于任何突變,都已經(jīng)做好了準(zhǔn)備工作。

認(rèn)識(shí)市場(chǎng)是交易的基礎(chǔ)
市場(chǎng)除了具有不確定性這個(gè)最基本的特征外,還有以下特征:
1)市場(chǎng)具有包容性。
2)預(yù)測(cè)和不可預(yù)測(cè)的相對(duì)性。
3)交易成本與利潤(rùn)的不確定性。
4)市場(chǎng)勢(shì)穩(wěn)定性和偶然性的矛盾統(tǒng)一。
5)獲利與交易能力的正比性。
6)隨機(jī)與有序的組合性。
7)完美交易的無(wú)解性。
8)從長(zhǎng)遠(yuǎn)和發(fā)展來(lái)看,風(fēng)險(xiǎn)與利潤(rùn)的不成正比性。
9)只有低風(fēng)險(xiǎn)才能長(zhǎng)期發(fā)展,才是真正的投資行為。
10)有巨大風(fēng)險(xiǎn)的賬戶只能是短命的賬戶,財(cái)富只能來(lái)自于一點(diǎn)一滴的積累。

如何使用止損
1)止損是一種藝術(shù),因人而異,是一種個(gè)性化行為。
2)止損沒(méi)有統(tǒng)一的模式,不存在完美的止損。
3)止損是交易系統(tǒng)的一部分,是為交易系統(tǒng)服務(wù)的,是交易行為的組成部分。
4)成熟的投資者都有自己的交易模式,也有與之相匹配的止損方式。
5)止損無(wú)法獨(dú)立存在,獨(dú)立存在的止損不具有保護(hù)價(jià)值。
6)止損是動(dòng)態(tài)的,不是靜態(tài)的。
7)隨著價(jià)格的波動(dòng),止損也應(yīng)相應(yīng)的調(diào)整。
8)不同的單量,止損點(diǎn)也不盡相同,但總虧損應(yīng)控制在總資金的3%--5%

如何正確理解止損
1)投資者難以接受的是錯(cuò)誤的止損。
2)沒(méi)有人可以事前告訴你此次止損是對(duì)還是錯(cuò)。
3)錯(cuò)誤的止損我們也應(yīng)該坦然接受。
4)止損是一種成本,是尋求獲利機(jī)會(huì)的成本。是交易獲利必須付出的代價(jià),這種代價(jià)只有大小之分,沒(méi)有對(duì)錯(cuò)之分。
5)你要長(zhǎng)期獲利,就必須要付出代價(jià),包括錯(cuò)誤止損所造成的代價(jià)。
6)止損是交易行為的一個(gè)組成部分,不要回避,更不要恐懼。
7)過(guò)去的就讓它過(guò)去吧。

為什么止損如此之難
1)止損如割肉。
2)止損后賬戶資金減少。
3)割錯(cuò)了,有一種被愚弄的痛苦。
4)心靈上的打擊才是投資者最難以接受的。
5)割錯(cuò)肉的教訓(xùn)會(huì)使投資者非常謹(jǐn)慎地對(duì)待它。
6)市場(chǎng)波動(dòng)給予的希望。
7)無(wú)法確定對(duì)與錯(cuò)。
8)人類追求完美的本性。
9)上帝不會(huì)告訴你是否該立即出場(chǎng)。

止損的必要性
1)波動(dòng)性和不可預(yù)測(cè)性是市場(chǎng)的最基本特征。
2)交易中永遠(yuǎn)沒(méi)有確定性。
3)分析預(yù)測(cè)僅是一種可能性。
4)不確定性的行為必須得有措施來(lái)控制其風(fēng)險(xiǎn)的擴(kuò)大。
5)止損是投資者保護(hù)自己的一種本能反應(yīng)。
6)止損是保障投資者獲得成功的共同習(xí)慣。

設(shè)立理想止損點(diǎn)
1)在重要的支持位或阻力位被突破時(shí)止損。
2)在絕對(duì)金額虧損度達(dá)到后止損。
3)自我忍耐限度達(dá)到后止損。

布魯士 高富那 談期貨
1)徹底檢討失誤的原因。
2)遵守紀(jì)律,加強(qiáng)資金和風(fēng)險(xiǎn)的管理。
3)當(dāng)市場(chǎng)出現(xiàn)巨變,影響波及到感情上的平衡,對(duì)于前景一片模糊時(shí),應(yīng)不顧一切的平倉(cāng)立場(chǎng)。
4)在市場(chǎng)上獲利個(gè)人信心更重要,如果單憑他人的意見(jiàn)入市,可能難以
貫徹始終,這是期貨市場(chǎng)的大忌。
5)如果大部分專家意見(jiàn)相同,而市勢(shì)并不配合,便會(huì)構(gòu)成警惕信號(hào),因?yàn)樵谶@種情況下,大部分人將會(huì)做出錯(cuò)誤的投資決策,也就是說(shuō),當(dāng)大部分人看好時(shí),市勢(shì)將會(huì)向下。
6)對(duì)行情走勢(shì)做到心中有數(shù),臨危不亂。古語(yǔ)云:凡事預(yù)則立,不預(yù)則廢。
7)在行情的壓力之下,要仍然保持理智和堅(jiān)守紀(jì)律,意志堅(jiān)強(qiáng),百折不撓,
還有必須獨(dú)立而又同時(shí)能夠靈活運(yùn)用相反理論。
8)必須勇于認(rèn)錯(cuò),接納經(jīng)常出錯(cuò)的現(xiàn)實(shí)。判斷錯(cuò)誤并非羞怯的事情。
9)每次入市前,必定先定下止損,以確保安枕無(wú)憂。
10)寧可減少交易量去遷就一個(gè)安全的止損位。
11)止損位要永遠(yuǎn)擺于圖表上重要價(jià)位之外。

威斯坦 談期貨
1)千萬(wàn)不要有志得意滿的心理,如果洋洋得意,你就會(huì)忘記風(fēng)險(xiǎn),最好的交易員都是最謙卑的人。
2)我總是等待市況失去上漲或下跌的沖力時(shí)反向操作。
3)事實(shí)上,期貨交易商處在一種有利的位置上。成功的交易商深諳投機(jī)者所能取得成就的極限在那里。
4)卓有成效的期貨交易商們總是不輕易出擊,他們瞄準(zhǔn)的是那些最具潛力的目標(biāo)物和最易被擊中的目標(biāo)物。

斯坦利 克羅爾 的主趨勢(shì)投資原則
1. 永遠(yuǎn)不要與市場(chǎng)作對(duì),在市場(chǎng)大勢(shì)下,只能順市而動(dòng),決不可逆勢(shì)而動(dòng)。
2. 認(rèn)真分析市場(chǎng),正確判斷市場(chǎng)的主趨勢(shì),在主趨勢(shì)明顯確立之初買(mǎi)進(jìn)或賣(mài)出,而在這個(gè)主趨勢(shì)結(jié)束時(shí),則果斷平倉(cāng)了結(jié)。
(1)正確研究市場(chǎng)的主趨勢(shì),并在此基礎(chǔ)上,準(zhǔn)備開(kāi)始行動(dòng)。這是投資的重要步驟,必須集中精力全力以赴,不間斷地對(duì)市場(chǎng)進(jìn)行跟蹤研究,多做少說(shuō)。
(2)順從市場(chǎng)的主趨勢(shì)建立新倉(cāng)。需要密切地關(guān)注市場(chǎng),付出幾周或是更長(zhǎng)的時(shí)間,逐步完成新倉(cāng)的建立。
(3)隨著市場(chǎng)主趨勢(shì)的延續(xù),逐步減少建倉(cāng)量,這點(diǎn)尤其重要,許多交易者之所以失敗,是由于在主趨勢(shì)延續(xù)時(shí),逐步地加大交易量,其結(jié)果,在主趨勢(shì)逆轉(zhuǎn)時(shí),必定會(huì)導(dǎo)致虧損。因?yàn)橥顿Y者大部分資金被投在頂部(或底部)附近的區(qū)域。
(4)在主趨勢(shì)結(jié)束時(shí)堅(jiān)決清倉(cāng)。
3.唯一有效的是必須在主趨勢(shì)形成時(shí)介入,在主趨勢(shì)翻轉(zhuǎn)時(shí)出局。如果你在買(mǎi)入時(shí)主趨勢(shì)反轉(zhuǎn),不要與主趨勢(shì)作對(duì),處理好手中的持倉(cāng),離開(kāi)市場(chǎng),重新思考新的交易方案。
4. 只有摸準(zhǔn)市場(chǎng)的脈搏,順從市場(chǎng)的主趨勢(shì)操作才能有所收益。

利奧 梅拉梅德 談期貨
1)投資者必須下功夫研究所要交易的品種。
2)不要過(guò)量交易。這不能根據(jù)資金數(shù)量和單位時(shí)間的交易數(shù)量來(lái)確定,而是根據(jù)你同市場(chǎng)的關(guān)系:你能花多少時(shí)間來(lái)跟蹤價(jià)格波動(dòng),研究市場(chǎng),你的交易計(jì)劃的目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度如何等等。
3)職業(yè)投資者應(yīng)把精力放在商品價(jià)格趨勢(shì)和季節(jié)周期上。
4)遵循你預(yù)定的交易計(jì)劃--------一套經(jīng)過(guò)實(shí)踐檢驗(yàn),行之有效的原則或者是模式,他們可以幫你做出決斷。
5)不管選用何種原則,一旦確定下來(lái),就要堅(jiān)持不懈,這也是對(duì)投資者戒律和心態(tài)的考驗(yàn),如果不能嚴(yán)格遵循自己的交易原則,市場(chǎng)稍有起伏波動(dòng),你就坐立不安,很容易陷入緊張情緒中,采取魯莽的行動(dòng)。頭腦中不要因?yàn)橛袃e幸投機(jī)的想法而摒棄這些原則。
6)如果你在一開(kāi)始就受挫,或者經(jīng)受一連串的打擊,不要?dú)怵H,繼續(xù)堅(jiān)持明確的交易原則。
成功的交易者對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行量化和分析,真正地理解并接受風(fēng)險(xiǎn)。從情緒上和心理上接受風(fēng)險(xiǎn)決定你在每次交易中的心態(tài),選擇一個(gè)能夠反映你的交易偏好和風(fēng)險(xiǎn)容忍度的交易方法。交易者需要聆聽(tīng)市場(chǎng),需要對(duì)你自己的交易方法加以注意,同樣,也需要像關(guān)注圖表和市場(chǎng)一樣關(guān)注自身,交易者所面臨的挑戰(zhàn)是:去了解自己究竟是什么樣的人?然后堅(jiān)定的有意識(shí)的去培養(yǎng)那些有利于自己交易成功的品質(zhì)。

客觀性交易的精髓
客觀性交易不是通過(guò)預(yù)測(cè)市場(chǎng)來(lái)交易,而是客觀認(rèn)識(shí)和承認(rèn)市場(chǎng)的真實(shí)狀態(tài),根據(jù)市場(chǎng)的真實(shí)狀態(tài)來(lái)交易。他不去想市場(chǎng)未來(lái)會(huì)怎么樣,只關(guān)注市場(chǎng)目前會(huì)怎么樣。他對(duì)市場(chǎng)沒(méi)有多空看法,它是市場(chǎng)的追隨者,而不是引領(lǐng)者。買(mǎi)進(jìn)并不是因?yàn)榭礉q,或是預(yù)則價(jià)格將漲,而是因?yàn)閮r(jià)格漲了,交易系統(tǒng)給了買(mǎi)入信號(hào);賣(mài)出也不是因?yàn)榭纯?,或者預(yù)測(cè)價(jià)格將跌,而是因?yàn)閮r(jià)格跌了,交易系統(tǒng)給了賣(mài)出信號(hào)。我們只是根據(jù)市場(chǎng)價(jià)格的波動(dòng)所給出的交易信號(hào)來(lái)交易。我們只是觀察市場(chǎng)的波動(dòng),不追求預(yù)測(cè)市場(chǎng)的波動(dòng)。我們只需熟悉交易品種的特點(diǎn)并盡可能讀懂市場(chǎng)給你的指示,然后去堅(jiān)決執(zhí)行。即交易就變成了對(duì)交易信號(hào)的執(zhí)行而非復(fù)雜的分析和思考。我們只是耐心的等待然后去交易,而不是思考,分析,預(yù)測(cè),然后去交易??陀^性交易可以回避預(yù)測(cè)市場(chǎng)這道無(wú)解的難題,并且交易會(huì)更加簡(jiǎn)便和有效。對(duì)于客觀性交易者來(lái)說(shuō),一旦價(jià)格變動(dòng),交易系統(tǒng)發(fā)出交易信號(hào)之后,你的工作只是立即執(zhí)行,而不是關(guān)注價(jià)格為什么如此變動(dòng)??陀^性交易者只需承認(rèn)現(xiàn)實(shí),然后去適應(yīng)現(xiàn)實(shí)。保持客觀,尊重市場(chǎng),把復(fù)雜的交易變成對(duì)指令的執(zhí)行。與其想戰(zhàn)勝市場(chǎng),倒不如想辦法與市場(chǎng)和諧共處,即我們不要通過(guò)預(yù)測(cè)市場(chǎng)戰(zhàn)勝市場(chǎng)來(lái)獲利,而應(yīng)該追求與市場(chǎng)和諧共處來(lái)獲利。
絕大多數(shù)交易者都不如市場(chǎng)有耐心,市場(chǎng)會(huì)盡一切可能把大部分交易者氣瘋,只要有人逆勢(shì)而為,市場(chǎng)的趨勢(shì)就會(huì)一直持續(xù)。
自律不僅僅是制定和遵循交易計(jì)劃的能力,它同時(shí)還是預(yù)知何時(shí)你的計(jì)劃不起作用并且在其失靈時(shí)不再遵循它的能力。

江恩21條賣(mài)賣(mài)守則
1)每次入市買(mǎi)賣(mài),損失不應(yīng)超過(guò)賣(mài)賣(mài)資本的十分之一。
2)永遠(yuǎn)設(shè)下止蝕位。
3)永不過(guò)量買(mǎi)賣(mài)。
4)永不讓所持倉(cāng)盤(pán)轉(zhuǎn)贏為虧。
5)不逆市而為。
6)有懷疑,即平倉(cāng)離場(chǎng)。
7)只在活躍的市場(chǎng)買(mǎi)賣(mài)。
8)永不限價(jià)出入市,要在市場(chǎng)中買(mǎi)賣(mài)。
9)如無(wú)適當(dāng)理由,勿將所持倉(cāng)盤(pán)平倉(cāng),可用止贏位保障所賺利潤(rùn)。
10)在市場(chǎng)中連戰(zhàn)皆勝后,可將部分利潤(rùn)提出,已備不時(shí)之需。
11)買(mǎi)賣(mài)股票切忌只望收息。
12)買(mǎi)賣(mài)招損失時(shí),切忌加碼。
13)不要因?yàn)椴荒蜔┒胧?,也不要因?yàn)椴荒蜔┒絺}(cāng)。
14)肯輸不肯贏,切戒。
15)入市時(shí)設(shè)下的止蝕盤(pán)不宜胡亂取消。
16)多做多錯(cuò),入市要等待時(shí)機(jī),不宜炒作過(guò)密。
17)買(mǎi)賣(mài)自如,不宜只做單邊。
18)不要因?yàn)閮r(jià)位太低而吸納,也不要因?yàn)閮r(jià)位太高而沽空。
19)避免在不恰當(dāng)?shù)臅r(shí)候金字塔加碼。
20)永不對(duì)沖。
21)如無(wú)適當(dāng)理由,避免胡亂更改所持倉(cāng)位的買(mǎi)賣(mài)策略。

理查丁 費(fèi)爾茲 投資原則125條
(1)為你的交易做好計(jì)劃,按你的計(jì)劃執(zhí)行交易。
(2)期冀和恐懼是投機(jī)者的兩個(gè)最大的敵人。
(3)對(duì)你的交易結(jié)果做好紀(jì)錄。
(4)不管你虧了多少,保持一個(gè)積極的態(tài)度。
(5)不要過(guò)分自信-----它會(huì)成為你最大的仇敵。
(6)不斷設(shè)定更高的交易目標(biāo)。
(7)設(shè)定止損是很多交易者成功的關(guān)鍵------限制你的虧損。
(8)最成功的交易商是做長(zhǎng)線的交易商。
(9)成功的交易者在壞消息時(shí)買(mǎi),在好消息市賣(mài)。
(10)成功的交易者不怕在高位時(shí)買(mǎi)進(jìn),在低位時(shí)賣(mài)出。
(11)成功的交易者有效地規(guī)劃時(shí)間來(lái)進(jìn)行市場(chǎng)研究。
(12)成功的交易者為他們所做的每一筆交易都設(shè)定有盈利目標(biāo)。
(13)不要在還沒(méi)有進(jìn)入交易之前就到處征求意見(jiàn)-----事實(shí)價(jià)值無(wú)窮,意見(jiàn)一文不值。簡(jiǎn)單得說(shuō),成功的交易者不為別人的意見(jiàn)所左右。
14)不斷地為耐心,毅力,決斷和理性的行為做努力。
(15)絕不要因?yàn)槭ツ托亩顺鍪袌?chǎng),也決不要為迫不及待而進(jìn)入市場(chǎng)。
(16)進(jìn)出市場(chǎng)不要過(guò)于頻繁。
(17)最佳的盈利方法就是跟隨趨勢(shì)。
(18)除非有充分的理由,不要改變你在市場(chǎng)里的頭寸。每做一手交易時(shí),你都要有可以依據(jù)的理由或者明確的計(jì)劃,此后,除非有明確的趨勢(shì)改變的跡象,不要退出。
(19)賠錢(qián)不能盈利,但能使投機(jī)者細(xì)心鉆研。抓住每一次賠錢(qián)的機(jī)會(huì),改進(jìn)你對(duì)市場(chǎng)行為的了解。
(20)在投機(jī)里最難的任務(wù)不是預(yù)則,而是自我控制。成功的交易是艱難和令人煩惱的交易。在成功的等式里,你是最重要的因素。
(21)價(jià)格變化的基本因素是人的情感?;艁y,恐懼,貪婪,不安全感,擔(dān)心,壓力和猶豫不決,這些都是短期價(jià)格變化的主要根源。
(22)典型地說(shuō),當(dāng)市場(chǎng)在頂部時(shí),異口同聲地看多的人最多;在重大的底部時(shí),很少有人持牛市的觀點(diǎn)。
(23)注意多空套做。也就是說(shuō),如果逆差在減小,不要看多。
(24)記住,一個(gè)月的熊市能讓你失去在三個(gè)月的牛市中所得到的。
(25)找到每一種商品期貨里的“決定性因素”。隨著情況的變化,隨時(shí)準(zhǔn)備重新判定這一因素。
(26)擴(kuò)充你的市場(chǎng)信息來(lái)源,限制你的市場(chǎng)意見(jiàn)來(lái)源。
(27)永遠(yuǎn)不要把一場(chǎng)大贏的交易轉(zhuǎn)變成輸家。如果市場(chǎng)使你的盈利從最高處下滑了20%,止損出市。
(28)沒(méi)有人能做到萬(wàn)事皆知,從事期貨交易總是要面臨危險(xiǎn)。
(29)交易要具備四大要素才能成功:知識(shí);控制得當(dāng)?shù)挠職?;金錢(qián)以及將這三者妥善結(jié)合的精力。
30)預(yù)見(jiàn)到會(huì)有虧損,雍容大度地接受虧損。那些對(duì)虧損苦思冥想的人總是失去下一個(gè)機(jī)會(huì),而下一個(gè)機(jī)會(huì)很可能是個(gè)盈利的機(jī)會(huì)。
(31)用錢(qián)來(lái)賺錢(qián)以及保住錢(qián)的一個(gè)根本要素是做事有板有眼。
(32)不進(jìn)則退。要緊的是一旦你實(shí)現(xiàn)了一個(gè)交易目標(biāo),你應(yīng)該立刻設(shè)定一個(gè)新的目標(biāo)。
(33)專心致志的藝術(shù)能夠幫助你成為一個(gè)杰出的交易商。也就是說(shuō),安排出時(shí)間來(lái)仔細(xì)地思考,計(jì)劃,捉摸,調(diào)查,研究,分析,衡量和選擇你的交易。
(34)把你的盈利一分為二,決不拿出其中的50%以上再到市場(chǎng)里去冒險(xiǎn)。
(35)成功的交易的關(guān)鍵是了解你自己以及知道你自己對(duì)壓力的承受能力。
(36)成功者和失敗者之間的真正區(qū)別,與其說(shuō)是天生的能力,還不如說(shuō)是在避免錯(cuò)誤中所表現(xiàn)的有素的訓(xùn)練。
(37)期貨交易商的最大的錯(cuò)誤就是把一切都寄托在希望上。永遠(yuǎn)不要用希望來(lái)取代事實(shí)。自信心的失落是最大的虧損。
(38)你不可能在原地不動(dòng)而長(zhǎng)久地表現(xiàn)出色。交易就象擊劍,不是快速移動(dòng),就是身敗劍下。
(39)記住馬克 吐溫說(shuō)的:只有10%的人思考,10%的人認(rèn)為他們思考,其余80%的人寧死也不愿意思考。
(40)期貨交易高手做事不是隨心所欲。他們把自己訓(xùn)練得知道怎樣在兩種自由中做出選擇,隨心所欲的自由和非做不可的自由。
(41)因?yàn)樵谡〉?,停滯的市?chǎng)里總有出乎意料的可能,在這樣的市場(chǎng)里應(yīng)該比在寬廣的運(yùn)動(dòng)的市場(chǎng)里投入較少的資本來(lái)承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)。
(42)將你的每一手交易的風(fēng)險(xiǎn)控制在10%以內(nèi)。將你的所有持倉(cāng)的總風(fēng)險(xiǎn)控制在最多不超過(guò)交易資本的25%。(風(fēng)險(xiǎn)和可用資本的百分比)每天對(duì)此加以計(jì)算,在持倉(cāng)交易中加上盈利,減去虧損,再把這一數(shù)字同你的交易資本結(jié)合起來(lái)。
(43)如果你懂得和理解一個(gè)市場(chǎng),做交易并不需要很多資本。圣保爾說(shuō)過(guò):“我在軟弱時(shí)則強(qiáng)壯。”
(44)言談可能是銀子,可是,沉默是金子。有點(diǎn)金術(shù)的交易商稀于言談。
(45)常見(jiàn)的交易錯(cuò)誤包括: 理由不充分的交易; 基于希望多于事實(shí)的交易; 與資本不相稱的超量交易。
(46)“我喜歡市場(chǎng)看空的一邊,因?yàn)橥ǔ_@里的人要少一些?!狈鋼碇娡ǔJ清e(cuò)的,他們通常是看多。
(47)初學(xué)交易的人的一個(gè)致命的錯(cuò)誤是稍有盈利就出手。這是目光短淺的結(jié)果-----對(duì)所謂明智的人來(lái)說(shuō),走極端總是愚蠢的。
(48)只有當(dāng)你根據(jù)基本面的分析作出估價(jià),運(yùn)用圖表行為加以證實(shí),并策劃好入市和出市的時(shí)間,只有當(dāng)這些加在一起為你提供了充足的理由時(shí),再做交易。
(49)相信“大的未必不可能”-------一旦大的發(fā)生了,不至于手忙腳亂。讓綜合的力量自己行動(dòng)。肉體和精神上都充分休息,最終讓你的利潤(rùn)滾動(dòng),迅速地砍掉損失。
(50)大膽做夢(mèng),敢于想象。很少有人把目標(biāo)設(shè)得過(guò)高。一個(gè)人從早到晚在思考什么,他最終就變成什么。
(51)期貨交易是一門(mén)把恐懼看作是最大的罪惡,把放棄看作是最大的錯(cuò)誤的藝術(shù)。它是一門(mén)把接受失敗看作是向勝利走近的藝術(shù)。
(52)你輸過(guò)么?盡快忘了它;你要是贏過(guò),忘它忘得更快一些。不要讓自我和貪婪妨礙清晰的思維和刻苦的工作。
(53)識(shí)別牛市有下列的特征:
-------從基本面看,有一個(gè)牛市的情勢(shì)。
-------專業(yè)商不情愿去買(mǎi)。
-------現(xiàn)貨同期貨之間倒掛或只有少量持有費(fèi)用。
-------商業(yè)興趣或者是持謹(jǐn)慎態(tài)度或者是看多。
(54)始終記住,氣候市場(chǎng)是變幻無(wú)常,價(jià)格波動(dòng)劇烈,極難把握的市場(chǎng)。幾天之外的天氣預(yù)報(bào)就不可靠。
(55)沒(méi)有人能改變昨天發(fā)生的事。當(dāng)一扇門(mén)關(guān)上時(shí),另一扇門(mén)就打開(kāi)了。越過(guò)打開(kāi)的門(mén),往往能找到更大的機(jī)會(huì)。
(56)對(duì)交易者來(lái)說(shuō),最深的秘密就是放棄自己的意愿,屈從于市場(chǎng)的意愿。市場(chǎng)是真理,它反映出它所承擔(dān)的所有的力量。只要交易者認(rèn)識(shí)到這一點(diǎn),他就是安全的,忽視了這一點(diǎn),他就會(huì)失敗。
(57)在某一地方某種變化正在發(fā)生,它能使你變得富有。
(58)警惕“愚人病”(也就是等待那些你認(rèn)為百分之百肯定會(huì)盈利的交易機(jī)會(huì))。你最好別讓自己相信你能對(duì)任何一件事百分之百的肯定。
(59)人人皆知的基本原理是毫無(wú)用處的基本原理。
(60)除非市場(chǎng)連續(xù)三天同潮流走反向,主要潮流很少會(huì)轉(zhuǎn)移方向。
(61)如果市場(chǎng)所做的不是你認(rèn)為它應(yīng)該做的,而你對(duì)等待已感到厭倦,你最好退出市場(chǎng)。
(62)交易大宗頭寸時(shí),要保持冷靜和頭腦清醒。
(63)如果圖形走弱,而且基本面的發(fā)展不像你預(yù)料的那樣,重新對(duì)你在市場(chǎng)里的頭寸做評(píng)估。
(64)最重要的是在精神上對(duì)每一個(gè)交易日的嚴(yán)峻場(chǎng)面做好準(zhǔn)備,從早晨到晚上。
(65)竭盡全力,停留在你所交易的市場(chǎng)的頂部。
(66)相信市場(chǎng)比你要強(qiáng)大。不要企圖同市場(chǎng)抗?fàn)帯?/div>
(67)資本保持同資本增值一樣重要。
(68)對(duì)那些會(huì)控制你情緒波動(dòng)的大頭寸保持警惕,也就是說(shuō)在市場(chǎng)上不要冒進(jìn)。與其暴贏,不如緩進(jìn),穩(wěn)扎穩(wěn)打地積累資產(chǎn)。
(69)如果市場(chǎng)已經(jīng)起步了,而你錯(cuò)過(guò)了第一輪烽火,你不妨仍然考慮中途介入,即使這樣做是危險(xiǎn)和困難的。
(70)交易時(shí)努力去理解那些推動(dòng)市場(chǎng)的關(guān)鍵因素。換句話說(shuō):越努力,你就越幸運(yùn)。
(71)請(qǐng)記住,與其不斷地交易,不如每年少交易幾手,并在盈利時(shí)出手。
(72)為你的每一手交易設(shè)立一個(gè)目標(biāo),達(dá)到目標(biāo)就出手,不要貪心。
(73)記住,對(duì)許多商品來(lái)說(shuō),政治比經(jīng)濟(jì)更重要。
(74)不要在輸錢(qián)的頭寸上加碼。
(75)挑選頂部和底部時(shí)要小心。
(76)要想到你能輸?shù)舳嗌馘X(qián),交易前就想好風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)比例,盡力做到可能的盈利要三倍于可能的風(fēng)險(xiǎn)。
(78)如果你在市場(chǎng)上領(lǐng)先一籌,而且所有的消息都好得難以置信,你最好先收回你的利潤(rùn),出市走人。
(79)新聞總是尾隨市場(chǎng)之后。
(80)市場(chǎng)只有一種,不是牛市或熊市,而是正確之市。
(81)如果有人想在這場(chǎng)游戲里生存,他必須相信自己和自己的判斷力。
(82)大浪潮為你創(chuàng)造大筆財(cái)富?!盀槲?guī)?lái)大筆財(cái)富的從來(lái)就不是我的祈求,他從來(lái)都是因?yàn)槲易粍?dòng)。”能夠既正確又坐著不動(dòng)的人是不多見(jiàn)的。市場(chǎng)打不敗他們,打敗他們的是他們自己。一定要有堅(jiān)韌的勇氣和智慧的耐心,你才做得到坐著不動(dòng)。
(83)最不讓人擔(dān)心的買(mǎi)進(jìn)方法是在一個(gè)上升的市場(chǎng)里買(mǎi)進(jìn)。買(mǎi)高賣(mài)低。
(84)商品沒(méi)有高到不該再買(mǎi)的時(shí)候,也沒(méi)有低到不該再賣(mài)的時(shí)候。不過(guò),在最初的轉(zhuǎn)手后,除非第一手交易獲利了,不要再做第二手。
(85)要意識(shí)到大筆錢(qián)來(lái)自大浪潮。無(wú)論什么是看上去會(huì)掀起大浪潮的,它最初的鼓動(dòng),事實(shí)是,不管是誰(shuí)對(duì)抗它,大浪潮都無(wú)可避免地必然按著推動(dòng)它的力量所決定的速度,沖到推動(dòng)它的力量所決定的遠(yuǎn)處。
(86)從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看,決定商品價(jià)格的只有一條法則:供與求的法則。
(87)當(dāng)我接受了一手輸了的交易,我就不再為它煩惱。隔了一夜我就忘了。但是,如果我做得不對(duì),不肯接受我輸了的事實(shí),這才既對(duì)賬單又對(duì)心靈造成損害。
88)研究你的錯(cuò)誤會(huì)給你帶來(lái)利潤(rùn)。
(89)在所有為投機(jī)而犯的愚蠢的錯(cuò)誤里面,很少有比賣(mài)掉會(huì)賺錢(qián),買(mǎi)進(jìn)會(huì)賠錢(qián)的更愚蠢的了。
(90)期貨交易里面沒(méi)有什么新東西,游戲沒(méi)有變,人性也沒(méi)有變。
(91)在熊市里,一旦突然全場(chǎng)士氣低落,你最好趕快平倉(cāng)。
(92)成功的期貨交易,其原理是建立在這樣的假設(shè)上,人們?cè)谖磥?lái)會(huì)重犯他們?cè)谶^(guò)去犯過(guò)的錯(cuò)誤。
(93)在牛市里,特別是在高峰的時(shí)候,公眾最初贏錢(qián),然后就因?yàn)樵谑袌?chǎng)里停留得太久,而全輸了回去。
(94)牛市需要每天為它提供給養(yǎng),熊市只需一個(gè)星期為它提供一次給養(yǎng)。
(95)不要過(guò)低估量需要多少時(shí)間清洗一個(gè)看多的市場(chǎng)。
(96)不要在第一次回升時(shí)買(mǎi)進(jìn),也不要在第一次下跌時(shí)賣(mài)出。
(97)最好是記住,與其對(duì)一則新聞本身感興趣,不如對(duì)市場(chǎng)對(duì)該新聞的反應(yīng)感興趣。
(98)不要撒芝麻在幾種商品上。分布過(guò)散會(huì)減少你能用以投機(jī)的數(shù)量,況且要看管得太多。
(99)不要在高處或低處打沖鋒。讓市場(chǎng)告訴你什么是新高或新低。
(100)持有自己的觀點(diǎn)。樹(shù)木長(zhǎng)不到天空那么高;價(jià)值不會(huì)跌到等于零。
(101)“如果你是根據(jù)張三的小道消息走進(jìn)市場(chǎng),那就按著張三的小道消息走出市場(chǎng)”。如果你是按著別人的主意行事,那就按著他的主意走到底。
(102)要么就早跑,要么就別跑。不要做11點(diǎn)的牛,或是5點(diǎn)的熊。
(103)伍德儒威爾遜說(shuō)過(guò):“一個(gè)政府的首要任務(wù)是把公有的利益組織起來(lái)以對(duì)抗特殊的利益。”在現(xiàn)實(shí)中,這一政府的首要任務(wù)難得真正實(shí)現(xiàn)。成功的交易者尋求的市場(chǎng)機(jī)會(huì)就是建立在這樣的現(xiàn)實(shí)上的。
(104)那些相信報(bào)紙頭條的人最終命運(yùn)就是賣(mài)報(bào)紙。
(105)如果你對(duì)自己缺乏了解,市場(chǎng)是一個(gè)昂貴的地方來(lái)發(fā)現(xiàn)你自己。
(106)不要給別人出主意------聰明人不需要,傻瓜不會(huì)聽(tīng)你的。
(107)無(wú)視所有的預(yù)言。金錢(qián)的世界是一個(gè)以人的行為勾畫(huà)出來(lái)的世界。在金錢(qián)的世界里,沒(méi)有一個(gè)人對(duì)將來(lái)會(huì)有絲毫的概念。記住這個(gè)詞----沒(méi)有一個(gè)人。所以,成功的交易者不是把自己的行為建筑在什么是應(yīng)該發(fā)生的上面,而是對(duì)所發(fā)生的事做出反應(yīng)。
(108)擔(dān)心不是病狀,而是健康的標(biāo)志。如果你不擔(dān)心,說(shuō)明你承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)還不夠。
(109)除了在不同尋常的情況里,養(yǎng)成早些兌現(xiàn)你盈利的習(xí)慣。不要折磨自己,即使你出來(lái)后那筆交易還在贏錢(qián)。非??赡艿氖沁@不會(huì)延續(xù)很長(zhǎng),即使這種情況繼續(xù)下去,想一想所有由于你提前平倉(cāng)而避免了失去既得盈利的場(chǎng)合。
(110)一旦船開(kāi)始下沉,不要祈禱------快跳船。
(111)生活從來(lái)就不是一條直線。每一個(gè)成年人都知道這一點(diǎn)。可是當(dāng)我們?cè)谟^看圖表時(shí),太容易被引導(dǎo)得忘掉這一點(diǎn)。警惕圖表制造者創(chuàng)造的幻覺(jué)。
(112)樂(lè)觀主義意味著期待最好的情況發(fā)生。自信心意味著知道一旦最壞的情況發(fā)生你會(huì)怎樣處理。如果你只是樂(lè)觀而已,千萬(wàn)不要輕舉妄動(dòng)。
(113)不管你是做什么,不管你是順流而下,還是逆流而上,首先對(duì)你所做的事做一獨(dú)立的思考。
(114)反復(fù)地重新衡量你的持倉(cāng)頭寸。不斷地問(wèn)自己:如果這是我今天第一次看到的,我會(huì)投錢(qián)進(jìn)去么?這手交易是不是在向我想象的方向發(fā)展?
(115)可以這么說(shuō),比起那些讓他們的投資“隨波逐流”的人所損失的巨額款項(xiàng)來(lái),短線的投機(jī)所損失的還是小數(shù)目,長(zhǎng)線的投資者在進(jìn)入交易之后,常常待著不動(dòng)而最終全部輸?shù)?。在這種意義上,他們是最大的賭博者。智慧的投資者,通過(guò)及時(shí)采取行動(dòng),把損失限制在最小的范圍內(nèi)。
(116)實(shí)際經(jīng)驗(yàn)證明,一條可信的市場(chǎng)動(dòng)向曲線應(yīng)當(dāng)先后三次碰到先前的高峰點(diǎn)和低谷點(diǎn)。一條曲線能抓住的接觸點(diǎn)越多,這條曲線就越可信。
(117)對(duì)技術(shù)分析者來(lái)說(shuō),交易量和持倉(cāng)量同價(jià)格一樣重要。
(118)確定市場(chǎng)動(dòng)向的最清楚和最容易的方法是根據(jù)舊高和舊低。高于舊高和舊低標(biāo)志著向上的走向,低于舊高和舊低標(biāo)志著向下的走向。
(119)不要在一個(gè)剛跌落的安靜的市場(chǎng)里賣(mài)。因?yàn)橐粋€(gè)低流量的跌市實(shí)際上是一個(gè)非??炊嗟奶幘场?/div>
(120)期貨價(jià)格是在人的頭腦里訂出來(lái)的,而不是在大豆田里訂出來(lái)的??謶趾拓澙房梢园褍r(jià)格暫時(shí)推到遠(yuǎn)離所謂的實(shí)際價(jià)格之外。
(121)當(dāng)市場(chǎng)穿越一個(gè)月或一個(gè)星期的高點(diǎn)時(shí),這是買(mǎi)的信號(hào);當(dāng)它穿越前一個(gè)月或一個(gè)星期的低點(diǎn)時(shí),這是賣(mài)的信號(hào)。
(122)沒(méi)有一艘沉船是不備用圖表的。
(123)在交易中不妨找個(gè)時(shí)間休息一下。休息一下可以讓你站在另一個(gè)角度上看一看市場(chǎng),讓你重新看一看你自己和你在以后幾個(gè)星期里想用的交易方法。
(124)讓你的每一根骨頭的骨髓里都滲透一套對(duì)你有用的交易規(guī)則。
(125)一個(gè)牛市運(yùn)動(dòng)的最后階段是一場(chǎng)接近頂部的加速賽跑。在這一階段,市場(chǎng)總是讓你相信你低估了潛在的牛市。隨著盈利膨脹到讓你相信你的賬戶可以對(duì)付任何挫折,繼續(xù)堆砌你的頭寸金字塔的誘惑非常強(qiáng)大,在這關(guān)鍵的時(shí)候,要緊的是從你的金字塔上拿走你的盈利,把你的頭寸減少到基本水平。隨后,當(dāng)這一運(yùn)動(dòng)變得顯然結(jié)束了時(shí),將這基本頭寸也平倉(cāng)。
斯坦利 克羅 談期貨
(1)市場(chǎng)中沒(méi)有專家,只有贏家和輸家。
(2)大的虧損都是源于僥幸心理,都是在基于虧損的畸形心態(tài)下,以賭徒的心理做出的僥幸決定。
(3)感覺(jué)與現(xiàn)實(shí)往往存在較大的差別。
(4)把損失放在心頭,利潤(rùn)就會(huì)照看好自己。
(5)任何交易都應(yīng)設(shè)置止損。
(6)止損設(shè)置于入市之前。大多數(shù)巨額虧損都是因?yàn)槿胧星拔丛O(shè)置止損造成的。
(7)以人為本,設(shè)置止損。止損的設(shè)置要根據(jù)每個(gè)賬戶的不同承受能力和資金狀況,區(qū)別對(duì)待。
(8)止損的執(zhí)行是關(guān)鍵。

蓋瑞 貝弗德 談期貨
(1)挑選一個(gè)品種,然后專心研究,成為該領(lǐng)域的專家。
(2)趨勢(shì)追蹤系統(tǒng)最好是屬于中長(zhǎng)期的系統(tǒng)。
(3)一筆完美的交易構(gòu)成條件中,最重要的是把握勝利,乘勝追擊,并盡量減少損失。
(4)最好的交易方法是在交易前先進(jìn)行全面考慮。必須設(shè)計(jì)一套能應(yīng)付多種偶發(fā)事件的交易策略,同時(shí)還應(yīng)設(shè)計(jì)一個(gè)能保住勝利果實(shí)的長(zhǎng)遠(yuǎn)目標(biāo),還可以利用趨勢(shì)追蹤系統(tǒng)來(lái)提醒投資者出場(chǎng)的機(jī)會(huì),避免過(guò)早獲利回吐。
(5)大部分交易員賺少虧多的主要原因是交易過(guò)量。
(6)成功的交易員所具備的條件:行事果斷;必須有耐性;必須有強(qiáng)烈的求勝欲望;必須有進(jìn)場(chǎng)的勇氣,而進(jìn)場(chǎng)的勇氣來(lái)自于資金的充裕程度;必須有認(rèn)輸?shù)挠職猓@種勇氣是指面對(duì)失敗的交易,你必須提得起,放得下。
期貨大師的一些共同點(diǎn):
(1)大部分是從場(chǎng)內(nèi)開(kāi)始入行的,隨著交易品種的增加和交易規(guī)模的擴(kuò)大逐步走向場(chǎng)外。
(2)風(fēng)險(xiǎn)控制:這是每個(gè)大師操盤(pán)經(jīng)驗(yàn)的重中之重,在期貨市場(chǎng)上長(zhǎng)期生存的關(guān)鍵就是保留資金實(shí)力,給自己留下機(jī)會(huì),避免在一兩次交易中就耗光實(shí)力。
1)止損位永遠(yuǎn)設(shè)置在圖表上的重要價(jià)位之外,寧可減少交易量去遷就一個(gè)安全的止損位。
2)應(yīng)避免參與行情過(guò)于激烈的品種。
3)出現(xiàn)大的風(fēng)險(xiǎn)時(shí),應(yīng)及時(shí)通知客戶,減輕心理負(fù)擔(dān)。
4)出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)時(shí),應(yīng)在第一時(shí)間砍倉(cāng)。
(3)短線和長(zhǎng)線:從大部分炒家的成功經(jīng)歷看,他們都有從短線向長(zhǎng)線轉(zhuǎn)變的過(guò)程。
(4)成功和天才:期貨市場(chǎng)不存在天才,智力和學(xué)歷有時(shí)會(huì)成為成功交易的障礙,切忌死要面子。勇于認(rèn)錯(cuò),遵守可行的交易規(guī)則和交易系統(tǒng),善于總結(jié)經(jīng)驗(yàn),才是成功的關(guān)鍵。
(5)成功的時(shí)間:絕大多數(shù)大師都是從失敗開(kāi)始的,短則數(shù)月,長(zhǎng)達(dá)十年,重要的是要有堅(jiān)定的信心并不斷總結(jié)經(jīng)驗(yàn)。正所謂,學(xué)者無(wú)先,達(dá)者為師。
(6)電腦交易系統(tǒng):大師在交易中很依賴電腦交易系統(tǒng),電腦交易系統(tǒng)可以避免人為地情緒影響。特別是在市場(chǎng)較為混亂時(shí),還能堅(jiān)定的執(zhí)行既定計(jì)劃,使投資者保持前后一致的獲勝概率。
(7)技術(shù)分析和內(nèi)幕消息:多數(shù)大師都是以技術(shù)分析為入市依據(jù)。技術(shù)分析能給投資者準(zhǔn)確的入市時(shí)機(jī),大部分投資者無(wú)法靠技術(shù)分析獲利的原因是:他們并沒(méi)有掌握技術(shù)分析的真諦。
(8)人生哲學(xué):期貨市場(chǎng)是遵守“零和定律”的,個(gè)別人賺大錢(qián)就意味著大多數(shù)人虧錢(qián)。因此,大師的性格是異于常人的,他們大多孤僻而充滿自信,不喜歡同別人談?wù)撔星楹拖?,?xí)慣于獨(dú)立分析市場(chǎng)。

馬丁 舒華茲 談投資(共7條)
(1)自從自己能把自尊與是否賺錢(qián)分開(kāi)時(shí),才開(kāi)始變成股市贏家。也就是說(shuō),從能接受錯(cuò)誤開(kāi)始。告訴自己,如果我錯(cuò)了,我得趕緊脫身?!傲舻们嗌皆冢慌聸](méi)柴燒"。總得為下筆交易留點(diǎn)資本。把賺錢(qián)擺在維護(hù)自尊之前,自己犯了一次錯(cuò)誤沒(méi)什么大不了。
2)在持有頭寸之前,總要先檢查其移動(dòng)平均價(jià)格,看看當(dāng)時(shí)的價(jià)格是否高過(guò)移動(dòng)平均價(jià),不要違背移動(dòng)平均線所顯示的趨勢(shì)。另外,尋找在股市創(chuàng)新低之時(shí),卻能站穩(wěn)于底部之上的個(gè)股,這種股票的體質(zhì)一定比大市健全。
(3)最重要的原則是資金管理。在持有頭寸之前,應(yīng)該事先決定到底自己愿意承擔(dān)多少虧損,設(shè)立止損點(diǎn),且要準(zhǔn)確遵守。之所以能成為一名成功的投資者,就是終于能把面子拋在一邊。
(4)每年都重新開(kāi)始,較平常更專注于交易。
(5)習(xí)慣于一個(gè)人工作。
(6)重大虧損后,減量經(jīng)營(yíng)。
(7)在交易了結(jié)之后,放一天假作為獎(jiǎng)勵(lì)。每當(dāng)持續(xù)盈利一段時(shí)間時(shí),就減量經(jīng)營(yíng),招致虧損的原因,通常都是獲利之后卻不放手。

斯坦利 德拉肯米勒 談期貨(3條)
(1)把握好“本壘打”。在行情順利得心應(yīng)手時(shí),要充分利用當(dāng)前的優(yōu)勢(shì),那時(shí)是真正需要你緊握桂冠不放的時(shí)刻。當(dāng)你對(duì)一筆交易深具信心時(shí),就要給對(duì)手致命的一擊。對(duì)市場(chǎng)判斷正確時(shí)要最大限度地抓住機(jī)會(huì)放大戰(zhàn)果。
(2)如果發(fā)覺(jué)做錯(cuò)了,就應(yīng)該立刻糾正。善于接受痛苦的真理,并毫不遲疑地毅然決然地做出相應(yīng)反映的能力,是一個(gè)偉大交易員的標(biāo)志。
(3)根據(jù)技術(shù)指標(biāo)分析法確定入市時(shí)機(jī)。

安得烈 布殊 談期貨(共6條)
(1)每個(gè)人都是獨(dú)特的,有其自己的個(gè)性和需要。所以應(yīng)該按自己的特點(diǎn),去設(shè)計(jì)適合自己的投資分析方法。
(2)期貨投機(jī)需要有充分的分析,需要一點(diǎn)靈感,同時(shí)必須了解自己。每次做出決定時(shí),都要首先克制自己,讓內(nèi)心得到真正的寧?kù)o,才能作出明智的決定。
(3)期貨市場(chǎng)上最佳的投資機(jī)會(huì)便是找到市場(chǎng)的大勢(shì)和轉(zhuǎn)勢(shì)的時(shí)刻。
(4)常用的指標(biāo)是移動(dòng)平均線再配合強(qiáng)弱指標(biāo)RSI.
(5)帳戶的最大風(fēng)險(xiǎn)控制在25%-----在信號(hào)不明朗時(shí),將已有倉(cāng)位的三分之一平倉(cāng)獲利,而該筆利潤(rùn)將用作保證另外三分之一的投資,使真正冒風(fēng)險(xiǎn)的只有三分之一的投資額,而同時(shí)又可以享有三分之二的盈利潛力。使自己立于不敗之地,同時(shí)不會(huì)由于大魚(yú)溜走而影響心情,保持平靜的心境。
(6)面對(duì)洶涌澎湃的大行情,在危急中千萬(wàn)不要恐懼,反而要以戰(zhàn)斗的心態(tài)應(yīng)付。平靜地計(jì)算處理最壞的情況。

米高 馬加斯 談期貨(共6條)
(1)每次買(mǎi)賣(mài)只可輸去本錢(qián)的5% 這樣你可以容許出錯(cuò)二十次,才會(huì)全軍覆沒(méi)。
(2)只要能按正常的50%分析正確率,贏利時(shí)有風(fēng)使盡帆,最終是會(huì)獲利的。除非證實(shí)市勢(shì)已經(jīng)逆轉(zhuǎn),否則不可隨便離開(kāi)市場(chǎng),贏錢(qián)必須贏到盡。
(3)未入市之前必須擺下止損盤(pán),止損盤(pán)要切切實(shí)實(shí)的,不能自欺欺人的心中有止損,手中無(wú)止損。入市的交易單要伴以離市的止損單,以確保在一定價(jià)位立即斬倉(cāng)離場(chǎng)。即便入市后只有五分鐘,當(dāng)時(shí)你感到有危險(xiǎn)的時(shí)候,亦要毫不猶豫平倉(cāng),不要管別人怎么想。
(4)必須獨(dú)斷獨(dú)行。使自己的交易系統(tǒng)前后保持一致,專心作交易,切忌三心二意。
(5)要堅(jiān)持限制入市買(mǎi)賣(mài)的次數(shù),要把握最好機(jī)會(huì)才放手入市。能否等待入市時(shí)機(jī)是投資者成功的關(guān)鍵。
(6)了解自己的交易狀態(tài)。觀察自己賬戶的凈值走勢(shì),了解自己的進(jìn)退,為了確保在投機(jī)市場(chǎng)生存下去,最佳的處理辦法便是暫時(shí)離開(kāi)市場(chǎng),放假修養(yǎng),到恢復(fù)靈感后再加入戰(zhàn)斗。
成功的因素
(1)愿意承受風(fēng)險(xiǎn)。
(2)要具備承認(rèn)自己錯(cuò)誤的勇氣。
(3)必須擺脫自己的情緒,不要把失敗的情緒帶到下一次交易中去,否則會(huì)損害新的交易。
(4)擺脫自我,客觀處事。
(5)每天記下盈虧數(shù)字,對(duì)于虧損頭寸,則要從容接受,并且親筆記下來(lái),審視它,感受它,這是非常重要的節(jié)律。
(6)盡快了結(jié)虧損頭寸,減少風(fēng)險(xiǎn)。
(7)優(yōu)秀的投資者必須誠(chéng)實(shí)。
(8)一定要從內(nèi)心清除自我,一個(gè)把自我高高掛起的投資者是很難成功的。

理查 丹尼斯 談期貨(共九條)
(1)掌握節(jié)奏,賠錢(qián)不稱心時(shí),趕緊砍單離場(chǎng),讓自己休息一下,避免受情緒影響而作出另外一個(gè)錯(cuò)誤的決定。再也不因虧損而加單或急著撈本。
(2)最困難的時(shí)候也是最有希望的時(shí)候。有時(shí)候賠了錢(qián)就不愿意再捉摸市場(chǎng),而往往最好的做單機(jī)會(huì)就在此時(shí)悄悄溜過(guò)。
(3)學(xué)會(huì)選擇最佳作單時(shí)機(jī)。95%的利潤(rùn)來(lái)自于5%的好單。讓利潤(rùn)增長(zhǎng),迅速砍掉虧損。過(guò)濾掉一些不該進(jìn)場(chǎng)的單子則能提高收益率。
4)及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)。賠錢(qián)時(shí)要認(rèn)真反思,找出錯(cuò)誤所在,下次爭(zhēng)取不再犯。賺錢(qián)時(shí)則冷靜思考對(duì)在那里,同樣的方法如何用在其它市場(chǎng)上。
(5)追隨趨勢(shì)。絕對(duì)不要一相情愿地認(rèn)為某一價(jià)位是高價(jià)區(qū)或低價(jià)區(qū),抄底和摸頂都是非常危險(xiǎn)的。能判斷對(duì)的只是市場(chǎng)可能走的方向,但朝某個(gè)方向走多遠(yuǎn)得由市場(chǎng)去決定。做單要順勢(shì),勢(shì)越強(qiáng),越容易賺錢(qián)。
6)技術(shù)分析。
當(dāng)電腦自動(dòng)交易系統(tǒng)與自己的入市靈感背道而馳時(shí),可選擇暫時(shí)離場(chǎng),不買(mǎi)不賣(mài)。
(7)反市場(chǎng)心理。不要向多數(shù)人認(rèn)同,因?yàn)樵谄谪浭袌?chǎng)上大部分人是賠錢(qián)。
(8)風(fēng)險(xiǎn)控制。一般來(lái)說(shuō),好單進(jìn)場(chǎng)不久就會(huì)有利潤(rùn)。如果一張單進(jìn)場(chǎng)后,過(guò)了一兩周還賠錢(qián),十有八九是方向錯(cuò)了。進(jìn)單后總要做最壞的打算,你認(rèn)為不可能的事情往往就會(huì)發(fā)生,所以要設(shè)好砍倉(cāng)價(jià)位,過(guò)了價(jià)位堅(jiān)決砍倉(cāng)。
(9)成功的交易者是可以通過(guò)訓(xùn)練和學(xué)習(xí)而成的,這無(wú)關(guān)乎聰明才智,全在于交易者的方法原則。

維克多 斯柏 談期貨(共十一條)
(1)將技術(shù)分析盡量簡(jiǎn)單化。
(2)智力反而成為成功交易的障礙。
(3)成功的投資者不會(huì)傾向于看重自己的智商,而是看中市場(chǎng)的反應(yīng)。
(4)要成為成功的交易者,必須善于承認(rèn)錯(cuò)誤。在投資交易中,只有那些易于接受自己犯錯(cuò)誤的事實(shí)的人,才能成為獲勝者。
(5)時(shí)刻對(duì)風(fēng)險(xiǎn)保持戒心。
(6)在投資交易中,你無(wú)法掩蓋你的過(guò)失。如果把過(guò)失怪罪于外部因素,就永遠(yuǎn)不會(huì)從錯(cuò)誤中吸取教訓(xùn)。
(7)對(duì)一位交易者,善于自我辯護(hù)是一條導(dǎo)致失敗的必由之路。
(8)把交易決策和情緒分離開(kāi)來(lái),遵守紀(jì)律。
(9)謹(jǐn)慎地改變持倉(cāng)頭寸的大小。當(dāng)察覺(jué)正處在一個(gè)新的價(jià)格趨勢(shì)的開(kāi)頭階段,同時(shí)各類指標(biāo)又相互確認(rèn)這一交易時(shí),就要交易比缺乏這些條件多得多的交易頭寸,機(jī)會(huì)越好,賭注越大。
(10)當(dāng)你大量交易時(shí),關(guān)鍵是此后的市場(chǎng)立刻對(duì)你有利,不然頭寸就要立刻下降。這是你自認(rèn)為極端有利,而事實(shí)相反時(shí),能使你在財(cái)務(wù)上生存下來(lái)的關(guān)鍵方法。
(11)交易不是生活的全部,要多花些時(shí)間與你心愛(ài)的人在一起。

衛(wèi) 雷恩 談風(fēng)險(xiǎn)投資(共十二條)---股票
(1)高買(mǎi)更高賣(mài)。既是追買(mǎi)強(qiáng)勢(shì)突破的股票。
(2)敢買(mǎi)高價(jià)股是投資者投資思維成熟的標(biāo)志。
(3)買(mǎi)有價(jià)值和強(qiáng)勢(shì)的股票。寧可專注投資最好的股票,而不是著重使投資組合多樣化。
(4)交易者如果偏離了自己的投資規(guī)則,就一定走向虧損。
(5)絕不買(mǎi)入已遠(yuǎn)遠(yuǎn)高過(guò)它的最近的盤(pán)整區(qū),過(guò)度上漲的股票。
(6)相對(duì)強(qiáng)弱指標(biāo) RSI 越強(qiáng)越好,一旦 RSI 開(kāi)始下跌,就要小心。
(7)成交量分析也是技術(shù)分析中精確的交易分析方法。
(8)當(dāng)股價(jià)一創(chuàng)新高就買(mǎi)入股票。如果股價(jià)創(chuàng)下一個(gè)新高,而成交量只上升10%,就要警惕。
(9)股價(jià)突破后重返原震蕩區(qū)間是熊市信號(hào)。
(10)一旦買(mǎi)入股票,第一天就應(yīng)該賺錢(qián)。第一天買(mǎi)入即賺錢(qián)是你在交易中將會(huì)賺錢(qián)的最好指標(biāo)之一。
(11)任何一筆交易最多虧損7%,一個(gè)不變的止損點(diǎn)。
(12)一直保持記錄交易日記,不斷檢驗(yàn)以前的紀(jì)錄,幫助自己避免重犯相似的交易錯(cuò)誤。
杰西 利弗默 談風(fēng)險(xiǎn)投資(共四條)
(1)“市場(chǎng)病”:有一種市場(chǎng)傻瓜,這種人認(rèn)為他們隨時(shí)都要交易。
(2)一只股票上漲時(shí),不需要花精力解釋它為什么會(huì)上漲。反正股市要漲,不管為什么,將來(lái)會(huì)有新聞去解釋它的。
(3)在商品市場(chǎng)操作時(shí),一定不讓固定的意見(jiàn)左右,必須擁有開(kāi)放的心靈和彈性。
(4)股市不會(huì)為你的皮大衣付錢(qián)。
責(zé)任編輯:翁建平

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